招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.01	9.45	10.31	10.83	11.68	12.44	12.89
季度净申购	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79	-5502.41	-5763.32
总份额	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68	151849.47	157351.88
季度总申购份额	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21	359.03	2759.51
季度总赎回份额	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00	5861.44	8522.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	9.09	30905.13	-6816.95	1517.96	8334.92
1022	兴业研究精选混合A	9.09	40147.95	-3862.89	8669.35	12532.24
1023	金鹰产业升级混合A	9.07	136017.24	-7494.09	452.86	7946.96
1024	景顺长城消费精选混合A	9.05	131930.69	-6058.71	422.01	6480.72
1025	建信恒久价值混合	9.04	78977.36	-2502.32	817.63	3319.94
1026	广发价值增长混合A	9.02	76036.63	-25818.49	343.79	26162.28
1027	国投瑞银国家安全混合C	9.02	59738.07	-39537.80	14975.07	54512.87
1028	招商品质生活混合A	9.01	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
1029	中信保诚弘远混合A	9.01	79764.88	-47463.18	172.00	47635.19
1030	易方达远见成长混合C	8.99	36523.62	1825.98	27415.19	25589.21
1031	博道嘉丰混合A	8.98	88753.36	-5632.44	169.19	5801.63
1032	中欧数据挖掘混合C	8.98	36072.84	13856.79	19638.21	5781.41
1033	长城安心回报混合A	8.96	55260.50	-1884.59	70.76	1955.35
1034	嘉实研究精选混合A	8.96	62935.74	-3082.89	846.26	3929.15
1035	平安稳健增长混合A	8.96	98964.86	-6770.49	277.62	7048.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	中庚价值领航混合	43.26	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
512	南方消费升级混合A	9.63	110575.51	23986.73	30939.49	6952.76
513	兴业兴智一年持有期混合A	10.52	110561.25	-9858.30	43.67	9901.97
514	广发恒通六个月持有期混合A	14.33	110300.76	30795.22	40033.96	9238.74
515	国富潜力组合混合A	13.54	110228.99	-4615.61	486.24	5101.85
516	汇添富医药保健混合A	21.24	110147.08	-6241.61	1962.72	8204.33
517	国投瑞银景气驱动混合C	20.87	110061.05	25544.11	54658.05	29113.94
518	招商品质生活混合A	9.01	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
519	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
520	浦银安盛品质优选混合A	6.06	109503.62	-8423.76	606.62	9030.37
521	银华多元回报一年持有期混合	10.30	109367.84	-7172.18	159.55	7331.73
522	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	8.11	109247.50	-3326.95	320.51	3647.45
523	博时成长优势混合A	12.14	109174.05	-36995.88	375.71	37371.58
524	国金量化多策略A	16.86	108418.71	52979.67	64436.07	11456.39
525	工银核心优势混合A	10.56	108191.49	-12103.82	316.78	12420.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6585 位，低于同类基金平均水平

6578	永赢成长领航混合A	4.58	33192.03	-5308.21	811.62	6119.83
6579	大成竞争优势混合C	15.98	77318.11	-5315.39	17515.54	22830.93
6580	摩根内需动力混合A	17.98	201703.07	-5318.02	4642.43	9960.45
6581	民生加银鹏程混合A	0.39	3054.00	-5319.10	72.47	5391.56
6582	国富策略回报混合C	5.14	33509.64	-5321.88	92.39	5414.28
6583	易方达安盈回报A	12.21	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
6584	华夏蓝筹混合(LOF)A	20.29	122170.91	-5338.57	1261.39	6599.96
6585	招商品质生活混合A	9.01	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
6586	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.58	11519.40	-5340.19	124.85	5465.04
6587	西部利得景程混合C	0.43	2252.56	-5346.93	570.88	5917.81
6588	中信建投睿溢A	0.04	391.63	-5366.23	1.12	5367.36
6589	东方红稳健精选混合C	9.99	54945.37	-5369.88	16757.11	22127.00
6590	南方利安C	2.23	14339.27	-5388.39	1579.99	6968.38
6591	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
6592	大摩数字经济混合C	29.38	102340.41	-5397.70	86422.72	91820.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平

2343	平安鑫安混合A	0.41	1396.08	521.70	997.76	476.06
2344	南方核心竞争混合	2.34	7802.76	-59.10	996.55	1055.64
2345	南方创新成长混合A	6.74	75847.03	-3089.33	996.38	4085.70
2346	银河智联混合C	0.73	1891.26	-679.05	994.42	1673.48
2347	嘉实内需精选混合C	0.54	7690.56	-582.82	992.52	1575.34
2348	银河君尚混合C	0.21	1246.95	200.84	992.25	791.41
2349	工银新焦点灵活配置混合C	0.74	2315.14	747.79	990.79	242.99
2350	招商品质生活混合A	9.01	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
2351	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
2352	交银鸿泰一年持有期混合A	0.39	3651.04	-468.56	986.02	1454.57
2353	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.88	18058.02	-9707.41	985.84	10693.25
2354	南方优选成长混合C	2.38	4731.26	-396.02	985.58	1381.60
2355	长安成长优选混合C	1.90	23782.56	-1083.69	981.96	2065.65
2356	招商稳健平衡混合A	0.77	4168.36	173.36	981.41	808.05
2357	融通行业景气混合A	11.94	48195.07	-4879.61	981.04	5860.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	东方红新动力混合C	14.65	23363.27	2320.39	8667.21	6346.82
1496	南方领航优选混合C	0.58	6623.70	-5991.70	347.43	6339.13
1497	信澳优享生活混合C	5.97	51996.04	9163.97	15502.92	6338.96
1498	易方达安盈回报A	12.21	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
1499	易方达瑞智混合E	5.58	38660.26	2210.13	8542.96	6332.83
1500	华安品质甄选混合C	3.74	25963.80	932.66	7265.28	6332.62
1501	南方荣光C	3.17	18736.10	2885.24	9216.15	6330.91
1502	招商品质生活混合A	9.01	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
1503	国泰大制造两年持有期混合	4.96	33205.93	-6141.30	185.46	6326.76
1504	工银聚安混合A	0.47	3498.14	-3922.21	2403.22	6325.43
1505	兴证全球欣越混合C	3.87	31369.59	1054.85	7354.06	6299.20
1506	申万菱信双利混合A	1.76	17056.99	-6276.37	16.22	6292.59
1507	华夏价值精选混合	10.79	51415.09	2211.53	8496.11	6284.59
1508	工银兴瑞一年持有期混合A	9.55	128042.26	-5949.07	327.50	6276.57
1509	汇添富精选核心优势一年持有混合A	4.30	36705.02	-6181.34	88.95	6270.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

2023-06-30

21640

82480.9000

2.02%

97.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13
2023-06-30	21640	82480.9000	3605.66	2.02	174883.01	97.98

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。