中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0634 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0634

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：11.86亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.28	0.55	0.25
债券型名次	4618	3662	4692	4921	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.72	5.04	-	6.34
债券型名次	4838	5166	4840	4704	5106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4617	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4618	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.55	0.25
4619	中金金合	0.00	-0.02	0.18	0.59	0.24
4620	中融恒润纯债A	0.00	0.16	0.40	0.79	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.44	1.16	0.21
3661	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.49	1.20	0.24
3662	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.55	0.25
3663	中欧聚瑞债券A	0.01	0.09	0.38	1.05	0.36
3664	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.07	0.28	0.53	0.33
4691	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.28	1.20	0.25
4692	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.55	0.25
4693	中金新元6个月定开债C	0.07	0.18	0.28	-0.06	0.36
4694	中融恒泰纯债A	0.56	-0.50	0.28	1.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	平安添裕债券C	-0.26	-2.00	-0.05	0.55	-0.03
4920	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4921	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.55	0.25
4922	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.25	0.55	0.23
4923	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25
4838	招商资管智远增利债券A	0.11	-1.42	0.16	1.09	0.25
4839	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.55	0.25
4840	中融恒泰纯债C	0.56	-0.53	0.21	0.91	0.25
4841	中信建投景信债券A	-0.01	0.13	0.28	0.71	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.19	2.29	4.35	8.27	24.99
4837	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	13.49	35.08
4838	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
4839	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.38	4.65	-	5.28
4840	华安添勤债券	1.18	5.31	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	大成全球美元债债券C人民币	-0.59	2.72	2.39	-2.58	3.18
5165	平安季开鑫定开债C	2.06	2.72	6.73	22.01	28.22
5166	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
5167	华夏理财30天债券B	1.18	2.71	4.98	9.62	10.29
5168	前海开源丰和债券C	2.09	2.71	4.89	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	13.44	15.62
4839	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.70	5.04	5.90	9.07
4840	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
4841	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.27	4.69	5.04	3.73	3.10
4842	工银14天理财债券发起B	1.30	2.83	5.02	9.55	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	财通弘利纯债债券	0.85	3.77	7.42	-	8.18
4703	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4704	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
4705	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
4706	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.64	4.96	7.70	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.58	4.78	5.75	-	6.36
5105	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.18	5.59	-	6.35
5106	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
5107	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5108	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	170.00	17081.24	14.40%
23国开07	60.00	6089.01	5.13%
25杭州银行CD229	59.00	5834.42	4.92%
25农发31	50.00	5023.49	4.23%
25上海银行CD094	50.00	4996.66	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28193.73	23.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0634	1.0634	1.0634	1.0633	1.0632
累计净值(元)	1.0634	1.0634	1.0634	1.0633	1.0632

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