招商品质生活混合A(012196)_资产配置

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93754.37	75.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	29325.89	23.76%
其他资产	336.16	0.27%

资产总值：123416.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	120.70	2098.14	1.69%
海康威视	002415	64.54	2034.30	1.64%
中国建筑	601668	365.21	1990.39	1.60%
阿里巴巴-W	09988	9.42	1522.25	1.23%
昆仑能源	00135	216.40	1375.08	1.11%
安井食品	603345	19.26	1358.02	1.09%
广信股份	603599	105.97	1262.10	1.02%
中国平安	601318	22.33	1230.61	0.99%
国投电力	600886	85.03	1110.49	0.90%
安井食品	02648	16.91	938.66	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	25.67%
工业	0.73	5.89%
日常消费品	0.48	3.89%
非日常生活消费品	0.48	3.83%
公用事业	0.47	3.82%
金融业	0.41	3.33%
能源	0.41	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.08%
医疗保健	0.33	2.69%
通信服务	0.30	2.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	242.60	1564.16	1.25%
中国石油股份	00857	253.60	1561.08	1.25%
中国平安	601318	27.86	1545.67	1.24%
中国海洋石油	00883	94.40	1525.48	1.22%
安井食品	603345	18.83	1514.31	1.21%
海康威视	002415	54.62	1514.61	1.21%
海大集团	002311	24.93	1460.65	1.17%
国投电力	600886	88.97	1311.42	1.05%
阿里巴巴-W	09988	13.06	1307.73	1.05%
赛轮轮胎	601058	99.27	1302.42	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	23.64%
公用事业	0.66	5.25%
工业	0.52	4.20%
非日常生活消费品	0.47	3.79%
医疗保健	0.45	3.57%
能源	0.43	3.48%
通信服务	0.32	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.40%
金融	0.28	2.21%
原材料	0.26	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	53.20	2657.34	2.12%
国投电力	600886	134.94	1947.18	1.56%
中银航空租赁	02588	33.06	1851.88	1.48%
安井食品	603345	22.93	1829.81	1.46%
华润电力	00836	96.00	1635.40	1.31%
上海医药	02607	146.65	1515.73	1.21%
洛阳钼业	03993	223.20	1318.24	1.05%
浙江鼎力	603338	21.99	1299.39	1.04%
中国海洋石油	00883	75.80	1295.48	1.03%
中国石油股份	00857	184.40	1070.37	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	22.17%
公用事业	0.69	5.48%
医疗保健	0.65	5.22%
工业	0.52	4.12%
能源	0.44	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.13%
原材料	0.31	2.45%
金融	0.31	2.44%
非日常生活消费品	0.30	2.41%
通信服务	0.22	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	56.00	2746.80	2.07%
安井食品	603345	22.93	1868.34	1.41%
中银航空租赁	02588	32.85	1835.87	1.38%
上海医药	02607	146.65	1713.84	1.29%
华润电力	00836	95.40	1667.94	1.26%
海康威视	002415	50.26	1542.98	1.16%
中兴通讯	00763	66.32	1495.45	1.13%
国投电力	600886	86.08	1430.65	1.08%
国电电力	600795	289.23	1324.67	1.00%
中国太平	00966	115.62	1244.14	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	22.54%
公用事业	0.81	6.14%
医疗保健	0.80	6.02%
工业	0.68	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	4.49%
能源	0.40	3.03%
金融	0.37	2.77%
通信服务	0.28	2.13%
非日常生活消费品	0.26	1.93%
原材料	0.21	1.60%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.00	0.29	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.29	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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