招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.15	9.99	10.49	11.32	12.06	12.49	12.95
季度净申购	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79	-5502.41	-5763.32	-16124.26
总份额	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68	151849.47	157351.88	163115.20
季度总申购份额	1424.44	226.69	156.24	1395.21	359.03	2759.51	1010.44
季度总赎回份额	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00	5861.44	8522.83	17134.70

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.53	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	255.14	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	241.58	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	219.63	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	永赢科技驱动C	9.19	38134.05	13886.91	40100.16	26213.26
1026	中欧潜力价值灵活配置混合A	9.19	32866.86	-16781.78	1280.70	18062.47
1027	永赢新能源智选混合发起C	9.17	154824.30	94102.10	318117.54	224015.44
1028	景顺核心优选一年持有混合	9.16	65127.23	-11297.37	1114.05	12411.42
1029	海富通精选混合	9.15	145522.95	-15406.02	878.58	16284.60
1030	宏利复兴混合A	9.15	33733.78	-12686.91	23965.06	36651.97
1031	鹏华匠心精选混合C类	9.15	132142.46	-18692.33	3316.24	22008.57
1032	招商品质生活混合A	9.15	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
1033	东方红睿逸定期开放混合	9.14	40315.59	-17202.49	711.37	17913.86
1034	广发兴诚混合A	9.14	178756.14	-97802.23	4373.18	102175.41
1035	国泰致远优势混合	9.11	69710.30	-14739.21	426.53	15165.74
1036	汇添富社会责任混合A	9.11	45151.35	-3089.05	1036.45	4125.49
1037	前海开源稳健增长三年混合	9.11	109364.94	-12388.18	295.46	12683.64
1038	西部利得量化成长混合A	9.11	32567.04	-3626.35	12299.76	15926.10
1039	长盛高端装备混合C	9.07	18108.28	9994.41	25029.42	15035.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	165.35	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.53	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	168.78	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	52.83	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	银华安盛混合	8.66	116896.87	-10146.15	233.83	10379.98
502	银华多元回报一年持有期混合	10.97	116540.02	-13122.69	314.44	13437.13
503	平安研究睿选混合A	9.49	116433.67	-12829.67	1266.38	14096.05
504	汇添富医药保健混合A	23.79	116388.69	-12458.03	3939.33	16397.36
505	博道久航混合C	22.51	116188.24	73201.02	114963.44	41762.42
506	易方达新鑫混合E	17.75	115977.02	5646.19	32475.22	26829.03
507	中欧洞见一年持有混合	15.70	115344.86	-62396.90	2275.10	64672.01
508	招商品质生活混合A	9.15	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
509	信澳品质回报6个月持有混合	7.29	115100.11	-17717.07	359.56	18076.64
510	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	18.32	114931.51	-19046.11	1560.90	20607.02
511	景顺长城集英成长两年定开混合	11.64	114888.94	-	-	10.93
512	国富潜力组合混合A	13.49	114844.60	-6515.17	883.76	7398.93
513	海富通改革驱动混合	33.16	114821.93	-47467.19	18811.21	66278.40
514	易方达瑞财混合I	12.91	114649.81	2737.46	3346.74	609.28
515	信澳星奕混合A	16.66	114632.59	-28956.60	15203.02	44159.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.36	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	95.00	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.81	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.85	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.71	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平

