招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.78亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	3.67	14.89	-3.60	1.98
混合型名次	4773	1433	1821	4875	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.59	-14.03	0.00	-	-33.40
混合型名次	4653	5497	3837	4204	6821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	易方达招易一年持有期混合C	0.35	1.54	4.25	4.49	3.95
4772	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.35	0.85	3.65	3.43	2.38
4773	招商价值成长混合A	0.35	3.67	14.89	-3.60	1.98
4774	中信证券品质生活A	0.35	2.09	11.59	-2.66	3.43
4775	中银研究精选灵活配置混合C	0.35	-4.49	12.77	-4.01	-9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	交银新生活力灵活配置混合	-0.14	3.67	11.28	0.62	3.21
1432	平安匠心优选混合C	0.93	3.67	15.79	-5.02	-2.93
1433	招商价值成长混合A	0.35	3.67	14.89	-3.60	1.98
1434	泓德泓华混合	1.98	3.67	15.13	-5.78	-0.86
1435	富国周期精选三年持有期混合C	1.23	3.66	15.59	2.63	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	前海开源量化优选A	1.18	0.17	14.89	1.36	3.10
1820	西部利得绿色能源混合C	2.27	2.62	14.89	-5.62	0.86
1821	招商价值成长混合A	0.35	3.67	14.89	-3.60	1.98
1822	长城久富混合(LOF)A	1.57	1.80	14.88	-7.46	-4.85
1823	广发行业领先混合A	0.99	5.09	14.88	-1.55	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	农银创新成长混合	1.46	4.10	14.37	-3.60	2.22
4874	永赢优质精选混合发起C	-0.32	-8.15	2.03	-3.60	-7.80
4875	招商价值成长混合A	0.35	3.67	14.89	-3.60	1.98
4876	国泰君安创新医药混合发起	1.48	4.08	8.95	-3.61	-1.71
4877	大成多策略混合(LOF)C	1.29	1.00	8.86	-3.62	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	诺德成长优势混合	0.49	1.88	9.80	0.78	1.98
2967	兴业聚丰混合A	0.58	1.33	4.20	2.25	1.98
2968	招商价值成长混合A	0.35	3.67	14.89	-3.60	1.98
2969	招商均衡回报混合A	0.33	3.41	15.27	-3.35	1.98
2970	招商裕华混合	0.77	1.08	12.86	-0.83	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	万家优享平衡混合发起式A	-13.59	0.00	0.00	-	-9.11
4652	兴银竞争优势混合C	-13.59	0.00	0.00	-	-11.44
4653	招商价值成长混合A	-13.59	-14.03	0.00	-	-33.40
4654	浙商汇金新兴消费	-13.62	-23.32	-44.58	-	-15.75
4655	长城品质成长混合C	-13.63	-26.21	-39.89	-	-41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	嘉实新起航混合A	-16.30	-14.03	-16.99	-	18.54
5496	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-11.39	-14.03	0.00	-	-15.27
5497	招商价值成长混合A	-13.59	-14.03	0.00	-	-33.40
5498	博时成长领航混合C	-14.39	-14.05	-37.12	-	-38.44
5499	广发睿毅领先混合C	-21.74	-14.05	0.00	-	-17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-16.23	-6.73	0.00	-	-25.03
3836	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-16.72	-7.85	0.00	-	-26.25
3837	招商价值成长混合A	-13.59	-14.03	0.00	-	-33.40
3838	招商价值成长混合C	-14.28	-15.39	0.00	-	-34.82
3839	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	中泰星宇价值成长混合A	-21.09	-15.66	0.00	-	-25.99
4203	中泰星宇价值成长混合C	-21.50	-16.51	0.00	-	-27.07
4204	招商价值成长混合A	-13.59	-14.03	0.00	-	-33.40
4205	招商价值成长混合C	-14.28	-15.39	0.00	-	-34.82
4206	信澳恒盛混合A	-7.95	-3.05	0.00	-	-10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	工银灵动价值混合A	-24.37	-22.74	-33.08	-	-33.36
6820	民生加银科技创新混合(LOF)	-15.53	-25.55	-47.19	-	-33.40
6821	招商价值成长混合A	-13.59	-14.03	0.00	-	-33.40
6822	万家科技创新混合A	-39.27	-25.03	-42.29	-	-33.45
6823	中信保诚龙腾精选	-14.07	-10.48	-33.56	-	-33.45

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	122.35	7010.70	9.24%
华鲁恒升	600426	135.27	3538.77	4.66%
山东黄金	600547	112.27	3169.27	4.18%
悦康药业	688658	179.78	3049.02	4.02%
温氏股份	300498	149.38	2838.29	3.74%
牧原股份	002714	64.20	2770.04	3.65%
招金矿业	01818	272.50	2623.51	3.46%
东方雨虹	002271	154.63	2446.33	3.22%
银泰黄金	000975	134.58	2434.53	3.21%
紫金矿业	601899	143.55	2414.51	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	38.43%
采矿业	1.19	15.68%
农、林、牧、渔业	0.88	11.57%
金融业	0.36	4.69%
原材料	0.26	3.46%
通信服务	0.22	2.84%
建筑业	0.20	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.49%
信息技术	0.17	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.668	0.664	0.654	0.656	0.651
累计净值(元)	0.668	0.664	0.654	0.656	0.651

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