中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_规模评级

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.02	1.83	2.00	2.02	3.05	3.33	3.56
季度净申购	1716.36	-1579.51	-131.87	-9572.37	-2619.80	-2154.35	-1882.48
总份额	18762.92	17046.57	18626.08	18757.95	28330.33	30950.12	33104.47
季度总申购份额	22057.94	4725.05	6568.41	2839.41	5686.45	13262.38	29973.40
季度总赎回份额	20341.58	6304.57	6700.29	12411.78	8306.24	15416.73	31855.89

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	金鹰添祥中短债C	2.03	18400.86	-13569.83	19816.28	33386.11
3338	摩根丰瑞债券A	2.03	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3339	财通资管鸿商中短债A	2.02	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
3340	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.02	18464.75	-795.88	8465.13	9261.01
3341	广发集悦债券C	2.02	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
3342	华夏稳定双利债券A	2.02	19202.35	-17283.09	1172.92	18456.00
3343	永赢泰利债券C	2.02	16450.30	15144.11	16527.09	1382.98
3344	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
3345	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
3346	中泰稳固30天持有中短债C	2.02	18628.53	-7467.15	3215.24	10682.39
3347	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.02	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3348	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
3349	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
3350	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3351	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.06	18945.75	-7097.71	2298.35	9396.06
3306	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
3307	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3308	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3309	兴业机遇债券C	3.06	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
3310	鹏华丰收债券	2.16	18851.18	-1217.76	2090.66	3308.42
3311	易方达纯债债券C	2.07	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
3312	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
3313	国富强化收益债券A	2.05	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
3314	国寿安保尊享债券C	2.43	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
3315	大成景旭纯债债券B类	2.06	18749.41	-	-	-
3316	中银证券安沛债券A	2.04	18736.13	-457.08	0.00	457.09
3317	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18704.03	5.29	54.82	49.53
3318	博时富发纯债C	2.08	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3319	德邦景颐债券C	2.06	18654.74	-22137.77	19721.49	41859.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	中银转债增强债券B	6.71	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
832	华泰柏瑞锦乾债券	28.11	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
833	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
834	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
835	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
836	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.07	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
837	富国天利增长债券A	102.57	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
838	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
839	建信稳定鑫利债券C	0.19	1769.42	1712.11	3167.28	1455.17
840	中金恒新90天持有债券发起	6.73	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
841	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72
842	工银添慧债券C	0.32	2505.24	1641.64	2191.96	550.31
843	德邦锐裕利率债债券A	6.46	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
844	新华安享惠金定期债券A	0.67	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
845	信诚稳悦C	0.23	2165.47	1625.34	6982.09	5356.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平

1172	诺德中短债A	9.49	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
1173	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.31	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
1174	工银双玺6个月持有期债券A	5.15	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
1175	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
1176	平安添裕债券C	2.49	22231.34	21327.57	22296.17	968.60
1177	中欧鼎利债券C	3.15	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
1178	天弘齐享债券发起A	51.31	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
1179	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
1180	景顺长城睿丰短债债券C	3.41	31613.29	-32023.77	22045.03	54068.81
1181	易方达安裕60天持有债券A	15.45	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1182	景顺30天滚动持有短债债券C类	18.00	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1183	天弘增益回报债券发起式D	4.88	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
1184	博时稳定价值债券B	3.66	26549.60	8779.32	21774.73	12995.41
1185	博时安悦短债A	4.22	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
1186	交银增利债券C	2.89	27266.64	1054.35	21719.76	20665.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	信诚稳泰A	20.38	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1539	新华丰利债券A	4.92	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
1540	大成景荣债券A	12.35	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1541	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
1542	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.14	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1543	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
1544	国寿安保尊诚纯债债券A	41.71	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
1545	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
1546	财通资管鸿商中短债A	2.02	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
1547	天弘永利债券A	21.09	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1548	中银证券安弘债券C	4.78	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
1549	中银转债增强债券A	9.88	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
1550	南华瑞利债券A	9.17	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
1551	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
1552	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.89	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

103919

1640.3700

11.60%

88.40%

2024-12-31

112227

1671.4300

2.91%

97.09%

2024-06-30

125648

2463.2400

24.98%

75.02%

2023-12-31

120543

2902.4500

22.66%

77.34%

2023-06-30

97832

5017.9700

17.71%

82.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	103919	1640.3700	1976.57	11.60	15069.99	88.40
2024-12-31	112227	1671.4300	545.19	2.91	18212.76	97.09
2024-06-30	125648	2463.2400	7732.56	24.98	23217.57	75.02
2023-12-31	120543	2902.4500	7929.53	22.66	27057.43	77.34
2023-06-30	97832	5017.9700	8694.09	17.71	40397.70	82.29

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