招商价值成长混合A(012003)_最新动态

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：0.9429

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：5.81亿元

招商价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	4.02	12.00	14.59	8.35
混合型名次	5892	2889	2691	2696	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.32	55.49	16.62	-	-2.91
混合型名次	1844	2467	3336	5101	6396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	兴银先锋成长混合C	-0.68	4.43	16.06	21.06	9.11
5891	兴证全球合瑞混合C	-0.68	1.53	6.14	13.51	3.73
5892	招商价值成长混合A	-0.68	4.02	12.00	14.59	8.35
5893	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.68	2.36	-1.07	2.19	2.47
5894	鑫元清洁能源混合发起式C	-0.68	4.81	17.23	29.44	11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	长江启航混合发起C	-0.35	4.02	5.32	7.97	4.87
2888	南方产业优势两年混合A	0.05	4.02	9.90	13.57	7.45
2889	招商价值成长混合A	-0.68	4.02	12.00	14.59	8.35
2890	国富焦点驱动混合C	0.58	4.01	6.04	6.82	5.20
2891	华安事件驱动量化策略混合A	-0.34	4.01	9.35	8.68	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	嘉实量化阿尔法混合	0.36	4.80	12.00	13.25	9.11
2690	交银内核驱动混合	0.17	3.95	12.00	14.89	6.26
2691	招商价值成长混合A	-0.68	4.02	12.00	14.59	8.35
2692	汇安核心资产混合C	0.65	5.23	11.99	15.85	8.82
2693	中信保诚前瞻优势混合	-0.95	3.61	11.96	14.59	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
2695	长盛同智优势混合(LOF)	1.95	7.97	16.57	14.59	10.13
2696	招商价值成长混合A	-0.68	4.02	12.00	14.59	8.35
2697	中信保诚前瞻优势混合	-0.95	3.61	11.96	14.59	6.78
2698	东方红启瑞三年持有混合A	-0.81	5.88	14.43	14.58	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华安优势企业混合A	0.89	5.84	9.08	16.80	8.35
2681	信澳优势产业混合A	1.29	4.99	22.10	38.58	8.35
2682	招商价值成长混合A	-0.68	4.02	12.00	14.59	8.35
2683	安信平衡增利混合C	0.33	4.32	6.02	9.79	8.34
2684	长信银利精选混合C	2.56	6.73	13.40	7.40	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	招商资管智远成长灵活配置混合C	45.37	39.28	-3.09	-45.89	-46.14
1843	富国金安均衡精选混合A	45.34	39.60	18.11	-	6.71
1844	招商价值成长混合A	45.32	55.49	16.62	-	-2.91
1845	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	45.32	45.01	20.82	-9.22	62.63
1846	富国天旭均衡混合A	45.31	39.10	17.62	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	南方瑞盛三年混合A	33.36	55.50	22.97	-12.54	13.22
2466	平安价值领航混合A	26.96	55.50	24.74	-	27.70
2467	招商价值成长混合A	45.32	55.49	16.62	-	-2.91
2468	万家智造优势混合A	33.20	55.47	25.53	50.83	298.64
2469	易方达科益混合A	52.73	55.45	23.65	26.21	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，高于同类基金平均水平
3334	中欧均衡成长混合A	30.09	48.38	16.63	-9.50	-6.92
3335	工银成长收益混合B	15.98	21.85	16.62	18.26	124.69
3336	招商价值成长混合A	45.32	55.49	16.62	-	-2.91
3337	招商成长精选一年定期开放混合C	45.93	59.02	16.61	-	13.11
3338	博时沪港深价值优选A	9.03	33.19	16.60	-22.75	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	中泰星宇价值成长混合A	29.07	32.74	-2.94	-	-5.30
5100	中泰星宇价值成长混合C	28.43	31.44	-4.38	-	-7.52
5101	招商价值成长混合A	45.32	55.49	16.62	-	-2.91
5102	招商价值成长混合C	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
5103	信澳恒盛混合A	6.96	13.79	3.10	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	民生加银内核驱动混合A	25.73	56.06	33.88	-	-2.90
6395	贝莱德行业优选混合A	13.34	13.08	0.00	-	-2.91
6396	招商价值成长混合A	45.32	55.49	16.62	-	-2.91
6397	汇添富蓝筹稳健混合C	36.91	38.76	11.82	-	-3.00
6398	汇安资产轮动混合A	8.62	-5.83	-15.15	12.22	-3.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.10	3300.28	4.47%
中国巨石	600176	191.74	3278.75	4.44%
浙江鼎力	603338	49.14	2783.29	3.77%
贝壳-W	02423	70.87	2656.46	3.60%
绿城中国	03900	313.20	2396.07	3.25%
中国人寿	601628	51.95	2363.72	3.20%
优然牧业	09858	489.70	2246.92	3.04%
中国国航	601111	212.51	1991.22	2.70%
中国太保	601601	46.43	1945.88	2.64%
中信证券	600030	57.74	1657.72	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	30.21%
金融业	1.15	15.65%
房地产	0.76	10.25%
采矿业	0.58	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.56%
日常消费品	0.40	5.45%
通信服务	0.33	4.47%
非日常生活消费品	0.25	3.41%
房地产业	0.21	2.80%
金融	0.16	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9709	0.9775	0.9776	0.9882	0.9754
累计净值(元)	0.9709	0.9775	0.9776	0.9882	0.9754

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