中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_规模评级

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	23.34	25.07	26.52	27.34	30.40	33.01	36.64
季度净申购	-8518.03	-7136.67	-4036.91	-15055.03	-12828.16	-17874.59	66593.36
总份额	114844.91	123362.94	130499.61	134536.52	149591.55	162419.70	180294.29
季度总申购份额	3182.99	3343.73	4206.22	8853.79	20394.56	15606.93	88862.37
季度总赎回份额	11701.02	10480.40	8243.12	23908.82	33222.71	33481.52	22269.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平

310	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	23.48	147159.28	-29979.02	57359.54	87338.56
311	大成睿景灵活配置混合A	23.47	106492.12	-16649.53	4440.74	21090.27
312	华夏成长混合	23.39	310182.55	221.54	6438.45	6216.91
313	广发科技创新混合A	23.35	164778.55	4730.40	16250.01	11519.60
314	华安精致生活混合A	23.35	184303.55	6212.57	16009.86	9797.29
315	汇添富创新未来混合(LOF)	23.35	447187.80	-23224.91	7504.46	30729.38
316	中欧责任投资混合A	23.35	343369.34	-9373.99	973.71	10347.70
317	中庚价值灵动灵活配置混合	23.34	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
318	嘉实增长混合	23.28	15723.98	-145.33	259.99	405.32
319	中欧成长优选混合A	23.28	156968.08	-22916.32	3041.93	25958.25
320	诺德价值优势混合	23.21	107413.71	333.74	6327.34	5993.60
321	易方达积极成长混合	23.21	493811.56	1748.25	31109.02	29360.77
322	德邦半导体产业混合发起式C	23.19	268664.88	-17847.99	166578.24	184426.23
323	诺安和鑫灵活配置混合	23.18	190529.51	-10365.12	7690.76	18055.88
324	万家人工智能混合A	23.17	107829.63	33091.13	57348.90	24257.77

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平

714	工银高质量成长混合A	9.93	115991.19	-2170.18	496.79	2666.97
715	信澳优势价值混合A	8.18	115724.02	-6250.86	83.10	6333.97
716	国投瑞银先进制造混合	22.07	115705.66	123.09	7264.83	7141.74
717	中欧量化驱动混合	11.82	115460.04	-67889.78	2439.17	70328.95
718	工银健康生活混合A	7.13	115395.40	-9330.50	780.87	10111.37
719	平安稳健增长混合C	9.44	115332.05	-6117.29	186.15	6303.44
720	汇添富优势精选混合	26.60	115109.10	-357.78	3635.54	3993.32
721	中庚价值灵动灵活配置混合	23.34	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
722	东方红智逸沪港深定开混合	14.89	114760.27	-	-	-
723	国联安小盘精选混合	10.69	114731.00	-5794.37	1744.39	7538.75
724	招商企业优选混合A	5.96	114700.88	-3581.14	719.27	4300.42
725	汇安泓阳三年持有期混合	9.02	114696.45	-8836.24	188.67	9024.91
726	富国匠心精选12个月持有期混合A	7.31	114246.46	-4019.67	137.68	4157.36
727	鹏华新兴产业混合	29.44	114235.86	-3369.43	1446.39	4815.83
728	国泰金鹰增长灵活配置混合	12.08	113650.05	-22524.79	2957.03	25481.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平

6716	平安策略先锋混合	17.74	41134.75	-8466.56	3564.25	12030.81
6717	嘉实创新成长混合	1.32	16054.51	-8469.32	1743.83	10213.15
6718	广发恒通六个月持有期混合A	6.11	56124.33	-8472.65	112.23	8584.88
6719	诺安多策略混合	3.14	21543.41	-8480.40	51695.36	60175.76
6720	汇添富稳健盈和一年持有混合	3.71	34894.13	-8481.56	5.06	8486.62
6721	交银启欣混合	15.89	288437.97	-8485.09	930.28	9415.37
6722	华夏永润六个月持有混合A	5.88	59454.74	-8497.80	23.36	8521.15
6723	中庚价值灵动灵活配置混合	23.34	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
6724	交银瑞丰混合(LOF)	12.55	110759.71	-8529.17	472.60	9001.77
6725	融通先进制造混合A	2.16	28732.95	-8531.67	121.06	8652.72
6726	交银鸿光一年混合A	9.18	90530.69	-8539.45	8.83	8548.29
6727	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	28.65	173787.94	-8576.30	2266.48	10842.79
6728	中欧瑾和灵活配置混合A	8.47	80442.82	-8590.59	4502.94	13093.53
6729	泰信行业精选混合A	7.59	43824.72	-8592.35	19850.09	28442.43
6730	博时博盈稳健6个月持有期混合A	12.41	137627.86	-8628.21	31.70	8659.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平

