招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：0.8573

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.11亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-0.96	-13.25	0.06	-4.33
混合型名次	3362	5903	7546	6231	6931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.80	25.12	19.82	-	-14.27
混合型名次	3680	4364	3988	5132	6971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
3361	兴业聚乾A	0.80	4.12	5.80	8.42	8.17
3362	招商价值成长混合A	0.80	-0.96	-13.25	0.06	-4.33
3363	中欧价值成长混合C	0.80	3.76	5.00	14.43	9.06
3364	中欧均衡成长混合C	0.80	1.44	2.48	10.09	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5903 位，低于同类基金平均水平
5901	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
5902	嘉合锦元回报混合C	-0.72	-0.96	-0.54	14.32	2.35
5903	招商价值成长混合A	0.80	-0.96	-13.25	0.06	-4.33
5904	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.01	-0.97	-1.53	-1.01	-0.80
5905	国泰浓益灵活配置混合C	0.00	-0.97	-1.69	2.60	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
7545	广发消费领先混合C	-0.60	-4.53	-13.23	-8.80	-9.08
7546	招商价值成长混合A	0.80	-0.96	-13.25	0.06	-4.33
7547	东方红启兴三年持有混合A	0.47	-5.31	-13.27	-3.49	-3.44
7548	华安汇智精选混合	-1.19	-7.46	-13.28	0.49	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	尚正竞争优势混合发起C	-0.38	-5.79	-7.40	0.10	-1.98
6230	广发恒誉混合A	-0.06	-0.96	-2.60	0.08	-0.54
6231	招商价值成长混合A	0.80	-0.96	-13.25	0.06	-4.33
6232	华宝收益增长混合A	0.07	0.11	-3.08	0.05	0.00
6233	汇丰晋信策略优选混合C	0.40	4.53	-1.31	0.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	融通健康产业灵活配置混合C	-0.85	-5.65	-11.34	-7.37	-4.31
6930	汇丰晋信动态策略混合C	-0.87	-4.58	-12.98	-4.59	-4.33
6931	招商价值成长混合A	0.80	-0.96	-13.25	0.06	-4.33
6932	长城优选稳进六个月混合A	0.05	-2.26	-3.99	-3.94	-4.34
6933	广发兴诚混合A	-0.04	-6.07	-8.71	-2.80	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	中信建投精选混合A	27.82	44.25	36.73	53.88	162.96
3679	广发睿智两年持有期混合发起式A	27.81	13.96	25.22	-	14.01
3680	招商价值成长混合A	27.80	25.12	19.82	-	-14.27
3681	上银未来生活灵活配置混合A	27.79	47.36	41.61	7.99	54.43
3682	国富价值成长一年持有期混合C	27.78	42.59	35.24	1.95	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.90	25.13	21.59	-26.93	-23.10
4363	景顺长城核心招景混合C	19.02	25.13	29.25	-	16.67
4364	招商价值成长混合A	27.80	25.12	19.82	-	-14.27
4365	鹏扬核心价值混合A	15.20	25.11	-1.87	-15.61	82.95
4366	长盛转型升级混合	35.87	25.10	-12.15	-38.82	-5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	交银鸿信一年持有期混合A	12.87	16.79	19.83	-	18.60
3987	新华外延增长主题灵活配置混合	17.77	25.63	19.83	-10.16	131.27
3988	招商价值成长混合A	27.80	25.12	19.82	-	-14.27
3989	海富通富泽混合A	11.74	17.59	19.80	19.08	27.50
3990	广发逆向策略混合A	20.93	18.13	19.79	8.70	249.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	中泰星宇价值成长混合A	33.74	34.59	13.75	-	-0.82
5131	中泰星宇价值成长混合C	33.05	33.24	12.05	-	-3.27
5132	招商价值成长混合A	27.80	25.12	19.82	-	-14.27
5133	招商价值成长混合C	26.77	23.14	17.00	-	-17.47
5134	信澳恒盛混合A	11.48	18.28	9.85	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6971 位，低于同类基金平均水平
6969	汇安资产轮动混合A	-7.55	-11.64	-21.01	1.42	-14.23
6970	申万菱信消费增长混合C	-13.46	17.26	-11.51	-	-14.27
6971	招商价值成长混合A	27.80	25.12	19.82	-	-14.27
6972	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
6973	广发创新医疗两年持有期混合A	28.81	65.13	37.17	-29.24	-14.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.76	3069.57	4.85%
绿城中国	03900	390.70	3011.58	4.75%
贝壳-W	02423	88.19	2951.17	4.66%
腾讯控股	00700	6.10	2606.82	4.12%
浙江鼎力	603338	49.14	2377.39	3.75%
中信证券	06030	91.90	1929.58	3.05%
中国人寿	601628	51.95	1887.86	2.98%
华润置地	01109	65.55	1657.61	2.62%
药明生物	02269	56.10	1635.60	2.58%
中信证券	600030	57.74	1388.07	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	25.40%
金融业	1.15	18.14%
房地产	0.84	13.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.42%
采矿业	0.39	6.18%
通信服务	0.26	4.12%
金融	0.25	4.02%
医疗保健	0.21	3.38%
房地产业	0.21	3.25%
非日常生活消费品	0.14	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8505	0.8514	0.8705	0.8651	0.8634
累计净值(元)	0.8505	0.8514	0.8705	0.8651	0.8634

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