招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.49	8.91	9.72	10.21	11.01	11.73	12.16
季度净申购	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79	-5502.41	-5763.32
总份额	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68	151849.47	157351.88
季度总申购份额	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21	359.03	2759.51
季度总赎回份额	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00	5861.44	8522.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	国投瑞银创新动力混合	8.56	161418.09	-7116.18	1626.84	8743.02
1002	华泰柏瑞盛世中国混合	8.56	253409.98	-7771.10	4031.82	11802.92
1003	大成创新成长混合(LOF)	8.55	90828.65	-3360.42	127.48	3487.89
1004	广发成长领航一年持有混合A	8.53	40609.54	9966.08	10544.05	577.97
1005	摩根慧见两年持有期混合	8.53	74964.94	-18740.97	523.73	19264.71
1006	工银高质量成长混合A	8.52	78757.70	-6670.37	1002.99	7673.36
1007	华宝多策略增长A	8.52	151896.74	-6438.21	1220.12	7658.33
1008	招商品质生活混合A	8.49	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
1009	国联安小盘精选混合	8.46	78681.72	-1476.10	417.48	1893.58
1010	华安媒体互联网混合C	8.46	22607.90	-3512.23	1067.97	4580.20
1011	鹏华产业升级混合A	8.46	87110.12	-10550.15	204.47	10754.62
1012	博时半导体主题混合A	8.45	68318.51	-4386.13	13162.58	17548.71
1013	嘉实蓝筹优势混合A	8.45	84186.18	-22200.50	803.56	23004.06
1014	中欧潜力价值灵活配置混合A	8.43	32639.35	-227.51	4086.84	4314.35
1015	淳厚信睿C	8.42	23175.19	-2756.72	5049.28	7806.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	中庚价值领航混合	40.54	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
511	南方消费升级混合A	9.40	110575.51	23986.73	30939.49	6952.76
512	兴业兴智一年持有期混合A	9.94	110561.25	-9858.30	43.67	9901.97
513	广发恒通六个月持有期混合A	13.78	110300.76	30795.22	40033.96	9238.74
514	国富潜力组合混合A	12.26	110228.99	-4615.61	486.24	5101.85
515	汇添富医药保健混合A	20.31	110147.08	-6241.61	1962.72	8204.33
516	国投瑞银景气驱动混合C	17.88	110061.05	25544.11	54658.05	29113.94
517	招商品质生活混合A	8.49	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
518	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
519	浦银安盛品质优选混合A	5.78	109503.62	-8423.76	606.62	9030.37
520	银华多元回报一年持有期混合	9.57	109367.84	-7172.18	159.55	7331.73
521	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.11	109247.50	-3326.95	320.51	3647.45
522	博时成长优势混合A	11.50	109174.05	-36995.88	375.71	37371.58
523	国金量化多策略A	15.98	108418.71	52979.67	64436.07	11456.39
524	工银核心优势混合A	10.10	108191.49	-12103.82	316.78	12420.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平

6579	永赢成长领航混合A	3.97	33192.03	-5308.21	811.62	6119.83
6580	大成竞争优势混合C	15.53	77318.11	-5315.39	17515.54	22830.93
6581	摩根内需动力混合A	17.19	201703.07	-5318.02	4642.43	9960.45
6582	民生加银鹏程混合A	0.38	3054.00	-5319.10	72.47	5391.56
6583	国富策略回报混合C	4.69	33509.64	-5321.88	92.39	5414.28
6584	易方达安盈回报A	11.48	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
6585	华夏蓝筹混合(LOF)A	20.49	122170.91	-5338.57	1261.39	6599.96
6586	招商品质生活混合A	8.49	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
6587	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.48	11519.40	-5340.19	124.85	5465.04
6588	西部利得景程混合C	0.40	2252.56	-5346.93	570.88	5917.81
6589	中信建投睿溢A	0.04	391.63	-5366.23	1.12	5367.36
6590	东方红稳健精选混合C	9.82	54945.37	-5369.88	16757.11	22127.00
6591	南方利安C	2.23	14339.27	-5388.39	1579.99	6968.38
6592	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
6593	大摩数字经济混合C	27.50	102340.41	-5397.70	86422.72	91820.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平

2343	平安鑫安混合A	0.36	1396.08	521.70	997.76	476.06
2344	南方核心竞争混合	2.14	7802.76	-59.10	996.55	1055.64
2345	南方创新成长混合A	6.11	75847.03	-3089.33	996.38	4085.70
2346	银河智联混合C	0.68	1891.26	-679.05	994.42	1673.48
2347	嘉实内需精选混合C	0.50	7690.56	-582.82	992.52	1575.34
2348	银河君尚混合C	0.21	1246.95	200.84	992.25	791.41
2349	工银新焦点灵活配置混合C	0.72	2315.14	747.79	990.79	242.99
2350	招商品质生活混合A	8.49	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
2351	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
2352	交银鸿泰一年持有期混合A	0.39	3651.04	-468.56	986.02	1454.57
2353	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.55	18058.02	-9707.41	985.84	10693.25
2354	南方优选成长混合C	2.20	4731.26	-396.02	985.58	1381.60
2355	长安成长优选混合C	1.61	23782.56	-1083.69	981.96	2065.65
2356	招商稳健平衡混合A	0.75	4168.36	173.36	981.41	808.05
2357	融通行业景气混合A	11.15	48195.07	-4879.61	981.04	5860.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	东方红新动力混合C	13.50	23363.27	2320.39	8667.21	6346.82
1498	南方领航优选混合C	0.49	6623.70	-5991.70	347.43	6339.13
1499	信澳优享生活混合C	5.21	51996.04	9163.97	15502.92	6338.96
1500	易方达安盈回报A	11.48	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
1501	易方达瑞智混合E	5.54	38660.26	2210.13	8542.96	6332.83
1502	华安品质甄选混合C	3.36	25963.80	932.66	7265.28	6332.62
1503	南方荣光C	3.12	18736.10	2885.24	9216.15	6330.91
1504	招商品质生活混合A	8.49	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
1505	国泰大制造两年持有期混合	4.60	33205.93	-6141.30	185.46	6326.76
1506	工银聚安混合A	0.47	3498.14	-3922.21	2403.22	6325.43
1507	兴证全球欣越混合C	3.56	31369.59	1054.85	7354.06	6299.20
1508	申万菱信双利混合A	1.75	17056.99	-6276.37	16.22	6292.59
1509	华夏价值精选混合	10.10	51415.09	2211.53	8496.11	6284.59
1510	工银兴瑞一年持有期混合A	9.48	128042.26	-5949.07	327.50	6276.57
1511	汇添富精选核心优势一年持有混合A	3.63	36705.02	-6181.34	88.95	6270.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

2023-06-30

21640

82480.9000

2.02%

97.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13
2023-06-30	21640	82480.9000	3605.66	2.02	174883.01	97.98

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