中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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累计净值：1.0621

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：11.86亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.28	0.52	0.13
债券型名次	4910	5044	4528	4153	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.90	5.20	-	6.21
债券型名次	3772	5209	4789	4181	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.18	0.39	0.41	0.18
4909	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.54	0.15
4910	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.52	0.13
4911	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4912	中金金合	0.02	0.28	0.08	-0.03	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
5043	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.98	0.93	0.11
5044	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.52	0.13
5045	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.52	0.13
5046	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.09	0.28	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	英大安悦纯债债券C	0.06	0.54	0.28	0.18	0.46
4527	招商添浩纯债C	0.06	0.37	0.28	0.23	0.33
4528	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.52	0.13
4529	中欧聚瑞债券C	0.02	0.19	0.28	0.15	0.17
4530	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.53	0.28	0.32	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.19	0.43	0.52	0.19
4152	中加颐智纯债债券	0.05	0.41	0.41	0.52	0.44
4153	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.52	0.13
4154	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.52	0.13
4155	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.01	-0.06	0.52	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.65	0.13
5149	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.11	0.33	0.13
5150	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.52	0.13
5151	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.14	0.27	0.48	0.13
5152	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.52	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	永赢稳益债券	1.19	5.05	9.82	-	37.99
3771	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.19	5.57	12.26	-	13.72
3772	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.90	5.20	-	6.21
3773	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.27	5.65	-	21.43
3774	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.14	11.23	-	76.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	中加瑞利纯债债券C	0.66	2.91	5.57	-	17.82
5208	方正富邦稳裕纯债A	-1.99	2.90	7.30	-	12.14
5209	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.90	5.20	-	6.21
5210	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.34	2.89	0.00	-	3.98
5211	英大安惠纯债A	-0.21	2.89	5.67	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	南方初元中短债C	0.58	2.77	5.23	-	17.02
4788	招商招利一年理财债券	1.31	3.35	5.20	-	27.91
4789	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.90	5.20	-	6.21
4790	博远增强回报债券C	5.82	14.39	5.19	-	3.41
4791	广发集优9个月持有期债券C	5.02	12.09	5.19	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	财通弘利纯债债券	-0.19	4.53	7.77	-	8.26
4180	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.37	5.81	-	6.85
4181	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.90	5.20	-	6.21
4182	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.46	6.42	8.48	-	8.82
4183	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.25	5.82	7.67	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	宏利交利债券C	-0.87	1.23	4.22	-	6.22
5132	汇添富理财14天债券A	0.57	1.45	2.83	-	6.21
5133	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.90	5.20	-	6.21
5134	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.58	4.80	-	6.20
5135	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	170.00	17081.24	14.40%
23国开07	60.00	6089.01	5.13%
25杭州银行CD229	59.00	5834.42	4.92%
25农发31	50.00	5023.49	4.23%
25上海银行CD094	50.00	4996.66	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28193.73	23.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0621	1.0620	1.0619	1.0619	1.0619
累计净值(元)	1.0621	1.0620	1.0619	1.0619	1.0619

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