中庚价值品质一年持有期混合(011174)_资产配置

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	139162.43	91.79%
债券	8535.48	5.63%
银行存款和结算备付金	2026.84	1.34%
其他资产	1889.41	1.25%

资产总值：151614.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	162.90	15080.66	10.20%
美团-W	03690	145.17	13850.15	9.37%
鸿路钢构	002541	673.68	12894.19	8.72%
同庆楼	605108	630.98	12581.78	8.51%
腾讯控股	00700	20.52	12420.87	8.40%
贵州茅台	600519	7.66	11060.96	7.48%
泸州老窖	000568	70.66	9321.88	6.31%
中国飞鹤	06186	2405.90	8786.15	5.94%
洋河股份	002304	66.27	4502.37	3.05%
安井食品	02648	39.80	2209.27	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.18	41.80%
非日常生活消费品	3.30	22.31%
住宿和餐饮业	1.26	8.51%
通讯业务	1.24	8.40%
日常消费品	1.21	8.18%
医疗保健	0.38	2.57%
房地产	0.16	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
信息技术	0.01	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	134.18	15332.39	7.63%
鸿路钢构	002541	711.54	11911.14	5.92%
同庆楼	605108	602.51	11628.48	5.78%
理想汽车-W	02015	116.44	11362.06	5.65%
越秀地产	00123	2877.70	11284.57	5.61%
中国飞鹤	06186	1696.10	8831.99	4.39%
泸州老窖	000568	73.64	8350.78	4.15%
瀚蓝环境	600323	342.04	8328.67	4.14%
时代天使	06699	150.70	7771.72	3.87%
腾讯控股	00700	14.28	6550.39	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	27.60%
非日常生活消费品	3.29	16.37%
日常消费品	1.54	7.64%
房地产	1.17	5.79%
住宿和餐饮业	1.16	5.78%
水利、环境和公共设施管理业	1.00	4.99%
医疗保健	0.78	3.87%
通讯业务	0.66	3.26%
采矿业	0.58	2.90%
农、林、牧、渔业	0.41	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	2822.20	13777.33	5.88%
鸿路钢构	002541	629.78	12683.72	5.41%
立华股份	300761	671.92	12551.47	5.36%
长春高新	000661	124.23	12150.09	5.18%
零跑汽车	09863	189.16	8771.77	3.74%
华夏航空	002928	1159.95	8467.64	3.61%
中国宏桥	01378	533.60	7878.75	3.36%
联想集团	00992	805.00	7785.36	3.32%
名创优品	09896	227.88	7560.09	3.23%
牧原股份	002714	188.76	7310.55	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.27	26.76%
非日常生活消费品	2.77	11.84%
房地产	2.14	9.13%
农、林、牧、渔业	1.99	8.47%
原材料	1.35	5.78%
信息技术	1.22	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	4.54%
医疗保健	0.97	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	4.08%
通讯业务	0.88	3.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	217.90	16627.01	6.59%
中国海外宏洋集团	00081	9865.50	16170.45	6.41%
立华股份	300761	803.08	15627.94	6.19%
长春高新	000661	155.82	15495.15	6.14%
零跑汽车	09863	419.74	12652.06	5.01%
牧原股份	002714	264.00	10148.04	4.02%
鸿路钢构	002541	464.89	8335.48	3.30%
中国宏桥	01378	745.70	8120.84	3.22%
宁波银行	002142	313.92	7631.47	3.02%
金诚信	603979	207.53	7533.32	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.01	23.80%
非日常生活消费品	3.14	12.42%
农、林、牧、渔业	2.58	10.21%
房地产	2.40	9.50%
原材料	2.04	8.09%
采矿业	1.51	5.96%
医疗保健	1.24	4.90%
工业	0.88	3.48%
金融	0.81	3.21%
金融业	0.76	3.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	84.70	8535.48	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8535.48	5.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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