招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：0.97亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	2.25	8.63	2.86	5.80
混合型名次	5131	3012	3692	2041	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.86	7.93	0.00	-	5.10
混合型名次	2065	525	3807	6536	3245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	泰康合润混合C	0.27	1.27	2.37	1.26	1.20
5130	易方达磐恒九个月持有混合A	0.27	1.28	3.20	2.29	1.84
5131	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.27	2.25	8.63	2.86	5.80
5132	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.27	2.19	8.45	2.50	5.55
5133	招商康泰混合	0.27	-0.92	0.67	-3.94	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	银河成长混合	0.68	2.25	10.46	-6.77	-2.10
3011	银华富利精选混合C	1.28	2.25	6.71	-4.23	-1.15
3012	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.27	2.25	8.63	2.86	5.80
3013	中银量化精选混合C	0.24	2.25	-10.83	-16.94	-20.19
3014	长安行业成长混合A	1.22	2.24	14.18	-0.36	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	同泰慧利混合A	1.99	0.19	8.63	-3.88	-7.29
3691	兴银景气优选混合A	0.49	2.93	8.63	-8.60	-8.10
3692	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.27	2.25	8.63	2.86	5.80
3693	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.91	2.83	8.62	-4.57	-1.85
3694	嘉实研究增强混合	2.42	1.37	8.62	-8.57	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	天弘价值精选灵活配置混合	-0.13	0.45	1.89	2.86	1.59
2040	兴业聚惠混合C	0.09	0.73	3.01	2.86	2.35
2041	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.27	2.25	8.63	2.86	5.80
2042	招商瑞泽一年持有期混合A	0.02	1.19	3.49	2.86	2.43
2043	博道盛彦混合C	0.85	6.92	16.34	2.85	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	易方达稳健回报混合A	0.53	3.44	8.30	3.87	5.81
1210	融通内需驱动混合A	-1.23	2.67	10.24	6.97	5.80
1211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.27	2.25	8.63	2.86	5.80
1212	睿远稳进配置两年持有混合C	0.28	2.95	6.88	4.77	5.80
1213	长信利广混合A	0.62	1.70	7.55	-0.07	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	26.93	40.14
2064	西部利得新动力混合A	-1.86	1.65	-3.84	55.25	110.67
2065	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.86	7.93	0.00	-	5.10
2066	国寿安保稳诚混合C	-1.87	-1.81	2.44	26.16	39.70
2067	国泰安康定期支付混合A	-1.87	-1.02	-1.18	25.41	84.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	招商增浩一年定期开放混合A	1.38	7.94	8.42	-	10.72
524	华安安康灵活配置混合A	6.00	7.93	9.73	48.70	78.89
525	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.86	7.93	0.00	-	5.10
526	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
527	南方宝恒混合A	3.56	7.89	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	永赢鑫欣混合C	0.00	0.00	0.00	-	12.36
3806	圆信永丰兴诺	-9.72	3.60	0.00	-	-13.45
3807	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.86	7.93	0.00	-	5.10
3808	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-2.54	6.43	0.00	-	3.56
3809	招商安润灵活配置混合C	-29.83	-36.33	0.00	-	-43.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	信澳健康中国混合C	-23.20	2.38	0.00	-	-3.37
6535	前海开源沪港深农业主题精选C	-12.70	-8.13	0.00	-	-20.39
6536	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.86	7.93	0.00	-	5.10
6537	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-2.54	6.43	0.00	-	3.56
6538	南方誉恒一年持有混合A	1.07	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	信澳新能源精选混合	3.43	-8.84	0.00	-	5.15
3244	南方成份精选混合C	-20.20	-27.56	-46.15	-9.21	5.14
3245	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.86	7.93	0.00	-	5.10
3246	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.68	-1.13	0.94	-	5.09
3247	银华汇益一年持有期混合A	0.82	1.65	2.30	-	5.09

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	49.66	728.94	5.11%
中国船舶	600150	19.70	728.90	5.11%
中船防务	600685	27.57	716.54	5.02%
中国重工	601989	152.70	711.58	4.99%
招商轮船	601872	88.33	703.14	4.93%
招商南油	601975	197.75	702.01	4.92%
国联股份	603613	31.44	698.53	4.90%
中国国航	601111	86.09	628.46	4.41%
帝尔激光	300776	13.14	581.71	4.08%
航发控制	000738	24.42	452.26	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	40.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	14.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-30]
标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

查看全文[04-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-26]
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.051	1.048	1.044	1.047	1.038
累计净值(元)	1.051	1.048	1.044	1.047	1.038

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