中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.23	11.22	11.21	11.20	11.18	11.08	10.99
季度净申购	144.64	141.28	190.38	269.34	1353.52	1213.87	1629.01
总份额	152578.97	152434.33	152293.05	152102.67	151833.33	150479.81	149265.94
季度总申购份额	144.64	141.28	190.38	269.34	1353.52	1213.87	1629.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	融通医疗保健行业混合A	11.33	63392.08	-820.39	2159.80	2980.19
802	浙商智选价值混合A	11.33	116147.28	-11845.80	987.59	12833.39
803	大成精选增值混合	11.31	70158.39	-749.80	4847.61	5597.40
804	银华多元回报一年持有期混合	11.30	168339.33	-10970.79	154.75	11125.54
805	富国消费主题混合C	11.28	45295.27	8540.84	17650.31	9109.47
806	富国周期精选三年持有期混合A	11.26	127831.20	-	90.72	-
807	鹏华动力增长混合(LOF)	11.24	136701.39	-813.03	1474.72	2287.74
808	中欧多元价值三年持有混合A	11.23	152578.97	-	144.64	-
809	博时科创板三年定开混合	11.22	171221.97	-	-	-
810	工银兴瑞一年持有期混合A	11.17	181994.14	-7651.31	282.27	7933.58
811	长城产业趋势混合A	11.16	152568.68	-8341.00	285.92	8626.92
812	建信沃信一年持有混合A	11.16	164916.05	-7160.16	217.13	7377.29
813	交银主题优选混合A	11.11	66776.74	-16240.73	1275.07	17515.80
814	长安鑫益增强混合A	11.08	75679.23	13646.07	20604.11	6958.04
815	富国价值增长混合A	11.08	155471.34	2769.51	8110.96	5341.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	嘉实优势精选混合A	11.85	154099.87	-6980.06	232.76	7212.83
513	国泰金鹏蓝筹混合	19.69	154070.62	67837.05	75999.86	8162.80
514	泓德优选成长混合	17.42	153947.67	-23557.07	12141.91	35698.98
515	富国沪港深业绩驱动混合型A	26.00	153812.94	-17989.92	12788.43	30778.36
516	东方红睿丰混合	18.83	153808.62	-3634.77	1313.31	4948.08
517	易方达环保主题混合	52.82	153194.87	-9465.46	11534.93	21000.39
518	广发行业严选三年持有期混合C	7.23	152829.17	-	1766.62	-
519	中欧多元价值三年持有混合A	11.23	152578.97	-	144.64	-
520	长城产业趋势混合A	11.16	152568.68	-8341.00	285.92	8626.92
521	汇添富核心精选混合(LOF)	10.68	152546.64	-1905.69	2269.70	4175.39
522	中欧成长领航一年持有混合A	11.45	152470.74	-6454.41	71.33	6525.74
523	东方阿尔法优势产业混合A	16.75	152395.27	-6490.06	9275.13	15765.19
524	鹏华产业升级混合A	10.55	152343.41	-8752.43	162.08	8914.52
525	嘉实稳惠6个月持有期混合A	16.31	151948.32	-21318.61	11.82	21330.43
526	安信稳健汇利一年持有混合C	16.56	151730.33	-57885.54	85.57	57971.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平

7625	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.36	4276.92	-	-	-
7626	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.59	32365.83	-	-	-
7627	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.40	5080.68	-	-	-
7628	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.62	39138.29	-	-	-
7629	南方北交所精选两年定开混合发起	2.73	31804.05	-	-	-
7630	长信企业成长三年持有混合A	1.61	19788.68	-	4.45	-
7631	长信企业成长三年持有混合C	0.81	10073.66	-	0.46	-
7632	中欧多元价值三年持有混合A	11.23	152578.97	-	144.64	-
7633	中欧多元价值三年持有混合C	1.08	14742.02	-	75.72	-
7634	华夏时代领航两年持有混合A	2.41	27550.45	-	87.51	-
7635	华夏时代领航两年持有混合C	0.42	4865.43	-	47.07	-
7636	富国融丰两年定期开放混合A	2.93	34588.70	-	-	-
7637	富国融丰两年定期开放混合C	1.50	17869.13	-	-	-
7638	易方达品质动能三年持有混合A	71.29	862503.18	-	512.85	-
7639	易方达品质动能三年持有混合C	10.78	131438.95	-	208.56	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平

3640	宏利绩优混合A	1.80	14982.00	-3664.42	145.81	3810.23
3641	富国优质企业混合C	0.36	4368.21	-114.67	145.51	260.18
3642	中欧价值成长混合C	1.14	18106.94	-493.11	145.40	638.51
3643	华夏安阳6个月持有期混合C	1.79	25811.94	-873.40	145.16	1018.57
3644	创金合信大健康混合A	0.52	7488.91	-376.38	144.98	521.37
3645	安信阿尔法定开混合A	0.36	2987.19	61.08	144.90	83.82
3646	农银汇理国企改革混合	0.93	4631.46	21.68	144.64	122.96
3647	中欧多元价值三年持有混合A	11.23	152578.97	-	144.64	-
3648	国泰普益灵活配置混合A	0.50	3563.13	141.38	144.42	3.04
3649	招商远见成长混合C	0.30	4105.70	-132.11	144.32	276.43
3650	万家港股通精选混合C	0.53	7708.71	-328.36	144.31	472.67
3651	中欧新动力混合(LOF)C	2.00	7748.68	-218.19	144.29	362.48
3652	汇添富先进制造混合C	0.35	3780.01	-43.14	144.01	187.16
3653	华夏核心价值混合C	0.44	6910.50	-279.41	143.93	423.34
3654	招商瑞恒一年持有期混合A	5.58	48950.75	-11338.69	143.59	11482.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平

7686	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.36	4276.92	-	-	-
7687	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.59	32365.83	-	-	-
7688	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.40	5080.68	-	-	-
7689	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.62	39138.29	-	-	-
7690	南方北交所精选两年定开混合发起	2.73	31804.05	-	-	-
7691	长信企业成长三年持有混合A	1.61	19788.68	-	4.45	-
7692	长信企业成长三年持有混合C	0.81	10073.66	-	0.46	-
7693	中欧多元价值三年持有混合A	11.23	152578.97	-	144.64	-
7694	中欧多元价值三年持有混合C	1.08	14742.02	-	75.72	-
7695	华夏时代领航两年持有混合A	2.41	27550.45	-	87.51	-
7696	华夏时代领航两年持有混合C	0.42	4865.43	-	47.07	-
7697	富国融丰两年定期开放混合A	2.93	34588.70	-	-	-
7698	富国融丰两年定期开放混合C	1.50	17869.13	-	-	-
7699	易方达品质动能三年持有混合A	71.29	862503.18	-	512.85	-
7700	易方达品质动能三年持有混合C	10.78	131438.95	-	208.56	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

2023-06-30

21463

70867.3800

0.88%

99.12%

2022-12-31

21064

71439.3300

0.89%

99.11%

2022-06-30

20564

71793.8800

0.91%

99.09%

2022-01-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12
2023-06-30	21463	70867.3800	1342.89	0.88	150759.78	99.12
2022-12-31	21064	71439.3300	1342.89	0.89	149136.92	99.11
2022-06-30	20564	71793.8800	1342.89	0.91	146294.04	99.09
2022-01-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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