中加心享混合A(002027)_规模评级

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.50	0.42	4.12	6.48	7.05	7.66	7.68
季度净申购	637.09	-29499.20	-18809.58	-4589.34	-4844.84	-155.98	-12959.69
总份额	4001.75	3364.66	32863.86	51673.44	56262.78	61107.63	61263.61
季度总申购份额	646.97	3230.17	13.19	9.26	5.36	18.76	4092.47
季度总赎回份额	9.89	32729.37	18822.77	4598.61	4850.20	174.74	17052.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	金鹰元和灵活配置混合A	0.50	4669.77	-51.33	70.60	121.93
4865	鹏华优选成长混合C	0.50	8911.69	-192.86	79.25	272.11
4866	平安优质企业混合C	0.50	8442.70	-404.18	123.70	527.88
4867	浦银安盛安和回报定开混合A	0.50	4991.67	-	-	-
4868	人保行业轮动混合A	0.50	5052.87	0.13	0.58	0.45
4869	同泰慧利混合C	0.50	5396.34	-6016.09	4263.52	10279.61
4870	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.50	5698.38	-330.23	193.95	524.18
4871	中加心享混合A	0.50	4001.75	637.09	646.97	9.89
4872	中银高质量发展机遇混合A	0.50	3926.10	-103.29	84.70	187.99
4873	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.49	6478.94	-498.85	26.75	525.60
4874	大摩基础行业混合	0.49	8712.19	-834.00	910.63	1744.62
4875	德邦优化A	0.49	3911.43	-1418.94	524.40	1943.33
4876	富国新趋势灵活配置混合A	0.49	5911.51	416.37	433.55	17.18
4877	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
4878	广发恒昌一年持有期混合C	0.49	4802.11	-1015.18	10.34	1025.52

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	工银成长收益混合B	0.57	4033.19	15.11	174.94	159.83
5193	鹏华高质量增长混合C	0.25	4027.55	-2431.07	1902.89	4333.97
5194	大摩万众创新混合A	0.24	4019.92	48.32	909.44	861.12
5195	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
5196	中邮价值精选混合A	0.33	4004.20	-125.40	72.83	198.24
5197	长城稳健成长灵活配置混合	0.51	4002.19	-103.73	21.64	125.37
5198	华安汇宏精选混合C	0.32	4001.87	-559.38	695.52	1254.90
5199	中加心享混合A	0.50	4001.75	637.09	646.97	9.89
5200	农银新能源主题C	0.86	3999.92	151.49	1671.69	1520.20
5201	恒越乐享添利混合A	0.38	3997.41	-339.03	1.07	340.10
5202	南方新兴产业混合C	0.40	3990.80	-90.83	82.63	173.46
5203	平安鑫享混合C	0.61	3990.78	2746.74	3019.47	272.73
5204	华夏睿磐泰盛混合	0.53	3989.76	-498.18	111.60	609.78
5205	广发稳安混合C	0.71	3985.69	1303.50	1911.18	607.68
5206	华夏智造升级混合C	0.25	3975.07	-189.96	481.27	671.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	工银灵动价值混合C	0.52	7932.30	675.14	1108.06	432.92
618	安信平稳增长混合A	0.72	5483.94	663.41	2241.02	1577.61
619	东方红新动力混合A	19.46	49154.22	662.66	6566.43	5903.77
620	华泰柏瑞医疗健康A	3.61	18702.96	658.05	1365.17	707.12
621	浦银安盛新兴产业混合C	0.20	718.71	647.94	1696.44	1048.50
622	宝盈新锐混合A	1.32	7034.51	640.94	1287.79	646.85
623	摩根全球新兴市场混合(QDII)	0.62	5906.02	640.47	1078.10	437.62
624	中加心享混合A	0.50	4001.75	637.09	646.97	9.89
625	宏利高研发6个月持有混合C	1.26	12299.13	636.43	1433.88	797.46
626	鹏华睿投混合C	0.10	1185.91	633.41	671.06	37.65
627	银华体育文化灵活配置混合C	0.46	3480.92	632.02	6548.34	5916.32
628	信诚新选回报灵活配置混合B	0.26	2003.14	630.57	769.16	138.59
629	南方利鑫A	1.10	7416.13	629.93	2855.09	2225.16
630	广发均衡优选混合C	2.52	26493.37	626.77	1451.77	825.00
631	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	南方港股通优势企业混合C	1.88	24348.87	-3146.13	653.32	3799.44
2237	华安景气优选混合C	1.45	17492.06	-5270.73	653.28	5924.01
2238	交银瑞思混合(LOF)	17.27	193127.89	-6411.99	652.10	7064.10
2239	中邮战略新兴产业混合	8.00	17777.54	-189.79	651.87	841.66
2240	嘉实新优选混合	0.45	5299.88	521.03	651.59	130.56
2241	英大睿鑫C	0.02	119.85	-25.77	651.28	677.06
2242	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14
2243	中加心享混合A	0.50	4001.75	637.09	646.97	9.89
2244	汇添富优质成长混合C	3.10	42128.76	-1754.98	646.67	2401.66
2245	南方智诚混合	4.37	24526.99	-769.39	645.98	1415.36
2246	农银景气优选混合C	1.94	20374.65	-787.02	645.48	1432.50
2247	招商先锋混合	7.00	104488.95	-1414.84	645.00	2059.84
2248	天弘周期策略混合C	0.43	5870.44	-1935.63	642.89	2578.51
2249	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.07	725.98	-100.74	642.63	743.37
2250	泉果旭源三年持有期混合C	17.07	245396.98	-	642.23	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 7067 位，低于同类基金平均水平

7060	汇安成长优选混合A	0.06	713.31	3.29	13.59	10.30
7061	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	8.55	-2.16	8.05	10.22
7062	弘毅远方久盈混合A	0.12	1196.54	-9.51	0.68	10.20
7063	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.42	6382.16	3.06	13.15	10.09
7064	华泰保兴健康消费C	0.38	3358.24	-3.95	6.02	9.96
7065	长城港股通价值精选混合C	0.00	23.56	-4.50	5.40	9.90
7066	长盛安泰一年持有期混合C	0.03	267.39	-9.22	0.67	9.89
7067	中加心享混合A	0.50	4001.75	637.09	646.97	9.89
7068	海通红利优选B	0.18	2897.93	-	-	9.88
7069	海通红利优选C	0.01	227.31	-8.61	1.21	9.82
7070	博远双债增利混合A	0.03	274.74	-6.04	3.69	9.73
7071	东财远见成长混合发起式A	0.08	1125.32	11.02	20.68	9.66
7072	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.05	340.64	-4.50	5.16	9.66
7073	景顺长城品质投资混合C	0.01	22.21	3.46	13.08	9.62
7074	鹏华新材料混合发起式C	0.04	482.32	-4.06	5.56	9.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

184

182861.8700

95.94%

4.06%

2023-06-30

209

2472413.5000

99.72%

0.28%

2022-12-31

255

2396377.4700

99.75%

0.25%

2022-06-30

660

1124595.4800

99.66%

0.34%

2021-12-31

309

2388062.9100

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	184	182861.8700	3228.07	95.94	136.59	4.06
2023-06-30	209	2472413.5000	51526.89	99.72	146.55	0.28
2022-12-31	255	2396377.4700	60955.07	99.75	152.56	0.25
2022-06-30	660	1124595.4800	73971.20	99.66	252.10	0.34
2021-12-31	309	2388062.9100	73529.20	99.65	261.94	0.35

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