6643	南方价值臻选混合A	2.53	20211.55	-10526.07	186.42	10712.49
6644	金鹰红利价值混合A	16.23	62587.46	-10528.25	40279.33	50807.59
6645	富国消费主题混合A	28.21	127193.43	-10543.72	23144.76	33688.49
6646	信诚新兴产业混合A	20.22	64830.44	-10559.55	3062.99	13622.54
6647	易方达稳健回报混合A	8.02	85342.66	-10574.12	575.67	11149.79
6648	兴全汇虹一年持有混合C	2.75	23281.62	-10589.58	100.12	10689.69
6649	景顺景气进取混合C类	5.00	59012.01	-10590.18	1336.68	11926.86
6650	招商品质生活混合A	9.15	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
6651	浙商智多金稳健一年持有期A	0.18	1563.21	-10607.35	2.95	10610.30
6652	方正证券金立方C	8.01	131011.83	-10620.57	139.94	10760.51
6653	博道嘉丰混合A	8.71	94385.80	-10640.02	453.15	11093.17
6654	国泰蓝筹精选混合C	1.22	9204.03	-10655.00	2372.15	13027.16
6655	万家颐和灵活配置混合C	0.11	652.58	-10656.96	281.99	10938.95
6656	嘉实新起点混合C	3.01	24697.28	-10680.86	6702.28	17383.14
6657	华夏行业甄选混合A	1.67	13103.98	-10687.85	844.81	11532.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	95.00	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	171.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	101.97	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	58.82	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.85	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平

2399	博时均衡优选混合A	7.59	59445.73	-56192.06	1430.79	57622.85
2400	永赢惠添利灵活配置混合	4.20	19706.43	-5319.59	1430.75	6750.34
2401	中欧新动力混合(LOF)A	10.40	28458.08	-4117.57	1430.04	5547.61
2402	长江添利混合C	0.51	4049.35	-5942.72	1429.98	7372.70
2403	中融成长优选混合C	0.16	1402.15	-186.33	1428.58	1614.91
2404	平安鼎越混合	1.48	3015.84	771.90	1427.07	655.17
2405	中融消费精选混合C	0.11	1109.61	-665.50	1426.45	2091.95
2406	招商品质生活混合A	9.15	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
2407	摩根香港精选港股通混合A	0.59	4750.19	-368.32	1424.17	1792.49
2408	交银趋势混合C	3.20	6199.56	-1983.98	1421.35	3405.33
2409	同泰慧择混合C	0.07	1090.23	133.23	1420.81	1287.58
2410	大成动态量化配置策略混合A	0.26	1632.61	528.84	1416.39	887.56
2411	长安鑫悦消费混合C	1.02	11477.88	-639.49	1416.08	2055.57
2412	华富弘鑫灵活配置混合C	0.49	3674.80	1102.29	1412.44	310.15
2413	中银主题策略混合C	4.02	7981.15	-953.72	1411.34	2365.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	171.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	华安低碳生活混合A	6.82	18500.51	-10459.96	1652.03	12111.98
1360	华宝研究精选混合	6.68	51501.99	-11868.91	240.95	12109.86
1361	华富永鑫灵活配置混合C	1.30	6248.66	4909.53	17004.25	12094.72
1362	鹏华创新升级混合A	3.55	21987.39	-5415.30	6665.20	12080.50
1363	东方主题精选混合	7.14	63133.86	-3498.29	8551.56	12049.84
1364	同泰产业升级混合C	2.61	12373.49	8371.19	20404.39	12033.20
1365	前海开源金银珠宝混合A	8.18	27416.10	4534.48	16561.51	12027.02
1366	招商品质生活混合A	9.15	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
1367	南方宝恒混合A	6.84	56203.13	-9635.93	2364.34	12000.27
1368	永赢股息优选A	4.82	32464.67	-9361.55	2608.85	11970.40
1369	泓德远见回报混合	12.19	65431.28	-11265.08	685.24	11950.33
1370	鹏华弘利混合C	10.29	57879.27	45518.64	57464.40	11945.76
1371	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.78	79589.38	-11739.10	203.93	11943.03
1372	博时医疗保健行业混合A	19.72	76563.31	-9538.32	2403.68	11942.00
1373	鹏华睿进一年持有期混合A	1.28	12282.82	-11892.20	46.89	11939.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

2023-06-30

21640

82480.9000

2.02%

97.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13
2023-06-30	21640	82480.9000	3605.66	2.02	174883.01	97.98

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