招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

晶澳科技：4月30日召开业绩说明会，博时基金、长江证券等多家机构参与[2025-05-05]

最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.22亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-3.42	3.08	-3.59	2.47
混合型名次	4587	5079	1989	5946	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	-14.32	-14.77	-	-33.97
混合型名次	5664	5586	6075	4204	7028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	融通通慧混合C	0.02	-0.11	-0.24	0.32	-0.43
4586	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.02	-0.05	0.69	2.02	0.65
4587	招商价值成长混合A	0.02	-3.42	3.08	-3.59	2.47
4588	招商价值成长混合C	0.02	-3.49	2.87	-3.96	2.22
4589	中加聚庆定开混合A	0.02	-0.26	-0.72	0.13	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	平安优势领航1年持有混合A	0.74	-3.42	1.12	9.93	4.38
5078	西部利得新动向混合	0.58	-3.42	9.27	13.35	10.77
5079	招商价值成长混合A	0.02	-3.42	3.08	-3.59	2.47
5080	中庚价值品质一年持有期混合	-0.37	-3.42	6.56	-0.70	6.35
5081	中邮军民融合灵活配置混合	0.45	-3.42	8.46	-4.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏扬红利优选混合A	0.08	-4.01	3.08	3.29	1.24
1988	融通医疗保健行业混合C	0.41	-0.14	3.08	-4.54	-0.54
1989	招商价值成长混合A	0.02	-3.42	3.08	-3.59	2.47
1990	海富通欣利混合C	-0.02	-0.73	3.07	7.91	4.07
1991	长盛生态环境混合	-0.55	-4.62	3.06	8.44	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	新疆前海联合泓鑫混合C	0.29	-5.50	-1.01	-3.59	1.65
5945	永赢长远价值混合C	-0.40	-0.41	3.50	-3.59	-0.05
5946	招商价值成长混合A	0.02	-3.42	3.08	-3.59	2.47
5947	国投瑞银招财灵活配置混合	0.17	-2.36	-0.87	-3.61	-3.25
5948	华夏新锦升混合A	-1.64	-7.07	-5.47	-3.61	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	东兴连众一年持有期混合A	0.25	-0.68	2.22	3.23	2.47
2244	华夏科技创新混合A	1.15	-3.24	2.83	-1.19	2.47
2245	招商价值成长混合A	0.02	-3.42	3.08	-3.59	2.47
2246	博时双季鑫6个月持有期混合B	-0.33	-1.14	1.83	0.27	2.46
2247	鹏华稳健回报混合A	2.07	-3.88	1.20	2.47	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	易方达创新未来混合(LOF)	-0.85	-19.14	-15.08	-	-26.63
5663	华安证券汇赢增利C	-0.86	0.88	8.75	-	26.50
5664	招商价值成长混合A	-0.86	-14.32	-14.77	-	-33.97
5665	华安证券汇赢增利A	-0.87	0.87	8.75	-	26.48
5666	九泰久盛量化先锋混合C	-0.87	-19.89	-26.26	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	长城久富混合(LOF)A	4.80	-14.32	-9.71	-	282.45
5585	国泰科创板两年定期开放混合	23.60	-14.32	-2.55	-	-7.31
5586	招商价值成长混合A	-0.86	-14.32	-14.77	-	-33.97
5587	华夏医疗健康混合A	1.59	-14.33	-13.17	-	66.20
5588	中加消费优选混合A	4.86	-14.33	0.21	-	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	招商品质生活混合C	9.20	-3.89	-14.76	-	-36.03
6074	汇添富美丽30混合C	-5.30	-16.93	-14.77	-	-19.98
6075	招商价值成长混合A	-0.86	-14.32	-14.77	-	-33.97
6076	国寿安保高股息混合A	2.70	-5.60	-14.78	-	-22.36
6077	华安制造先锋混合A	13.74	-16.18	-14.80	-	165.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	中泰星宇价值成长混合A	1.55	-19.86	-14.35	-	-24.84
4203	中泰星宇价值成长混合C	1.06	-20.67	-15.63	-	-26.30
4204	招商价值成长混合A	-0.86	-14.32	-14.77	-	-33.97
4205	招商价值成长混合C	-1.64	-15.69	-16.78	-	-35.89
4206	信澳恒盛混合A	5.45	-2.93	2.24	-	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	长信先进装备三个月持有混合C	3.62	-11.29	-11.77	-	-33.94
7027	汇添富优势企业精选混合C	-7.01	-27.75	0.00	-	-33.97
7028	招商价值成长混合A	-0.86	-14.32	-14.77	-	-33.97
7029	大成创新趋势混合C	-9.06	-25.86	-16.17	-	-33.99
7030	国新国证融泽6个月定开混合C	-6.09	-25.05	-32.17	-	-33.99

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	72.18	4265.21	6.37%
博迁新材	605376	78.50	2954.87	4.42%
中信证券	06030	157.45	2942.32	4.40%
中国巨石	600176	197.47	2547.36	3.81%
绿城中国	03900	227.25	2306.84	3.45%
腾讯控股	00700	4.84	2219.85	3.32%
汇川技术	300124	31.48	2145.99	3.21%
三一重工	600031	101.90	1943.23	2.90%
隆基绿能	601012	102.93	1631.47	2.44%
山东黄金	600547	40.91	1099.66	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	53.08%
金融	0.51	7.60%
原材料	0.45	6.71%
采矿业	0.42	6.23%
非日常生活消费品	0.30	4.51%
房地产	0.23	3.45%
通信服务	0.22	3.32%
信息技术	0.13	1.95%
工业	0.13	1.90%
科学研究和技术服务业	0.09	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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07-18招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.660	0.658	0.660	0.659	0.661
累计净值(元)	0.660	0.658	0.660	0.659	0.661

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