资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34224.37 90.19%
银行存款和结算备付金 253.05 0.67%
其他资产 3470.87 9.15%
资产总值:37948.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6001.33 17.18%
24光大银行CD259 25.00 2491.74 7.14%
24农业银行CD269 25.00 2492.55 7.14%
25兴业银行CD215 25.00 2490.72 7.13%
25广发银行CD185 25.00 2479.15 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8017.09 22.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%