中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)_最新动态

中加中证同业存单AAA指数7天持有期016083CHINA CANADA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0627 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0627

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：11.86亿元

中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
债券型名次	4692	5080	5000	4737	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.75	5.14	-	6.26
债券型名次	4634	5196	4833	4678	5134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
4691	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
4692	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
4693	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4694	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.08	-1.54	-1.54	-1.54
5079	银华安鑫短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.53	0.19
5080	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
5081	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.27	0.49	0.17
5082	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.08	1.93	2.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.09	0.27	0.62	0.32
4999	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.13	0.27	0.43	0.22
5000	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
5001	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.27	0.49	0.17
5002	中融恒润纯债C	0.06	0.14	0.27	0.24	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.23	0.41	0.52	0.44
4736	永赢众利债券	0.18	0.36	0.49	0.52	0.65
4737	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
4738	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
4739	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.10	0.28	0.51	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	银河睿鑫债券	0.01	0.09	1.04	2.89	0.18
5145	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
5146	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
5147	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
5148	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	银华顺璟6个月定期开放债券	1.26	4.54	0.00	-	7.76
4633	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.73	5.30	-	7.79
4634	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
4635	中银证券中高等级债券C	1.26	4.18	8.06	14.04	22.35
4636	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	南方定利一年定开债券	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
5195	人保鑫盛纯债A	1.46	2.75	2.54	12.15	5.71
5196	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
5197	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05
5198	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	华泰紫金丰益中短债发起C	1.37	2.68	5.16	17.19	14.00
4832	天弘弘择短债C	1.31	2.85	5.14	10.19	16.22
4833	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
4834	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.93	18.43
4835	华夏鼎富债券A	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	财通弘利纯债债券	0.53	4.02	7.79	-	8.22
4677	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.26	5.81	-	6.93
4678	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
4679	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
4680	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.38	4.85	7.69	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中加中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	宏利交利债券C	2.30	1.14	4.25	1.17	6.30
5133	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.91	4.12	0.00	-	6.26
5134	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
5135	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.51	4.75	-	6.25
5136	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	170.00	17081.24	14.40%
23国开07	60.00	6089.01	5.13%
25杭州银行CD229	59.00	5834.42	4.92%
25农发31	50.00	5023.49	4.23%
25上海银行CD094	50.00	4996.66	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28193.73	23.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-18]
06-06中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)
06-06中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0626	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624
累计净值(元)	1.0626	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。