资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70810.66 86.87%
债券 564.33 0.69%
银行存款和结算备付金 10119.20 12.41%
其他资产 16.85 0.02%
资产总值:81511.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 87.56 5730.15 7.27%
腾讯控股 00700 7.63 4618.48 5.86%
中国巨石 600176 191.74 3324.77 4.22%
绿城中国 03900 313.20 2716.48 3.44%
紫金矿业 601899 87.66 2580.71 3.27%
东方财富 300059 88.72 2406.09 3.05%
三一重工 600031 101.90 2368.16 3.00%
中芯国际 688981 16.56 2320.19 2.94%
恒玄科技 688608 7.02 2087.11 2.65%
中信证券 06030 63.00 1771.55 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 45.09%
金融业 0.93 11.83%
采矿业 0.48 6.13%
通信服务 0.46 5.86%
房地产 0.42 5.33%
日常消费品 0.29 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.42%
非日常生活消费品 0.18 2.31%
金融 0.18 2.25%
医疗保健 0.18 2.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.63 3499.96 5.16%
中信证券 06030 157.45 3403.00 5.01%
博迁新材 605376 87.56 3356.31 4.94%
中金公司 03908 144.68 2335.35 3.44%
华友钴业 603799 62.70 2321.01 3.42%
中国巨石 600176 191.74 2185.84 3.22%
中国太保 601601 56.85 2132.44 3.14%
山金国际 000975 109.47 2073.36 3.05%
山东黄金 600547 63.16 2016.70 2.97%
绿城中国 03900 227.25 1958.42 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 38.54%
金融业 0.85 12.58%
采矿业 0.67 9.90%
金融 0.57 8.45%
原材料 0.51 7.55%
通信服务 0.35 5.16%
房地产 0.20 2.88%
非日常生活消费品 0.17 2.44%
医疗保健 0.14 2.10%
工业 0.11 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.60 564.33 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 564.33 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%