中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_规模评级

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.68	13.34	15.06	25.92	6.72	6.20	13.63
季度净申购	137703.47	-16495.23	-104345.10	184435.34	5012.64	-71337.00	-319941.73
总份额	265839.89	128136.42	144631.64	248976.74	64541.41	59528.77	130865.77
季度总申购份额	272453.03	199903.90	302932.20	539408.47	130926.28	37783.38	44331.96
季度总赎回份额	134749.56	216399.12	407277.30	354973.13	125913.64	109120.38	364273.69

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1015	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
1016	华安乾煜债券发起式A	27.76	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
1017	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
1018	太平丰润一年定开债券发起式	27.75	290199.80	-	-	-
1019	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1020	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-
1021	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
1022	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
1023	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1024	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
1025	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1026	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.52	267541.35	-0.00	0.00	0.00
1027	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
1028	南方惠利6个月定开债券A	27.32	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
975	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
976	西部利得汇享债券A	33.57	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
977	中欧聚瑞债券A	29.51	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
978	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.23	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
979	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
980	中加丰泽纯债	29.07	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
981	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
982	景顺长城90天持有期短债债券C	28.18	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
983	工银尊益中短债债券C	30.63	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
984	华安乾煜债券发起式A	27.76	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
985	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
986	中银惠利半年定期开放债券A	31.22	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
987	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
988	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
178	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
179	国联安短债债券A	72.63	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
180	广发景宁纯债A	107.28	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
181	永赢瑞益债券	41.99	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
182	华安众享180天持有期中短债A	18.51	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
183	广发纯债债券A	139.61	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
184	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
185	信诚至泰C	17.53	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
186	信澳鑫安债券(LOF)	54.90	525334.33	136637.99	179291.02	42653.02
187	永赢迅利中高等级短债A	55.90	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
188	鹏华3个月中短债A	23.54	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
189	天弘信益A	20.18	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
190	永赢中债3-5年政金债指数A	107.82	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
191	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.99	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	淳厚瑞明债券A	16.32	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
217	华安安浦债券A	51.68	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
218	兴银鑫日享短债A	64.56	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
219	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
220	天弘中债1-5年政策性金融债	30.39	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
221	嘉实短债债券C	37.92	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
222	民生加银丰鑫债券	57.75	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
223	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
224	建信鑫享短债债券C	15.52	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
225	浦银中短债A	37.07	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
226	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
227	交银中债1-3年农发债指数A	113.81	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
228	南方中证同业存单AAA指数7天持有	35.05	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
229	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
230	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	交银施罗德裕惠纯债债券	16.00	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
417	富国兴利增强债券	17.13	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
418	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
419	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
420	兴全恒鑫债券A	43.95	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
421	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
422	中银产业债债券A	19.62	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
423	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
424	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
425	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
426	富国天盈债券C	43.09	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
427	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
428	嘉实纯债债券A	94.44	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
429	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
430	大成景轩中高等级债券C	0.77	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8310

154195.4500

2.21%

97.79%

2023-06-30

9845

252896.6400

0.24%

99.76%

2022-12-31

6956

85579.0200

6.68%

93.32%

2022-06-29

27353

164810.9887

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8310	154195.4500	2827.84	2.21	125308.57	97.79
2023-06-30	9845	252896.6400	588.47	0.24	248388.28	99.76
2022-12-31	6956	85579.0200	3976.04	6.68	55552.72	93.32
2022-06-29	27353	164810.9887	0.00	0.00	0.00	0.00

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