招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)_最新动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A015211CHINA MERCHANTS ANDING BALANCED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2783

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商安鼎平衡1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.45亿元

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.41	10.07	5.88	16.44	6.41
混合型名次	1236	983	1483	4172	1377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.82	30.13	20.64	-	27.83
混合型名次	4640	4251	2488	6630	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	融通内需驱动混合C	6.41	11.22	12.19	31.40	6.41
1235	万家欣远混合C	6.41	7.84	4.22	14.97	6.41
1236	招商安鼎平衡1年持有期混合A	6.41	10.07	5.88	16.44	6.41
1237	华安优质生活混合	6.40	3.98	-8.80	1.39	6.40
1238	中欧丰泰港股通混合C	6.40	8.21	2.71	33.86	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	嘉实核心蓝筹混合A	7.10	10.07	3.31	26.06	7.10
982	银华富饶精选三年持有期混合	5.77	10.07	3.92	11.01	5.77
983	招商安鼎平衡1年持有期混合A	6.41	10.07	5.88	16.44	6.41
984	银河成长混合	8.25	10.06	-1.70	42.88	8.25
985	华富数字经济混合C	7.63	10.05	20.92	72.35	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	鹏华致远成长混合A	3.42	4.40	5.88	23.35	3.42
1482	新疆前海联合泓鑫混合A	3.87	11.50	5.88	34.83	3.87
1483	招商安鼎平衡1年持有期混合A	6.41	10.07	5.88	16.44	6.41
1484	广发优企精选混合A	2.62	7.52	5.87	25.86	2.62
1485	摩根科技前沿灵活配置混合C	3.21	6.01	5.86	62.02	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	银华聚利灵活配置混合A	4.00	6.22	0.93	16.46	4.00
4171	南方新兴产业混合A	1.38	2.11	1.11	16.45	1.38
4172	招商安鼎平衡1年持有期混合A	6.41	10.07	5.88	16.44	6.41
4173	国联安小盘精选混合	3.98	6.90	1.73	16.42	3.98
4174	建信积极配置	0.75	6.02	1.96	16.41	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安鼎平衡1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	融通内需驱动混合C	6.41	11.22	12.19	31.40	6.41
1376	万家欣远混合C	6.41	7.84	4.22	14.97	6.41
1377	招商安鼎平衡1年持有期混合A	6.41	10.07	5.88	16.44	6.41
1378	华安优质生活混合	6.40	3.98	-8.80	1.39	6.40
1379	中欧丰泰港股通混合C	6.40	8.21	2.71	33.86	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	富国兴远优选12个月持有期混合C	21.82	38.27	31.66	-	6.63
4639	国投瑞银瑞源C	21.82	27.65	19.73	-	20.84
4640	招商安鼎平衡1年持有期混合A	21.82	30.13	20.64	-	27.83
4641	中海蓝筹混合	21.82	34.57	12.80	-23.56	187.11
4642	鹏华汽车产业混合发起式C	21.80	17.64	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	鹏华汇智优选混合C	30.85	30.14	-1.63	-	-25.13
4250	富国大盘价值量化精选混合A	7.95	30.13	8.90	-6.72	75.78
4251	招商安鼎平衡1年持有期混合A	21.82	30.13	20.64	-	27.83
4252	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33
4253	平安估值优势混合A	37.35	30.09	23.80	-5.03	64.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	南华丰淳混合C	56.87	68.26	20.66	-3.24	59.14
2487	融通新能源灵活配置混合C	74.60	97.55	20.66	-	27.59
2488	招商安鼎平衡1年持有期混合A	21.82	30.13	20.64	-	27.83
2489	万家周期优势企业混合A	54.18	42.37	20.63	27.82	28.42
2490	中融沪港深大消费主题A	55.19	69.27	20.63	-13.03	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	信澳健康中国混合C	28.99	16.09	-9.21	-	9.89
6629	前海开源沪港深农业主题精选C	17.88	-10.29	-16.17	-	-26.34
6630	招商安鼎平衡1年持有期混合A	21.82	30.13	20.64	-	27.83
6631	招商安鼎平衡1年持有期混合C	20.98	28.32	18.12	-	24.46
6632	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
招商安鼎平衡1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平
3760	华夏新锦程混合C	18.64	14.78	7.57	-0.19	27.91
3761	东吴兴弘一年持有期混合A	60.93	92.24	27.48	-	27.86
3762	招商安鼎平衡1年持有期混合A	21.82	30.13	20.64	-	27.83
3763	诺德量化蓝筹C	26.16	41.77	24.03	13.49	27.79
3764	华夏景气驱动混合A	61.60	63.97	0.00	-	27.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	4.58	328.98	5.58%
航发动力	600893	7.27	306.65	5.20%
中国船舶	600150	8.53	295.14	5.01%
招商轮船	601872	32.18	285.76	4.85%
赛轮轮胎	601058	19.61	282.06	4.79%
国联股份	603613	9.68	279.96	4.75%
航亚科技	688510	10.66	278.80	4.73%
光威复材	300699	9.02	273.76	4.65%
中国动力	600482	12.23	271.75	4.61%
国睿科技	600562	6.64	228.55	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	48.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.75%
能源	0.02	3.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2587	1.2234	1.2250	1.2083	1.2013
累计净值(元)	1.2587	1.2234	1.2250	1.2083	1.2013

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