中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0781 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0781

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.58亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.26	0.51	0.18
债券型名次	3804	4654	5109	4763	5111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.73	5.31	-	7.81
债券型名次	4556	5194	4800	4245	4916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	浙商惠睿纯债	0.03	0.10	0.21	0.44	0.21
3803	浙商汇金短债E	0.03	0.11	0.41	0.72	0.29
3804	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.26	0.51	0.18
3805	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
3806	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.29	0.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.08	0.21	0.39	0.14
4653	招商招利1个月期理财债券C	0.03	0.08	0.21	0.39	0.14
4654	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.26	0.51	0.18
4655	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.88	1.09	0.17
4656	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.29	0.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
5108	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.26	0.09	0.18
5109	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.26	0.51	0.18
5110	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
5111	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
4762	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.29	0.51	0.15
4763	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.26	0.51	0.18
4764	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4765	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	万家鑫安纯债A	0.02	0.08	0.39	0.75	0.18
5110	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.26	0.09	0.18
5111	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.26	0.51	0.18
5112	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.78	1.17	0.18
5113	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.09	0.29	0.45	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.42	8.14	14.55	36.18
4555	永赢中债-1-3年政金债指数	1.25	4.92	9.12	15.89	22.45
4556	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.73	5.31	-	7.81
4557	中加聚利纯债定开C	1.25	3.58	8.42	16.29	27.91
4558	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.21	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.73	0.00	-	4.44
5193	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.31	2.73	8.06	14.42	12.07
5194	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.73	5.31	-	7.81
5195	南方初元中短债C	0.94	2.72	5.24	11.12	17.17
5196	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	5.26	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.04	5.34	-	5.92
4799	中欧安悦一年定开债券发起	-0.50	2.87	5.34	-	5.45
4800	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.73	5.31	-	7.81
4801	中信建投景安债券C	-1.80	1.42	5.31	-	-5.00
4802	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.08	-	9.04
4244	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.14	5.86	-	9.00
4245	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.73	5.31	-	7.81
4246	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.30	5.75	-	8.14
4247	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	3.55	6.14	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
4915	汇添富鑫荣纯债A	0.14	5.20	0.00	-	7.82
4916	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.73	5.31	-	7.81
4917	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.63	6.28	-	7.80
4918	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.20	-	7.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1025.07	6.47%
23农发13	10.00	1013.17	6.40%
25兴业银行CD020	10.00	999.25	6.31%
25恒丰银行CD195	10.00	999.80	6.31%
25渤海银行CD360	10.00	999.43	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.17	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0780	1.0780	1.0779	1.0778	1.0778
累计净值(元)	1.0780	1.0780	1.0779	1.0778	1.0778

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