招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.57	5.92	6.41	6.61	6.86	7.18	7.38
季度净申购	-4058.31	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58	-2364.28	-2265.33
总份额	64803.97	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95	83530.53	85894.81
季度总申购份额	142.58	187.68	129.30	145.51	186.44	132.99	277.94
季度总赎回份额	4200.89	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02	2497.27	2543.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.60	60676.52	-2356.22	29.23	2385.44
1416	兴业聚华混合C	5.60	35681.23	9325.97	28323.87	18997.90
1417	前海开源医疗健康C	5.59	53228.85	-543.35	8488.68	9032.02
1418	宝盈泛沿海增长混合	5.58	73007.11	-4576.25	1553.20	6129.45
1419	易方达国企主题混合A	5.58	42476.65	-13553.14	565.98	14119.12
1420	招商先锋混合	5.58	87151.95	-2395.67	558.84	2954.51
1421	长盛创新驱动混合A	5.57	19298.26	-17622.84	1608.87	19231.72
1422	招商价值成长混合A	5.57	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
1423	安信新趋势混合A	5.56	42840.16	-1229.50	10853.60	12083.10
1424	华安制造先锋混合A	5.56	13826.01	-1294.18	432.73	1726.90
1425	天弘精选混合A	5.56	48803.12	-584.87	2177.19	2762.07
1426	中泰兴为价值精选混合C	5.56	47767.76	-22664.22	9875.40	32539.62
1427	鑫元欣享灵活配置混合A	5.56	43654.26	14600.83	18364.03	3763.19
1428	天弘通利混合	5.55	22243.85	-6913.67	3903.01	10816.68
1429	易方达港股通优质增长混合C	5.55	45645.09	-1371.50	17092.13	18463.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	景顺长城稳健回报混合A类	29.16	65638.18	13529.73	39492.18	25962.45
908	国泰君安创新成长混合发起C	10.43	65617.84	37309.40	56239.05	18929.65
909	华安产业精选混合A	8.35	65400.82	-11995.02	1241.43	13236.45
910	易方达国防军工混合C	11.60	65212.05	-6313.82	48579.09	54892.91
911	交银优势行业混合	29.20	65070.20	-6608.61	1440.41	8049.02
912	华安智能生活混合A	18.63	65056.00	-3118.77	3268.53	6387.30
913	博时创新精选混合A	7.06	65041.86	-16822.05	3912.72	20734.76
914	招商价值成长混合A	5.57	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
915	易方达环保主题混合	37.78	64783.93	-13642.71	6337.35	19980.06
916	鹏华弘利混合C	11.35	64750.48	6871.20	49784.66	42913.45
917	华宝行业精选混合	11.37	64612.62	-2689.82	426.09	3115.91
918	汇添富稳健添盈一年持有混合	6.71	64585.99	-10775.47	70.36	10845.83
919	大成安享得利六月持有混合A	7.36	64578.31	62972.79	63528.88	556.09
920	财通资管价值精选一年持有期混合A	5.66	64557.18	-2674.44	7.15	2681.59
921	国泰金马稳健混合A	6.86	64550.52	-2330.34	1152.91	3483.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平

6332	嘉实产业先锋混合C	2.55	25201.72	-4043.38	2896.91	6940.29
6333	民生加银策略精选混合A	13.05	31841.98	-4043.40	372.68	4416.08
6334	安信价值启航混合A	2.21	18136.52	-4046.36	98.77	4145.13
6335	银河行业混合A	8.27	78274.24	-4051.77	1880.97	5932.74
6336	鹏华产业精选	5.18	27508.47	-4052.51	1517.36	5569.87
6337	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.48	12859.37	-4053.11	116.92	4170.03
6338	广发睿合混合C	1.22	11715.48	-4054.66	3349.13	7403.79
6339	招商价值成长混合A	5.57	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
6340	鹏华创新驱动混合	3.00	16628.96	-4064.17	2732.71	6796.88
6341	惠升医药健康6个月持有期混合	5.04	81524.32	-4066.06	131.40	4197.46
6342	民生加银新动能一年定开混合C	2.23	30146.10	-4066.81	63.50	4130.31
6343	万家宏观择时多策略A	6.65	24024.08	-4068.78	3756.18	7824.96
6344	广发大盘价值混合A	3.22	43683.76	-4069.68	901.38	4971.06
6345	中欧价值智选混合C	19.76	40984.99	-4069.70	11708.68	15778.38
6346	富国成长动力混合C	1.36	9056.30	-4069.97	3856.12	7926.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	工银新得利混合	0.83	5195.83	-42.27	144.30	186.57
4427	华夏汽车产业混合A	0.23	2194.45	-598.56	144.23	742.80
4428	景顺长城顺益回报混合C	0.16	1018.53	-136.24	144.20	280.44
4429	兴业龙腾双益平衡混合	0.58	3126.29	-133.92	143.72	277.64
4430	华夏优加生活混合C	0.11	1739.86	10.31	142.97	132.66
4431	平安新鑫优选混合A	0.31	2162.94	-1205.87	142.88	1348.75
4432	兴业兴睿两年持有期混合A	15.72	136919.21	-60644.45	142.58	60787.03
4433	招商价值成长混合A	5.57	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
4434	大成北交所两年定开混合C	0.33	2692.83	-4084.67	142.41	4227.07
4435	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.08	542.02	31.27	142.34	111.07
4436	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.05	367.40	-1888.37	142.31	2030.68
4437	天弘互联网C	0.06	426.05	-114.52	142.10	256.61
4438	浦银安盛医疗健康混合C	0.06	560.66	21.36	141.87	120.51
4439	浙商智选价值混合A	5.02	41055.26	-7895.76	141.84	8037.60
4440	创金合信产业臻选平衡混合A	0.87	9142.18	-1033.88	141.78	1175.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	华泰柏瑞生物医药混合C	2.33	9778.76	-1892.19	2354.15	4246.35
1978	东吴安盈量化A	10.00	90664.93	-4199.60	31.52	4231.11
1979	华泰保兴吉年丰C	0.30	1151.31	-4041.20	187.47	4228.67
1980	大成北交所两年定开混合C	0.33	2692.83	-4084.67	142.41	4227.07
1981	广发价值优选混合C	0.75	8393.73	-581.20	3636.31	4217.51
1982	广发成长优选混合	1.91	11982.42	-3985.70	219.04	4204.74
1983	财通景气行业混合C	1.96	15453.18	9500.01	13701.91	4201.91
1984	招商价值成长混合A	5.57	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
1985	融通领先成长混合(LOF)A/B	15.31	86962.43	2382.39	6580.33	4197.94
1986	惠升医药健康6个月持有期混合	5.04	81524.32	-4066.06	131.40	4197.46
1987	博时研究精选持有期混合A	3.16	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
1988	国泰君安创新医药混合发起	0.51	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
1989	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.69	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
1990	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.48	4671.52	-4184.47	4.94	4189.41
1991	易方达北交所精选两年定开混合C	0.78	5286.09	-2595.73	1589.13	4184.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

2023-06-30

13389

73644.9200

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12
2023-06-30	13389	73644.9200	358.23	0.36	98244.95	99.64

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