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中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：3.0183 0.0039(0.13%)

累计净值：3.0183

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：11.27亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.59	8.82	9.35	34.43	4.59
混合型名次	1806	1558	744	1838	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.55	48.10	38.00	104.70	201.83
混合型名次	1453	2462	1213	69	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
1805	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
1806	中庚价值灵动灵活配置混合	4.59	8.82	9.35	34.43	4.59
1807	中科沃土转型升级混合A	4.59	7.85	6.88	45.67	4.59
1808	中邮未来成长混合A	4.59	5.08	-3.40	17.70	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	长城产业趋势混合A	2.36	8.82	1.55	38.71	2.36
1557	建信恒久价值混合	4.37	8.82	11.40	24.54	4.37
1558	中庚价值灵动灵活配置混合	4.59	8.82	9.35	34.43	4.59
1559	中欧嘉选混合A	4.06	8.82	5.07	24.91	4.06
1560	中银鑫新消费成长混合A	3.57	8.82	2.49	29.99	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	上银鑫卓混合C	2.04	2.90	9.35	4.10	2.04
743	万家量化睿选A	4.42	10.77	9.35	44.67	4.42
744	中庚价值灵动灵活配置混合	4.59	8.82	9.35	34.43	4.59
745	长安鑫旺价值混合C	2.57	3.90	9.34	23.51	2.57
746	国投瑞银景气行业混合	3.25	8.94	9.33	39.04	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	宏利睿智稳健混合A	2.83	4.79	4.70	34.43	2.83
1837	交银先进制造混合C	2.19	5.41	5.43	34.43	2.19
1838	中庚价值灵动灵活配置混合	4.59	8.82	9.35	34.43	4.59
1839	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	4.22	12.80	12.47	34.39	4.22
1840	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.56	4.97	-3.53	34.39	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2024	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
2025	中庚价值灵动灵活配置混合	4.59	8.82	9.35	34.43	4.59
2026	中科沃土转型升级混合A	4.59	7.85	6.88	45.67	4.59
2027	中邮未来成长混合A	4.59	5.08	-3.40	17.70	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	富国兴泉回报12个月持有期混合C	53.61	52.56	38.22	8.73	14.56
1452	长盛航天海工混合C	53.55	44.33	0.00	-	10.14
1453	中庚价值灵动灵活配置混合	53.55	48.10	38.00	104.70	201.83
1454	南方创新驱动混合C	53.54	75.63	30.78	-15.93	-3.93
1455	长盛生态环境混合	53.52	83.55	57.02	59.11	354.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	汇添富大盘核心资产混合A	35.72	48.10	7.61	-28.83	21.65
2461	信澳远见价值混合C	41.94	48.10	12.91	-	16.01
2462	中庚价值灵动灵活配置混合	53.55	48.10	38.00	104.70	201.83
2463	前海开源量化优选C	42.15	48.09	25.02	-19.32	62.90
2464	汇泉匠心智选一年持有混合A	36.10	48.05	19.63	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	工银聚丰混合C	14.31	27.30	38.00	-	28.93
1212	华安景气驱动一年持有混合C	50.58	60.27	38.00	-	47.58
1213	中庚价值灵动灵活配置混合	53.55	48.10	38.00	104.70	201.83
1214	富国价值增长混合A	75.04	79.98	37.99	4.40	18.82
1215	汇添富成长先锋六个月持有混合C	50.69	75.68	37.98	-	-16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	万家臻选混合	75.62	142.31	88.39	105.19	389.00
68	金鹰中小盘精选混合	32.39	48.81	79.46	104.74	1316.52
69	中庚价值灵动灵活配置混合	53.55	48.10	38.00	104.70	201.83
70	万家品质生活A	76.93	144.28	85.01	103.19	583.29
71	金信转型创新成长混合	72.51	103.89	96.26	102.70	270.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	广发利鑫灵活配置混合A	51.16	29.80	11.26	5.19	202.21
698	万家新机遇龙头企业混合A	29.17	21.43	14.40	52.04	202.08
699	中庚价值灵动灵活配置混合	53.55	48.10	38.00	104.70	201.83
700	中科沃土沃瑞混合C	15.33	9.48	1.81	35.88	201.53
701	大成睿景灵活配置混合C	58.68	72.68	47.14	102.62	201.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	416.80	7977.47	7.08%
长春高新	000661	51.75	6727.50	5.97%
铜陵有色	000630	1168.66	6264.02	5.56%
洛阳钼业	603993	392.40	6160.68	5.47%
锦泓集团	603518	429.38	4182.16	3.71%
尚太科技	001301	49.27	4124.65	3.66%
国泰海通	601211	189.39	3573.75	3.17%
图南股份	300855	119.60	3462.93	3.07%
温氏股份	300498	180.80	3364.69	2.99%
安图生物	603658	85.02	3332.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	48.30%
采矿业	1.30	11.56%
金融业	0.99	8.77%
房地产业	0.57	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.33%
农、林、牧、渔业	0.34	2.99%
科学研究和技术服务业	0.22	1.97%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	3.0144	2.9571	2.8858	2.8695	2.8646
累计净值(元)	3.0144	2.9571	2.8858	2.8695	2.8646

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