中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)_最新动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有014428AVIC CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：3.48亿元

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.55	1.21	0.70
债券型名次	1289	4373	5083	4744	4720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.26	0.00	-	5.23
债券型名次	4099	3441	5040	4171	4335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	招商鑫嘉中短债债券A	-0.01	0.19	0.83	1.87	1.13
1288	中海合嘉增强收益债券C	-0.01	0.48	0.57	1.89	0.56
1289	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.16	0.55	1.21	0.70
1290	中加优享纯债债券A	-0.01	0.03	0.36	0.81	0.42
1291	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.17	0.40	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.16	0.45	1.00	0.62
4372	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.16	0.59	1.24	0.70
4373	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.16	0.55	1.21	0.70
4374	中加纯债定开债券A	-0.13	0.16	0.76	1.90	1.04
4375	中金恒瑞债券C	-0.10	0.16	0.73	1.66	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.05	0.18	0.55	1.09	0.70
5082	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
5083	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.16	0.55	1.21	0.70
5084	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.55	1.17	0.68
5085	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	招商安本增利债券A	0.27	0.67	4.39	1.21	1.08
4743	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.21	0.76
4744	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.16	0.55	1.21	0.70
4745	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.21	0.64	1.21	0.76
4746	财通资管积极收益债券C	-0.19	1.45	2.52	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中航中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.05	0.18	0.55	1.09	0.70
4719	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
4720	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.16	0.55	1.21	0.70
4721	中银证券安灏债券A	-0.07	0.14	0.57	1.12	0.70
4722	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.23	0.55	1.10	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.27	4.11	8.34	17.66	29.85
4098	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.27	0.00	0.00	-	3.27
4099	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.26	0.00	-	5.23
4100	财信证券30天持有期债券型	2.26	0.00	0.00	-	2.99
4101	海富通瑞弘6个月债券	2.26	5.28	10.70	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	工银双玺6个月持有期债券C	1.86	4.27	0.00	-	2.56
3440	鹏华稳利短债C	2.41	4.26	7.21	-	12.36
3441	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.26	0.00	-	5.23
3442	大成惠祥纯债债券	2.20	4.25	7.28	14.42	25.49
3443	恒越嘉鑫债券C	1.63	4.25	2.78	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	中航瑞智纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.20
5039	中航瑞智纯债C	4.75	0.00	0.00	-	6.00
5040	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.26	0.00	-	5.23
5041	中加1-5年国开债指数	3.53	6.23	0.00	-	9.33
5042	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.54	4.68	0.00	-	5.91
4170	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.47	4.76	0.00	-	6.03
4171	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.26	0.00	-	5.23
4172	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	4.07	0.00	-	5.05
4173	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.37	4.57	0.00	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中航中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	招商理财7天债券A	1.04	1.96	3.42	-	5.25
4334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	3.91	0.00	0.00	-	5.23
4335	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.26	0.00	-	5.23
4336	农银金鸿短债债券C	3.15	0.00	0.00	-	5.22
4337	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.11	2.93	4.87	-	5.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	20.00	2023.35	5.82%
23南京银行CD052	20.00	1996.21	5.74%
23光大银行CD146	20.00	1991.66	5.73%
23浙商银行CD133	20.00	1988.24	5.72%
23中国银行CD025	20.00	1986.44	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2023.35	5.82%
企业债	1053.64	3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公...

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告公告送出日期：2024年4月27日 1. 公告基本信息基金名称中航中证同...

查看全文[04-27]
标题：中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[04-20]
标题：中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-29]
02-27关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告
02-06中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公...
02-05关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告
01-31中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.052	1.052	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.052	1.052	1.053	1.053	1.053

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