招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.2644

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.38亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-8.96	6.66	5.40	3.82
混合型名次	4850	6160	703	1677	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.88	21.67	15.87	-	24.72
混合型名次	3301	4096	2829	6671	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	鹏华核心优势混合A	-1.49	-0.95	9.42	18.53	8.87
4849	平安灵活配置混合A	-1.49	-9.32	-4.03	-0.91	-4.21
4850	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.49	-8.96	6.66	5.40	3.82
4851	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.49	-11.90	-3.97	2.35	-4.74
4852	招商丰盛稳定增长混合A	-1.49	-3.59	1.40	3.42	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	汇添富成长精选混合A	-1.81	-8.96	-2.34	-4.20	-2.33
6159	建信睿盈灵活配置混合C	-1.73	-8.96	0.79	3.79	-0.71
6160	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.49	-8.96	6.66	5.40	3.82
6161	中欧精选定期开放混合A	-1.27	-8.96	-4.28	6.20	-4.31
6162	中欧精选定期开放混合E	-1.27	-8.96	-4.28	6.20	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
702	华夏成长先锋一年持有混合C	-2.65	-5.25	6.66	10.53	7.28
703	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.49	-8.96	6.66	5.40	3.82
704	东方红睿玺三年定开混合A	-1.26	-2.85	6.65	12.01	4.94
705	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	东吴安鑫量化混合C	-0.99	-2.62	-0.14	5.42	-0.28
1676	工银红利优享混合A	-0.67	2.57	2.48	5.42	5.16
1677	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.49	-8.96	6.66	5.40	3.82
1678	东方量化多策略混合A	-2.03	-7.42	4.82	5.39	3.22
1679	东方量化多策略混合C	-2.03	-7.42	4.81	5.39	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	华夏先进制造龙头混合A	-2.97	-2.63	1.96	8.90	3.82
1344	农银绿色能源混合	-0.76	-2.69	4.75	11.38	3.82
1345	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.49	-8.96	6.66	5.40	3.82
1346	富国军工主题混合C	-1.08	-9.09	7.11	14.03	3.81
1347	汇安泓阳三年持有期混合	-1.58	4.40	3.89	1.86	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-36.74	-43.59
3300	鹏华盛世创新混合(LOF)	17.89	38.88	34.84	36.34	573.47
3301	招商安鼎平衡1年持有期混合A	17.88	21.67	15.87	-	24.72
3302	东方红启瑞三年持有混合B	17.87	25.48	2.08	-28.31	-27.45
3303	富国新活力灵活配置混合A	17.87	64.46	44.92	35.51	230.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	广发价值驱动混合A	18.29	21.73	9.11	-	5.61
4095	博时周期优选混合C	31.61	21.71	19.31	-	-1.28
4096	招商安鼎平衡1年持有期混合A	17.88	21.67	15.87	-	24.72
4097	中欧产业前瞻混合A	11.24	21.63	2.88	-	-28.93
4098	南方景气驱动混合A	5.25	21.62	2.68	-27.46	-25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	汇添富精选核心优势一年持有混合A	23.87	40.24	15.87	-	-1.19
2828	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	10.35	65.12
2829	招商安鼎平衡1年持有期混合A	17.88	21.67	15.87	-	24.72
2830	中欧瑾通灵活配置混合C	7.22	13.38	15.87	21.62	69.73
2831	东方红安盈甄选一年持有混合C	5.25	14.16	15.85	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	信澳健康中国混合C	6.16	-1.00	-23.47	-	-7.12
6670	前海开源沪港深农业主题精选C	0.44	-20.63	-24.74	-	-34.63
6671	招商安鼎平衡1年持有期混合A	17.88	21.67	15.87	-	24.72
6672	招商安鼎平衡1年持有期混合C	17.06	19.98	13.45	-	21.26
6673	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	21.25	24.72
3673	金鹰产业智选一年持有混合A	9.43	38.27	0.00	-	24.72
3674	招商安鼎平衡1年持有期混合A	17.88	21.67	15.87	-	24.72
3675	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	10.67	24.71
3676	华安景气领航混合C	26.57	45.51	0.00	-	24.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	6.13	245.38	4.81%
航亚科技	688510	8.70	234.14	4.59%
中航沈飞	600760	3.98	223.48	4.38%
招商轮船	601872	24.12	216.60	4.25%
睿创微纳	688002	2.07	209.04	4.10%
中国船舶	600150	6.07	201.89	3.96%
中国海防	600764	7.30	199.58	3.91%
中国动力	600482	9.58	198.31	3.89%
国睿科技	600562	6.95	196.41	3.85%
赛轮轮胎	601058	11.99	194.07	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	48.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.71%
能源	0.02	3.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

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07-18招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2472	1.2303	1.2661	1.2833	1.3115
累计净值(元)	1.2472	1.2303	1.2661	1.2833	1.3115

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