中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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累计净值：1.0668

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.64亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-2.78	-5.21	2.10	-3.47
混合型名次	3620	5633	7307	5591	6973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.50	56.61	7.85	-	7.14
混合型名次	3181	1923	4320	6245	5426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	易方达龙头优选两年持有混合C	-2.59	-5.56	-3.25	-1.90	-0.76
3619	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-2.59	-0.16	6.04	8.29	5.50
3620	中欧多元价值三年持有混合A	-2.59	-2.78	-5.21	2.10	-3.47
3621	财通多策略福享混合(LOF)	-2.60	1.23	11.16	23.78	0.98
3622	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-2.60	-2.63	18.99	27.91	15.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	诺德新能源汽车C	-4.54	-2.78	4.61	8.14	1.91
5632	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.51	-2.78	5.81	24.28	3.16
5633	中欧多元价值三年持有混合A	-2.59	-2.78	-5.21	2.10	-3.47
5634	广发沪港深龙头混合	-2.94	-2.79	-1.34	6.87	0.76
5635	汇泉策略优选混合A	-4.45	-2.79	3.07	6.51	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	国泰蓝筹精选混合A	-3.78	-6.79	-5.21	-6.44	-5.76
7306	前海开源沪港深大消费主题混合C	-3.87	-7.50	-5.21	-2.33	-4.25
7307	中欧多元价值三年持有混合A	-2.59	-2.78	-5.21	2.10	-3.47
7308	汇添富全球互联混合(QDII)A	-2.00	-4.31	-5.24	1.13	-4.09
7309	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平
5589	广发安悦回报混合A	-0.23	0.17	2.08	2.10	1.29
5590	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.33	0.05	1.06	2.10	1.14
5591	中欧多元价值三年持有混合A	-2.59	-2.78	-5.21	2.10	-3.47
5592	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.34	0.44	2.15	2.09	1.52
5593	工银聚宁9个月持有期混合A	-1.37	-2.28	-0.08	2.09	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-2.17	-1.52	-0.89	-6.88	-3.46
6972	广发鑫益混合	-4.49	-5.82	-3.80	15.27	-3.47
6973	中欧多元价值三年持有混合A	-2.59	-2.78	-5.21	2.10	-3.47
6974	摩根阿尔法混合C	-2.31	-1.33	-1.39	10.67	-3.48
6975	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.33	-3.18	0.33	0.06	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	方正富邦信泓混合A	25.50	67.23	21.88	-26.93	-0.55
3180	银河智造混合A	25.50	44.45	13.95	3.33	207.10
3181	中欧多元价值三年持有混合A	25.50	56.61	7.85	-	7.14
3182	广发主题领先混合	25.49	29.35	10.97	-12.80	130.38
3183	易方达港股通红利混合	25.49	57.32	20.20	-26.40	-10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	鹏华启航混合	35.76	56.65	35.25	6.69	9.61
1922	财通资管优选回报一年持有期混合	38.97	56.61	11.35	-15.01	-20.16
1923	中欧多元价值三年持有混合A	25.50	56.61	7.85	-	7.14
1924	中欧量化驱动混合	29.20	56.61	23.40	22.97	95.02
1925	富国兴泉回报12个月持有期混合C	59.40	56.58	49.12	18.42	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	合煦智远嘉选混合A	16.85	23.02	7.85	15.76	116.08
4319	圆信永丰双红利C	28.23	41.79	7.85	-9.44	271.40
4320	中欧多元价值三年持有混合A	25.50	56.61	7.85	-	7.14
4321	招商瑞文混合C	6.66	11.86	7.84	9.21	30.61
4322	中银美丽中国混合	17.28	25.96	7.82	-2.01	162.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	富国核心趋势混合A	59.38	81.65	0.00	-	63.32
6244	富国核心趋势混合C	58.39	79.46	0.00	-	60.58
6245	中欧多元价值三年持有混合A	25.50	56.61	7.85	-	7.14
6246	中欧多元价值三年持有混合C	25.00	55.37	6.55	-	5.39
6247	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	13.73	35.03	4.89	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15
5425	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.98	8.85	0.00	-	7.14
5426	中欧多元价值三年持有混合A	25.50	56.61	7.85	-	7.14
5427	泓德新能源产业混合发起式C	57.37	66.55	0.00	-	7.14
5428	中邮专精特新一年持有期混合A	25.01	48.22	8.26	-	7.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	128.46	7140.92	9.89%
宁德时代	300750	18.16	6669.70	9.23%
牧原股份	002714	124.01	6272.58	8.68%
柳工	000528	444.29	5273.72	7.30%
三一重工	600031	218.12	4608.88	6.38%
中国海洋石油	00883	209.90	4038.48	5.59%
宏华数科	688789	41.15	3326.69	4.61%
嘉友国际	603871	231.22	3225.51	4.47%
奕瑞科技	688301	23.54	2379.63	3.29%
腾讯控股	00700	3.55	1920.66	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.25%
农、林、牧、渔业	0.63	8.68%
能源	0.40	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.51%
电信服务	0.19	2.66%
消费者非必需品	0.18	2.53%
医疗保健	0.14	1.96%
采矿业	0.13	1.79%
卫生和社会工作	0.13	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0714	1.0784	1.0942	1.0999	1.0989
累计净值(元)	1.0714	1.0784	1.0942	1.0999	1.0989

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