中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.17	13.30	19.25	22.82	26.73	34.57	40.79
季度净申购	-14273.82	-39899.93	-23918.32	-26220.29	-52500.27	-41686.48	-64163.78
总份额	74824.73	89098.55	128998.48	152916.80	179137.09	231637.36	273323.84
季度总申购份额	316.66	792.16	728.53	577.12	1561.39	1046.81	3175.33
季度总赎回份额	14590.48	40692.09	24646.85	26797.42	54061.66	42733.29	67339.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	大成投资严选六月持有混合A	11.20	75289.31	8807.16	16080.49	7273.33
828	德邦稳盈增长灵活配置混合C	11.20	98114.55	30347.97	205222.93	174874.96
829	中银顺泽回报一年持有期混合A	11.20	120681.54	-10943.83	10.50	10954.33
830	申万菱信多策略灵活配置混合C	11.19	48155.80	-8372.60	18495.76	26868.36
831	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	11.18	73979.21	-2494.55	2786.73	5281.28
832	华夏盛世混合	11.17	52795.78	-4568.18	2296.67	6864.84
833	华夏稳盛混合	11.17	68215.27	-3924.82	614.82	4539.63
834	中庚价值品质一年持有期混合	11.17	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
835	兴全多维价值混合C	11.16	40661.41	-4976.94	7192.83	12169.77
836	永赢医药创新智选混合发起A	11.15	73822.60	12881.87	39975.79	27093.92
837	易方达策略成长二号混合	11.14	80838.38	569.06	5920.84	5351.78
838	博时荣享回报混合A	11.12	68200.68	-	-	-
839	国泰金龙行业混合	11.12	214778.50	-15138.38	7860.06	22998.44
840	泰康新锐成长混合C	11.10	76447.26	8.29	34202.09	34193.80
841	中信证券臻选成长A	11.10	113456.54	-10334.45	60.64	10395.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	中信保诚前瞻优势混合	7.94	75233.83	-11940.45	1346.15	13286.61
800	中信建投低碳成长混合C	4.38	75231.57	17766.05	41298.85	23532.80
801	中欧明睿新起点混合	13.68	75131.28	-6487.49	4579.42	11066.91
802	摩根慧见两年持有期混合	9.16	74964.94	-18740.97	523.73	19264.71
803	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.97	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
804	嘉实安益混合C	10.64	74841.92	8679.72	16165.49	7485.78
805	景顺长城能源基建混合A	27.02	74841.65	2031.59	12040.99	10009.40
806	中庚价值品质一年持有期混合	11.17	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
807	景顺长城优选混合	38.48	74692.54	-7647.16	3250.03	10897.20
808	鹏华优质治理混合(LOF)	11.72	74370.31	-140.54	3643.50	3784.04
809	华夏经典混合	20.62	74269.62	-2156.57	4696.13	6852.70
810	华泰柏瑞品质优选A	7.18	74255.28	-4232.12	261.33	4493.44
811	万家创业板2年定期开放混合A	6.14	74175.98	-	-	-
812	永赢港股通品质生活慧选混合	6.22	74139.20	-3304.89	473.52	3778.42
813	信澳至诚精选混合A	4.34	74132.70	-4255.09	1809.59	6064.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平

7176	东方红智华三年持有混合A	25.82	242536.16	-14072.63	104.94	14177.56
7177	博时优质鑫选一年持有期混合A	16.91	190371.88	-14077.77	81.63	14159.40
7178	交银启汇混合C	0.01	132.22	-14090.86	33.12	14123.99
7179	南方军工改革灵活配置混合A	39.74	239948.69	-14100.97	26034.43	40135.40
7180	睿远稳进配置两年持有混合A	29.68	246843.42	-14104.43	4459.13	18563.57
7181	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
7182	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.69	16055.25	-14267.43	199.12	14466.55
7183	中庚价值品质一年持有期混合	11.17	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
7184	华夏核心资产混合A	19.95	281905.74	-14277.03	1639.18	15916.21
7185	广发北交所精选两年定开混合A	2.18	12066.73	-14337.67	1117.11	15454.77
7186	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.16	24773.90	-14364.39	10583.73	24948.13
7187	大成消费主题混合A	4.51	21607.22	-14377.28	2815.69	17192.97
7188	交银瑞卓三年持有期混合	7.09	61412.78	-14413.51	31.34	14444.84
7189	平安品质优选混合A	9.40	72678.94	-14446.38	1324.99	15771.37
7190	博道惠泰优选混合C	12.89	94866.68	-14489.26	16393.62	30882.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平

3526	财通资管科技创新一年定开混合	2.79	14532.55	-26104.76	317.52	26422.28
3527	大成精选增值混合	11.71	58193.57	-1975.49	317.28	2292.77
3528	工银领航三年持有混合	25.11	179722.85	-	317.20	-
3529	信诚四季红混合	5.12	48727.91	-1712.64	317.01	2029.65
3530	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.37	2024.30	-324.74	316.87	641.61
3531	工银核心优势混合A	10.56	108191.49	-12103.82	316.78	12420.60
3532	华夏远见成长一年持有混合C	1.36	9356.78	-1770.34	316.70	2087.04
3533	中庚价值品质一年持有期混合	11.17	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
3534	凯石澜龙头经济持有期混合	1.24	8503.57	-976.83	316.29	1293.12
3535	华宝事件驱动混合A	5.95	50820.71	-2488.80	315.59	2804.39
3536	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.14	474.43	-979.78	315.56	1295.34
3537	广发均衡回报混合A	6.10	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
3538	圆信永丰致优A	1.75	7687.48	-1269.21	315.34	1584.55
3539	汇金转型成长	0.54	3759.66	-206.35	314.98	521.33
3540	金鹰产业升级混合C	0.37	5818.42	-158.60	314.93	473.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
717	泓德卓远混合A	22.30	275800.23	-10715.14	4119.04	14834.18
718	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	14.25	98120.51	-13950.02	864.14	14814.16
719	鹏华新能源精选混合A	6.60	50612.25	427.85	15174.49	14746.63
720	长盛高端装备混合C	5.39	10359.03	-7749.25	6961.22	14710.47
721	华夏科技前沿6个月定开混合A	4.11	29240.33	-14616.45	84.08	14700.52
722	易方达品质动能三年持有混合C	7.27	50228.08	-13646.75	979.92	14626.66
723	中庚价值品质一年持有期混合	11.17	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
724	华安优质生活混合	4.30	52615.35	-13839.32	724.84	14564.16
725	诺安积极回报混合A	10.78	48977.45	-10888.02	3668.40	14556.42
726	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
727	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.69	16055.25	-14267.43	199.12	14466.55
728	东方红配置精选混合A	15.67	93803.74	5018.25	19463.27	14445.02
729	交银瑞卓三年持有期混合	7.09	61412.78	-14413.51	31.34	14444.84
730	华泰柏瑞质量精选混合A	4.21	27175.02	1163.62	15510.18	14346.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26978

47816.1800

2.66%

97.34%

2024-12-31

34447

52003.6800

2.97%

97.03%

2024-06-30

45412

60187.5800

5.23%

94.77%

2023-12-31

55064

65979.2100

7.69%

92.31%

2023-06-30

62814

63879.5000

7.37%

92.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26978	47816.1800	3431.60	2.66	125566.88	97.34
2024-12-31	34447	52003.6800	5320.04	2.97	173817.05	97.03
2024-06-30	45412	60187.5800	14288.65	5.23	259035.19	94.77
2023-12-31	55064	65979.2100	27927.08	7.69	335380.82	92.31
2023-06-30	62814	63879.5000	29568.62	7.37	371684.08	92.63

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