中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：2.01亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
债券型名次	3879	4737	4711	2739	4143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.01	5.43	-	7.63
债券型名次	3101	5183	4705	4212	4865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
3878	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01
3879	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
3880	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3881	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
4736	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.09	0.32	-0.33	-0.03
4737	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4738	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.26	0.47	0.00
4739	中金金合	-0.02	0.09	0.29	-0.84	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	易方达安心回报债券A	0.74	1.54	0.27	4.04	0.74
4710	易方达丰华债券A	0.33	1.14	0.27	4.67	0.33
4711	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4712	安信华享纯债C	0.00	0.21	0.26	-2.14	0.00
4713	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	招商招华纯债C	0.06	0.34	1.03	0.49	0.06
2738	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.37	0.49	0.03
2739	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
2740	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
2741	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.17	0.44	0.15	0.01
4142	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01
4143	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4144	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
4145	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	永赢泽利一年	1.17	6.10	9.08	17.67	18.39
3100	招商信用添利债券(LOF)C	1.17	5.12	8.99	17.15	19.59
3101	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63
3102	中欧中短债债券发起C	1.17	4.74	8.32	-	10.67
3103	中信保诚稳利债券A	1.17	5.31	9.06	15.82	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	上银中债1-3年农发行债券指数	0.57	3.02	5.69	11.50	15.84
5182	民生加银鑫元纯债债券C	-2.33	3.01	5.51	12.00	29.57
5183	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63
5184	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	3.00	0.00	-	4.25
5185	华宝宝丰高等级债券C	0.63	3.00	5.02	10.85	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	中银聚享债券A	-1.55	3.11	5.44	10.75	11.90
4704	长信利率债债券C	-0.41	4.11	5.43	10.99	30.37
4705	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63
4706	广发集优9个月持有期债券C	5.63	9.58	5.42	-	8.80
4707	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.29	5.42	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81
4211	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.42	5.87	-	8.74
4212	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63
4213	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93
4214	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.76	6.15	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
4864	华安众盈中短债发起式A	1.26	4.69	7.50	-	7.63
4865	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63
4866	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	6.26	0.00	-	7.63
4867	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1020.13	5.07%
23农发13	10.00	1008.75	5.01%
24渤海银行CD343	10.00	999.23	4.96%
25中国银行CD016	10.00	998.91	4.96%
24农业银行CD273	10.00	996.52	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.75	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0763	1.0762	1.0760	1.0760	1.0759
累计净值(元)	1.0763	1.0762	1.0760	1.0760	1.0759

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