招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.8597 -0.0053(-0.61%)

累计净值：0.8597

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：6.17亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-3.25	0.08	22.67	33.41
混合型名次	6877	6171	3956	2310	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.29	31.49	3.17	-	-14.03
混合型名次	2628	2641	4545	5094	6689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	鹏华品质成长混合A	-1.80	-2.99	-4.08	3.42	8.38
6876	永赢宏泽一年定开混合	-1.80	2.71	9.44	63.04	67.78
6877	招商价值成长混合A	-1.80	-3.25	0.08	22.67	33.41
6878	中欧融恒平衡混合C	-1.80	-2.10	2.26	18.84	30.32
6879	博时时代消费混合C	-1.81	-5.06	-9.12	-5.87	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.23	-3.25	-2.07	36.74	26.88
6170	易方达均衡优选一年持有混合C	-0.46	-3.25	-0.43	23.32	34.02
6171	招商价值成长混合A	-1.80	-3.25	0.08	22.67	33.41
6172	长盛电子信息产业混合A	-1.17	-3.26	-8.58	13.33	15.68
6173	东方红远见价值混合A	-1.34	-3.26	-0.10	18.48	20.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	兴银鼎新灵活配置	-0.12	-0.52	0.08	0.08	1.29
3955	永赢合嘉一年持有混合C	-0.12	-1.19	0.08	1.70	2.87
3956	招商价值成长混合A	-1.80	-3.25	0.08	22.67	33.41
3957	中银广利混合C	-0.06	-0.40	0.08	1.94	1.68
3958	安信新优选混合C	-0.33	-0.80	0.07	0.82	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.85	-2.17	-2.86	22.71	14.38
2309	华夏稳增混合	1.71	-2.24	8.97	22.69	40.87
2310	招商价值成长混合A	-1.80	-3.25	0.08	22.67	33.41
2311	中信保诚盛世蓝筹混合	-0.45	-1.26	2.48	22.65	21.01
2312	富国研究量化精选混合C	0.43	-0.86	-0.42	22.64	25.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国寿安保目标策略混合发起C	-0.77	-4.81	-4.41	24.12	33.42
2000	湘财长兴灵活配置混合C	1.23	-2.92	-1.36	23.58	33.42
2001	招商价值成长混合A	-1.80	-3.25	0.08	22.67	33.41
2002	宝盈新锐混合C	-1.34	-2.61	0.00	16.21	33.40
2003	天弘低碳经济混合C	-0.72	-2.40	3.77	24.42	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	易方达北交所精选两年定开混合C	24.30	89.13	82.44	-	65.91
2627	中银证券价值精选灵活配置混合	24.30	9.95	-23.51	16.81	40.85
2628	招商价值成长混合A	24.29	31.49	3.17	-	-14.03
2629	景顺长城量化成长演化混合	24.27	35.16	26.89	5.63	4.61
2630	华夏新机遇混合C	24.25	42.93	37.57	41.75	60.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	汇添富高质量成长精选2年持有混合	24.47	31.52	4.80	-42.76	-42.83
2640	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
2641	招商价值成长混合A	24.29	31.49	3.17	-	-14.03
2642	国泰睿毅三年持有期混合C	27.10	31.47	8.55	-	2.72
2643	南方沪港深优势	23.96	31.46	8.01	-	-23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	广发恒鑫一年持有期混合C	3.53	8.59	3.18	-	6.30
4544	添富年年泰定开混合A	2.35	6.74	3.18	-4.65	29.96
4545	招商价值成长混合A	24.29	31.49	3.17	-	-14.03
4546	中银价值混合	3.87	11.63	3.17	7.33	198.28
4547	大摩优享六个月持有期混合C	11.48	13.14	3.16	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中泰星宇价值成长混合A	11.90	11.61	-5.02	-	-14.35
5093	中泰星宇价值成长混合C	11.36	10.49	-6.45	-	-16.27
5094	招商价值成长混合A	24.29	31.49	3.17	-	-14.03
5095	招商价值成长混合C	23.29	29.40	0.70	-	-16.95
5096	信澳恒盛混合A	6.01	6.83	2.12	-	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6689 位，低于同类基金平均水平
6687	华夏创新驱动混合C	24.52	35.27	11.01	-12.74	-14.02
6688	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
6689	招商价值成长混合A	24.29	31.49	3.17	-	-14.03
6690	国投瑞银开放视角精选混合A	22.13	32.15	23.39	-	-14.06
6691	广发趋势动力混合C	6.48	6.96	0.00	-	-14.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博迁新材	605376	87.56	5730.15	7.27%
腾讯控股	00700	7.63	4618.48	5.86%
中国巨石	600176	191.74	3324.77	4.22%
绿城中国	03900	313.20	2716.48	3.44%
紫金矿业	601899	87.66	2580.71	3.27%
东方财富	300059	88.72	2406.09	3.05%
三一重工	600031	101.90	2368.16	3.00%
中芯国际	688981	16.56	2320.19	2.94%
恒玄科技	688608	7.02	2087.11	2.65%
中信证券	06030	63.00	1771.55	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	45.09%
金融业	0.93	11.83%
采矿业	0.48	6.13%
通信服务	0.46	5.86%
房地产	0.42	5.33%
日常消费品	0.29	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.42%
非日常生活消费品	0.18	2.31%
金融	0.18	2.25%
医疗保健	0.18	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8650	0.8589	0.8750	0.8755	0.8649
累计净值(元)	0.8650	0.8589	0.8750	0.8755	0.8649

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