中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金：多资产大时代的增长法则[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3423 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.4644

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.99	1.15	3.03	0.33
混合型名次	6920	5955	4305	6473	7121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	8.81	9.12	13.44	50.40
混合型名次	6569	6456	4202	1482	2752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平
6918	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31
6919	万家瑞和C	0.33	0.99	1.07	3.13	0.33
6920	中加心享混合A	0.33	0.99	1.15	3.03	0.33
6921	中加心享混合C	0.33	0.98	1.12	2.98	0.33
6922	中欧融益稳健一年混合A	0.33	0.54	0.48	1.48	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	万家瑞和C	0.33	0.99	1.07	3.13	0.33
5954	易方达磐恒九个月持有混合C	0.45	0.99	1.00	0.59	0.45
5955	中加心享混合A	0.33	0.99	1.15	3.03	0.33
5956	中欧瑾尚混合A	0.85	0.99	1.69	4.67	0.85
5957	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.65	0.98	0.28	5.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
4304	易方达悦通一年持有混合C	0.77	1.38	1.15	0.18	0.77
4305	中加心享混合A	0.33	0.99	1.15	3.03	0.33
4306	中银颐利混合A	0.23	0.46	1.15	5.25	0.23
4307	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.46	0.85	1.15	3.38	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6473 位，低于同类基金平均水平
6471	添富消费升级混合A	1.76	-0.89	-6.40	3.04	1.76
6472	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.30	0.22	1.73	3.03	0.30
6473	中加心享混合A	0.33	0.99	1.15	3.03	0.33
6474	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
6475	国投瑞银新机遇混合C	0.56	1.43	-0.07	3.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.33	0.73	1.52	6.81	0.33
7120	万家瑞和C	0.33	0.99	1.07	3.13	0.33
7121	中加心享混合A	0.33	0.99	1.15	3.03	0.33
7122	中加心享混合C	0.33	0.98	1.12	2.98	0.33
7123	中欧融益稳健一年混合A	0.33	0.54	0.48	1.48	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	平安鑫瑞混合C	5.32	12.58	19.30	-	8.73
6568	中银民丰回报混合	5.32	9.78	8.40	8.80	29.47
6569	中加心享混合A	5.31	8.81	9.12	13.44	50.40
6570	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.30	12.56	0.00	-	13.99
6571	易方达新享灵活配置混合A	5.30	13.49	17.73	25.30	90.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	泰康申润一年持有期混合A	4.69	8.82	10.80	10.02	15.56
6455	天弘裕利C	8.96	8.82	3.25	1.54	9.56
6456	中加心享混合A	5.31	8.81	9.12	13.44	50.40
6457	交银周期回报灵活配置混合A	7.28	8.80	8.36	12.81	124.72
6458	天弘安康颐和C	5.21	8.80	4.58	12.10	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	汇安远见成长混合A	41.65	37.57	9.13	-	-0.29
4201	永赢鑫辰混合C	4.55	9.75	9.13	-	7.32
4202	中加心享混合A	5.31	8.81	9.12	13.44	50.40
4203	民生加银新战略混合A	27.48	54.31	9.11	-12.25	50.11
4204	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	9.96	9.11	14.53	66.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国寿安保研究精选混合C	57.40	40.65	13.70	13.47	65.05
1481	招商瑞恒一年持有期混合A	4.07	6.82	6.83	13.47	19.90
1482	中加心享混合A	5.31	8.81	9.12	13.44	50.40
1483	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	41.11	54.35	7.27	13.42	142.79
1484	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	13.40	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	东方红恒阳五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	50.59
2751	金鹰鑫瑞混合C	3.58	8.67	8.75	20.83	50.45
2752	中加心享混合A	5.31	8.81	9.12	13.44	50.40
2753	中欧康裕混合A	5.98	11.83	9.78	12.69	50.38
2754	鹏华弘实混合A	1.53	5.47	3.62	3.52	50.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	1.11	13.08	0.24%
芯联集成	688469	1.79	11.81	0.22%
当升科技	300073	0.14	9.29	0.17%
高德红外	002414	0.73	9.02	0.17%
海康威视	002415	0.27	8.51	0.16%
胜宏科技	300476	0.03	8.56	0.16%
中国中车	601766	1.10	8.20	0.15%
福田汽车	600166	2.77	7.59	0.14%
今创集团	603680	0.55	6.82	0.12%
宝丰能源	600989	0.38	6.76	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称中加心享混合基金主代码 002027 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年12月02日报告期末基金份...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：中国光大银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言..........................................................................................

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3425	1.3403	1.3379	1.3377	1.3372
累计净值(元)	1.4646	1.4624	1.4600	1.4598	1.4593

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