我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
386.09 |
2614.76 |
1036.85 |
1033.07 |
217.56 |
| 本期利润(万元) |
313.67 |
2778.61 |
806.52 |
1286.26 |
342.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3547.07 |
0.00 |
4517.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
275267.84 |
132003.60 |
148108.62 |
254010.84 |
65402.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.70 |
56.17 |
16.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
139925.17 |
263080.42 |
74296.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139925.17 |
263080.42 |
74296.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.20 |
40.37 |
9.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
10.09 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
155061.46 |
290126.47 |
77244.36 |
| 负债合计(万元) |
23057.85 |
36115.64 |
17251.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
132003.60 |
254010.84 |
59992.64 |
| 未分配利润(万元) |
3867.19 |
5034.09 |
463.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.35 |
27.98 |
819.24 |
| 投资收益(万元) |
3701.54 |
1395.84 |
1292.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.85 |
253.19 |
-77.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3901.73 |
1677.02 |
2033.94 |
| 管理人报酬(万元) |
267.08 |
102.80 |
178.42 |
| 托管费(万元) |
66.77 |
25.70 |
44.60 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
11.02 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
1123.12 |
390.76 |
559.96 |
| 利润总额(万元) |
2778.61 |
1286.26 |
1473.98 |
| 净利润(万元) |
2778.61 |
1286.26 |
1473.98 |
