中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.64亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-4.36	-4.77	-5.28	-3.95
混合型名次	7101	3508	6593	6104	6509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.91	53.73	14.02	-	6.61
混合型名次	3198	1731	3288	6243	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	嘉实科技创新混合	-1.18	-5.98	7.03	4.08	9.41
7100	天治研究驱动C	-1.18	-7.58	-5.18	-1.04	-4.45
7101	中欧多元价值三年持有混合A	-1.18	-4.36	-4.77	-5.28	-3.95
7102	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.18	-4.34	-5.19	-6.29	-4.34
7103	安信平衡增利混合C	-1.19	-2.70	4.92	6.74	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	汇丰晋信核心成长混合C	-1.25	-4.36	6.21	2.11	7.51
3507	景顺景气进取混合C类	-0.50	-4.36	13.32	10.13	13.64
3508	中欧多元价值三年持有混合A	-1.18	-4.36	-4.77	-5.28	-3.95
3509	中信保诚盛世蓝筹混合	-0.25	-4.36	-2.68	0.35	-2.43
3510	安信洞见成长混合C	-0.14	-4.37	-2.69	-5.01	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-0.25	-8.18	-4.77	-4.12	-4.00
6592	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-0.26	-8.18	-4.77	-4.12	-4.01
6593	中欧多元价值三年持有混合A	-1.18	-4.36	-4.77	-5.28	-3.95
6594	工银核心优势混合A	-0.91	-2.94	-4.78	-7.32	-3.84
6595	广发沪港深价值成长混合C	0.19	-9.98	-4.78	0.70	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	永赢智能领先C	1.92	-10.77	-4.07	-5.27	-3.10
6103	光大保德信银发商机混合	-0.73	-5.52	-3.15	-5.28	-2.55
6104	中欧多元价值三年持有混合A	-1.18	-4.36	-4.77	-5.28	-3.95
6105	招商丰盈积极配置混合A	-1.27	-2.83	1.27	-5.29	0.52
6106	华泰柏瑞激励动力混合A	0.99	-8.39	1.37	-5.31	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.63	-9.75	-2.25	-9.42	-3.95
6508	招商成长精选一年定期开放混合C	-0.68	-11.89	-3.23	2.92	-3.95
6509	中欧多元价值三年持有混合A	-1.18	-4.36	-4.77	-5.28	-3.95
6510	广发成长领航一年持有混合A	0.16	-16.08	-3.73	3.62	-3.96
6511	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.12	-15.22	-5.37	-16.22	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	鹏华远见成长混合C	20.93	35.38	5.30	-	-16.17
3197	国投瑞银远见成长混合A	20.91	26.47	18.39	9.92	8.71
3198	中欧多元价值三年持有混合A	20.91	53.73	14.02	-	6.61
3199	工银瑞信灵活配置混合A	20.90	32.51	21.90	33.65	279.54
3200	中融价值成长6个月持有混合C	20.90	44.71	8.31	-18.57	-20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	鹏华新兴产业混合	45.81	53.74	20.87	-1.51	352.78
1730	东方红智选三年持有混合C	50.79	53.73	21.90	-	-4.49
1731	中欧多元价值三年持有混合A	20.91	53.73	14.02	-	6.61
1732	国寿安保华兴灵活配置混合	46.33	53.69	17.75	-1.35	100.86
1733	华安动态灵活配置混合A	31.04	53.69	11.26	72.12	613.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.03	19.76	14.02	19.13	57.01
3287	华泰柏瑞新利混合A	5.11	10.53	14.02	36.05	101.94
3288	中欧多元价值三年持有混合A	20.91	53.73	14.02	-	6.61
3289	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.71	21.84	14.01	-	16.74
3290	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	富国核心趋势混合A	58.96	75.37	0.00	-	62.11
6242	富国核心趋势混合C	57.98	73.25	0.00	-	59.34
6243	中欧多元价值三年持有混合A	20.91	53.73	14.02	-	6.61
6244	中欧多元价值三年持有混合C	20.44	52.49	12.66	-	4.84
6245	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	9.69	27.06	-1.59	-	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	天弘安康颐利混合A	1.69	6.19	5.83	-	6.63
5289	中银新回报灵活配置混合C	4.56	8.37	10.04	3.41	6.62
5290	中欧多元价值三年持有混合A	20.91	53.73	14.02	-	6.61
5291	交银鸿光一年混合A	1.92	7.01	5.22	6.85	6.59
5292	永赢合嘉一年持有混合A	3.97	5.19	6.16	-	6.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	128.46	7140.92	9.89%
宁德时代	300750	18.16	6669.70	9.23%
牧原股份	002714	124.01	6272.58	8.68%
柳工	000528	444.29	5273.72	7.30%
三一重工	600031	218.12	4608.88	6.38%
中国海洋石油	00883	209.90	4038.48	5.59%
宏华数科	688789	41.15	3326.69	4.61%
嘉友国际	603871	231.22	3225.51	4.47%
奕瑞科技	688301	23.54	2379.63	3.29%
腾讯控股	00700	3.55	1920.66	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.25%
农、林、牧、渔业	0.63	8.68%
能源	0.40	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.51%
电信服务	0.19	2.66%
消费者非必需品	0.18	2.53%
医疗保健	0.14	1.96%
采矿业	0.13	1.79%
卫生和社会工作	0.13	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0721	1.0643	1.0788	1.0720	1.0829
累计净值(元)	1.0721	1.0643	1.0788	1.0720	1.0829

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