中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：2.01亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
债券型名次	4313	1316	4284	2996	3146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.27	5.60	-	7.54
债券型名次	4063	5165	4605	4232	4837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4312	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.17	0.46	0.83	1.04
4313	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
4314	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4315	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62
1315	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54
1316	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
1317	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
1318	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4283	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
4284	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
4285	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
4286	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
2995	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
2996	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
2997	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2998	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09
3145	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
3146	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
3147	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
3148	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
4062	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
4063	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4064	中科沃土沃安中短利率债券A	1.20	3.76	5.76	8.37	21.13
4065	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.27	5.25	-	10.08
5164	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82
5165	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
5166	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
5167	工银14天理财债券发起B	1.27	3.26	5.37	10.17	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
4604	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50
4605	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4606	中加瑞利纯债债券C	0.93	3.02	5.60	11.95	17.20
4607	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4231	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
4232	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4233	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
4234	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55
4836	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
4837	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4838	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
4839	汇添富双颐债券C	7.58	11.57	0.00	-	7.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1020.13	5.07%
23农发13	10.00	1008.75	5.01%
24渤海银行CD343	10.00	999.23	4.96%
25中国银行CD016	10.00	998.91	4.96%
24农业银行CD273	10.00	996.52	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.75	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0753	1.0753	1.0752
累计净值(元)	1.0754	1.0753	1.0753	1.0753	1.0752

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