招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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累计净值：0.7623

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：8.74亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.46	0.53	9.71	16.70
混合型名次	5610	6601	3269	4649	4401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.42	22.07	1.11	-	-23.77
混合型名次	4305	4126	5300	5213	7241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	易方达鑫转增利混合C	-0.47	1.42	0.27	15.75	18.36
5609	永赢股息优选A	-0.47	1.07	6.94	7.75	7.78
5610	招商品质生活混合A	-0.47	-0.46	0.53	9.71	16.70
5611	招商品质生活混合C	-0.47	-0.53	0.34	9.29	15.78
5612	中银中国混合(LOF)C	-0.47	3.54	-3.57	9.99	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	长城产业成长混合A	-0.33	-0.46	-1.87	3.37	10.49
6600	长盛安睿一年持有混合C	-0.12	-0.46	-0.38	3.62	6.52
6601	招商品质生活混合A	-0.47	-0.46	0.53	9.71	16.70
6602	博时恒裕持有期混合A	-0.17	-0.47	-2.40	-0.30	0.39
6603	财通福瑞混合发起(LOF)A	-0.52	-0.47	-0.78	4.99	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	兴全汇享一年持有混合A	-0.06	0.72	0.53	4.70	5.97
3268	易方达悦稳一年持有混合C	-0.13	0.67	0.53	2.85	4.80
3269	招商品质生活混合A	-0.47	-0.46	0.53	9.71	16.70
3270	浙商智选经济动能混合A	0.82	8.84	0.53	28.26	29.20
3271	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.07	1.46	0.53	7.04	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.04	2.21	2.08	9.72	11.47
4648	华安新机遇灵活配置混合A	-0.13	1.55	1.35	9.71	11.80
4649	招商品质生活混合A	-0.47	-0.46	0.53	9.71	16.70
4650	中欧景气前瞻一年持有混合C	-2.77	4.22	-1.90	9.71	19.95
4651	广发鑫享混合C	-0.45	2.27	-3.47	9.70	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	兴全轻资产混合(LOF)	-0.16	6.70	0.32	29.37	16.71
4400	信诚深度价值混合(LOF)	0.12	2.44	6.57	14.45	16.70
4401	招商品质生活混合A	-0.47	-0.46	0.53	9.71	16.70
4402	大成ESG责任投资混合发起式A	-0.16	-1.81	-1.69	7.30	16.69
4403	民生加银量化中国混合A	-0.10	3.08	1.10	19.27	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	信澳品质回报6个月持有混合	16.42	-1.04	-22.74	-	-41.08
4304	兴业聚华混合A	16.42	33.13	37.33	55.32	71.80
4305	招商品质生活混合A	16.42	22.07	1.11	-	-23.77
4306	东方匠心优选混合C	16.39	11.18	-0.11	-	1.41
4307	广发高股息优享混合C	16.39	36.45	24.20	-1.39	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	富国信享回报12个月持有期混合C	12.38	22.08	26.97	-	23.20
4125	银华心选一年持有期混合A	27.08	22.08	18.78	-	8.54
4126	招商品质生活混合A	16.42	22.07	1.11	-	-23.77
4127	博时优质鑫选一年持有期混合C	14.79	22.06	15.18	-	-12.13
4128	长城远见成长混合A	38.37	22.06	0.66	-	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.60	3.94	1.11	-	0.39
5299	添富年年泰定开混合C	0.72	6.48	1.11	-8.75	23.71
5300	招商品质生活混合A	16.42	22.07	1.11	-	-23.77
5301	财通内需增长12个月定开混合	68.55	36.70	1.08	-8.90	3.32
5302	中泰星宇价值成长混合A	22.90	19.90	1.07	-	-10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	泓德睿诚混合C	17.86	29.73	-0.73	-	-20.15
5212	万家瑞泽回报一年持有期混合	7.79	15.42	14.97	-	15.42
5213	招商品质生活混合A	16.42	22.07	1.11	-	-23.77
5214	招商品质生活混合C	15.51	20.14	-1.26	-	-26.50
5215	国金核心资产一年持有A	66.67	98.98	51.93	-	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7241 位，低于同类基金平均水平
7239	招商创新增长混合C	30.53	8.03	-7.91	-31.40	-23.76
7240	银河消费混合C	0.25	-12.47	-15.38	-	-23.77
7241	招商品质生活混合A	16.42	22.07	1.11	-	-23.77
7242	广发大盘价值混合C	10.50	24.41	-5.88	-	-23.81
7243	华安策略优选混合C	19.03	27.51	3.41	-	-23.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	120.70	2098.14	1.69%
海康威视	002415	64.54	2034.30	1.64%
中国建筑	601668	365.21	1990.39	1.60%
阿里巴巴-W	09988	9.42	1522.25	1.23%
昆仑能源	00135	216.40	1375.08	1.11%
安井食品	603345	19.26	1358.02	1.09%
广信股份	603599	105.97	1262.10	1.02%
中国平安	601318	22.33	1230.61	0.99%
国投电力	600886	85.03	1110.49	0.90%
安井食品	02648	16.91	938.66	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	25.67%
工业	0.73	5.89%
日常消费品	0.48	3.89%
非日常生活消费品	0.48	3.83%
公用事业	0.47	3.82%
金融业	0.41	3.33%
能源	0.41	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.08%
医疗保健	0.33	2.69%
通信服务	0.30	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.7618	0.7659	0.7667	0.7655	0.7661
累计净值(元)	0.7618	0.7659	0.7667	0.7655	0.7661

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