财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17456.15 |
2695.34 |
435.19 |
-28366.36 |
-18354.65 |
| 本期利润(万元) |
24231.73 |
11925.09 |
2852.81 |
-15039.65 |
21071.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.20 |
0.05 |
-0.16 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52099.65 |
0.00 |
60493.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112662.51 |
119179.96 |
122983.40 |
132014.01 |
172204.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.23 |
2.07 |
2.02 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.85 |
0.00 |
102.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1585.41 |
1255.17 |
881.99 |
1691.01 |
1295.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
109329.79 |
130627.01 |
176248.69 |
261709.05 |
282483.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
103194.52 |
123572.97 |
167433.15 |
249143.64 |
268549.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
6135.27 |
7054.04 |
8815.54 |
12565.41 |
13934.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.61 |
143.57 |
184.93 |
266.30 |
356.14 |
| 应付托管费(万元) |
19.60 |
23.93 |
30.82 |
44.38 |
59.36 |
| 资产总计(万元) |
120197.85 |
132593.00 |
178197.65 |
263808.40 |
284367.63 |
| 负债合计(万元) |
1017.89 |
578.98 |
522.87 |
758.77 |
734.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
119179.96 |
132014.01 |
177674.78 |
263049.63 |
283632.78 |
| 未分配利润(万元) |
65698.86 |
66680.64 |
83827.14 |
139686.69 |
149096.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.52 |
69.99 |
32.52 |
39.29 |
24.31 |
| 投资收益(万元) |
3516.28 |
-25891.73 |
-13216.32 |
1338.01 |
6187.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9229.75 |
13326.71 |
-11317.36 |
3721.13 |
-5584.94 |
| 其它收入(万元) |
13.56 |
74.23 |
41.12 |
222.63 |
183.52 |
| 收入合计(万元) |
12796.12 |
-12420.80 |
-24460.05 |
5321.07 |
810.18 |
| 管理人报酬(万元) |
736.75 |
2224.99 |
1312.70 |
4261.10 |
2492.84 |
| 托管费(万元) |
122.79 |
370.83 |
218.78 |
710.18 |
415.47 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.80 |
12.83 |
25.80 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
871.03 |
2618.85 |
1544.44 |
4997.09 |
2921.12 |
| 利润总额(万元) |
11925.09 |
-15039.65 |
-26004.48 |
323.99 |
-2110.93 |
| 净利润(万元) |
11925.09 |
-15039.65 |
-26004.48 |
323.99 |
-2110.93 |
