中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.1195

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：8.83亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-0.30	-1.80	19.24	0.86
混合型名次	5780	7323	6192	3596	6029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.74	66.72	14.63	-	11.95
混合型名次	2444	1359	3246	6224	4918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	银华心诚灵活配置混合C	0.86	-0.99	-3.23	7.33	0.86
5779	银华裕利混合发起式	0.86	0.73	0.86	3.31	0.86
5780	中欧多元价值三年持有混合A	0.86	-0.30	-1.80	19.24	0.86
5781	泓德睿享一年持有期混合C	0.86	1.19	1.67	4.86	0.86
5782	安信丰穗一年持有混合A	0.85	0.27	1.53	3.18	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	东方红智逸沪港深定开混合	-0.53	-0.30	-0.99	6.02	8.52
7322	东吴行业轮动混合C	1.02	-0.30	-9.34	-3.58	1.02
7323	中欧多元价值三年持有混合A	0.86	-0.30	-1.80	19.24	0.86
7324	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
7325	安信企业价值优选混合	1.06	-0.32	1.79	9.52	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	万家沪港深蓝筹混合C	2.79	1.44	-1.80	25.56	2.79
6191	西部利得策略优选混合C	2.27	2.68	-1.80	-7.09	2.27
6192	中欧多元价值三年持有混合A	0.86	-0.30	-1.80	19.24	0.86
6193	泓德产业升级混合A	4.51	3.74	-1.80	41.81	4.51
6194	诺德新旺	6.54	6.06	-1.82	11.13	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	民生加银量化中国混合C	2.15	2.76	2.77	19.25	2.15
3595	东方民丰回报赢安混合C	4.12	14.60	20.64	19.24	4.12
3596	中欧多元价值三年持有混合A	0.86	-0.30	-1.80	19.24	0.86
3597	信诚优胜精选混合C	3.15	4.55	2.40	19.22	3.15
3598	汇安价值先锋混合A	2.14	0.51	-7.01	19.21	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	银华心诚灵活配置混合C	0.86	-0.99	-3.23	7.33	0.86
6028	银华裕利混合发起式	0.86	0.73	0.86	3.31	0.86
6029	中欧多元价值三年持有混合A	0.86	-0.30	-1.80	19.24	0.86
6030	泓德睿享一年持有期混合C	0.86	1.19	1.67	4.86	0.86
6031	安信丰穗一年持有混合A	0.85	0.27	1.53	3.18	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	华安汇嘉精选混合A	41.74	56.26	44.32	34.16	43.48
2443	易方达逆向投资混合C	41.74	40.99	21.82	-	27.58
2444	中欧多元价值三年持有混合A	41.74	66.72	14.63	-	11.95
2445	富国研究量化精选混合A	41.72	41.00	22.07	-2.06	108.48
2446	华安创新混合	41.70	47.79	8.09	3.87	590.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	诺安安鑫灵活配置混合	49.77	66.74	47.02	44.43	247.97
1358	景顺长城国企价值混合A	47.97	66.72	0.00	-	76.79
1359	中欧多元价值三年持有混合A	41.74	66.72	14.63	-	11.95
1360	西部利得量化优选一年持有期混合A	62.70	66.71	72.92	-	67.58
1361	交银均衡成长一年混合A	54.89	66.70	16.45	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，高于同类基金平均水平
3244	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-7.01	33.90
3245	招商安益灵活配置混合	11.88	22.15	14.64	-9.85	63.55
3246	中欧多元价值三年持有混合A	41.74	66.72	14.63	-	11.95
3247	工银新生利混合	10.25	22.26	14.62	17.74	56.00
3248	摩根双息平衡混合A	12.72	19.74	14.62	-1.43	323.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	富国核心趋势混合A	71.51	76.71	0.00	-	58.70
6223	富国核心趋势混合C	70.47	74.58	0.00	-	56.18
6224	中欧多元价值三年持有混合A	41.74	66.72	14.63	-	11.95
6225	中欧多元价值三年持有混合C	41.17	65.36	13.25	-	10.18
6226	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	35.55	54.57	19.55	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	长盛安睿一年持有混合C	7.46	16.50	12.22	-	11.96
4917	永赢添添悦6个月持有混合C	2.08	10.59	11.20	-	11.96
4918	中欧多元价值三年持有混合A	41.74	66.72	14.63	-	11.95
4919	安信平稳合盈一年持有混合A	3.26	9.43	12.54	-	11.94
4920	兴业聚申一年持有期混合A	6.58	11.12	9.69	10.69	11.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	170.89	9057.33	9.43%
山东黄金	01787	242.43	8177.00	8.51%
宁德时代	300750	18.51	7441.30	7.74%
腾讯控股	00700	11.60	7021.60	7.31%
三一重工	600031	295.20	6860.45	7.14%
美的集团	000333	75.00	5449.35	5.67%
德康农牧	02419	77.38	5358.56	5.58%
徐工机械	000425	231.35	2660.56	2.77%
嘉友国际	603871	181.75	2599.07	2.71%
九号公司	689009	30.91	2067.82	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	35.11%
基础材料	1.11	11.51%
农、林、牧、渔业	0.91	9.43%
电信服务	0.70	7.31%
金融业	0.70	7.26%
消费者常用品	0.54	5.60%
消费者非必需品	0.36	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.74%
能源	0.19	1.96%
金融	0.13	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1210	1.1326	1.1193	1.1099	1.1134
累计净值(元)	1.1210	1.1326	1.1193	1.1099	1.1134

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