中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_规模评级

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.59	2.02	1.84	2.01	2.02	3.06	3.34
季度净申购	-4045.41	1716.36	-1579.51	-131.87	-9572.37	-2619.80	-2154.35
总份额	14717.51	18762.92	17046.57	18626.08	18757.95	28330.33	30950.12
季度总申购份额	15663.10	22057.94	4725.05	6568.41	2839.41	5686.45	13262.38
季度总赎回份额	19708.52	20341.58	6304.57	6700.29	12411.78	8306.24	15416.73

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平

3460	中融盈泽中短债C	1.61	12709.87	243.47	2947.23	2703.76
3461	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
3462	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3463	华夏卓享债券C	1.60	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3464	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3465	永赢双利债券C	1.60	12268.14	-354.21	10134.47	10488.68
3466	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3467	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
3468	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3469	广发恒悦债券C	1.58	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
3470	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3471	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
3472	永赢月月享30天持有期短债C	1.57	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3473	工银全球美元债A美元现汇	1.56	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
3474	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平

3437	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3438	永赢月月享30天持有期短债C	1.57	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3439	光大保德信安泽债券A	1.87	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3440	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3441	摩根强化回报债券B	2.30	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
3442	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.72	14757.98	7117.70	8453.60	1335.90
3443	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3444	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
3445	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
3446	兴业60天滚动持有短债A	1.69	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
3447	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3448	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3449	富荣富兴纯债	1.81	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
3450	华夏稳定双利债券A	1.54	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
3451	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平

3124	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.59	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
3125	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.13	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
3126	中银转债增强债券A	8.39	23889.69	-3983.09	2455.62	6438.71
3127	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.21	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
3128	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3129	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3130	汇添富稳航30天持有债券A	3.71	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
3131	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
3132	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
3133	长信利富债券C	0.00	14.21	-4086.14	13.65	4099.79
3134	鹏华稳利短债A	20.51	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
3135	招商鑫悦中短债A	6.03	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
3136	西部利得聚利6个月定开债券A	13.70	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
3137	长江可转债债券A	0.83	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
3138	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	光大保德信中高等级债券A	7.68	43014.29	3195.00	16225.57	13030.57
1315	华宝增强收益债券A	6.13	34847.78	7559.03	16192.23	8633.21
1316	中银双利债券A	6.17	39138.72	9720.21	16177.10	6456.89
1317	华安年年盈定期开放债券C	1.67	15837.18	15421.30	16112.25	690.95
1318	农银金盈债券	65.20	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
1319	银河领先债券C	4.06	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24
1320	交银增利增强债券C	2.48	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01
1321	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
1322	华夏聚利债券C	3.49	16490.75	7665.15	15626.69	7961.55
1323	嘉实稳祥纯债债券C	7.36	66700.81	-482.71	15582.76	16065.48
1324	天弘永利优享债券C	4.92	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
1325	国寿安保超短债债券C	2.48	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96
1326	华商可转债债券A	11.60	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1327	金元顺安沣泉债券	5.10	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
1328	长信可转债债券C	4.98	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	嘉实致盈债券	21.66	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1444	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
1445	博时富信纯债债券	12.62	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1446	鹏华丰庆债券	15.71	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
1447	兴银收益增强债券A	6.19	45598.74	131.37	19856.37	19725.00
1448	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1449	华夏鼎佳债券C	17.51	113541.72	-	-	19714.79
1450	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
1451	长城久稳债券C	2.22	19232.02	3688.64	23384.40	19695.76
1452	国寿安保尊诚纯债债券A	44.81	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
1453	民生加银增强收益债券C	6.58	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
1454	信诚增强收益债券(LOF)	7.29	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
1455	信澳汇享三个月定开债券A	7.97	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
1456	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
1457	博时季季享三个月持有期债券A	21.15	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

103919

1640.3700

11.60%

88.40%

2024-12-31

112227

1671.4300

2.91%

97.09%

2024-06-30

125648

2463.2400

24.98%

75.02%

2023-12-31

120543

2902.4500

22.66%

77.34%

2023-06-30

97832

5017.9700

17.71%

82.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	103919	1640.3700	1976.57	11.60	15069.99	88.40
2024-12-31	112227	1671.4300	545.19	2.91	18212.76	97.09
2024-06-30	125648	2463.2400	7732.56	24.98	23217.57	75.02
2023-12-31	120543	2902.4500	7929.53	22.66	27057.43	77.34
2023-06-30	97832	5017.9700	8694.09	17.71	40397.70	82.29

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