中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3285 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.4506

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.14	0.29	2.40	3.68
混合型名次	3121	2402	3636	6276	6379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.31	8.17	15.14	48.85
混合型名次	6274	6047	3727	1561	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.05	-0.58	0.44	3.28	4.56
3120	招商瑞享1年持有期混合A	-0.05	-0.64	-0.97	2.52	4.97
3121	中加心享混合A	-0.05	-0.14	0.29	2.40	3.68
3122	中加心享混合C	-0.05	-0.15	0.27	2.34	3.58
3123	中欧添益一年混合A	-0.05	-0.35	1.65	9.32	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	湘财长泽灵活配置混合C	0.48	-0.14	3.03	12.29	14.94
2401	易方达瑞富混合E	-0.07	-0.14	0.55	2.79	3.22
2402	中加心享混合A	-0.05	-0.14	0.29	2.40	3.68
2403	中银多策略混合A	0.00	-0.14	0.07	0.71	0.93
2404	中银多策略混合C	0.00	-0.14	-0.07	0.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-1.61	-3.43	0.29	9.03	21.93
3635	易方达瑞祺混合I	-0.18	-0.76	0.29	3.65	2.40
3636	中加心享混合A	-0.05	-0.14	0.29	2.40	3.68
3637	中融国企改革混合	-1.59	-3.03	0.29	7.21	12.52
3638	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	华夏优势价值一年持有混合C	-1.96	-3.64	-5.74	2.40	8.49
6275	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.53	-0.74	0.28	2.40	4.30
6276	中加心享混合A	-0.05	-0.14	0.29	2.40	3.68
6277	中加心悦混合C	0.06	0.05	0.90	2.40	2.75
6278	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.21	-1.74	0.00	2.39	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	浦银安盛量化多策略混合C	-0.14	0.22	1.75	3.62	3.68
6378	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
6379	中加心享混合A	-0.05	-0.14	0.29	2.40	3.68
6380	广发安悦回报混合C	0.69	0.75	0.59	3.33	3.67
6381	景顺长城优势企业混合C	-1.71	-2.36	-1.77	6.66	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	华夏睿磐泰盛混合	3.53	12.24	11.41	24.83	44.10
6273	摩根健康品质生活混合C	3.53	-16.10	-15.87	-	-13.76
6274	中加心享混合A	3.53	7.31	8.17	15.14	48.85
6275	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	3.52	-8.96	-24.27	-10.78	11.70
6276	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平
6045	南方誉尚一年持有期混合A	5.68	7.31	0.21	1.86	1.83
6046	西部利得新动力混合A	-15.65	7.31	5.98	8.85	122.67
6047	中加心享混合A	3.53	7.31	8.17	15.14	48.85
6048	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
6049	华夏睿磐泰兴混合A	1.85	7.30	9.87	20.41	50.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，高于同类基金平均水平
3725	南方高质量优选混合C	13.96	32.60	8.17	-	9.50
3726	泰康宏泰回报混合A	2.15	8.04	8.17	13.64	69.39
3727	中加心享混合A	3.53	7.31	8.17	15.14	48.85
3728	东方支柱产业灵活配置混合	15.54	32.78	8.16	41.66	22.54
3729	国寿安保稳瑞混合C	7.12	13.48	8.14	16.68	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	15.20	63.32
1560	兴银先锋成长混合A	19.00	29.99	22.87	15.18	48.05
1561	中加心享混合A	3.53	7.31	8.17	15.14	48.85
1562	兴业聚鑫灵活配置混合C	7.58	12.81	12.49	15.12	33.45
1563	国泰新经济灵活配置混合A	25.49	40.56	27.82	15.09	384.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	浙商智能行业优选混合发起式A	5.96	9.92	-10.04	-6.55	48.86
2562	招商安元灵活配置混合C	9.94	11.31	5.53	10.96	48.85
2563	中加心享混合A	3.53	7.31	8.17	15.14	48.85
2564	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-9.23	48.79
2565	南方致远混合A	6.12	14.72	14.76	22.55	48.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	1.11	13.08	0.24%
芯联集成	688469	1.79	11.81	0.22%
当升科技	300073	0.14	9.29	0.17%
高德红外	002414	0.73	9.02	0.17%
海康威视	002415	0.27	8.51	0.16%
胜宏科技	300476	0.03	8.56	0.16%
中国中车	601766	1.10	8.20	0.15%
福田汽车	600166	2.77	7.59	0.14%
今创集团	603680	0.55	6.82	0.12%
宝丰能源	600989	0.38	6.76	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称中加心享混合基金主代码 002027 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年12月02日报告期末基金份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：中国光大银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言..........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3303	1.3298	1.3304	1.3291	1.3273
累计净值(元)	1.4524	1.4519	1.4525	1.4512	1.4494

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