1024	西部利得碳中和混合发起A	7.29	125786.48	-5044.14	3210.68	8254.83
1025	富国新优享灵活配置混合C	1.41	9753.01	3026.34	3209.31	182.97
1026	易方达港股通成长混合A	16.95	260449.85	-22044.03	3203.68	25247.71
1027	金信智能中国2025灵活配置混合	1.44	8709.11	298.94	3201.10	2902.16
1028	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.50	8451.59	-7448.25	3200.85	10649.10
1029	银华汇利灵活配置混合A	8.01	46469.87	-4433.51	3195.24	7628.75
1030	易方达改革红利混合	18.83	118861.28	-8431.14	3185.92	11617.06
1031	中庚价值灵动灵活配置混合	23.34	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
1032	广发安悦回报混合C	0.59	5013.85	1698.99	3171.03	1472.04
1033	华夏新锦程混合A	0.31	3362.93	2841.48	3164.90	323.42
1034	宝盈现代服务业混合A	3.14	36908.10	2141.84	3161.19	1019.35
1035	华安科技动力混合A	14.01	30913.93	1184.34	3158.20	1973.86
1036	华安新乐享灵活配置混合C	1.16	7731.56	-911.08	3152.63	4063.71
1037	新华鑫动力灵活配置C	4.84	32856.05	-1555.26	3147.40	4702.65
1038	汇添富量化选股混合A	0.69	7568.61	2024.15	3143.55	1119.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平

730	财通资管数字经济混合发起式C	1.95	23225.47	-5891.77	5915.18	11806.95
731	鹏华品质优选混合A	32.20	417198.61	-7405.12	4379.32	11784.44
732	天弘安康颐养混合C	2.13	17674.29	-10625.75	1136.47	11762.22
733	中欧明睿新常态混合A	25.24	124212.49	-8633.87	3111.88	11745.75
734	宏利成长混合	10.64	60688.31	-4610.43	7118.84	11729.27
735	中泰星宇价值成长混合A	16.36	220996.58	58114.29	69841.23	11726.93
736	国投瑞银景气驱动混合A	3.75	34471.22	-11589.22	123.74	11712.96
737	中庚价值灵动灵活配置混合	23.34	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
738	中信保诚精萃成长混合A	10.10	148701.92	-10304.52	1325.62	11630.14
739	南方宝顺混合A	15.79	160311.08	-11613.47	12.55	11626.02
740	易方达改革红利混合	18.83	118861.28	-8431.14	3185.92	11617.06
741	广发价值核心混合A	20.68	402233.85	-10003.21	1585.96	11589.17
742	汇添富医药保健混合A	27.91	165438.93	-8292.89	3280.74	11573.63
743	安信远见成长混合A	11.43	121017.92	-7711.10	3828.77	11539.87
744	广发科技创新混合A	23.35	164778.55	4730.40	16250.01	11519.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

57460

21469.3600

13.41%

86.59%

2023-06-30

64855

20744.2000

16.30%

83.70%

2022-12-31

64118

25331.3700

27.00%

73.00%

2022-06-30

53719

21165.8700

28.55%

71.45%

2021-12-31

42049

29518.4600

35.20%

64.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	57460	21469.3600	16548.26	13.41	106814.68	86.59
2023-06-30	64855	20744.2000	21928.88	16.30	112607.64	83.70
2022-12-31	64118	25331.3700	43850.61	27.00	118569.09	73.00
2022-06-30	53719	21165.8700	32462.75	28.55	81238.18	71.45
2021-12-31	42049	29518.4600	43695.20	35.20	80426.96	64.80

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