中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_资产配置

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93971.51	87.39%
债券	12610.83	11.73%
银行存款和结算备付金	841.22	0.78%
其他资产	103.34	0.10%

资产总值：107526.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	416.80	7977.47	7.08%
长春高新	000661	51.75	6727.50	5.97%
铜陵有色	000630	1168.66	6264.02	5.56%
洛阳钼业	603993	392.40	6160.68	5.47%
锦泓集团	603518	429.38	4182.16	3.71%
尚太科技	001301	49.27	4124.65	3.66%
国泰海通	601211	189.39	3573.75	3.17%
图南股份	300855	119.60	3462.93	3.07%
温氏股份	300498	180.80	3364.69	2.99%
安图生物	603658	85.02	3332.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	48.30%
采矿业	1.30	11.56%
金融业	0.99	8.77%
房地产业	0.57	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.33%
农、林、牧、渔业	0.34	2.99%
科学研究和技术服务业	0.22	1.97%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	594.17	9946.47	8.35%
金诚信	603979	134.05	6225.28	5.22%
立华股份	300761	281.36	5286.68	4.44%
长春高新	000661	51.55	5112.73	4.29%
新点软件	688232	148.51	4461.19	3.74%
紫金矿业	601899	211.12	4116.84	3.45%
华发股份	600325	796.12	3877.10	3.25%
锦泓集团	603518	371.61	3671.51	3.08%
保利发展	600048	437.28	3541.97	2.97%
华夏航空	002928	410.03	3407.35	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	46.72%
采矿业	1.40	11.79%
房地产业	0.86	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	5.78%
农、林、牧、渔业	0.65	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.86%
科学研究和技术服务业	0.32	2.73%
住宿和餐饮业	0.23	1.92%
金融业	0.20	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	473.90	9544.36	7.76%
立华股份	300761	340.57	6361.85	5.17%
长春高新	000661	62.50	6112.50	4.97%
华发股份	600325	1106.54	5897.86	4.80%
华夏航空	002928	798.91	5832.04	4.74%
金诚信	603979	122.39	4858.76	3.95%
凯因科技	688687	161.28	4067.36	3.31%
新点软件	688232	117.32	3812.74	3.10%
牧原股份	002714	96.47	3736.28	3.04%
安井食品	603345	46.30	3694.74	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	45.84%
农、林、牧、渔业	1.01	8.21%
采矿业	0.98	8.00%
房地产业	0.94	7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	7.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	5.11%
科学研究和技术服务业	0.29	2.33%
住宿和餐饮业	0.27	2.23%
金融业	0.20	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	526.79	9445.36	7.15%
立华股份	300761	424.44	8259.60	6.26%
长春高新	000661	79.73	7928.35	6.01%
华发股份	600325	1292.41	7444.28	5.64%
金诚信	603979	183.20	6650.16	5.04%
牧原股份	002714	140.31	5393.52	4.09%
凯因科技	688687	215.07	4641.17	3.52%
华夏航空	002928	584.13	4532.85	3.43%
安井食品	603345	50.87	4144.89	3.14%
宁波银行	002142	165.75	4029.38	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	48.59%
采矿业	1.72	12.99%
农、林、牧、渔业	1.37	10.34%
房地产业	1.11	8.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	5.06%
金融业	0.62	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.44%
批发和零售业	0.02	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	60.00	6046.39	5.37%
常银转债	16.66	2149.78	1.91%
闻泰转债	15.42	1987.89	1.76%
立中转债	7.01	988.45	0.88%
家联转债	2.85	419.62	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6564.44	5.83%
国家债券	6046.39	5.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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