财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6060.38 |
5794.89 |
3010.48 |
-7694.82 |
-2458.41 |
| 本期利润(万元) |
7793.45 |
5328.36 |
1835.45 |
2963.78 |
9829.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46455.60 |
0.00 |
-58848.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87410.81 |
87454.78 |
88178.23 |
93088.08 |
98790.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.67 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.52 |
0.00 |
-34.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37591.29 |
36333.51 |
8067.00 |
12968.71 |
36378.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
83081.87 |
88154.38 |
80403.73 |
142013.33 |
133424.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
83081.58 |
88154.38 |
80403.73 |
142013.33 |
124919.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8504.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.16 |
135.27 |
133.06 |
172.12 |
208.42 |
| 应付托管费(万元) |
20.36 |
22.54 |
22.18 |
28.69 |
34.74 |
| 资产总计(万元) |
125900.62 |
133618.79 |
132802.96 |
169544.84 |
169973.69 |
| 负债合计(万元) |
1125.50 |
1044.59 |
1136.73 |
928.83 |
463.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
124775.11 |
132574.20 |
131666.23 |
168616.02 |
169510.45 |
| 未分配利润(万元) |
-56586.61 |
-72151.41 |
-94970.09 |
-103292.04 |
-86099.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.84 |
386.98 |
206.55 |
273.90 |
98.28 |
| 投资收益(万元) |
9011.93 |
-9914.80 |
-13872.30 |
-63302.47 |
-47398.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-687.79 |
14976.14 |
3652.95 |
31353.46 |
25629.48 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
9.89 |
4.44 |
9.03 |
3.09 |
| 收入合计(万元) |
8414.52 |
5458.22 |
-10008.37 |
-31666.08 |
-21668.13 |
| 管理人报酬(万元) |
742.81 |
1633.27 |
845.59 |
2462.89 |
1439.15 |
| 托管费(万元) |
123.80 |
272.21 |
140.93 |
410.48 |
239.86 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
25.83 |
12.69 |
27.79 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
1025.92 |
2264.06 |
1175.31 |
3334.77 |
1922.29 |
| 利润总额(万元) |
7388.60 |
3194.16 |
-11183.68 |
-35000.86 |
-23590.42 |
| 净利润(万元) |
7388.60 |
3194.16 |
-11183.68 |
-35000.86 |
-23590.42 |
