中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0598 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0598

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.49亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
债券型名次	4315	1319	4331	3106	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.18	5.46	-	5.98
债券型名次	4261	5194	4629	4691	5092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
4314	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4315	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
4316	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4317	中信建投双鑫债券A	0.01	-0.36	0.08	1.55	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
1318	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1319	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
1320	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
1321	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.19	0.24	1.40	2.20
4330	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
4331	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
4332	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
4333	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3105	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
3106	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
3107	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71
3108	中信保诚稳益债券A	0.08	0.00	0.44	0.48	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
3384	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
3385	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
3386	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
3387	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49
4260	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46
4261	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
4262	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
4263	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	汇安裕泰纯债债券C	1.14	3.18	4.58	-	4.54
5193	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.86	3.18	-1.03	-17.77	-17.32
5194	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
5195	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5196	民生加银恒裕债券	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66
4628	太平安元债券C	2.54	6.36	5.46	-	6.07
4629	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
4630	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.71	7.35	5.46	5.76	4.75
4631	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	财通弘利纯债债券	0.14	5.14	7.74	-	7.79
4690	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.77	6.04	-	6.60
4691	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
4692	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
4693	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
5091	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99
5092	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
5093	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
5094	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6001.33	17.18%
24光大银行CD259	25.00	2491.74	7.14%
24农业银行CD269	25.00	2492.55	7.14%
25兴业银行CD215	25.00	2490.72	7.13%
25广发银行CD185	25.00	2479.15	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8017.09	22.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	1.0597
累计净值(元)	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	1.0597

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