财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14639.26 |
15762.18 |
3762.60 |
-24786.72 |
-5914.43 |
| 本期利润(万元) |
21441.31 |
11509.45 |
6576.04 |
16433.54 |
21623.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.09 |
0.05 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10189.34 |
0.00 |
-32653.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88330.43 |
108398.66 |
112896.78 |
126760.55 |
127235.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.92 |
0.88 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6987.67 |
8400.96 |
6183.37 |
6485.58 |
8819.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
110875.65 |
131555.44 |
109559.98 |
114195.63 |
133530.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
110460.23 |
131018.57 |
109559.98 |
114195.63 |
133530.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
415.42 |
536.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.08 |
140.65 |
118.17 |
122.85 |
174.00 |
| 应付托管费(万元) |
19.51 |
23.44 |
19.69 |
20.48 |
29.00 |
| 资产总计(万元) |
118323.01 |
140854.58 |
115849.74 |
120729.58 |
142593.33 |
| 负债合计(万元) |
721.74 |
1934.64 |
161.88 |
154.89 |
1620.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
117601.27 |
138919.94 |
115687.86 |
120574.68 |
140972.68 |
| 未分配利润(万元) |
-9934.24 |
-28704.60 |
-51716.28 |
-46525.94 |
-25711.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
30.78 |
11.81 |
35.32 |
20.24 |
| 投资收益(万元) |
18003.78 |
-25482.29 |
-20613.99 |
-5373.49 |
-1379.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4633.13 |
45171.31 |
16343.56 |
-32268.75 |
-16514.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13387.16 |
19719.79 |
-4258.62 |
-37606.92 |
-17874.26 |
| 管理人报酬(万元) |
739.60 |
1445.76 |
685.95 |
1978.21 |
1149.22 |
| 托管费(万元) |
123.27 |
240.96 |
114.33 |
329.70 |
191.54 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
21.54 |
11.52 |
24.31 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
895.44 |
1750.38 |
831.78 |
2383.42 |
1380.49 |
| 利润总额(万元) |
12491.72 |
17969.41 |
-5090.40 |
-39990.34 |
-19254.74 |
| 净利润(万元) |
12491.72 |
17969.41 |
-5090.40 |
-39990.34 |
-19254.74 |
