招商价值成长混合A(012003)_规模评级

招商价值成长混合A012003CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.91	6.40	6.60	6.86	7.17	7.38	7.57
季度净申购	-5680.15	-2349.39	-2949.13	-3689.58	-2364.28	-2265.33	-3240.75
总份额	68862.28	74542.43	76891.82	79840.95	83530.53	85894.81	88160.14
季度总申购份额	187.68	129.30	145.51	186.44	132.99	277.94	194.42
季度总赎回份额	5867.83	2478.69	3094.64	3876.02	2497.27	2543.27	3435.17

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	国投瑞银景气行业混合	5.93	31876.03	-1098.00	443.15	1541.16
1384	鹏华新能源精选混合C	5.93	53507.99	3614.91	21684.87	18069.96
1385	嘉实稳福混合C	5.92	50020.60	14509.94	62138.04	47628.09
1386	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	5.92	45152.71	2776.62	32281.49	29504.87
1387	惠升医药健康6个月持有期混合	5.91	85590.38	-6258.06	330.64	6588.71
1388	嘉实优质核心两年持有期混合A	5.91	71327.45	-5460.57	627.36	6087.93
1389	前海开源优质龙头6个月持有混合A	5.91	72230.84	-8374.32	532.66	8906.99
1390	招商价值成长混合A	5.91	68862.28	-5680.15	187.68	5867.83
1391	宝盈成长精选混合A	5.89	56591.46	-11808.63	517.80	12326.43
1392	长安鑫盈混合A	5.89	30530.21	-4267.29	531.85	4799.15
1393	平安稳健增长混合C	5.89	70432.62	-9498.71	558.06	10056.76
1394	泰康优势企业混合A	5.89	86092.36	-16567.66	134.92	16702.57
1395	中邮科技创新精选混合C	5.89	32443.31	-1827.36	10426.22	12253.59
1396	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	5.87	46362.19	-13124.09	991.93	14116.02
1397	浦银安盛增长动力混合A	5.86	64275.08	-3775.91	835.43	4611.34

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	富国创业板两年定期开放混合	12.38	69394.31	-	-	-
888	永赢宏泽一年定开混合	10.21	69383.96	-	-	-
889	易方达磐固六个月持有期混合A	7.63	69326.42	20096.19	28136.46	8040.27
890	工银聚润6个月持有期混合A	7.25	69248.73	-58936.38	28.28	58964.66
891	万家经济新动能混合C	13.42	69204.48	-11031.67	28846.90	39878.57
892	天弘安康颐养混合A	16.01	69123.90	6836.91	13732.44	6895.54
893	兴全汇吉一年持有混合A	7.37	69106.63	-21694.85	259.02	21953.87
894	招商价值成长混合A	5.91	68862.28	-5680.15	187.68	5867.83
895	华商新能源汽车混合A	4.21	68827.53	-7975.29	1860.57	9835.86
896	富国久利稳健配置混合型A	9.64	68625.23	48143.93	94267.33	46123.40
897	中欧科创主题混合(LOF)A	18.93	68605.92	-31706.86	24381.39	56088.26
898	鹏华盛世创新混合(LOF)	9.32	68582.18	-3508.13	23535.47	27043.59
899	华安品质甄选混合A	8.44	68566.33	-31740.68	14325.74	46066.42
900	汇添富文体娱乐混合A	14.39	68431.31	-8953.10	2904.70	11857.79
901	富国新动力灵活配置混合A	22.65	68330.93	-20676.43	2839.91	23516.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平

