招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只收益翻倍FOF诞生，解密“基金买手”的制胜组合！[2025-12-11]

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累计净值：0.7622

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：8.74亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-2.71	1.19	10.45	16.69
混合型名次	7057	6014	4050	4463	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.62	22.70	-1.83	-	-23.78
混合型名次	3895	3771	6071	5212	7201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	民生加银景气行业混合A	-1.33	-0.60	3.57	14.42	15.88
7056	万家精选混合C	-1.33	-9.50	7.78	16.75	2.42
7057	招商品质生活混合A	-1.33	-2.71	1.19	10.45	16.69
7058	中欧融恒平衡混合A	-1.33	-1.75	3.29	20.76	31.66
7059	中欧融恒平衡混合C	-1.33	-1.80	3.15	20.41	30.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	华夏策略混合	0.62	-2.71	0.50	10.96	4.68
6013	兴全社会责任混合	0.11	-2.71	8.15	30.17	24.54
6014	招商品质生活混合A	-1.33	-2.71	1.19	10.45	16.69
6015	德邦半导体产业混合发起式C	4.64	-2.72	25.46	72.38	78.51
6016	东方红优享红利混合A	-0.79	-2.72	2.97	20.69	20.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	南方誉稳一年持有混合A	-0.22	-0.59	1.19	5.39	7.43
4049	易方达瑞信混合I	0.25	0.02	1.19	3.31	3.59
4050	招商品质生活混合A	-1.33	-2.71	1.19	10.45	16.69
4051	中加心悦混合A	0.10	0.04	1.19	2.55	2.89
4052	中融国企改革混合	-1.02	-2.57	1.19	8.11	13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	广发品质回报混合A	-0.42	-1.14	-1.06	10.46	15.25
4462	前海开源优质企业6个月持有混合A	-2.50	-2.03	-1.51	10.45	14.12
4463	招商品质生活混合A	-1.33	-2.71	1.19	10.45	16.69
4464	东方红启东三年持有混合	-1.29	-4.43	-4.51	10.43	19.39
4465	湘财周期轮动一年持有期混合	-0.96	-2.89	2.66	10.43	17.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华安安信消费服务混合C	0.17	-1.45	-0.23	16.67	16.69
4184	华安汇智精选混合	-0.86	-3.20	-0.94	14.53	16.69
4185	招商品质生活混合A	-1.33	-2.71	1.19	10.45	16.69
4186	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
4187	长城创新驱动混合A	0.61	-2.15	-0.64	17.72	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	申万菱信竞争优势混合A	16.62	29.03	-16.98	9.27	325.11
3894	银河智慧混合C	16.62	29.24	0.00	-	-11.30
3895	招商品质生活混合A	16.62	22.70	-1.83	-	-23.78
3896	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-	-38.84
3897	嘉实创新成长混合	16.61	19.50	-2.46	-14.16	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	诺德新盛A	8.07	22.72	8.82	-3.40	40.61
3770	招商行业领先混合A	17.84	22.71	3.84	-14.87	161.15
3771	招商品质生活混合A	16.62	22.70	-1.83	-	-23.78
3772	信诚新锐混合B	20.95	22.69	18.12	24.80	56.74
3773	富国天源沪港深平衡混合C	23.59	22.67	14.78	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6071 位，低于同类基金平均水平
6069	工银绝对收益混合发起A	3.36	0.70	-1.82	-3.22	29.30
6070	华安行业轮动混合	22.17	23.40	-1.82	-19.70	288.88
6071	招商品质生活混合A	16.62	22.70	-1.83	-	-23.78
6072	德邦安顺混合C	0.37	3.37	-1.84	-	-6.97
6073	中银证券新能源混合A	46.75	39.58	-1.84	11.08	94.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	泓德睿诚混合C	14.65	28.24	-3.72	-	-21.67
5211	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.68	15.71	13.49	-	14.81
5212	招商品质生活混合A	16.62	22.70	-1.83	-	-23.78
5213	招商品质生活混合C	15.69	20.76	-4.15	-	-26.48
5214	国金核心资产一年持有A	61.02	91.20	47.70	-	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	天治新消费混合	-15.44	-36.58	-51.21	-66.21	-23.70
7200	华安优势龙头混合A	45.95	43.29	3.74	-	-23.71
7201	招商品质生活混合A	16.62	22.70	-1.83	-	-23.78
7202	国投瑞银医疗保健混合C	23.82	8.06	9.56	-	-23.85
7203	景顺长城医疗健康混合A	17.69	6.66	2.88	-	-23.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	120.70	2098.14	1.69%
海康威视	002415	64.54	2034.30	1.64%
中国建筑	601668	365.21	1990.39	1.60%
阿里巴巴-W	09988	9.42	1522.25	1.23%
昆仑能源	00135	216.40	1375.08	1.11%
安井食品	603345	19.26	1358.02	1.09%
广信股份	603599	105.97	1262.10	1.02%
中国平安	601318	22.33	1230.61	0.99%
国投电力	600886	85.03	1110.49	0.90%
安井食品	02648	16.91	938.66	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	25.67%
工业	0.73	5.89%
日常消费品	0.48	3.89%
非日常生活消费品	0.48	3.83%
公用事业	0.47	3.82%
金融业	0.41	3.33%
能源	0.41	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.08%
医疗保健	0.33	2.69%
通信服务	0.30	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.7590	0.7688	0.7725	0.7689	0.7690
累计净值(元)	0.7590	0.7688	0.7725	0.7689	0.7690

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