财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6429.14 |
-3032.16 |
-2822.03 |
-8989.99 |
-3403.89 |
| 本期利润(万元) |
13311.32 |
5118.54 |
2661.24 |
-788.94 |
4994.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28288.97 |
0.00 |
-28394.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61672.45 |
52977.22 |
52104.36 |
51446.02 |
58436.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.71 |
0.68 |
0.64 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.93 |
0.00 |
-35.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4179.93 |
5997.08 |
9265.69 |
2345.57 |
1428.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
63601.00 |
56613.04 |
62908.71 |
76588.47 |
90080.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
61985.31 |
54939.67 |
62908.71 |
70879.67 |
81333.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
1615.68 |
1673.36 |
0.00 |
5708.80 |
8746.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.86 |
71.09 |
75.27 |
81.81 |
120.84 |
| 应付托管费(万元) |
10.98 |
11.85 |
12.55 |
13.64 |
20.14 |
| 资产总计(万元) |
68103.44 |
66835.87 |
73634.10 |
80257.47 |
96638.95 |
| 负债合计(万元) |
214.51 |
223.14 |
162.39 |
211.67 |
394.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
67888.93 |
66612.73 |
73471.71 |
80045.80 |
96244.81 |
| 未分配利润(万元) |
-28294.47 |
-37409.32 |
-42211.68 |
-43114.81 |
-38409.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.41 |
56.12 |
28.17 |
49.40 |
24.65 |
| 投资收益(万元) |
-3455.77 |
-11089.13 |
-8137.94 |
-16462.44 |
-6940.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10491.32 |
11107.39 |
6871.49 |
-1759.30 |
-3698.47 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.97 |
0.68 |
0.36 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
7051.35 |
75.35 |
-1237.60 |
-18171.98 |
-10614.32 |
| 管理人报酬(万元) |
394.71 |
879.40 |
454.15 |
1368.29 |
823.14 |
| 托管费(万元) |
65.79 |
146.57 |
75.69 |
228.05 |
137.19 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
18.98 |
9.37 |
20.36 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
528.61 |
1190.80 |
615.93 |
1827.44 |
1087.50 |
| 利润总额(万元) |
6522.74 |
-1115.45 |
-1853.52 |
-19999.42 |
-11701.82 |
| 净利润(万元) |
6522.74 |
-1115.45 |
-1853.52 |
-19999.42 |
-11701.82 |
