招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：0.8076

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：8.35亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	2.77	6.25	10.10	7.89
混合型名次	5291	3676	4085	3518	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.10	40.26	7.96	-	-18.06
混合型名次	3843	3517	4701	5221	7111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	永赢消费主题A	-0.36	2.08	2.34	1.48	3.63
5290	永赢消费主题C	-0.36	2.06	2.29	1.39	3.60
5291	招商品质生活混合A	-0.36	2.77	6.25	10.10	7.89
5292	中海环保新能源混合	-0.36	6.30	19.38	42.84	15.57
5293	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.36	2.41	6.31	7.93	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	兴业聚源混合A	-0.09	2.77	4.92	7.68	3.95
3675	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.36	2.77	4.55	6.25	2.41
3676	招商品质生活混合A	-0.36	2.77	6.25	10.10	7.89
3677	中金景气驱动混合发起A	0.35	2.77	4.97	7.29	2.49
3678	东方创新成长混合A	-3.19	2.76	9.30	16.16	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	长盛成长龙头混合A	0.51	4.10	6.26	5.47	6.65
4084	汇添富优选回报灵活配置混合A	1.59	1.37	6.25	15.52	-0.52
4085	招商品质生活混合A	-0.36	2.77	6.25	10.10	7.89
4086	华安新优选灵活配置混合C	-0.71	0.54	6.24	6.51	4.45
4087	汇安优势企业精选混合C	-0.52	1.12	6.24	5.13	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	银华聚利灵活配置混合A	-0.16	6.15	10.89	10.11	8.00
3517	中欧嘉选混合C	-0.89	3.76	8.05	10.11	3.06
3518	招商品质生活混合A	-0.36	2.77	6.25	10.10	7.89
3519	中信建投轮换混合A	-1.51	2.07	10.10	10.10	7.25
3520	农银景气优选混合C	0.08	1.72	10.28	10.09	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，高于同类基金平均水平
2832	融通新蓝筹混合	0.31	2.25	14.35	16.26	7.89
2833	银河量化优选混合	-0.97	3.82	13.00	14.08	7.89
2834	招商品质生活混合A	-0.36	2.77	6.25	10.10	7.89
2835	工银优势领航混合A	-0.38	4.91	8.87	9.40	7.88
2836	民生加银科技创新混合(LOF)	-0.90	4.92	14.85	15.60	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	富国碳中和混合A	25.10	37.63	9.91	-	9.91
3842	国投瑞银创新医疗混合	25.10	21.16	-9.88	-32.81	1.52
3843	招商品质生活混合A	25.10	40.26	7.96	-	-18.06
3844	创金合信量化发现混合C	25.08	31.76	5.38	6.11	46.32
3845	泉果思源三年持有期混合C	25.08	45.77	0.00	-	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	工银高质量成长混合A	18.39	40.27	10.22	-17.51	12.40
3516	交银经济新动力混合A	30.06	40.26	23.23	9.72	271.99
3517	招商品质生活混合A	25.10	40.26	7.96	-	-18.06
3518	中融国企改革混合	21.99	40.26	25.29	15.63	126.53
3519	汇添富策略回报混合	37.71	40.25	5.12	-21.75	231.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
4700	华夏核心资产混合A	23.79	36.79	7.96	-	-29.24
4701	招商品质生活混合A	25.10	40.26	7.96	-	-18.06
4702	招商瑞恒一年持有期混合A	6.41	8.24	7.96	13.69	21.79
4703	创金合信量化发现混合A	26.09	33.90	7.95	10.45	57.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	泓德睿诚混合C	21.17	41.24	3.34	-	-16.44
5220	万家瑞泽回报一年持有期混合	9.66	14.49	15.59	-	17.25
5221	招商品质生活混合A	25.10	40.26	7.96	-	-18.06
5222	招商品质生活混合C	24.10	38.04	5.40	-	-21.11
5223	国金核心资产一年持有A	85.90	122.91	75.63	-	53.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	财通资管优选回报一年持有期混合	44.61	62.04	13.20	-15.90	-17.99
7110	汇添富成长精选混合C	36.72	73.08	30.41	-	-18.01
7111	招商品质生活混合A	25.10	40.26	7.96	-	-18.06
7112	华夏蓝筹混合(LOF)C	36.62	43.88	-2.17	-	-18.07
7113	德邦大消费混合A	-12.53	-13.41	-42.41	-39.56	-18.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	465.06	2385.76	2.05%
中国海洋石油	00883	120.10	2310.55	1.98%
海康威视	002415	61.21	1826.51	1.57%
浙江鼎力	603338	31.00	1755.84	1.51%
广信股份	603599	127.54	1464.16	1.26%
中海油田服务	02883	228.40	1442.01	1.24%
新集能源	601918	213.87	1413.68	1.21%
安井食品	603345	17.38	1377.89	1.18%
浙江龙盛	600352	124.60	1328.24	1.14%
中远海特	600428	180.75	1283.33	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	25.71%
工业	0.86	7.34%
日常消费品	0.55	4.70%
医疗保健	0.55	4.69%
能源	0.54	4.62%
金融业	0.52	4.44%
非日常生活消费品	0.48	4.08%
建筑业	0.39	3.32%
房地产	0.34	2.92%
采矿业	0.34	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.8194	0.8224	0.8203	0.8269	0.8254
累计净值(元)	0.8194	0.8224	0.8203	0.8269	0.8254

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