中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0787

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：1.58亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
债券型名次	3419	3406	4658	4895	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.70	5.15	-	7.87
债券型名次	4848	5163	4810	4245	4895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
3418	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66
3419	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
3420	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
3421	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.09	0.46	0.94	0.46
3405	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40
3406	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
3407	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.28	1.14	0.28
3408	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	兴华安悦纯债A	0.05	-0.02	0.26	0.55	0.69
4657	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18
4658	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
4659	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26
4660	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33
4894	招商民安增益债券C	-0.34	-2.98	-0.49	0.53	-0.65
4895	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
4896	鑫元增利定期开放	0.02	0.06	0.14	0.53	0.27
4897	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.08	-0.56	0.23
4757	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4758	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
4759	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
4760	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.51	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	新华鼎利债券E	1.19	3.83	7.16	-	11.73
4847	信诚景瑞A	1.19	6.23	9.32	14.63	36.62
4848	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.70	5.15	-	7.87
4849	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.18	2.77	5.95	13.24	14.44
4850	大成中债1-3年国开债指数A	1.18	4.06	7.79	14.98	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.71	0.00	-	4.51
5162	方正富邦稳裕纯债A	-1.09	2.70	7.20	-	12.64
5163	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.70	5.15	-	7.87
5164	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5165	华泰紫金丰益中短债发起C	1.26	2.69	5.18	17.32	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	2.98	5.15	-	6.43
4809	鹏华稳健增利债券C	1.54	5.16	5.15	-	4.01
4810	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.70	5.15	-	7.87
4811	国融稳益债券C	1.31	2.98	5.13	-	7.61
4812	平安高等级债C	0.75	2.96	5.13	9.17	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.25	5.95	-	9.12
4244	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
4245	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.70	5.15	-	7.87
4246	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.26	5.64	-	8.22
4247	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.52	6.03	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	融通通祺债券C	1.56	5.26	0.00	-	7.87
4894	太平丰盈一年定开债券发起式	2.91	11.82	9.99	-	7.87
4895	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.70	5.15	-	7.87
4896	永赢浩益一年定开债券发起	2.36	5.23	0.00	-	7.86
4897	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.52	6.09	-	7.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤交投MTN003	10.00	1025.07	6.47%
23农发13	10.00	1013.17	6.40%
25兴业银行CD020	10.00	999.25	6.31%
25恒丰银行CD195	10.00	999.80	6.31%
25渤海银行CD360	10.00	999.43	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.17	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0787	1.0787	1.0786	1.0785	1.0785
累计净值(元)	1.0787	1.0787	1.0786	1.0785	1.0785

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