中欧多元价值三年持有混合A(014404)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.41	8.30	12.58	13.71	16.37	16.36	16.35
季度净申购	-17674.98	-39947.43	-10559.62	-24807.22	100.67	54.45	60.92
总份额	59805.76	77480.75	117428.18	127987.79	152795.01	152694.34	152639.89
季度总申购份额	71.99	253.96	204.39	108.29	100.67	54.45	60.92
季度总赎回份额	17746.98	40201.39	10764.00	24915.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.28	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.16	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	185.13	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	中欧金安量化混合A	6.50	44695.24	6775.53	20864.62	14089.09
1310	南方创新成长混合A	6.48	75847.03	-3089.33	996.38	4085.70
1311	广发瑞福精选混合A	6.47	57670.87	-15538.62	132.27	15670.89
1312	惠升惠泽混合A	6.47	48114.17	-2139.71	150.37	2290.08
1313	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	6.44	60316.85	-12158.76	13.96	12172.72
1314	华泰柏瑞远见智选混合A	6.41	152197.61	-10315.04	2037.18	12352.22
1315	银华多元机遇混合	6.41	95310.44	-4165.97	516.71	4682.67
1316	中欧多元价值三年持有混合A	6.41	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
1317	华泰柏瑞质量成长A	6.40	30020.40	-3438.05	10153.50	13591.55
1318	汇丰晋信双核策略混合A	6.39	30809.90	9494.56	11980.94	2486.38
1319	鹏华新能源精选混合A	6.38	50612.25	427.85	15174.49	14746.63
1320	南方安泰混合C	6.37	53152.49	-3994.75	2812.45	6807.20
1321	南方致远混合A	6.37	41455.33	-657.20	1520.31	2177.51
1322	平安睿享文娱混合C	6.37	19335.18	2636.10	3445.28	809.18
1323	广发稳睿六个月持有期混合C	6.35	52452.62	-5028.77	5129.93	10158.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.24	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.07	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	68.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	金鹰红利价值混合A	15.12	60084.05	-2503.41	14547.08	17050.49
986	天弘医药创新A	5.96	60064.09	-4353.22	6122.48	10475.70
987	华安优势龙头混合A	4.89	60052.61	-2478.24	2438.14	4916.37
988	嘉实匠心回报混合A	4.65	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
989	华安研究领航混合A	5.30	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
990	汇安消费龙头混合A	3.01	59869.63	-5431.58	795.87	6227.44
991	中欧价值发现混合A	20.00	59818.98	1381.36	12911.52	11530.16
992	中欧多元价值三年持有混合A	6.41	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
993	华安新兴消费混合C	3.16	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
994	海富通收益增长混合	18.79	59780.42	-1252.09	10663.17	11915.26
995	鹏扬产业智选一年持有混合A	5.05	59756.28	-1798.26	54.92	1853.18
996	国投瑞银国家安全混合C	8.59	59738.07	-39537.80	14975.07	54512.87
997	工银灵动价值混合A	5.80	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
998	海富通欣睿混合C	8.07	59597.30	5846.74	18078.91	12232.17
999	银河转型混合A	2.77	59476.19	-2374.06	303.33	2677.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.32	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	62.71	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	13.84	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.89	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7260 位，低于同类基金平均水平

