招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.8660

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.81亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-11.89	-3.43	0.46	-4.10
混合型名次	5234	7321	5790	3840	6132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.44	36.20	7.84	-	-14.06
混合型名次	2564	2725	4183	5112	6702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	信诚优胜精选混合C	-1.63	-5.59	-0.57	1.27	-0.68
5233	银华混改红利灵活配置混合发起式	-1.63	-2.97	-1.84	-0.14	-1.88
5234	招商价值成长混合A	-1.63	-11.89	-3.43	0.46	-4.10
5235	招商价值成长混合C	-1.63	-11.95	-3.62	0.06	-4.28
5236	中科沃土转型升级混合A	-1.63	-3.87	-0.15	4.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7321 位，低于同类基金平均水平
7319	嘉实研究增强混合	-1.51	-11.89	1.97	3.04	-1.78
7320	申万菱信消费增长混合A	-0.64	-11.89	-12.89	-18.56	-10.81
7321	招商价值成长混合A	-1.63	-11.89	-3.43	0.46	-4.10
7322	长城港股通价值精选混合A	-1.68	-11.90	-8.10	-22.53	-7.39
7323	长城消费增值混合	-1.73	-11.90	-3.26	-9.80	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	华泰紫金创新成长混合发起A	-1.25	-7.27	-3.42	-6.98	-1.83
5789	鹏华成长价值混合A	-1.61	-6.42	-3.43	-4.66	-3.01
5790	招商价值成长混合A	-1.63	-11.89	-3.43	0.46	-4.10
5791	中银新趋势混合A	-2.38	-7.72	-3.43	4.63	-4.11
5792	汇添富蓝筹稳健混合C	-1.54	-7.63	-3.44	0.23	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	易方达瑞安混合发起式C	-0.18	-2.20	0.45	0.46	0.28
3839	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.18	-2.10	0.33	0.46	0.24
3840	招商价值成长混合A	-1.63	-11.89	-3.43	0.46	-4.10
3841	中欧心益稳健6个月混合C	-0.26	-0.46	-0.05	0.46	-0.05
3842	安信稳健回报6个月混合C	-0.24	-0.55	0.16	0.45	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	银河智造混合A	-2.83	-10.17	-3.50	-6.58	-4.10
6131	圆信永丰兴源C	-2.08	-11.23	-4.52	-8.42	-4.10
6132	招商价值成长混合A	-1.63	-11.89	-3.43	0.46	-4.10
6133	富国消费升级混合A	-1.93	-8.86	-6.20	-14.22	-4.11
6134	华夏消费升级混合A	-2.72	-5.73	-5.11	-8.65	-4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	嘉实沪港深回报混合	23.44	38.35	26.84	-6.97	93.01
2563	交银主题优选混合A	23.44	35.11	7.46	21.04	405.63
2564	招商价值成长混合A	23.44	36.20	7.84	-	-14.06
2565	惠升惠泽混合A	23.43	39.48	23.67	5.89	47.71
2566	汇添富添福吉祥混合	23.43	27.50	31.74	24.96	58.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	东方红产业升级混合	46.45	36.21	14.04	0.62	419.90
2724	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	11.66	36.21	12.86	-11.98	-4.53
2725	招商价值成长混合A	23.44	36.20	7.84	-	-14.06
2726	鹏扬中国优质成长混合A	19.59	36.17	12.48	-	-10.93
2727	国泰研究优势混合C	27.14	36.15	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	浦银安盛ESG责任投资混合C	8.97	32.03	7.85	-	-13.61
4182	前海开源盈鑫C	0.51	8.62	7.84	15.00	74.94
4183	招商价值成长混合A	23.44	36.20	7.84	-	-14.06
4184	鹏扬景恒六个月持有混合C	3.44	10.42	7.83	17.53	26.39
4185	易方达悦兴一年持有期混合A	6.62	13.23	7.83	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	中泰星宇价值成长混合A	16.64	25.11	-6.24	-	-11.31
5111	中泰星宇价值成长混合C	16.06	23.86	-7.64	-	-13.42
5112	招商价值成长混合A	23.44	36.20	7.84	-	-14.06
5113	招商价值成长混合C	22.47	34.02	5.29	-	-17.16
5114	信澳恒盛混合A	4.83	11.20	2.13	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	嘉实欣荣混合(LOF)C	13.50	17.71	-9.68	-	-14.01
6701	中银研究精选灵活配置混合C	29.96	37.32	12.08	-	-14.05
6702	招商价值成长混合A	23.44	36.20	7.84	-	-14.06
6703	南方产业优势两年混合A	19.38	38.37	16.85	-12.54	-14.07
6704	富国融享18个月定期开放混合C	31.66	47.87	11.93	-	-14.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.10	3300.28	4.47%
中国巨石	600176	191.74	3278.75	4.44%
浙江鼎力	603338	49.14	2783.29	3.77%
贝壳-W	02423	70.87	2656.46	3.60%
绿城中国	03900	313.20	2396.07	3.25%
中国人寿	601628	51.95	2363.72	3.20%
优然牧业	09858	489.70	2246.92	3.04%
中国国航	601111	212.51	1991.22	2.70%
中国太保	601601	46.43	1945.88	2.64%
中信证券	600030	57.74	1657.72	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	30.21%
金融业	1.15	15.65%
房地产	0.76	10.25%
采矿业	0.58	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.56%
日常消费品	0.40	5.45%
通信服务	0.33	4.47%
非日常生活消费品	0.25	3.41%
房地产业	0.21	2.80%
金融	0.16	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8594	0.8467	0.8736	0.8827	0.9104
累计净值(元)	0.8594	0.8467	0.8736	0.8827	0.9104

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