我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129846.90 67.51%
银行存款和结算备付金 1287.03 0.67%
其他资产 61199.88 31.82%
资产总值:192333.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD076 100.00 9995.11 3.63%
23兴业银行CD294 100.00 9992.55 3.63%
24渤海银行CD006 100.00 9996.34 3.63%
23宁波银行CD063 100.00 9992.59 3.63%
23建设银行CD067 100.00 9995.11 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14125.75 5.13%
企业债 4104.37 1.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%