财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.31 |
353.92 |
107.73 |
1138.87 |
197.99 |
| 本期利润(万元) |
102.82 |
338.60 |
84.53 |
1084.86 |
163.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5772.25 |
0.00 |
1927.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34922.71 |
111791.88 |
112215.91 |
43065.82 |
55029.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.11 |
3.10 |
965.32 |
26.70 |
56.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
70469.58 |
41834.22 |
49536.80 |
139925.17 |
263080.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70469.58 |
41834.22 |
49536.80 |
139925.17 |
263080.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.74 |
6.41 |
10.76 |
18.20 |
40.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
1.60 |
2.69 |
4.55 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
111823.58 |
44290.16 |
52674.09 |
155061.46 |
290126.47 |
| 负债合计(万元) |
31.69 |
1224.34 |
38.47 |
23057.85 |
36115.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
111791.88 |
43065.82 |
52635.62 |
132003.60 |
254010.84 |
| 未分配利润(万元) |
5862.03 |
2022.54 |
2050.51 |
3867.19 |
5034.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
55.32 |
52.36 |
36.35 |
27.98 |
| 投资收益(万元) |
520.42 |
1525.12 |
1014.59 |
3701.54 |
1395.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.32 |
-54.00 |
-56.62 |
163.85 |
253.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
508.89 |
1526.45 |
1010.33 |
3901.73 |
1677.02 |
| 管理人报酬(万元) |
45.90 |
122.85 |
79.03 |
267.08 |
102.80 |
| 托管费(万元) |
11.48 |
30.71 |
19.76 |
66.77 |
25.70 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
22.72 |
11.31 |
22.20 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
170.28 |
441.58 |
281.80 |
1123.12 |
390.76 |
| 利润总额(万元) |
338.60 |
1084.86 |
728.53 |
2778.61 |
1286.26 |
| 净利润(万元) |
338.60 |
1084.86 |
728.53 |
2778.61 |
1286.26 |
