中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3383 0.0043(0.32%)

累计净值：1.4604

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.96	0.25	1.04	0.03
混合型名次	1806	1264	3394	3407	3661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.39	7.47	14.81	49.95
混合型名次	5950	6130	4242	1581	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中加聚隆持有期混合A	-0.28	-1.62	-0.36	1.34	-0.67
1805	中加聚隆持有期混合C	-0.28	-1.65	-0.46	1.13	-0.76
1806	中加心享混合A	-0.28	-0.96	0.25	1.04	0.03
1807	中加心享混合C	-0.28	-0.97	0.23	1.00	0.01
1808	中银多策略混合A	-0.28	-1.26	-0.99	-0.42	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	摩根安裕回报混合C	-0.37	-0.96	0.20	0.33	0.36
1263	银华汇盈一年持有期混合C	-0.31	-0.96	-0.07	0.49	0.02
1264	中加心享混合A	-0.28	-0.96	0.25	1.04	0.03
1265	中融景惠混合A	-0.24	-0.96	-0.07	1.10	-0.05
1266	安信新价值混合A	-0.14	-0.97	2.02	4.40	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	华夏永泓一年持有混合A	-0.07	-1.74	0.25	-0.61	0.38
3393	招商丰拓灵活混合C	-1.89	-4.43	0.25	1.58	-0.54
3394	中加心享混合A	-0.28	-0.96	0.25	1.04	0.03
3395	中融景颐6个月持有混合A	-0.30	-0.65	0.25	0.89	0.38
3396	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-1.18	-5.53	0.24	-1.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	天弘港股通精选A	0.41	-7.87	3.18	1.04	3.14
3406	易方达瑞弘混合C	-0.48	-2.24	-0.74	1.04	-0.63
3407	中加心享混合A	-0.28	-0.96	0.25	1.04	0.03
3408	广发安盈混合A	-0.17	-0.70	0.27	1.03	0.03
3409	国富天颐混合A	-0.21	-1.36	0.31	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	南方新能源产业趋势混合A	-2.56	-5.24	0.07	-1.61	0.03
3660	新华鑫益灵活配置混合C	-2.63	-7.67	1.71	2.42	0.03
3661	中加心享混合A	-0.28	-0.96	0.25	1.04	0.03
3662	中欧心益稳健6个月混合A	-0.26	-0.43	0.04	0.65	0.03
3663	中泰红利优选一年持有混合发起	-1.40	-2.54	-0.13	1.70	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-1.01	13.83
5949	太平睿庆混合A	3.85	10.09	6.46	-	9.70
5950	中加心享混合A	3.85	7.39	7.47	14.81	49.95
5951	广发稳睿六个月持有期混合A	3.84	15.09	22.46	-	23.21
5952	长信稳健成长混合A	3.83	6.22	-5.42	-	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	贝莱德行业优选混合A	7.37	7.39	0.00	-	-7.87
6129	东方民丰回报赢安混合C	5.23	7.39	4.96	3.89	7.86
6130	中加心享混合A	3.85	7.39	7.47	14.81	49.95
6131	大成中小盘混合(LOF)A	6.69	7.38	-15.60	-11.86	315.32
6132	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	13.02	69.84
4241	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.83	4.94	7.47	-	6.63
4242	中加心享混合A	3.85	7.39	7.47	14.81	49.95
4243	交银主题优选混合A	23.44	35.11	7.46	21.04	405.63
4244	富国美丽中国混合A	22.93	29.62	7.45	-6.42	183.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	宏利市值优选混合	25.19	35.94	57.35	14.82	73.89
1580	国泰量化策略收益混合A	23.48	40.70	29.27	14.81	98.59
1581	中加心享混合A	3.85	7.39	7.47	14.81	49.95
1582	中科沃土沃鑫成长混合发起C	13.53	18.85	11.67	14.79	43.12
1583	易方达安心回馈混合A	11.36	15.98	15.22	14.77	165.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	4.55	50.01
2618	融通稳信增益6个月持有期混合A	54.86	53.03	50.45	-	49.95
2619	中加心享混合A	3.85	7.39	7.47	14.81	49.95
2620	财通均衡一年持有期混合C	68.57	119.55	90.34	-	49.91
2621	创金合信鑫祺混合C	3.25	11.58	10.49	28.34	49.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业	600362	0.16	8.79	0.16%
深天马A	000050	0.93	8.40	0.15%
弘元绿能	603185	0.25	7.62	0.14%
思特威	688213	0.08	7.61	0.14%
紫光国微	002049	0.09	7.09	0.13%
华安证券	600909	0.96	6.51	0.12%
兴森科技	002436	0.31	6.56	0.12%
中航机载	600372	0.50	6.71	0.12%
药明康德	603259	0.07	6.34	0.12%
中信重工	601608	1.03	6.79	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3340	1.3421	1.3451	1.3498	1.3486
累计净值(元)	1.4561	1.4642	1.4672	1.4719	1.4707

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