6134	华富成长趋势混合	5.67	34693.71	-5622.01	840.72	6462.73
6135	华宝安享混合	1.46	12561.15	-5647.76	52.81	5700.57
6136	嘉实稳健混合	17.82	104793.06	-5655.64	776.43	6432.07
6137	中欧港股通精选一年持有混合A	4.77	49044.11	-5664.17	305.42	5969.59
6138	鹏扬景沃六个月混合A	2.84	24336.75	-5671.60	14.30	5685.90
6139	南方品质优选灵活配置混合A	10.92	46953.15	-5672.28	832.51	6504.79
6140	国联安科创混合(LOF)	2.39	20085.50	-5675.28	1310.38	6985.66
6141	招商价值成长混合A	5.91	68862.28	-5680.15	187.68	5867.83
6142	嘉实欣荣混合(LOF)A	3.90	41109.27	-5684.68	199.16	5883.83
6143	华夏复兴混合A	18.26	70180.02	-5688.42	2031.64	7720.07
6144	宝盈转型动力混合A	9.60	38057.21	-5691.30	20365.49	26056.79
6145	大成核心趋势混合A	6.46	44827.60	-5694.87	9234.96	14929.83
6146	前海开源聚利一年持有混合A	3.71	45769.75	-5698.52	99.53	5798.05
6147	易方达瑞富混合I	1.12	7544.52	-5700.06	66.67	5766.73
6148	长盛安泰一年持有期混合A	0.42	4171.09	-5728.91	0.59	5729.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.72	24567.42	-5223.73	188.80	5412.53
4560	农银瑞康6个月持有混合	10.63	93511.51	-605.33	188.71	794.04
4561	中信保诚远见成长混合C	3.12	28529.45	-24479.00	188.70	24667.70
4562	嘉实浦惠6个月持有期混合A	2.46	21616.33	-3153.60	188.57	3342.17
4563	华夏创新视野一年持有混合C	3.04	41889.50	-4668.67	187.88	4856.55
4564	申万菱信价值精选混合A	0.34	3847.70	-114.65	187.82	302.47
4565	金鹰内需成长混合C	0.39	4386.52	-322.27	187.77	510.04
4566	招商价值成长混合A	5.91	68862.28	-5680.15	187.68	5867.83
4567	景顺长城动力平衡混合	7.96	46709.76	-5909.45	187.63	6097.08
4568	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	416.61	158.53	187.63	29.10
4569	广发恒誉混合A	0.75	6795.24	-792.08	187.39	979.47
4570	兴全合远两年持有混合C	0.75	8073.43	-2039.72	187.24	2226.96
4571	明亚价值长青C	0.03	214.45	44.67	187.00	142.33
4572	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.60	4018.86	-1811.64	186.54	1998.19
4573	中欧招益稳健一年持有混合A	1.11	9758.52	-2542.43	186.48	2728.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
招商价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	南方誉享一年持有期混合A	3.56	31755.56	-5879.81	28.58	5908.39
2194	摩根动力精选混合A	6.32	21326.61	-3977.04	1924.17	5901.21
2195	富国汽车智选混合A	2.79	31562.38	-5111.53	783.88	5895.41
2196	嘉实欣荣混合(LOF)A	3.90	41109.27	-5684.68	199.16	5883.83
2197	中银中国混合(LOF)A	6.57	74898.63	-4695.25	1184.13	5879.38
2198	国联安核心趋势一年持有混合A	3.64	30294.75	-5778.33	96.40	5874.72
2199	宝盈互联网沪港深混合	3.62	10319.72	-3688.73	2184.99	5873.72
2200	招商价值成长混合A	5.91	68862.28	-5680.15	187.68	5867.83
2201	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.26	11898.26	-5820.02	39.80	5859.82
2202	宏利消费服务混合A	1.41	16697.00	-4575.09	1276.79	5851.89
2203	路博迈中国机遇混合A	1.12	9674.16	-2307.29	3537.36	5844.65
2204	东吴智慧医疗量化混合C	0.56	6793.37	-2489.51	3351.07	5840.58
2205	大成优选升级一年持有混合A	1.86	18174.49	-5603.46	236.62	5840.08
2206	银河银泰混合	10.39	135251.18	-4533.34	1305.89	5839.23
2207	中信建投医药健康A	1.67	21949.10	-4111.68	1725.69	5837.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10061

74090.4800

0.25%

99.75%

2024-12-31

10760

74201.6300

0.85%

99.15%

2024-06-30

11645

73761.1100

0.83%

99.17%

2023-12-31

12372

73877.2200

0.88%

99.12%

2023-06-30

13389

73644.9200

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10061	74090.4800	188.00	0.25	74354.42	99.75
2024-12-31	10760	74201.6300	676.24	0.85	79164.71	99.15
2024-06-30	11645	73761.1100	710.25	0.83	85184.56	99.17
2023-12-31	12372	73877.2200	800.31	0.88	90600.58	99.12
2023-06-30	13389	73644.9200	358.23	0.36	98244.95	99.64

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