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招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：8.35亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-6.40	0.93	2.58	1.72
混合型名次	4877	4465	2701	2523	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.75	31.89	7.81	-	-22.74
混合型名次	3794	3108	4188	5228	7061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	易方达现代服务业混合	-1.50	-5.96	-2.77	1.75	-2.54
4876	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-1.50	-9.01	6.48	5.03	3.65
4877	招商品质生活混合A	-1.50	-6.40	0.93	2.58	1.72
4878	中银优选混合C	-1.50	-9.28	-2.97	0.88	-2.46
4879	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-1.50	-8.82	-1.53	-0.58	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	嘉合睿金混合C	-3.62	-6.40	-4.79	2.76	-3.13
4464	南方科技创新混合A	-1.15	-6.40	-1.36	2.09	-0.50
4465	招商品质生活混合A	-1.50	-6.40	0.93	2.58	1.72
4466	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-1.72	-6.41	4.99	15.11	3.34
4467	九泰久盛量化先锋混合A	-2.47	-6.41	1.14	5.97	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	西部利得聚优一年持有期混合	-0.06	-1.12	0.93	1.79	0.72
2700	银河稳健混合	-2.46	-3.16	0.93	-2.50	1.44
2701	招商品质生活混合A	-1.50	-6.40	0.93	2.58	1.72
2702	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
2703	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-2.34	-6.41	-0.58	2.58	-0.75
2522	易方达瑞信混合E	-0.20	-1.40	0.34	2.58	0.28
2523	招商品质生活混合A	-1.50	-6.40	0.93	2.58	1.72
2524	南方高端装备混合A	-2.83	-10.78	-4.43	2.56	-1.54
2525	中欧瑾尚混合A	-0.79	-1.11	0.79	2.56	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	华安聚弘精选混合A	-2.06	-7.67	1.04	-1.77	1.72
2197	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
2198	招商品质生活混合A	-1.50	-6.40	0.93	2.58	1.72
2199	长信稳健成长混合C	-0.07	-2.73	1.63	-0.50	1.71
2200	华夏永福混合A	-0.31	-2.42	1.82	3.07	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	宝盈现代服务业混合C	14.76	28.71	26.85	-3.12	3.19
3793	博时鑫源混合C	14.76	17.47	-1.33	4.39	106.80
3794	招商品质生活混合A	14.75	31.89	7.81	-	-22.74
3795	中海蓝筹混合	14.75	22.14	9.73	-14.70	179.12
3796	华夏行业龙头混合	14.74	27.93	4.34	-15.11	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	浙商聚潮新思维混合A	3.96	31.90	-0.52	18.40	477.09
3107	同泰产业升级混合C	1.90	31.89	6.00	-	-1.42
3108	招商品质生活混合A	14.75	31.89	7.81	-	-22.74
3109	鹏华价值优势混合(LOF)	21.77	31.88	14.96	-3.95	750.99
3110	博时均衡优选混合C	20.03	31.86	17.34	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	浦银安盛光耀优选混合C	19.68	34.45	7.82	-	4.95
4187	广发价值驱动混合C	17.81	20.75	7.81	-	3.71
4188	招商品质生活混合A	14.75	31.89	7.81	-	-22.74
4189	鹏华成长价值混合A	3.14	18.14	7.80	-18.29	-3.63
4190	交银恒益灵活配置混合C	8.08	9.55	7.79	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	泓德睿诚混合C	10.53	31.80	0.62	-	-21.88
5227	万家瑞泽回报一年持有期混合	8.49	12.21	14.60	-	15.41
5228	招商品质生活混合A	14.75	31.89	7.81	-	-22.74
5229	招商品质生活混合C	13.84	29.80	5.27	-	-25.65
5230	国金核心资产一年持有A	51.84	75.25	55.87	-	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	中欧研究精选混合A	10.68	16.74	7.38	-	-22.72
7060	长信优质企业混合C	18.68	28.04	6.01	-	-22.73
7061	招商品质生活混合A	14.75	31.89	7.81	-	-22.74
7062	华泰柏瑞景气成长混合C	14.47	26.07	3.06	-	-22.77
7063	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	18.35	15.67	-7.09	-	-22.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	465.06	2385.76	2.05%
中国海洋石油	00883	120.10	2310.55	1.98%
海康威视	002415	61.21	1826.51	1.57%
浙江鼎力	603338	31.00	1755.84	1.51%
广信股份	603599	127.54	1464.16	1.26%
中海油田服务	02883	228.40	1442.01	1.24%
新集能源	601918	213.87	1413.68	1.21%
安井食品	603345	17.38	1377.89	1.18%
浙江龙盛	600352	124.60	1328.24	1.14%
中远海特	600428	180.75	1283.33	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	25.71%
工业	0.86	7.34%
日常消费品	0.55	4.70%
医疗保健	0.55	4.69%
能源	0.54	4.62%
金融业	0.52	4.44%
非日常生活消费品	0.48	4.08%
建筑业	0.39	3.32%
房地产	0.34	2.92%
采矿业	0.34	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7726	0.7637	0.7844	0.7903	0.8031
累计净值(元)	0.7726	0.7637	0.7844	0.7903	0.8031

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