我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.88 |
166.56 |
-692.45 |
764.32 |
743.39 |
| 本期利润(万元) |
26.27 |
1142.11 |
-481.24 |
1821.84 |
1656.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
599.55 |
0.00 |
12112.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4977.88 |
4159.54 |
40845.86 |
64631.26 |
70189.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.51 |
0.00 |
40.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.09 |
554.29 |
207.65 |
1264.64 |
289.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
3421.56 |
67415.09 |
107441.69 |
121915.95 |
109415.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
805.25 |
17204.84 |
17992.84 |
18865.27 |
18171.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
2616.31 |
50210.25 |
89448.85 |
103050.68 |
91244.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
34.33 |
46.79 |
47.25 |
67.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
11.44 |
15.60 |
15.75 |
22.63 |
| 资产总计(万元) |
4559.00 |
72661.86 |
108284.52 |
123727.20 |
115405.31 |
| 负债合计(万元) |
55.30 |
4916.18 |
16959.08 |
27121.59 |
7975.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
4503.70 |
67745.68 |
91325.44 |
96605.61 |
107429.70 |
| 未分配利润(万元) |
860.08 |
13578.90 |
16417.83 |
19443.73 |
20893.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.94 |
13.25 |
41.80 |
18.40 |
6580.27 |
| 投资收益(万元) |
974.58 |
1423.14 |
29.07 |
79.91 |
9144.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1204.06 |
1251.18 |
-609.02 |
1081.03 |
-6342.16 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.69 |
88.73 |
87.75 |
8.60 |
| 收入合计(万元) |
2241.33 |
2688.26 |
-449.43 |
1267.09 |
9391.42 |
| 管理人报酬(万元) |
372.22 |
238.19 |
571.68 |
300.47 |
829.54 |
| 托管费(万元) |
124.07 |
79.40 |
190.56 |
100.16 |
276.51 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.19 |
12.25 |
24.58 |
| 费用合计(万元) |
755.74 |
496.98 |
1177.86 |
599.45 |
2018.82 |
| 利润总额(万元) |
1485.58 |
2191.28 |
-1627.29 |
667.64 |
7372.60 |
| 净利润(万元) |
1485.58 |
2191.28 |
-1627.29 |
667.64 |
7372.60 |
