| 基金简称： | 中欧创新成长灵活配置混合C | 基金全称： | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 005276 | 成立日期： | 2018-03-26 |
| 募集份额： | 1.0574亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 7.04亿元 (截止 2024-06-30) |
| 基金经理： | 尹为醇,王培 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 6.70 | 2.96 | 9564.67 | 3.01 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 2.67 | 1.18 | 3586.35 | 1.13 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 15.76 | 6.97 | 21127.26 | 6.64 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 33.71 | 14.90 | 46851.87 | 14.72 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 3.70 | 1.64 | 4965.43 | 1.56 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 16.92 | 7.48 | 22686.64 | 7.13 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 1.18 | 0.52 | 1575.85 | 0.50 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 17.30 | 7.65 | 23198.63 | 7.29 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 4.66 | 2.06 | 6246.31 | 1.96 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | 2.25 | 0.99 | 3018.15 | 0.95 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 17.38 | 7.68 | 23305.66 | 7.32 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 3 | 14.75 | 6.52 | 24352.92 | 7.65 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 22.75 | 10.06 | 30504.08 | 9.59 | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 8.00 | 3.54 | 16001.35 | 5.03 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 24.70 | 10.92 | 33120.42 | 10.41 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 10.03 | 4.43 | 13615.59 | 4.28 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 9.20 | 4.07 | 14950.28 | 4.70 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 1.26 | 0.56 | 1695.02 | 0.53 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 13.32 | 5.89 | 17862.09 | 5.61 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30