中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_规模评级

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.50	11.24	11.33	4.36	5.59	5.37	28.21
季度净申购	-72918.79	-824.37	65710.95	-11654.10	2112.28	-215254.78	137703.47
总份额	33011.07	105929.86	106754.23	41043.28	52697.38	50585.11	265839.89
季度总申购份额	85033.48	207411.77	130171.74	61474.71	65683.71	86308.01	272453.03
季度总赎回份额	157952.27	208236.15	64460.79	73128.81	63571.44	301562.79	134749.56

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	648.25	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.24	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平

2964	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
2965	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.53	30928.77	-26829.38	432.09	27261.47
2966	博时双月薪定期支付债券	3.52	35239.04	-	-	142.19
2967	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.52	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
2968	招商招华纯债C	3.51	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
2969	宝盈盈润纯债债券	3.50	32027.08	-3443.53	8318.05	11761.58
2970	东海祥苏短债C	3.50	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
2971	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
2972	工银中高等级信用债债券A	3.49	25598.60	339.74	1638.69	1298.95
2973	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
2974	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
2975	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22
2976	博时富乐纯债债券	3.44	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
2977	华商稳健双利债券B	3.44	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
2978	鹏华永融一年定期开放债券	3.44	31245.26	-26797.23	129.34	26926.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.16	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平

2909	富国稳健添盈债券C	3.58	33366.46	3724.20	12982.67	9258.47
2910	华夏聚利债券A	7.41	33233.79	-1715.04	10644.12	12359.16
2911	汇添富90天短债B	3.92	33181.48	-1352.83	2350.83	3703.66
2912	金信民兴债券C	3.73	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
2913	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
2914	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.64	33025.94	-9522.63	1424.55	10947.18
2915	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2916	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
2917	华富中债1-3年国开行债券指数A	3.55	32878.66	-17840.63	4664.63	22505.26
2918	国金惠安利率债C	3.79	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
2919	中信保诚安鑫回报债券A	3.76	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
2920	易方达富惠纯债债券A	3.33	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2921	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.71	32535.13	-6368.40	1245.77	7614.17
2922	农银瑞泽添利债券A	3.66	32421.47	12618.01	19121.56	6503.55
2923	国联安双佳信用债券(LOF)	3.10	32401.02	15925.57	16210.39	284.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.72	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.86	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.12	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平

3864	上银慧兴盈债券	24.77	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3865	银华永丰债券	26.25	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
3866	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.68	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
3867	东方臻裕债券C	11.33	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
3868	财通安瑞短债债券A	41.74	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
3869	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
3870	工银纯债债券A	64.88	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
3871	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
3872	博时富瑞纯债债券A	16.57	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
3873	天弘中债1-3年国开债A	15.01	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
3874	博时裕昂纯债债券	0.03	246.19	-73417.34	298.81	73716.15
3875	鹏华永润一年定期开放债券	4.48	41125.68	-73493.48	23912.86	97406.34
3876	上银政策性金融债债券	105.79	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
3877	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
3878	格林中短债A	7.98	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.86	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.72	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.12	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.11	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
552	华富恒盛纯债债券A	21.42	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
553	兴证全球恒远债券A	51.28	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
554	东方红聚利债券C	7.64	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
555	民生加银增强收益债券A	11.88	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
556	海富通中债1-3年农发A	16.00	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
557	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.93	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
558	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
559	创金合信尊智纯债C	11.42	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
560	上银慧永利中短期债券C	4.56	42404.61	3713.46	84434.35	80720.89
561	景顺长城景颐尊利债券C	10.08	90976.95	25268.87	84174.52	58905.65
562	金鹰恒润债券发起式C	7.96	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
563	招商鑫嘉中短债债券A	10.60	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
564	富荣富恒两年定开债	60.62	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
565	华宝增强收益债券B	8.81	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.26	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.37	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.54	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.34	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.97	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-158005.37	994.54	158999.90
402	中银增利债券	47.73	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
403	工银1-3年国开债指数E	16.89	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
404	德邦锐兴债券C	16.15	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
405	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
406	创金合信鑫日享短债债券A	24.06	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
407	圆信永丰兴瑞	4.98	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
408	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
409	汇添富双享回报债券C	28.46	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
410	博时信用优选债券A	38.86	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
411	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.35	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
412	金鹰鑫日享债券A	9.14	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
413	天弘中债1-5年政策性金融债	70.46	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
414	嘉实致益纯债债券	17.88	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
415	中欧可转债债券A	44.57	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5414

195659.1400

23.84%

76.16%

2024-12-31

6267

65491.1100

5.82%

94.18%

2024-06-30

7025

72007.2700

3.80%

96.20%

2023-12-31

8310

154195.4500

2.21%

97.79%

2023-06-30

9845

252896.6400

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5414	195659.1400	25257.62	23.84	80672.24	76.16
2024-12-31	6267	65491.1100	2390.30	5.82	38652.98	94.18
2024-06-30	7025	72007.2700	1922.43	3.80	48662.68	96.20
2023-12-31	8310	154195.4500	2827.84	2.21	125308.57	97.79
2023-06-30	9845	252896.6400	588.47	0.24	248388.28	99.76

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