中加心享混合A(002027)_资产配置

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	866.99	16.62%
债券	4231.50	81.10%
银行存款和结算备付金	114.34	2.19%
其他资产	5.11	0.10%

资产总值：5217.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	3.64	18.35	0.35%
光明乳业	600597	1.94	17.77	0.34%
财通证券	601108	2.26	16.81	0.32%
中国联通	600050	3.08	14.38	0.28%
申能股份	600642	1.85	14.63	0.28%
中航西飞	000768	0.65	14.07	0.27%
山东高速	600350	1.64	14.04	0.27%
海亮股份	002203	1.40	13.08	0.25%
内蒙一机	600967	1.57	12.26	0.24%
中国铝业	601600	1.70	12.58	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.63%
金融业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰化学	002064	2.93	19.66	0.44%
内蒙一机	600967	2.42	19.99	0.44%
九州通	600998	2.50	17.52	0.39%
江苏国信	002608	2.48	16.29	0.36%
三角轮胎	601163	1.06	15.27	0.34%
贵研铂业	600459	1.06	15.22	0.34%
天味食品	603317	0.96	12.76	0.28%
广东宏大	002683	0.61	12.25	0.27%
中泰证券	600918	1.75	12.01	0.27%
海普瑞	002399	1.00	11.73	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.51%
金融业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
采矿业	0.00	1.00%
批发和零售业	0.00	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	9.96	406.47	0.96%
新凤鸣	603225	18.03	237.09	0.56%
长江证券	000783	40.16	234.13	0.55%
领益智造	002600	40.99	234.46	0.55%
内蒙一机	600967	25.10	222.39	0.52%
杭叉集团	603298	7.59	194.08	0.46%
骆驼股份	601311	22.54	187.08	0.44%
浙能电力	600023	41.88	177.99	0.42%
海兴电力	603556	6.68	178.16	0.42%
海亮股份	002203	15.10	177.73	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	14.26%
金融业	0.09	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.58%
批发和零售业	0.04	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.66%
采矿业	0.02	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	9.96	449.21	0.66%
科伦药业	002422	14.31	424.72	0.63%
领益智造	002600	61.56	425.38	0.63%
九州通	600998	40.45	419.91	0.62%
郑煤机	601717	33.58	418.07	0.62%
中直股份	600038	10.02	399.00	0.59%
华安证券	600909	82.87	387.00	0.57%
柳药集团	603368	15.02	371.14	0.55%
浙能电力	600023	66.86	338.98	0.50%
赢合科技	300457	18.16	320.73	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	15.88%
金融业	0.14	2.01%
批发和零售业	0.10	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.95%
采矿业	0.06	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.32%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛银行二级02	4.00	428.41	8.27%
23津渤海MTN001	4.00	421.16	8.13%
23中交地产MTN004	4.00	417.85	8.07%
22首创城发MTN002	4.00	417.05	8.05%
23潍坊投资MTN003	4.00	411.92	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	729.37	14.08%
国家债券	259.57	5.01%
企业债	206.35	3.98%
可转债	0.10	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。