中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：27.53亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.49	1.03	0.99
债券型名次	4556	4238	4975	4895	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	0.00	0.00	-	4.04
债券型名次	4422	4897	5012	4634	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	招商鑫诚短债A	0.05	0.18	0.59	1.31	1.27
4555	招商鑫诚短债C	0.05	0.17	0.54	1.22	1.18
4556	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.49	1.03	0.99
4557	中金金誉债券	0.05	0.15	0.53	1.68	1.61
4558	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.17	0.59	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	招商招丰纯债A	0.07	0.17	0.66	1.38	1.33
4237	招商鑫诚短债C	0.05	0.17	0.54	1.22	1.18
4238	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.49	1.03	0.99
4239	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.17	0.59	1.24	1.21
4240	中泰蓝月短债C	0.03	0.17	0.65	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	平安乐享一年定开债A	0.03	0.16	0.49	0.99	0.97
4974	天弘弘择短债C	0.04	0.14	0.49	1.10	1.07
4975	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.49	1.03	0.99
4976	百嘉百兴纯债债券	0.08	0.16	0.48	1.19	1.16
4977	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.17	0.48	0.91	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	前海开源弘泽债券A	0.07	0.16	0.37	1.03	0.96
4894	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.20	0.54	1.03	0.99
4895	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.49	1.03	0.99
4896	达诚致益债券发起式A	0.08	-0.12	0.02	1.02	-
4897	富国稳健双盈债券发起式C	-0.73	0.12	0.63	1.02	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.52	1.09	0.99
4782	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.20	0.54	1.03	0.99
4783	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.49	1.03	0.99
4784	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.17	0.50	1.00	0.98
4785	富国稳健双盈债券发起式A	-0.73	0.12	0.63	1.03	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	兴证全球兴益债券C	2.03	0.00	0.00	-	1.35
4421	招商资管招朝鑫中短债债券C	2.03	0.00	0.00	-	3.33
4422	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.03	0.00	0.00	-	4.04
4423	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.02	5.05	0.00	-	8.52
4424	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.02	-0.20	0.00	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	中加颐鑫纯债债券C	4.45	0.00	0.00	-	4.63
4896	中加中债-新综合债券指数发起式	3.81	0.00	0.00	-	5.45
4897	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.03	0.00	0.00	-	4.04
4898	中金安盈90天持有中短债A	3.18	0.00	0.00	-	5.66
4899	中金安盈90天持有中短债C	2.98	0.00	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	中加优悦一年定开债券	3.78	6.57	0.00	-	9.33
5011	中加中债-新综合债券指数发起式	3.81	0.00	0.00	-	5.45
5012	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.03	0.00	0.00	-	4.04
5013	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.28	5.76	0.00	-	8.93
5014	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.08	5.37	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	财通弘利纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	5.48
4633	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	4.34	0.00	-	4.34
4634	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.03	0.00	0.00	-	4.04
4635	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.14	0.00	0.00	-	4.33
4636	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.77	0.00	0.00	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	山西证券裕泽债券发起式A	2.96	0.00	0.00	-	4.05
4833	天弘多元收益C	-6.77	-14.36	-3.17	-	4.04
4834	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.03	0.00	0.00	-	4.04
4835	中银惠利半年定期开放债券B	4.10	0.00	0.00	-	4.04
4836	鹏华稳健添利债券C	3.84	0.00	0.00	-	4.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浦发银行CD076	100.00	9995.11	3.63%
23兴业银行CD294	100.00	9992.55	3.63%
24渤海银行CD006	100.00	9996.34	3.63%
23宁波银行CD063	100.00	9992.59	3.63%
23建设银行CD067	100.00	9995.11	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14125.75	5.13%
企业债	4104.37	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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二〇二四年六月目录一、绪言.......................................................................

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标题：中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月06日送出日期：2024年06月06日本概要提供本...

查看全文[06-06]
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040

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