中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：3.0218 0.0035(0.12%)

累计净值：3.0218

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：11.27亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.71	8.50	9.47	33.01	4.71
混合型名次	1439	848	648	1742	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.16	51.91	38.16	104.94	202.18
混合型名次	1341	2334	1191	67	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	万家双引擎灵活配置混合	4.71	9.64	17.03	52.53	4.71
1438	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	4.71	6.95	-6.05	24.02	4.71
1439	中庚价值灵动灵活配置混合	4.71	8.50	9.47	33.01	4.71
1440	中欧行业鑫选混合C	4.71	1.24	-6.11	2.38	4.71
1441	中欧悦享生活混合A	4.71	1.38	-4.02	7.12	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	中融产业升级混合	3.77	8.51	8.56	52.91	3.77
847	嘉实北交所精选两年定期混合A	6.27	8.50	1.44	7.87	6.27
848	中庚价值灵动灵活配置混合	4.71	8.50	9.47	33.01	4.71
849	中欧新趋势混合(LOF)C	3.84	8.50	12.50	62.52	3.84
850	工银创新精选一年定开混合A	4.79	8.49	3.79	58.45	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	万家精选混合A	6.77	4.22	9.48	18.31	6.77
647	银河智联混合A	10.81	12.86	9.48	51.20	10.81
648	中庚价值灵动灵活配置混合	4.71	8.50	9.47	33.01	4.71
649	中融新经济混合A	3.79	8.60	9.47	54.18	3.79
650	南方转型驱动灵活配置混合	5.02	8.93	9.46	40.88	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	华安制造升级一年持有混合A	4.07	7.78	4.69	33.04	4.07
1741	博时产业优选混合C	3.55	6.23	4.09	33.01	3.55
1742	中庚价值灵动灵活配置混合	4.71	8.50	9.47	33.01	4.71
1743	中欧小盘成长混合C	4.19	7.62	11.07	33.01	4.19
1744	广发瑞福精选混合A	3.09	6.86	5.36	33.00	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	万家双引擎灵活配置混合	4.71	9.64	17.03	52.53	4.71
1655	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	4.71	6.95	-6.05	24.02	4.71
1656	中庚价值灵动灵活配置混合	4.71	8.50	9.47	33.01	4.71
1657	中欧行业鑫选混合C	4.71	1.24	-6.11	2.38	4.71
1658	中欧悦享生活混合A	4.71	1.38	-4.02	7.12	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	55.18	48.29	8.78	-11.35	57.45
1340	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	55.16	85.32	25.24	-15.94	99.15
1341	中庚价值灵动灵活配置混合	55.16	51.91	38.16	104.94	202.18
1342	瑞达先进制造混合型发起式A	55.13	58.89	0.00	-	46.32
1343	上银未来生活灵活配置混合C	55.13	78.34	52.90	-	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	国投瑞银产业趋势混合C	73.33	51.92	-11.27	-	0.10
2333	鹏华盛世创新混合(LOF)	25.91	51.92	46.10	37.84	584.74
2334	中庚价值灵动灵活配置混合	55.16	51.91	38.16	104.94	202.18
2335	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
2336	博时优势企业灵活配置混合C	23.29	51.88	20.56	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	南方新兴产业混合C	24.09	48.87	38.17	-	32.48
1190	易方达均衡优选一年持有混合C	47.02	55.01	38.17	-	47.65
1191	中庚价值灵动灵活配置混合	55.16	51.91	38.16	104.94	202.18
1192	金信价值精选混合A	61.38	54.25	38.15	48.06	77.00
1193	安信中国制造混合	28.06	52.05	38.08	22.22	129.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	前海开源多元策略混合C	62.69	94.23	84.27	105.57	290.63
66	景顺长城能源基建混合A	32.64	49.23	69.75	105.11	491.19
67	中庚价值灵动灵活配置混合	55.16	51.91	38.16	104.94	202.18
68	万家臻选混合	76.89	147.68	87.88	104.64	387.69
69	淳厚信睿C	85.48	123.16	96.12	103.97	257.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	中欧行业成长混合(LOF)E	52.84	70.43	32.77	-7.16	202.52
687	泓德泓华混合	34.78	56.86	14.42	-1.66	202.48
688	中庚价值灵动灵活配置混合	55.16	51.91	38.16	104.94	202.18
689	诺德灵活配置混合	23.83	28.36	-1.77	-15.31	202.15
690	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	31.00	40.77	18.71	-7.47	201.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	416.80	7977.47	7.08%
长春高新	000661	51.75	6727.50	5.97%
铜陵有色	000630	1168.66	6264.02	5.56%
洛阳钼业	603993	392.40	6160.68	5.47%
锦泓集团	603518	429.38	4182.16	3.71%
尚太科技	001301	49.27	4124.65	3.66%
国泰海通	601211	189.39	3573.75	3.17%
图南股份	300855	119.60	3462.93	3.07%
温氏股份	300498	180.80	3364.69	2.99%
安图生物	603658	85.02	3332.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	48.30%
采矿业	1.30	11.56%
金融业	0.99	8.77%
房地产业	0.57	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.33%
农、林、牧、渔业	0.34	2.99%
科学研究和技术服务业	0.22	1.97%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

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标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	3.0183	3.0144	2.9571	2.8858	2.8695
累计净值(元)	3.0183	3.0144	2.9571	2.8858	2.8695

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