中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：2.9571 0.0713(2.47%)

累计净值：2.9571

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：11.27亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.47	6.62	7.13	31.85	2.47
混合型名次	2061	1643	830	1806	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.48	45.10	35.27	97.14	195.71
混合型名次	1533	2498	1264	81	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	招商丰盈积极配置混合A	2.47	4.35	-4.81	20.88	2.47
2060	招商丰盈积极配置混合C	2.47	4.29	-5.01	20.40	2.47
2061	中庚价值灵动灵活配置混合	2.47	6.62	7.13	31.85	2.47
2062	中信保诚前瞻优势混合	2.47	5.83	-2.63	23.96	2.47
2063	博时沪港深价值优选C	2.46	7.07	5.63	8.38	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	长安行业成长混合C	3.05	6.62	-0.91	29.72	3.05
1642	富国产业驱动混合C	2.78	6.62	1.09	22.84	2.78
1643	中庚价值灵动灵活配置混合	2.47	6.62	7.13	31.85	2.47
1644	博时研究精选持有期混合A	2.83	6.61	5.25	35.42	2.83
1645	大成积极成长混合A	3.39	6.61	1.71	30.37	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
829	易方达策略成长二号混合	1.40	12.50	7.13	64.83	1.40
830	中庚价值灵动灵活配置混合	2.47	6.62	7.13	31.85	2.47
831	中加紫金混合A	1.60	2.72	7.13	28.67	1.60
832	中融产业升级混合	2.41	9.32	7.13	52.13	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	招商大盘蓝筹混合	1.88	5.47	5.54	31.87	1.88
1805	民生加银持续成长混合C	1.96	4.47	-4.04	31.86	1.96
1806	中庚价值灵动灵活配置混合	2.47	6.62	7.13	31.85	2.47
1807	英大睿鑫C	2.98	7.89	1.96	31.84	2.98
1808	富国周期优势混合A	2.60	5.31	11.58	31.83	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	招商丰盈积极配置混合A	2.47	4.35	-4.81	20.88	2.47
2402	招商丰盈积极配置混合C	2.47	4.29	-5.01	20.40	2.47
2403	中庚价值灵动灵活配置混合	2.47	6.62	7.13	31.85	2.47
2404	中信保诚前瞻优势混合	2.47	5.83	-2.63	23.96	2.47
2405	博时沪港深价值优选C	2.46	7.07	5.63	8.38	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华商远见价值混合A	51.48	69.13	47.04	-	-23.20
1532	汇安泓阳三年持有期混合	51.48	60.48	25.85	-	32.56
1533	中庚价值灵动灵活配置混合	51.48	45.10	35.27	97.14	195.71
1534	广发龙头优选混合A	51.47	55.01	23.69	11.38	142.83
1535	平安新鑫优选混合A	51.47	54.10	0.00	-	49.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	招商丰凯混合A	23.16	45.11	16.44	14.85	74.87
2497	融通核心价值混合(QDII)A	33.32	45.10	30.88	-12.52	-1.20
2498	中庚价值灵动灵活配置混合	51.48	45.10	35.27	97.14	195.71
2499	博时外延增长混合	40.28	45.09	37.50	3.91	217.94
2500	浦银安盛新经济结构混合A	35.37	45.07	4.22	-12.42	154.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	兴全合润混合	46.17	59.43	35.28	2.94	712.93
1263	安信优势增长混合C	43.03	63.53	35.27	26.54	279.49
1264	中庚价值灵动灵活配置混合	51.48	45.10	35.27	97.14	195.71
1265	信澳量化多因子混合(LOF)C	41.86	48.73	35.24	-3.78	39.11
1266	前海开源沪港深新硬件A	37.63	45.35	35.23	-4.05	104.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	大成睿景灵活配置混合C	56.76	66.72	42.28	97.76	191.10
80	华泰柏瑞新金融地产混合A	27.63	71.61	65.51	97.17	105.34
81	中庚价值灵动灵活配置混合	51.48	45.10	35.27	97.14	195.71
82	大成科技创新混合A	135.30	181.28	149.91	96.83	208.59
83	中欧红利优享灵活配置混合A	52.37	79.13	73.02	96.57	184.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	工银新兴制造混合C	81.12	172.03	127.49	127.12	195.83
699	农银新能源主题A	38.41	37.69	-7.04	-0.69	195.81
700	中庚价值灵动灵活配置混合	51.48	45.10	35.27	97.14	195.71
701	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	3.95	195.55
702	九泰久益混合A	18.14	33.55	15.89	48.27	195.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	416.80	7977.47	7.08%
长春高新	000661	51.75	6727.50	5.97%
铜陵有色	000630	1168.66	6264.02	5.56%
洛阳钼业	603993	392.40	6160.68	5.47%
锦泓集团	603518	429.38	4182.16	3.71%
尚太科技	001301	49.27	4124.65	3.66%
国泰海通	601211	189.39	3573.75	3.17%
图南股份	300855	119.60	3462.93	3.07%
温氏股份	300498	180.80	3364.69	2.99%
安图生物	603658	85.02	3332.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	48.30%
采矿业	1.30	11.56%
金融业	0.99	8.77%
房地产业	0.57	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.33%
农、林、牧、渔业	0.34	2.99%
科学研究和技术服务业	0.22	1.97%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.8858	2.8695	2.8646	2.9005	2.8568
累计净值(元)	2.8858	2.8695	2.8646	2.9005	2.8568

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。