中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：3.2135 0.0566(1.79%)

累计净值：3.2135

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：10.77亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-0.26	12.61	22.02	11.36
混合型名次	4494	854	208	220	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.75	56.18	42.31	115.17	221.35
混合型名次	608	1347	871	86	582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	平安低碳经济混合C	-1.36	-2.23	2.74	-0.97	3.50
4493	浦银安盛新经济结构混合C	-1.36	-9.48	-6.34	-4.72	-4.89
4494	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.36	-0.26	12.61	22.02	11.36
4495	财通价值动量混合	-1.37	5.02	4.66	21.87	7.85
4496	长盛创新驱动混合A	-1.37	-9.91	-0.30	-3.48	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.33	-0.26	2.13	1.95	2.24
853	招商远见成长混合A	-1.79	-0.26	5.49	5.29	9.30
854	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.36	-0.26	12.61	22.02	11.36
855	长城价值领航混合C	-1.10	-0.27	3.20	7.40	2.84
856	华安新动力灵活配置混合C	0.01	-0.27	-0.04	0.43	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	汇安宜创量化精选混合C	-1.10	-1.60	12.63	15.23	12.39
207	华夏军工安全混合C	-1.60	-10.22	12.61	19.91	6.15
208	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.36	-0.26	12.61	22.02	11.36
209	英大策略优选A	-2.86	-1.52	12.54	11.38	10.51
210	长盛创新先锋混合C	-0.81	-6.22	12.49	10.57	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
219	中银稳进策略混合C	-0.88	-10.60	7.27	22.04	3.36
220	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.36	-0.26	12.61	22.02	11.36
221	西部利得策略优选混合A	-3.03	-19.38	22.58	22.00	23.05
222	华夏数字经济龙头混合发起式A	-1.99	-7.29	15.62	21.98	15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	博时创新经济混合A	-0.34	-9.66	14.62	14.24	11.39
317	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-3.78	-10.21	11.63	12.85	11.37
318	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.36	-0.26	12.61	22.02	11.36
319	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-1.57	-4.62	11.00	9.03	11.33
320	国寿安保华兴灵活配置混合	-1.26	-6.77	10.95	8.50	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	摩根景气甄选混合C	53.82	52.61	28.19	-	-17.15
607	工银创新精选一年定开混合A	53.77	88.56	70.70	-	75.38
608	中庚价值灵动灵活配置混合	53.75	56.18	42.31	115.17	221.35
609	银华丰享一年持有期混合	53.71	69.30	40.47	18.32	23.74
610	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	53.65	38.02	8.08	-23.39	91.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	泰康产业升级混合C	35.08	56.23	39.76	27.96	156.17
1346	建信阿尔法一年持有混合	12.94	56.21	33.44	-	33.36
1347	中庚价值灵动灵活配置混合	53.75	56.18	42.31	115.17	221.35
1348	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-5.26	-14.66
1349	长城双动力混合C	40.27	56.15	30.33	-	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	建信卓越成长一年持有混合A	54.16	76.97	42.31	-	31.05
870	融通新能源灵活配置混合C	71.12	92.14	42.31	-	30.17
871	中庚价值灵动灵活配置混合	53.75	56.18	42.31	115.17	221.35
872	景顺长城景气成长混合A	40.38	71.10	42.28	-	42.39
873	富国质量成长6个月持有期混合C	20.33	67.81	42.27	-	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	融通成长30灵活配置混合A	65.37	75.77	84.69	115.85	340.12
85	金鹰核心资源混合	16.44	51.54	44.76	115.65	173.92
86	中庚价值灵动灵活配置混合	53.75	56.18	42.31	115.17	221.35
87	大成景恒混合A	33.14	75.31	51.74	115.01	381.83
88	中加核心智造混合C	85.88	111.83	95.11	114.61	159.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	工银新趋势灵活配置混合A	17.83	25.80	11.77	12.56	221.80
581	新疆前海联合泓鑫混合C	26.59	51.66	24.99	18.44	221.56
582	中庚价值灵动灵活配置混合	53.75	56.18	42.31	115.17	221.35
583	富国新活力灵活配置混合C	17.28	62.82	42.76	35.04	220.42
584	大成科技创新混合C	119.60	187.43	160.82	126.60	220.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.24	5964.30	5.54%
鸿路钢构	002541	341.22	5609.63	5.21%
尚太科技	001301	62.36	5351.38	4.97%
长春高新	000661	56.06	5188.39	4.82%
洛阳钼业	603993	247.51	4950.20	4.59%
中国太保	601601	79.07	3313.82	3.08%
盐湖股份	000792	114.13	3213.90	2.98%
新华保险	601336	45.59	3177.62	2.95%
国信证券	002736	232.36	3048.56	2.83%
山东黄金	600547	77.92	3016.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	54.26%
采矿业	1.61	14.97%
金融业	1.02	9.51%
房地产业	0.42	3.91%
住宿和餐饮业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	3.1569	3.2579	3.2200	3.3062	3.2889
累计净值(元)	3.1569	3.2579	3.2200	3.3062	3.2889

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