资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84260.57 86.06%
债券 0.37 0.00%
银行存款和结算备付金 11092.69 11.33%
其他资产 2555.67 2.61%
资产总值:97909.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 170.89 9057.33 9.43%
山东黄金 01787 242.43 8177.00 8.51%
宁德时代 300750 18.51 7441.30 7.74%
腾讯控股 00700 11.60 7021.60 7.31%
三一重工 600031 295.20 6860.45 7.14%
美的集团 000333 75.00 5449.35 5.67%
德康农牧 02419 77.38 5358.56 5.58%
徐工机械 000425 231.35 2660.56 2.77%
嘉友国际 603871 181.75 2599.07 2.71%
九号公司 689009 30.91 2067.82 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 35.11%
基础材料 1.11 11.51%
农、林、牧、渔业 0.91 9.43%
电信服务 0.70 7.31%
金融业 0.70 7.26%
消费者常用品 0.54 5.60%
消费者非必需品 0.36 3.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.74%
能源 0.19 1.96%
金融 0.13 1.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.24 11662.32 9.92%
比亚迪 002594 32.27 10712.40 9.11%
美团-W 03690 68.97 7881.20 6.70%
新华保险 01336 170.67 6654.42 5.66%
三一重工 600031 329.80 5919.91 5.03%
美的集团 000333 71.11 5133.78 4.37%
腾讯控股 00700 11.17 5123.79 4.36%
青岛啤酒股份 00168 108.20 5057.27 4.30%
百胜中国 09987 15.35 4919.06 4.18%
牧原股份 002714 111.67 4691.42 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 48.44%
消费者非必需品 1.42 12.06%
消费者常用品 1.08 9.22%
金融 1.08 9.21%
基础材料 0.53 4.54%
电信服务 0.51 4.36%
农、林、牧、渔业 0.47 3.99%
科学研究和技术服务业 0.24 2.00%
批发和零售业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.00 0.37 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.37 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%