中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.7336 -0.0194(-0.70%)

累计净值：2.7336

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：11.27亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-1.91	3.57	24.31	35.29
混合型名次	6417	5029	1494	2092	1802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.72	29.14	20.18	84.59	173.36
混合型名次	2566	2884	1857	125	729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	兴全多维价值混合A	-1.44	-1.88	1.57	29.24	43.13
6416	兴全合丰三年持有混合	-1.44	-4.15	-2.15	22.33	35.14
6417	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.44	-1.91	3.57	24.31	35.29
6418	中信建投睿信A	-1.44	-4.77	0.07	12.62	14.70
6419	泓德远见回报混合	-1.44	-0.61	0.92	10.66	12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	前海开源沪港深价值精选混合	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
5028	前海开源事件驱动混合C	-1.30	-1.91	-5.79	7.45	16.09
5029	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.44	-1.91	3.57	24.31	35.29
5030	中欧量化驱动混合	-0.71	-1.91	-1.26	15.74	22.36
5031	博时沪港深价值优选C	2.15	-1.92	-0.66	4.23	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
1493	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2.06	0.06	3.57	56.13	57.98
1494	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.44	-1.91	3.57	24.31	35.29
1495	国泰君安高端装备混合发起A	-0.64	-1.02	3.56	20.14	13.33
1496	华安优势龙头混合C	0.65	-0.82	3.56	33.38	43.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	嘉实新兴景气混合发起式C	0.38	-1.14	0.52	24.32	31.38
2091	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.23	-0.79	2.51	24.32	46.17
2092	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.44	-1.91	3.57	24.31	35.29
2093	安信核心竞争力混合A	-1.36	-1.64	2.08	24.29	29.01
2094	浙商智选经济动能混合C	2.21	-0.49	-1.31	24.29	22.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	格林新兴产业混合C	1.10	-7.32	1.25	31.92	35.30
1801	景顺长城品质投资混合C	-0.49	1.02	5.07	29.75	35.29
1802	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.44	-1.91	3.57	24.31	35.29
1803	国泰睿毅三年持有期混合A	-1.50	-4.85	1.05	25.55	35.26
1804	民生加银品牌蓝筹混合	-1.24	0.48	11.50	39.46	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华夏新机遇混合A	24.72	44.06	39.34	44.52	110.21
2565	农银汇理量化智慧动力混合	24.72	23.36	25.81	40.55	140.53
2566	中庚价值灵动灵活配置混合	24.72	29.14	20.18	84.59	173.36
2567	宏利周期混合	24.71	35.93	8.12	75.04	1938.40
2568	景顺长城公司治理混合	24.71	32.63	43.45	72.95	505.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	德邦沪港深龙头混合A	26.69	29.14	-11.23	-	-11.90
2883	工银创新成长混合C	27.27	29.14	-0.31	-	-20.84
2884	中庚价值灵动灵活配置混合	24.72	29.14	20.18	84.59	173.36
2885	南方比较优势混合A	23.14	29.11	20.25	-	20.69
2886	华安安信消费服务混合C	15.84	29.10	17.44	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	鹏华科技创新混合	25.78	34.26	20.18	18.67	61.70
1856	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	33.24	52.29	20.18	17.41	49.15
1857	中庚价值灵动灵活配置混合	24.72	29.14	20.18	84.59	173.36
1858	富荣福耀混合A	34.39	35.96	20.15	-	7.11
1859	前海开源沪港深新硬件A	20.30	23.78	20.15	7.70	93.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	金信多策略精选混合	32.71	55.03	38.00	85.31	112.42
124	信澳科技创新一年定开混合C	67.19	82.39	52.86	85.15	90.83
125	中庚价值灵动灵活配置混合	24.72	29.14	20.18	84.59	173.36
126	财通智慧成长混合A	65.49	102.03	66.56	84.57	111.18
127	汇添富达欣混合A	43.32	42.23	57.12	84.35	176.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	汇丰晋信珠三角区域发展混合	31.90	35.27	54.63	85.51	173.63
728	西部利得景瑞混合C	43.75	68.56	45.14	81.66	173.43
729	中庚价值灵动灵活配置混合	24.72	29.14	20.18	84.59	173.36
730	国富研究精选混合A	5.20	14.34	-11.60	-0.34	172.97
731	嘉实策略混合	2.61	23.60	-0.87	-22.86	172.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	416.80	7977.47	7.08%
长春高新	000661	51.75	6727.50	5.97%
铜陵有色	000630	1168.66	6264.02	5.56%
洛阳钼业	603993	392.40	6160.68	5.47%
锦泓集团	603518	429.38	4182.16	3.71%
尚太科技	001301	49.27	4124.65	3.66%
国泰海通	601211	189.39	3573.75	3.17%
图南股份	300855	119.60	3462.93	3.07%
温氏股份	300498	180.80	3364.69	2.99%
安图生物	603658	85.02	3332.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	48.30%
采矿业	1.30	11.56%
金融业	0.99	8.77%
房地产业	0.57	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.33%
农、林、牧、渔业	0.34	2.99%
科学研究和技术服务业	0.22	1.97%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.7530	2.7435	2.7851	2.7736	2.7328
累计净值(元)	2.7530	2.7435	2.7851	2.7736	2.7328

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