中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_资产配置

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	207248.05	92.32%
债券	15721.47	7.00%
银行存款和结算备付金	1424.76	0.63%
其他资产	99.09	0.04%

资产总值：224493.37万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	646.00	13326.98	5.78%
安图生物	603658	185.95	10587.99	4.59%
华发股份	600325	1406.28	9928.34	4.31%
保利发展	600048	1068.00	9750.84	4.23%
华统股份	002840	336.07	7121.25	3.09%
中远海能	600026	422.42	7109.33	3.08%
歌尔股份	002241	427.00	6823.46	2.96%
润丰股份	301035	97.90	6520.05	2.83%
湖南黄金	002155	468.00	6406.92	2.78%
长春高新	000661	52.60	6321.99	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.52	58.64%
房地产业	1.97	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	5.80%
金融业	1.33	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	4.31%
采矿业	0.64	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.48	2.08%
科学研究和技术服务业	0.45	1.95%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	778.00	16345.78	6.21%
安图生物	603658	236.00	13454.36	5.11%
保利发展	600048	1316.00	13028.40	4.95%
康华生物	300841	141.97	11007.97	4.18%
宁波银行	002142	526.80	10593.95	4.03%
凯因科技	688687	270.52	9430.46	3.59%
中远海能	600026	728.00	8910.72	3.39%
上海瀚讯	300762	558.10	8416.09	3.20%
水晶光电	002273	576.00	7799.04	2.96%
华发股份	600325	1076.13	7758.90	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.60	66.91%
房地产业	2.08	7.90%
金融业	1.44	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	4.61%
采矿业	0.56	2.13%
农、林、牧、渔业	0.39	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.20%
批发和零售业	0.04	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟汽饰	603035	685.78	13290.42	4.98%
华统股份	002840	863.84	12456.57	4.67%
保利发展	600048	965.00	12294.10	4.61%
川仪股份	603100	333.05	10870.75	4.07%
神火股份	000933	630.00	10760.40	4.03%
中远海能	600026	780.00	10545.60	3.95%
爱玛科技	603529	344.39	10193.95	3.82%
康华生物	300841	141.97	9507.40	3.56%
柳药集团	603368	435.56	9399.38	3.52%
安图生物	603658	199.38	9117.65	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.80	59.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.81	10.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.49	5.57%
房地产业	1.23	4.61%
批发和零售业	1.19	4.45%
金融业	1.16	4.36%
农、林、牧、渔业	0.76	2.84%
采矿业	0.61	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.73%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟汽饰	603035	790.04	15350.43	5.41%
神火股份	000933	1162.94	15118.22	5.33%
保利发展	600048	1120.00	14593.60	5.15%
川仪股份	603100	281.04	10921.21	3.85%
柳药集团	603368	435.56	10762.69	3.79%
中远海能	600026	814.04	10289.47	3.63%
华统股份	002840	648.21	10138.00	3.57%
爱玛科技	603529	298.39	9614.14	3.39%
安图生物	603658	184.38	9537.98	3.36%
康华生物	300841	141.97	9354.07	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.88	59.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	6.61%
房地产业	1.56	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	5.39%
金融业	1.52	5.35%
批发和零售业	1.14	4.01%
采矿业	1.06	3.74%
农、林、牧、渔业	0.82	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	98.00	9909.77	4.30%
大秦转债	40.00	4792.24	2.08%
23国债10	10.00	1019.45	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10929.23	4.74%
可转债	4792.24	2.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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