中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_规模评级

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.89	3.51	11.26	11.35	4.36	5.60	5.38
季度净申购	78831.24	-72918.79	-824.37	65710.95	-11654.10	2112.28	-215254.78
总份额	111842.31	33011.07	105929.86	106754.23	41043.28	52697.38	50585.11
季度总申购份额	132964.46	85033.48	207411.77	130171.74	61474.71	65683.71	86308.01
季度总赎回份额	54133.22	157952.27	208236.15	64460.79	73128.81	63571.44	301562.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1800	银华纯债信用债券(LOF)	11.95	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1801	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.94	110000.03	-	-	16466.96
1802	国泰聚瑞纯债债券	11.94	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
1803	博时裕泰纯债债券	11.92	103585.23	89.23	359.08	269.85
1804	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.92	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70
1805	招商招旺纯债C	11.90	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
1806	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.89	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1807	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.88	117195.67	-	7.49	-
1808	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1809	中欧可转债债券C	11.81	75546.39	-46274.71	27419.82	73694.52
1810	富国丰利增强债券	11.80	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
1811	华商可转债债券A	11.80	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1812	兴银中短债C	11.80	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1813	工银瑞恒3个月定开债券A	11.78	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	嘉实60天滚动持有短债A	12.68	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1734	博时稳健回报债券(LOF)A	24.66	112592.72	-5524.42	18340.73	23865.16
1735	广发集远债券A	12.49	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
1736	嘉实稳瑞纯债债券	12.03	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
1737	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1738	长信稳航30天持有中短债债券A	12.27	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1739	南方祥元A	13.73	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
1740	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.89	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1741	鹏华可转债债券C	15.51	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1742	建信鑫享短债债券C	12.40	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
1743	招商招兴3个月定开债券发起A	13.29	111340.23	-	-	0.10
1744	鹏华丰康债券	12.33	111338.00	-22463.03	10223.47	32686.51
1745	华泰保兴尊利债券C	14.43	111252.36	-1760.91	97370.65	99131.56
1746	博时智臻纯债债券	12.36	111175.99	17613.56	18114.42	500.85
1747	浦银安盛盛煊定开债券	11.39	110554.66	-	-	30000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平

204	国泰利安中短债债券C	32.15	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
205	广发集轩债券A	53.46	482017.46	81057.55	167812.89	86755.34
206	上银聚增富定开债券	10.12	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
207	光大保德信增利收益债券C	31.03	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
208	华安乾煜债券发起式C	62.07	530261.81	79903.60	342439.47	262535.87
209	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.95	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
210	浦银安盛双债增强债券A	25.92	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
211	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.89	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
212	国泰丰祺纯债债券C	8.05	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
213	申万菱信合利纯债A	20.43	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
214	泰康安欣纯债债券C	16.68	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
215	太平恒久纯债	22.25	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
216	兴业收益增强债券C	77.87	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
217	永赢昭利债券A	44.36	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
218	交银施罗德安心收益债券	24.56	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	安信聚利增强债券B	26.33	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
340	华夏纯债债券A	59.73	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
341	兴业优债增利债券A	14.36	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
342	鹏扬利泽债券D	8.29	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
343	招商鑫嘉中短债债券C	14.68	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
344	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.44	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
345	嘉实中短债债券A	49.85	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
346	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.89	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
347	广发集富纯债A	25.57	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
348	鹏扬利沣短债D	11.68	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
349	富国天盈债券C	70.78	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
350	工银1-3年国开债指数E	14.44	141084.61	-23246.01	131359.23	154605.25
351	德邦短债A	27.43	235378.57	33118.08	130974.54	97856.46
352	鹏扬丰利一年定开债券A	31.09	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
353	长城短债债券C	42.29	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	创金合信鑫日享短债债券A	24.34	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
800	天弘安恒60天滚动持有短债	18.79	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
801	建信恒瑞债券	9.70	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
802	广发景和中短债A	10.78	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
803	东方红汇利债券C	7.83	69650.52	-23007.42	31251.72	54259.14
804	中信保诚安鑫回报债券C	8.18	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
805	财通资管鸿福短债债券C	52.02	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
806	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.89	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
807	农银金鸿短债债券A	5.04	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
808	英大安益中短债A	8.06	74873.58	70847.15	124781.14	53933.99
809	广发景明中短债C	10.58	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
810	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.63	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
811	华夏鼎融债券A	7.17	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
812	海富通利率债债券A	9.81	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
813	平安惠享纯债A	4.18	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5414

195659.1400

23.84%

76.16%

2024-12-31

6267

65491.1100

5.82%

94.18%

2024-06-30

7025

72007.2700

3.80%

96.20%

2023-12-31

8310

154195.4500

2.21%

97.79%

2023-06-30

9845

252896.6400

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5414	195659.1400	25257.62	23.84	80672.24	76.16
2024-12-31	6267	65491.1100	2390.30	5.82	38652.98	94.18
2024-06-30	7025	72007.2700	1922.43	3.80	48662.68	96.20
2023-12-31	8310	154195.4500	2827.84	2.21	125308.57	97.79
2023-06-30	9845	252896.6400	588.47	0.24	248388.28	99.76

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