招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.08	5.51	5.86	6.34	6.54	6.79	7.10
季度净申购	-5092.14	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58	-2364.28
总份额	59711.83	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95	83530.53
季度总申购份额	176.17	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44	132.99
季度总赎回份额	5268.30	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02	2497.27

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	239.28	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	224.63	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.66	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	景顺港股通全球竞争力混合A	5.13	59816.43	-8842.06	9820.96	18663.02
1621	博时均衡优选混合A	5.12	39682.19	-9785.78	1053.94	10839.72
1622	大摩资源优选混合(LOF)	5.12	44599.29	-1667.69	1287.42	2955.11
1623	国富中国收益混合A	5.12	33685.48	-6235.36	593.97	6829.34
1624	宝盈核心优势混合A	5.10	62287.01	-5115.62	1303.34	6418.97
1625	东方主题精选混合	5.10	54335.76	-6097.06	3286.01	9383.06
1626	创金合信竞争优势混合A	5.09	76559.16	-2713.92	3556.64	6270.57
1627	招商价值成长混合A	5.08	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
1628	中信保诚前瞻优势混合	5.08	48706.29	-26527.54	108.08	26635.62
1629	工银恒兴6个月持有期混合A	5.07	37690.25	-12174.42	288.74	12463.15
1630	易方达瑞程混合A	5.07	9817.73	-2313.12	1020.25	3333.37
1631	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.06	33253.31	4656.28	15652.40	10996.11
1632	泰信现代服务业混合	5.06	18415.71	-15856.76	25444.40	41301.15
1633	中欧成长先锋混合A	5.06	20756.58	-1413.13	1403.73	2816.86
1634	东方红启盛三年持有混合A	5.05	12275.88	-	-	540.51

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.02	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	61.10	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	华夏兴融混合(LOF)A	4.88	60159.72	-4387.70	194.46	4582.16
980	东吴嘉禾优势精选混合A	11.54	60141.97	3854.35	15335.25	11480.89
981	中信保诚弘远混合A	7.07	60050.02	-19714.86	459.31	20174.17
982	广发价值回报混合A	9.09	60041.77	12088.48	26491.02	14402.54
983	景顺港股通全球竞争力混合A	5.13	59816.43	-8842.06	9820.96	18663.02
984	富国稳健策略6个月持有期混合A	6.12	59810.58	-16978.81	752.95	17731.75
985	财通资管价值精选一年持有期混合A	5.85	59780.87	-4776.30	21.15	4797.45
986	招商价值成长混合A	5.08	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
987	摩根慧见两年持有期混合	8.37	59650.91	-15314.03	374.88	15688.91
988	广发价值增长混合A	6.51	59615.96	-16420.67	346.33	16767.00
989	恒越成长精选混合C	9.16	59602.12	32530.49	49683.99	17153.50
990	前海开源嘉鑫混合C	15.26	59544.11	-7940.17	79267.36	87207.53
991	东方红京东大数据混合C	24.01	59538.04	14359.81	26618.02	12258.22
992	中邮信息产业灵活配置混合	11.97	59507.63	-4594.56	1417.63	6012.19
993	天弘医药创新C	5.59	59470.74	-11511.94	37841.45	49353.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.33	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6453 位，低于同类基金平均水平

6446	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6447	中欧智能制造混合A	4.62	20800.01	-5055.74	6419.29	11475.03
6448	银河研究精选混合C	0.01	22.32	-5056.15	10.02	5066.17
6449	嘉实前沿创新混合	23.46	97677.94	-5068.34	20122.49	25190.83
6450	永赢医药创新智选混合发起A	10.95	68744.62	-5077.99	31106.99	36184.98
6451	长城行业轮动混合A	7.63	29876.21	-5085.54	737.75	5823.29
6452	华富益鑫灵活配置混合C	0.21	1774.80	-5086.53	4.65	5091.18
6453	招商价值成长混合A	5.08	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
6454	华安安康灵活配置混合A	16.16	83003.55	-5111.08	5248.52	10359.60
6455	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6456	景顺长城致远混合A	5.82	62614.92	-5115.61	192.37	5307.98
6457	宝盈核心优势混合A	5.10	62287.01	-5115.62	1303.34	6418.97
6458	南方景气驱动混合C	3.55	45073.74	-5135.52	665.55	5801.07
6459	中融沪港深大消费主题C	2.46	30550.97	-5140.99	10923.95	16064.94
6460	长城竞争优势六个月混合A	1.79	23679.54	-5148.17	53.31	5201.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	156.67	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	80.94	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	万家景气驱动混合C	0.11	1067.77	-68.81	176.89	245.70
4496	财通安盈混合C	1.66	11739.65	-98.62	176.86	275.48
4497	恒越内需驱动混合A	0.71	10152.85	-1941.56	176.75	2118.31
4498	华宝万物互联混合C	0.09	378.35	-130.78	176.54	307.32
4499	万家汽车新趋势混合A	1.11	3286.69	-460.60	176.53	637.13
4500	景顺长城景骊成长混合	0.45	3996.24	-575.54	176.28	751.82
4501	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.57	25666.55	-3370.36	176.22	3546.58
4502	招商价值成长混合A	5.08	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
4503	华夏成长精选6个月定开混合A	3.88	25534.46	-8454.05	175.79	8629.84
4504	光大保德信景气先锋混合A	1.18	4893.97	-605.99	175.68	781.67
4505	嘉实浦惠6个月持有期混合A	2.16	18625.58	-1883.45	175.34	2058.78
4506	平安睿享成长混合A	1.42	9995.40	-5703.14	175.00	5878.14
4507	广发新经济混合C	0.19	786.37	-21.55	174.50	196.05
4508	大成优选升级一年持有混合A	1.14	11231.76	-2473.78	174.37	2648.15
4509	百嘉百盛混合	0.48	3697.42	-198.92	173.93	372.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	兴全社会价值三年持有混合	15.95	65438.22	-	-	5313.42
1920	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.61	68309.73	-5038.90	274.46	5313.36
1921	融通健康产业灵活配置混合A/B	13.56	53478.07	-2889.79	2419.12	5308.92
1922	汇添富进取成长混合A	1.60	12513.85	-3210.01	2098.87	5308.88
1923	景顺长城致远混合A	5.82	62614.92	-5115.61	192.37	5307.98
1924	银华长荣混合	2.36	21459.31	-3922.23	1354.65	5276.87
1925	富国时代精选混合C	2.66	9733.08	1954.05	7230.13	5276.08
1926	招商价值成长混合A	5.08	59711.83	-5092.14	176.17	5268.30
1927	华泰保兴安盈	0.64	4250.92	-	-	5261.87
1928	富国低碳新经济混合A	19.70	38711.65	10836.50	16095.63	5259.13
1929	招商兴和优选1年持有期混合	6.73	74186.48	-4838.73	419.08	5257.81
1930	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
1931	前海开源睿远稳健增利混合C	0.67	4191.65	-2841.87	2407.03	5248.89
1932	中欧责任投资混合C	8.29	84537.31	-4976.69	271.82	5248.50
1933	富国消费升级混合C	2.41	11167.32	-3544.67	1703.20	5247.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8913

72707.2400

0.15%

99.85%

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8913	72707.2400	98.84	0.15	64705.13	99.85
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12

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