招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿资金罕见出逃！ETF单日净赎回创纪录[2026-01-22]

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累计净值：0.8044

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：8.35亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	4.70	5.70	11.66	5.91
混合型名次	1172	4360	3884	4576	3293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.65	40.36	0.84	-	-19.56
混合型名次	4183	3820	5338	5225	7178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	富国均衡策略混合	2.00	3.81	4.88	9.08	3.40
1171	兴全趋势投资混合(LOF)	2.00	14.40	14.04	43.08	10.42
1172	招商品质生活混合A	2.00	4.70	5.70	11.66	5.91
1173	中信保诚至兴A	2.00	21.21	13.34	38.47	12.13
1174	博时女性消费主题混合A	1.99	2.32	-1.67	1.67	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	宏利新兴景气龙头混合A	0.40	4.70	-1.96	14.95	4.61
4359	永赢惠泽一年	2.39	4.70	6.58	11.83	3.56
4360	招商品质生活混合A	2.00	4.70	5.70	11.66	5.91
4361	东财景气成长混合发起式C	1.34	4.69	1.65	3.81	7.69
4362	工银丰盈回报灵活配置混合C	2.37	4.69	1.95	3.49	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	南方港股通优势企业混合C	0.17	6.54	5.70	26.84	6.54
3883	前海联合润丰混合C	-0.48	6.32	5.70	20.16	2.10
3884	招商品质生活混合A	2.00	4.70	5.70	11.66	5.91
3885	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	3.56	7.97	5.70	7.30	8.00
3886	中航军民融合精选A	-3.29	11.32	5.70	9.76	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	富安达策略精选混合	4.80	12.33	13.28	11.66	9.46
4575	前海联合价值优选混合C	-0.92	9.35	8.16	11.66	7.24
4576	招商品质生活混合A	2.00	4.70	5.70	11.66	5.91
4577	万家北交所慧选两年定期开放混合C	2.70	8.07	3.62	11.65	8.18
4578	长盛成长价值混合A	1.74	6.66	6.58	11.62	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	鹏华精选成长混合C	1.50	5.84	2.71	16.66	5.91
3292	添富价值创造定开混合	0.03	6.99	6.68	27.37	5.91
3293	招商品质生活混合A	2.00	4.70	5.70	11.66	5.91
3294	工银创业板两年定开混合A	0.27	7.97	7.80	37.21	5.90
3295	华安新能源主题混合A	1.98	10.87	15.98	50.16	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	25.66	37.59	9.36	-	-2.46
4182	农银汇理国企改革混合	25.65	31.02	3.50	-19.59	146.01
4183	招商品质生活混合A	25.65	40.36	0.84	-	-19.56
4184	南方消费升级混合A	25.64	51.50	18.83	-10.02	-8.36
4185	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	广发睿鑫混合C	29.80	40.40	6.48	-	-10.61
3819	永赢惠添益混合A	26.89	40.37	-13.95	-	-23.23
3820	招商品质生活混合A	25.65	40.36	0.84	-	-19.56
3821	国金国鑫发起A	20.46	40.30	16.62	-10.76	371.06
3822	中泰星宇价值成长混合A	36.43	40.30	0.58	-	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	宝盈祥明一年定开混合C	-0.10	5.00	0.85	-5.11	3.82
5337	摩根领先优选混合C	32.98	17.21	0.84	-	-0.15
5338	招商品质生活混合A	25.65	40.36	0.84	-	-19.56
5339	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-10.74	25.17
5340	大摩优享六个月持有期混合A	15.86	29.66	0.83	-	-8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	泓德睿诚混合C	26.16	48.09	-1.45	-	-15.50
5224	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.51	18.94	14.96	-	17.33
5225	招商品质生活混合A	25.65	40.36	0.84	-	-19.56
5226	招商品质生活混合C	24.65	38.16	-1.54	-	-22.48
5227	国金核心资产一年持有A	83.76	145.16	56.08	-	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	华宝新兴消费混合C	1.42	28.36	-9.30	-	-19.48
7177	新华鑫益灵活配置混合A	19.96	36.91	13.63	-	-19.54
7178	招商品质生活混合A	25.65	40.36	0.84	-	-19.56
7179	华安策略优选混合C	25.79	40.83	2.86	-	-19.58
7180	长城医药科技六个月持有期混合A	50.44	33.99	5.25	-	-19.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	465.06	2385.76	2.05%
中国海洋石油	00883	120.10	2310.55	1.98%
海康威视	002415	61.21	1826.51	1.57%
浙江鼎力	603338	31.00	1755.84	1.51%
广信股份	603599	127.54	1464.16	1.26%
中海油田服务	02883	228.40	1442.01	1.24%
新集能源	601918	213.87	1413.68	1.21%
安井食品	603345	17.38	1377.89	1.18%
浙江龙盛	600352	124.60	1328.24	1.14%
中远海特	600428	180.75	1283.33	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	25.71%
工业	0.86	7.34%
日常消费品	0.55	4.70%
医疗保健	0.55	4.69%
能源	0.54	4.62%
金融业	0.52	4.44%
非日常生活消费品	0.48	4.08%
建筑业	0.39	3.32%
房地产	0.34	2.92%
采矿业	0.34	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.8018	0.7940	0.7886	0.7931	0.7907
累计净值(元)	0.8018	0.7940	0.7886	0.7931	0.7907

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