招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

朝阳永续2025私募年报：对冲再拔头筹[2026-01-16]

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累计净值：0.9247

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：6.17亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	6.84	5.85	27.54	4.04
混合型名次	4393	3466	3297	2596	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.56	50.23	11.61	-	-6.77
混合型名次	2158	2688	3844	5106	6592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	银华积极成长混合A	0.38	5.16	2.80	17.05	4.53
4392	银华积极成长混合C	0.38	5.10	2.66	16.70	4.51
4393	招商价值成长混合A	0.38	6.84	5.85	27.54	4.04
4394	中海沪港深多策略混合	0.38	0.11	0.52	4.63	1.22
4395	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.38	1.62	1.81	2.21	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	交银启盛混合C	1.42	6.84	11.04	57.59	3.56
3465	鹏华汇智优选混合A	0.60	6.84	3.84	23.58	6.36
3466	招商价值成长混合A	0.38	6.84	5.85	27.54	4.04
3467	中欧互通精选混合E	0.52	6.84	6.39	20.22	4.00
3468	中欧新动力混合(LOF)A	0.21	6.84	5.42	23.66	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	华泰柏瑞优势领航混合C	2.46	10.97	5.85	18.64	7.05
3296	圆信永丰致优C	0.56	5.73	5.85	26.31	3.83
3297	招商价值成长混合A	0.38	6.84	5.85	27.54	4.04
3298	招商盛合灵活混合A	-0.21	7.11	5.85	13.66	3.33
3299	招商盛合灵活混合C	-0.21	7.11	5.85	13.65	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	富国汽车智选混合C	2.86	12.99	10.75	27.54	3.89
2595	人保转型混合A	0.98	9.34	11.16	27.54	5.94
2596	招商价值成长混合A	0.38	6.84	5.85	27.54	4.04
2597	国投瑞银竞争优势混合C	1.44	9.35	4.58	27.52	4.85
2598	诺安中小盘精选混合	2.70	12.19	10.67	27.52	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平
3833	汇丰晋信策略优选混合C	0.93	3.46	1.80	18.35	4.04
3834	平安优势回报1年持有混合C	1.13	7.17	8.19	37.89	4.04
3835	招商价值成长混合A	0.38	6.84	5.85	27.54	4.04
3836	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
3837	广发沪港深价值成长混合C	0.01	12.80	17.55	40.08	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	工银量化策略混合C	46.60	66.16	28.80	-	13.19
2157	汇添富高质量成长30一年持有混合C	46.58	61.92	27.37	-	-28.66
2158	招商价值成长混合A	46.56	50.23	11.61	-	-6.77
2159	博时成长优势混合A	46.55	57.48	34.20	-	6.06
2160	银华沪深股通精选混合	46.54	86.22	68.91	44.53	59.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	广发新兴产业精选混合C	47.84	50.25	3.89	2.63	12.65
2687	汇安鑫利优选混合A	35.95	50.23	1.11	-	-14.73
2688	招商价值成长混合A	46.56	50.23	11.61	-	-6.77
2689	南方兴盛先锋灵活配置混合A	37.91	50.22	51.00	22.59	133.29
2690	富荣福银混合C	32.66	50.17	13.74	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	嘉实新思路混合	2.19	13.84	11.62	15.21	62.62
3843	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	11.62	16.38	11.62	-	7.31
3844	招商价值成长混合A	46.56	50.23	11.61	-	-6.77
3845	安信平稳合盈一年持有混合C	3.52	9.14	11.60	-	11.15
3846	嘉实融惠混合A	5.48	9.21	11.56	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	中泰星宇价值成长混合A	35.17	34.02	-1.46	-	-7.69
5105	中泰星宇价值成长混合C	34.49	32.67	-2.95	-	-9.81
5106	招商价值成长混合A	46.56	50.23	11.61	-	-6.77
5107	招商价值成长混合C	45.38	47.82	8.95	-	-10.01
5108	信澳恒盛混合A	8.21	12.15	4.24	-	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	富国军工主题混合C	46.15	59.08	9.06	-13.33	-6.77
6591	华宝安悦一年持有期混合A	-7.28	0.00	0.00	-	-6.77
6592	招商价值成长混合A	46.56	50.23	11.61	-	-6.77
6593	景顺长城竞争优势混合	20.58	28.42	2.77	-13.43	-6.79
6594	华安优势精选混合C	58.82	72.56	5.79	-	-6.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博迁新材	605376	87.56	5730.15	7.27%
腾讯控股	00700	7.63	4618.48	5.86%
中国巨石	600176	191.74	3324.77	4.22%
绿城中国	03900	313.20	2716.48	3.44%
紫金矿业	601899	87.66	2580.71	3.27%
东方财富	300059	88.72	2406.09	3.05%
三一重工	600031	101.90	2368.16	3.00%
中芯国际	688981	16.56	2320.19	2.94%
恒玄科技	688608	7.02	2087.11	2.65%
中信证券	06030	63.00	1771.55	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	45.09%
金融业	0.93	11.83%
采矿业	0.48	6.13%
通信服务	0.46	5.86%
房地产	0.42	5.33%
日常消费品	0.29	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.42%
非日常生活消费品	0.18	2.31%
金融	0.18	2.25%
医疗保健	0.18	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	0.9323	0.9327	0.9379	0.9357	0.9288
累计净值(元)	0.9323	0.9327	0.9379	0.9357	0.9288

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