我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.97 |
1073.09 |
285.29 |
590.08 |
245.68 |
| 本期利润(万元) |
187.77 |
1213.54 |
211.55 |
786.96 |
372.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1535.15 |
0.00 |
1563.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34783.84 |
36561.00 |
45981.21 |
50771.38 |
74637.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.19 |
83.36 |
457.43 |
94.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
39755.40 |
52776.52 |
78118.16 |
235357.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39755.40 |
52776.52 |
78118.16 |
235357.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
8.57 |
13.28 |
37.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
2.14 |
3.32 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
40843.72 |
53984.80 |
80726.33 |
248537.19 |
| 负债合计(万元) |
4282.73 |
3213.42 |
5042.31 |
32047.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
36561.00 |
50771.38 |
75684.01 |
216489.95 |
| 未分配利润(万元) |
1574.04 |
1679.58 |
1524.09 |
2861.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
0.92 |
233.10 |
230.52 |
| 投资收益(万元) |
1420.56 |
774.97 |
3433.11 |
1733.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.45 |
196.87 |
-149.83 |
228.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1562.55 |
972.76 |
3516.37 |
2191.84 |
| 管理人报酬(万元) |
101.31 |
59.37 |
286.10 |
153.96 |
| 托管费(万元) |
25.33 |
14.84 |
71.53 |
38.49 |
| 其它费用(万元) |
21.71 |
11.03 |
22.39 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
349.01 |
185.80 |
793.39 |
428.15 |
| 利润总额(万元) |
1213.54 |
786.96 |
2722.98 |
1763.68 |
| 净利润(万元) |
1213.54 |
786.96 |
2722.98 |
1763.68 |
