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中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：3.0575 0.0357(1.18%)

累计净值：3.0575

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：11.27亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.95	11.45	9.20	34.69	5.95
混合型名次	1457	653	670	1802	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.57	53.81	38.92	107.36	205.75
混合型名次	1266	2285	1185	65	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	5.95	5.70	-6.54	12.58	5.95
1456	鹏华创新增长一年持有期混合A	5.95	5.43	0.20	29.38	5.95
1457	中庚价值灵动灵活配置混合	5.95	11.45	9.20	34.69	5.95
1458	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	5.94	6.68	-0.06	22.94	5.94
1459	东财成长优选混合发起式A	5.94	8.82	0.40	9.19	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	银河君信混合A	6.67	11.46	5.09	20.15	6.67
652	博时周期优选混合C	6.83	11.45	8.14	31.57	6.83
653	中庚价值灵动灵活配置混合	5.95	11.45	9.20	34.69	5.95
654	光大保德信产业新动力混合C	9.17	11.44	2.90	59.19	9.17
655	汇丰晋信双核策略混合C	4.41	11.43	8.67	45.00	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	鹏华弘鑫混合C	1.52	4.27	9.21	14.56	1.52
669	兴业安保优选混合	11.18	22.29	9.21	31.20	11.18
670	中庚价值灵动灵活配置混合	5.95	11.45	9.20	34.69	5.95
671	建信优势动力混合(LOF)	10.20	17.97	9.19	41.57	10.20
672	华夏收入混合	3.56	6.88	9.18	18.55	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	博时产业新动力混合A	3.91	7.96	6.34	34.72	3.91
1801	西部利得景程混合C	5.78	10.85	8.64	34.71	5.78
1802	中庚价值灵动灵活配置混合	5.95	11.45	9.20	34.69	5.95
1803	民生加银持续成长混合C	5.10	5.83	-2.19	34.65	5.10
1804	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	5.95	5.70	-6.54	12.58	5.95
1602	鹏华创新增长一年持有期混合A	5.95	5.43	0.20	29.38	5.95
1603	中庚价值灵动灵活配置混合	5.95	11.45	9.20	34.69	5.95
1604	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	5.94	6.68	-0.06	22.94	5.94
1605	东财成长优选混合发起式A	5.94	8.82	0.40	9.19	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	东方红睿元混合	57.61	71.23	32.65	-17.20	272.60
1265	工银成长精选混合C	57.61	28.35	3.78	-	-23.62
1266	中庚价值灵动灵活配置混合	57.57	53.81	38.92	107.36	205.75
1267	中加改革红利灵活配置	57.55	48.21	25.83	-8.47	49.82
1268	南华丰淳混合A	57.50	69.59	22.11	-2.39	67.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	博时港股通领先趋势混合A	30.32	53.84	-1.00	-	-42.57
2284	长盛同德主题混合	34.52	53.81	26.86	8.38	135.37
2285	中庚价值灵动灵活配置混合	57.57	53.81	38.92	107.36	205.75
2286	鹏华价值共赢两年持有期混合	39.12	53.80	16.93	-20.10	19.95
2287	华夏鸿阳6个月持有期混合A	37.54	53.79	35.38	-	-14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	宏利高研发6个月持有混合A	37.66	117.78	38.93	72.86	68.59
1184	南方新兴产业混合C	24.96	49.67	38.92	-	33.22
1185	中庚价值灵动灵活配置混合	57.57	53.81	38.92	107.36	205.75
1186	大成策略回报混合A	17.22	33.85	38.91	65.43	872.64
1187	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	52.15	67.39	38.91	26.23	465.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	前海开源多元策略混合C	63.95	96.65	84.32	107.86	294.98
64	交银趋势混合A	31.16	32.24	20.01	107.40	706.75
65	中庚价值灵动灵活配置混合	57.57	53.81	38.92	107.36	205.75
66	景顺长城能源基建混合A	34.34	50.35	70.33	107.22	497.27
67	淳厚信睿C	85.68	122.94	95.22	105.30	259.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中欧养老混合A	16.97	21.82	-0.82	23.18	206.11
683	泓德泓汇混合	53.29	72.23	25.85	9.18	205.84
684	中庚价值灵动灵活配置混合	57.57	53.81	38.92	107.36	205.75
685	金鹰核心资源混合	49.99	73.50	108.00	133.02	205.44
686	中欧行业成长混合(LOF)E	53.72	71.71	33.38	-6.29	205.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	416.80	7977.47	7.08%
长春高新	000661	51.75	6727.50	5.97%
铜陵有色	000630	1168.66	6264.02	5.56%
洛阳钼业	603993	392.40	6160.68	5.47%
锦泓集团	603518	429.38	4182.16	3.71%
尚太科技	001301	49.27	4124.65	3.66%
国泰海通	601211	189.39	3573.75	3.17%
图南股份	300855	119.60	3462.93	3.07%
温氏股份	300498	180.80	3364.69	2.99%
安图生物	603658	85.02	3332.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	48.30%
采矿业	1.30	11.56%
金融业	0.99	8.77%
房地产业	0.57	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.33%
农、林、牧、渔业	0.34	2.99%
科学研究和技术服务业	0.22	1.97%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	3.0218	3.0183	3.0144	2.9571	2.8858
累计净值(元)	3.0218	3.0183	3.0144	2.9571	2.8858

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