中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

竞争加剧银行系公募“新军”如何破局[2024-04-25]

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累计净值：1.928

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：23.64亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-6.28	4.10	-1.03	-9.57
混合型名次	2023	6897	4269	4204	6212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.08	0.61	23.96	-	90.57
混合型名次	4281	1521	57	2918	776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	摩根整合驱动混合A	1.25	-10.97	4.34	-5.12	-5.53
2022	信澳至诚精选混合A	1.25	0.22	7.41	1.21	1.23
2023	中庚价值灵动灵活配置混合	1.25	-6.28	4.10	-1.03	-9.57
2024	中信建投价值增长C	1.25	-5.63	-1.57	-10.55	-13.00
2025	鑫元长三角混合A	1.25	-3.43	1.32	-11.58	-13.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	博时移动互联主题混合A	2.48	-6.28	3.82	-1.67	-9.57
6896	易米开泰混合C	-1.45	-6.28	-0.84	-13.47	-12.07
6897	中庚价值灵动灵活配置混合	1.25	-6.28	4.10	-1.03	-9.57
6898	中信保诚至兴C	2.30	-6.28	4.72	6.69	-1.56
6899	华安创业板两年定开混合	-0.10	-6.29	0.77	-17.22	-10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.30	1.76	4.10	4.74	3.01
4268	浦银安盛价值成长混合A	-0.67	-3.89	4.10	-3.19	-6.92
4269	中庚价值灵动灵活配置混合	1.25	-6.28	4.10	-1.03	-9.57
4270	中银卓越成长混合A	0.76	-5.76	4.10	-6.68	-
4271	宝盈祥明一年定开混合C	0.04	1.83	4.09	5.33	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	兴银兴慧一年持有混合C	0.25	-1.84	2.97	-1.03	-1.11
4203	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
4204	中庚价值灵动灵活配置混合	1.25	-6.28	4.10	-1.03	-9.57
4205	东海海睿进取A	2.54	0.94	5.86	-1.04	-4.02
4206	东吴行业轮动混合A	-1.38	3.61	8.99	-1.04	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	广发双擎升级混合C	-0.31	-9.21	-2.00	-11.98	-9.57
6211	华泰保兴吉年利	-2.76	-7.81	-1.00	-7.13	-9.57
6212	中庚价值灵动灵活配置混合	1.25	-6.28	4.10	-1.03	-9.57
6213	泓德量化精选混合	0.34	-1.27	0.24	-6.85	-9.57
6214	财通资管均衡臻选混合C	-1.48	-1.49	6.42	-3.55	-9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-15.07	-16.07	-30.67	-	5.48
4280	信诚幸福消费混合	-15.08	-6.50	-26.95	24.86	126.00
4281	中庚价值灵动灵活配置混合	-15.08	0.61	23.96	-	90.57
4282	华夏消费优选混合C	-15.09	-15.67	0.00	-	-46.87
4283	银华瑞和灵活配置混合	-15.09	-39.47	-54.42	-5.62	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	国寿安保稳信混合C	0.34	0.62	-2.61	25.98	39.81
1520	易方达核心智造混合	-4.87	0.61	0.00	-	-17.90
1521	中庚价值灵动灵活配置混合	-15.08	0.61	23.96	-	90.57
1522	华夏线上经济主题精选混合	-7.67	0.60	-32.73	-	-27.58
1523	鹏华科技创新混合	-5.82	0.59	-19.55	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	平安瑞兴一年定开混合A	11.09	20.73	24.12	-	24.96
56	湘财长泽灵活配置混合A	-15.52	8.49	24.09	-	25.81
57	中庚价值灵动灵活配置混合	-15.08	0.61	23.96	-	90.57
58	前海开源金银珠宝混合A	-0.20	26.45	23.75	74.31	50.60
59	华安精致生活混合A	0.02	6.11	23.35	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	朱雀产业臻选A	-17.63	-10.83	-31.60	-	33.21
2917	朱雀产业臻选C	-18.13	-11.90	-32.83	-	29.41
2918	中庚价值灵动灵活配置混合	-15.08	0.61	23.96	-	90.57
2919	光大保德信风格轮动混合C	-12.92	-10.16	-10.84	-	30.80
2920	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-18.18	0.00	0.00	-	-27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	大摩基础行业混合	-31.80	-41.17	-62.81	-27.13	90.88
775	前海联合新思路混合C	-2.96	-0.56	-1.90	49.35	90.72
776	中庚价值灵动灵活配置混合	-15.08	0.61	23.96	-	90.57
777	财通福鑫定开混合发起	-17.65	-30.48	-20.88	69.14	90.54
778	广发聚安混合A	0.22	-0.22	-1.40	23.89	90.52

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	646.00	13326.98	5.78%
安图生物	603658	185.95	10587.99	4.59%
华发股份	600325	1406.28	9928.34	4.31%
保利发展	600048	1068.00	9750.84	4.23%
华统股份	002840	336.07	7121.25	3.09%
中远海能	600026	422.42	7109.33	3.08%
歌尔股份	002241	427.00	6823.46	2.96%
润丰股份	301035	97.90	6520.05	2.83%
湖南黄金	002155	468.00	6406.92	2.78%
长春高新	000661	52.60	6321.99	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.52	58.64%
房地产业	1.97	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	5.80%
金融业	1.33	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	4.31%
采矿业	0.64	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.48	2.08%
科学研究和技术服务业	0.45	1.95%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告

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查看全文[04-16]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-22]
03-01中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告
01-16中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-04中庚基金旗下基金风险等级(截止20231231)
10-27中庚基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.906	1.911	1.904	1.917	1.910
累计净值(元)	1.906	1.911	1.904	1.917	1.910

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