招商品质生活混合A(012196)_资产配置

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	87477.30	68.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	39482.22	31.10%
其他资产	7.19	0.01%

资产总值：126966.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	421.77	3226.54	2.38%
海大集团	002311	71.37	3147.42	2.32%
和而泰	002402	239.97	3042.86	2.24%
安井食品	603345	35.86	2963.83	2.19%
应流股份	603308	162.84	2416.55	1.78%
海康威视	002415	69.22	2226.12	1.64%
中兴通讯	000063	54.04	1512.71	1.12%
华峰化学	002064	219.67	1476.18	1.09%
高能环境	603588	247.95	1460.45	1.08%
中芯国际	00981	98.00	1346.84	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	42.33%
医疗保健	0.53	3.92%
工业	0.38	2.78%
公用事业	0.27	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	1.70%
信息技术	0.22	1.60%
建筑业	0.19	1.44%
金融业	0.17	1.22%
房地产业	0.16	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和而泰	002402	396.61	5667.60	3.36%
良信股份	002706	422.49	3730.59	2.21%
海康威视	002415	92.78	3221.32	1.91%
安井食品	603345	27.70	2897.70	1.72%
海大集团	002311	64.37	2890.86	1.71%
绝味食品	603517	99.16	2663.44	1.58%
健友股份	603707	152.67	2290.03	1.36%
生益科技	600183	118.76	2174.50	1.29%
应流股份	603308	144.96	2077.28	1.23%
宝立食品	603170	121.56	2055.50	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.81	58.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.30%
医疗保健	0.55	3.26%
金融业	0.35	2.08%
房地产业	0.31	1.84%
建筑业	0.29	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.70%
工业	0.26	1.53%
信息技术	0.22	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.75	3863.45	2.31%
绝味食品	603517	101.88	3828.65	2.29%
海康威视	002415	100.31	3390.48	2.03%
良信股份	002706	289.27	3236.93	1.93%
健友股份	603707	230.58	2926.06	1.75%
生益科技	600183	173.95	2671.87	1.60%
和而泰	002402	185.73	2648.55	1.58%
金蝶国际	00268	287.50	2543.21	1.52%
中兴通讯	000063	62.66	2047.89	1.22%
东方雨虹	002271	65.14	1737.94	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.80	52.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.24%
信息技术	0.52	3.11%
通信服务	0.39	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.87%
工业	0.27	1.62%
房地产	0.24	1.44%
建筑业	0.20	1.22%
房地产业	0.20	1.22%
金融业	0.20	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	72.34	6934.17	4.09%
腾讯控股	00700	21.02	6426.41	3.79%
智飞生物	300122	142.95	6318.43	3.73%
华东医药	000963	123.25	5345.15	3.15%
金蝶国际	00268	549.00	5304.63	3.13%
鱼跃医疗	002223	141.10	5078.36	3.00%
中科创达	300496	45.94	4426.18	2.61%
青岛啤酒股份	00168	65.60	4306.31	2.54%
通威股份	600438	106.22	3644.41	2.15%
中兴通讯	000063	74.39	3387.94	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.70	45.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	4.45%
信息技术	0.65	3.85%
通信服务	0.64	3.79%
批发和零售业	0.60	3.53%
日常消费品	0.43	2.54%
工业	0.37	2.17%
房地产	0.27	1.59%
金融业	0.25	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.16%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	84.60	8527.93	5.10%
九典转02	0.07	6.50	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8527.93	5.10%
可转债	6.50	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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