我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9586.54 |
-46263.33 |
-10588.54 |
-34348.63 |
-4580.54 |
| 本期利润(万元) |
-7850.68 |
-24147.39 |
-3096.90 |
-16374.51 |
-7416.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67308.64 |
0.00 |
-59529.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94837.52 |
111930.81 |
119923.52 |
118959.44 |
135021.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.62 |
0.65 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.55 |
0.00 |
-33.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12968.71 |
36378.77 |
26172.23 |
42390.43 |
23223.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
142013.33 |
133424.25 |
190423.90 |
232244.30 |
301586.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
142013.33 |
124919.73 |
190423.90 |
232244.30 |
286914.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8504.53 |
0.00 |
0.00 |
14672.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.12 |
208.42 |
277.14 |
320.51 |
418.01 |
| 应付托管费(万元) |
28.69 |
34.74 |
46.19 |
53.42 |
69.67 |
| 资产总计(万元) |
169544.84 |
169973.69 |
216603.21 |
274841.46 |
325255.45 |
| 负债合计(万元) |
928.83 |
463.24 |
3254.81 |
1005.08 |
887.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
168616.02 |
169510.45 |
213348.40 |
273836.38 |
324368.03 |
| 未分配利润(万元) |
-103292.04 |
-86099.29 |
-70737.02 |
-31218.39 |
-11559.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
273.90 |
98.28 |
130.36 |
59.30 |
1442.08 |
| 投资收益(万元) |
-63302.47 |
-47398.99 |
-32229.47 |
-9410.60 |
3764.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31353.46 |
25629.48 |
-31178.35 |
-12872.47 |
-11319.87 |
| 其它收入(万元) |
9.03 |
3.09 |
6.32 |
3.33 |
106.14 |
| 收入合计(万元) |
-31666.08 |
-21668.13 |
-63271.15 |
-22220.43 |
-6007.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2462.89 |
1439.15 |
3744.58 |
1970.39 |
3430.98 |
| 托管费(万元) |
410.48 |
239.86 |
624.10 |
328.40 |
571.83 |
| 其它费用(万元) |
27.79 |
14.46 |
27.27 |
14.10 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
3334.77 |
1922.29 |
4995.00 |
2630.53 |
5493.42 |
| 利润总额(万元) |
-35000.86 |
-23590.42 |
-68266.16 |
-24850.96 |
-11500.64 |
| 净利润(万元) |
-35000.86 |
-23590.42 |
-68266.16 |
-24850.96 |
-11500.64 |
