中欧多元价值三年持有混合A(014404)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合A014404CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1116

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：8.83亿元

中欧多元价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-2.31	0.88	19.18	33.99
混合型名次	6927	5413	2849	2816	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.25	49.87	11.91	-	11.16
混合型名次	1575	1134	3006	6220	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6927 位，低于同类基金平均水平
6925	摩根双息平衡混合C	-1.84	-4.77	-2.12	6.09	7.07
6926	摩根双息平衡混合H	-1.84	-4.73	-1.93	5.03	6.16
6927	中欧多元价值三年持有混合A	-1.84	-2.31	0.88	19.18	33.99
6928	中欧永裕混合A	-1.84	-4.85	-3.33	5.18	12.74
6929	大成ESG责任投资混合发起式A	-1.85	-3.72	-3.57	6.44	16.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	信澳智远三年持有期混合C	1.29	-2.31	3.96	33.57	31.27
5412	永赢长远价值混合C	-0.93	-2.31	0.35	27.35	32.14
5413	中欧多元价值三年持有混合A	-1.84	-2.31	0.88	19.18	33.99
5414	泓德泓汇混合	-0.63	-2.31	8.04	42.32	42.03
5415	安信工业4.0混合C	0.09	-2.32	-5.74	16.57	13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	鹏华量化先锋混合	-1.15	-3.25	0.88	18.98	33.50
2848	申万菱信乐同混合C	0.18	0.97	0.88	21.69	29.53
2849	中欧多元价值三年持有混合A	-1.84	-2.31	0.88	19.18	33.99
2850	中信保诚至远动力混合A	0.69	1.36	0.88	18.68	24.40
2851	创金合信鑫瑞混合C	-0.13	0.01	0.87	3.15	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平
2814	汇添富创新活力混合A	-1.41	-2.29	0.96	19.19	28.49
2815	中欧融恒平衡混合A	-1.79	-2.05	2.41	19.19	31.04
2816	中欧多元价值三年持有混合A	-1.84	-2.31	0.88	19.18	33.99
2817	富国稳健增长混合C	-0.62	-1.64	0.25	19.17	25.44
2818	富国金安均衡精选混合A	0.26	0.16	6.44	19.16	23.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧多元价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	泓德卓远混合C	-0.90	-3.65	5.83	33.11	34.01
1928	中融低碳经济3个月持有混合C	3.79	-2.20	4.04	26.97	34.00
1929	中欧多元价值三年持有混合A	-1.84	-2.31	0.88	19.18	33.99
1930	方正富邦科技创新A	4.55	4.46	-0.35	16.55	33.98
1931	国寿安保研究精选混合C	0.22	-0.10	3.14	31.73	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	易方达科益混合C	33.29	28.79	13.83	9.58	9.63
1574	财通多策略精选混合(LOF)	33.27	11.41	-13.94	-22.31	49.40
1575	中欧多元价值三年持有混合A	33.25	49.87	11.91	-	11.16
1576	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	33.24	52.29	20.18	17.41	49.15
1577	创金合信碳中和混合A	33.22	15.70	-18.95	-	-45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	新华行业周期轮换混合C	42.60	49.90	0.00	-	39.06
1133	浙商汇金量化精选混合	66.23	49.87	15.45	-11.02	69.64
1134	中欧多元价值三年持有混合A	33.25	49.87	11.91	-	11.16
1135	中欧瑾和灵活配置混合A	41.44	49.87	44.04	45.98	100.29
1136	易方达创新未来混合(LOF)	62.47	49.86	22.64	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	中欧量化动力混合C	20.55	28.78	11.93	-	14.45
3005	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-	-47.51
3006	中欧多元价值三年持有混合A	33.25	49.87	11.91	-	11.16
3007	东方红匠心甄选一年持有混合	4.92	10.59	11.90	17.92	23.96
3008	东方红招盈甄选一年持有混合A	4.79	11.63	11.90	18.26	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	富国核心趋势混合A	50.13	54.03	0.00	-	48.25
6219	富国核心趋势混合C	49.21	52.17	0.00	-	45.96
6220	中欧多元价值三年持有混合A	33.25	49.87	11.91	-	11.16
6221	中欧多元价值三年持有混合C	32.72	48.68	10.56	-	9.44
6222	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	16.15	33.20	7.57	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧多元价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	安信平稳合盈一年持有混合A	3.15	9.34	11.10	-	11.18
4634	中泰元和价值精选混合C	9.74	27.98	0.00	-	11.18
4635	中欧多元价值三年持有混合A	33.25	49.87	11.91	-	11.16
4636	南方价值臻选混合C	22.75	32.17	20.66	-	11.13
4637	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.80	9.80	5.45	-	11.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	170.89	9057.33	9.43%
山东黄金	01787	242.43	8177.00	8.51%
宁德时代	300750	18.51	7441.30	7.74%
腾讯控股	00700	11.60	7021.60	7.31%
三一重工	600031	295.20	6860.45	7.14%
美的集团	000333	75.00	5449.35	5.67%
德康农牧	02419	77.38	5358.56	5.58%
徐工机械	000425	231.35	2660.56	2.77%
嘉友国际	603871	181.75	2599.07	2.71%
九号公司	689009	30.91	2067.82	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	35.11%
基础材料	1.11	11.51%
农、林、牧、渔业	0.91	9.43%
电信服务	0.70	7.31%
金融业	0.70	7.26%
消费者常用品	0.54	5.60%
消费者非必需品	0.36	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.74%
能源	0.19	1.96%
金融	0.13	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1180	1.1139	1.1229	1.1324	1.1303
累计净值(元)	1.1180	1.1139	1.1229	1.1324	1.1303

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