资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18906.98 93.80%
银行存款和结算备付金 745.50 3.70%
其他资产 505.27 2.51%
资产总值:20157.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21粤交投MTN003 10.00 1020.13 5.07%
23农发13 10.00 1008.75 5.01%
24渤海银行CD343 10.00 999.23 4.96%
25中国银行CD016 10.00 998.91 4.96%
24农业银行CD273 10.00 996.52 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.75 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%