中庚价值品质一年持有期混合(011174)_资产配置

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	433459.69	93.42%
债券	20274.59	4.37%
银行存款和结算备付金	7579.80	1.63%
其他资产	2671.03	0.58%

资产总值：463985.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	5864.20	46782.48	10.13%
赛腾股份	603283	508.75	38883.85	8.42%
赛生药业	06600	2411.10	35059.95	7.59%
川仪股份	603100	807.21	22698.78	4.91%
绿叶制药	02186	8206.55	20310.24	4.40%
中国海外发展	00688	1353.65	13817.72	2.99%
美团-W	03690	150.05	13167.67	2.85%
常熟汽饰	603035	809.69	12825.57	2.78%
中远海能	01138	1731.20	12727.99	2.76%
小鹏汽车-W	09868	415.69	12096.69	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	36.33%
医疗保健	5.86	12.70%
原材料	5.57	12.07%
非日常生活消费品	3.39	7.33%
房地产	2.89	6.26%
能源	1.27	2.76%
工业	1.19	2.57%
房地产业	1.06	2.30%
金融业	0.93	2.01%
农、林、牧、渔业	0.83	1.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	7978.90	46203.78	9.05%
赛腾股份	603283	472.41	34278.16	6.71%
小鹏汽车-W	09868	508.81	26144.02	5.12%
绿叶制药	02186	7598.35	25683.95	5.03%
赛生药业	06600	2022.00	25506.69	5.00%
川仪股份	603100	782.58	21693.15	4.25%
神火股份	000933	1162.91	19536.84	3.83%
中国海外发展	00688	1353.65	16879.46	3.31%
常熟汽饰	603035	882.13	16645.89	3.26%
中国海外宏洋集团	00081	5891.50	13721.22	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.18	37.56%
原材料	5.41	10.60%
医疗保健	5.40	10.57%
非日常生活消费品	4.51	8.83%
房地产	3.63	7.10%
工业	1.64	3.22%
能源	1.29	2.54%
金融业	1.24	2.43%
通讯业务	1.21	2.37%
批发和零售业	1.04	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	7506.85	50906.09	9.11%
神火股份	000933	2232.90	38137.89	6.82%
小鹏汽车-W	09868	561.08	33234.46	5.95%
美团-W	03690	287.29	29209.96	5.23%
中远海能	01138	3486.00	27414.21	4.90%
川仪股份	603100	727.88	23758.05	4.25%
中国海外发展	00688	1568.90	22631.61	4.05%
赛腾股份	603283	472.41	22255.29	3.98%
快手-W	01024	255.75	14562.13	2.61%
柳药集团	603368	676.24	14593.34	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.47	36.61%
非日常生活消费品	6.38	11.41%
原材料	5.94	10.63%
房地产	4.18	7.48%
能源	2.91	5.21%
金融业	2.47	4.42%
医疗保健	2.17	3.89%
工业	1.98	3.54%
批发和零售业	1.85	3.32%
通讯业务	1.64	2.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	9209.15	54000.55	9.14%
美团-W	03690	470.78	53084.51	8.99%
神火股份	000933	2364.85	30743.02	5.21%
中远海能	01138	3486.00	25262.22	4.28%
驰宏锌锗	600497	4966.24	24930.52	4.22%
中国海外发展	00688	1464.40	23060.52	3.91%
川仪股份	603100	516.84	20084.27	3.40%
柳药集团	603368	676.24	16709.98	2.83%
常熟银行	601128	2418.36	16493.19	2.79%
越秀地产	00123	1936.40	16264.28	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.12	28.99%
原材料	6.86	11.62%
非日常生活消费品	5.46	9.24%
房地产	5.45	9.22%
采矿业	3.67	6.22%
金融业	3.45	5.84%
能源	2.66	4.51%
工业	2.44	4.13%
批发和零售业	2.15	3.63%
医疗保健	1.67	2.84%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	200.50	20274.59	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20274.59	4.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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