7253	宏利景气领航两年持有混合	7.13	45851.16	-17229.54	257.79	17487.33
7254	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.25	9203.63	-17263.13	822.36	18085.49
7255	广发资管核心精选一年持有期混合A	4.97	63299.53	-17362.02	16.69	17378.71
7256	华安新动力灵活配置混合A	2.92	22551.15	-17591.05	3.62	17594.66
7257	中海优质成长混合	8.83	263293.30	-17598.05	3998.64	21596.70
7258	华商远见价值混合C	4.16	49571.16	-17599.25	6555.69	24154.94
7259	长盛创新驱动混合A	5.99	19298.26	-17622.84	1608.87	19231.72
7260	中欧多元价值三年持有混合A	6.41	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
7261	前海开源沪港深裕鑫C	5.46	38512.64	-17700.33	10258.76	27959.09
7262	富荣信息技术混合C	4.99	49001.44	-17733.68	27920.34	45654.02
7263	景顺景气进取混合A类	25.85	274023.27	-17797.04	738.06	18535.10
7264	中欧阿尔法混合C	19.69	256272.94	-17834.50	10827.53	28662.03
7265	中欧责任投资混合A	26.77	275331.68	-17848.28	1143.63	18991.92
7266	信澳匠心臻选两年持有期混合	16.63	104665.88	-17995.09	322.18	18317.27
7267	南方金融主题灵活配置混合A	3.62	28217.88	-18002.02	1260.84	19262.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.65	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.68	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	81.08	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	国泰民益C	0.02	65.30	14.88	72.86	57.98
5121	中信建投睿信A	0.33	4142.78	-40.05	72.60	112.64
5122	工银行业优选混合C	0.14	1380.66	-336.55	72.49	409.04
5123	民生加银鹏程混合A	0.39	3054.00	-5319.10	72.47	5391.56
5124	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.70	6848.65	-206.48	72.46	278.94
5125	万家匠心致远一年持有期混合A	3.45	37643.43	-1658.26	72.42	1730.68
5126	摩根量化多因子混合	0.18	1127.56	-66.84	72.07	138.91
5127	中欧多元价值三年持有混合A	6.41	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
5128	华夏大盘精选混合C	0.63	322.97	-262.62	71.88	334.50
5129	东方支柱产业灵活配置混合	0.42	2859.34	-383.98	71.87	455.85
5130	博时价值臻选持有期混合C	0.34	3291.72	-186.03	71.85	257.87
5131	长城研究精选混合A	3.44	17843.73	-1367.13	71.77	1438.90
5132	中加低碳经济六个月持有混合A	0.22	1282.13	-651.67	71.71	723.38
5133	国泰致和两年封闭运作混合A	4.18	36195.30	-2539.60	71.69	2611.29
5134	国投瑞银策略回报混合A	0.60	4671.13	-1403.20	71.68	1474.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中欧多元价值三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平

599	宏利成长混合	19.72	43318.03	-477.76	17472.07	17949.84
600	景顺长城创新成长混合	28.64	138572.17	-16333.95	1586.72	17920.66
601	交银创新领航混合	15.31	92311.32	-16721.72	1132.07	17853.79
602	方正富邦远见成长混合C	3.17	25520.01	16990.30	34836.30	17846.00
603	格林稳健价值混合C	0.53	10486.12	-2799.93	15028.45	17828.38
604	长信国防军工量化混合A	10.01	51919.13	-2397.12	15429.85	17826.97
605	富国价值增长混合A	8.75	76885.90	-15676.46	2116.36	17792.81
606	中欧多元价值三年持有混合A	6.41	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
607	睿远成长价值混合C	18.96	102306.13	-15263.61	2472.23	17735.84
608	华夏成长混合	29.61	271185.45	-9150.27	8570.96	17721.24
609	华安景气领航混合A	11.34	86257.68	-9433.90	8248.80	17682.69
610	诺安和鑫灵活配置混合	27.36	115276.27	21652.42	39286.93	17634.51
611	德邦半导体产业混合发起式A	9.45	43287.57	9573.10	27191.04	17617.93
612	鹏华新能源精选混合C	7.56	62185.73	8677.74	26286.29	17608.55
613	国泰君安创新成长混合发起A	5.43	31745.45	4942.86	22539.57	17596.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16408

71567.6400

0.99%

99.01%

2024-12-31

21589

70774.4700

0.88%

99.12%

2024-06-30

21543

70853.5900

0.88%

99.12%

2023-12-31

21495

70916.1800

0.88%

99.12%

2023-06-30

21463

70867.3800

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16408	71567.6400	1164.63	0.99	116263.55	99.01
2024-12-31	21589	70774.4700	1342.89	0.88	151452.12	99.12
2024-06-30	21543	70853.5900	1342.89	0.88	151297.00	99.12
2023-12-31	21495	70916.1800	1342.89	0.88	151091.44	99.12
2023-06-30	21463	70867.3800	1342.89	0.88	150759.78	99.12

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