中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	51.53	55.47	57.49	61.26	65.47	68.69	69.90
季度净申购	-25820.28	-13247.43	-24697.36	-27532.50	-21116.83	-7909.96	-15314.05
总份额	337487.62	363307.90	376555.33	401252.70	428785.19	449902.03	457811.99
季度总申购份额	4497.00	6973.41	7125.93	12466.25	24267.73	14747.32	21939.35
季度总赎回份额	30317.28	20220.84	31823.29	39998.75	45384.57	22657.28	37253.40

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	前海开源沪港深优势精选混合A	55.28	369053.20	-11619.24	2885.76	14505.00
70	招商瑞文混合A	54.85	455279.65	-42871.06	412.32	43283.38
71	华安媒体互联网混合A	54.69	215755.37	24705.62	37924.37	13218.74
72	易方达环保主题混合	52.82	153194.87	-9465.46	11534.93	21000.39
73	安信稳健增利混合A	52.75	407208.72	-19926.75	57024.95	76951.70
74	工银圆丰三年持有期混合	52.27	914171.00	-132422.45	657.46	133079.90
75	银华心怡灵活配置混合A	51.57	231764.33	-18258.21	4067.67	22325.88
76	中庚价值品质一年持有期混合	51.53	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
77	易方达优质企业三年持有混合	50.74	561922.16	-	-	26378.60
78	交银先进制造混合A	50.44	145335.45	-8877.89	7111.72	15989.60
79	景顺长城策略精选灵活配置混合A	50.37	171459.67	36080.89	64761.93	28681.05
80	银华心享一年持有期混合	50.34	720087.72	-34454.81	663.82	35118.63
81	景顺长城能源基建混合A	50.18	202572.76	5319.22	65255.91	59936.68
82	添富价值创造定开混合	49.94	352999.83	-	-	-
83	中泰星元灵活配置混合A	49.66	194101.61	-10529.45	20311.68	30841.14

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	易方达悦兴一年持有期混合A	35.05	345947.44	-21795.99	151.34	21947.33
157	汇丰晋信研究精选混合	20.45	345807.91	-16304.91	2347.41	18652.32
158	中欧责任投资混合A	23.63	343369.34	-9373.99	973.71	10347.70
159	鹏华优选成长混合A	20.18	341303.60	-10708.69	623.36	11332.04
160	易方达新常态混合	20.11	340892.95	-4242.15	1354.05	5596.20
161	广发双擎升级混合A	59.47	338361.83	-4854.50	9597.04	14451.54
162	工银创新成长混合A	20.99	338091.92	-12630.62	600.72	13231.34
163	中庚价值品质一年持有期混合	51.53	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
164	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
165	交银新生活力灵活配置混合	71.89	334982.46	23812.94	35875.52	12062.58
166	华安新兴消费混合A	18.23	334514.96	-11133.32	898.19	12031.51
167	交银均衡成长一年混合A	25.77	333979.18	-10724.77	1122.28	11847.05
168	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	18.37	333347.50	-9992.74	1353.59	11346.33
169	南方稳健成长贰号混合	11.86	332072.47	-3051.98	2000.98	5052.96
170	信澳新能源精选混合	35.40	331108.75	-18243.68	50625.04	68868.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平

7221	华安品质甄选混合A	8.40	101453.24	-25056.95	1221.89	26278.84
7222	广发多因子混合	113.30	379835.33	-25220.68	19870.15	45090.84
7223	汇添富绝对收益定开混合A	32.79	263337.43	-25453.79	43.62	25497.41
7224	交银启明混合A	25.82	240922.84	-25544.72	3727.26	29271.99
7225	创金合信鑫祺混合A	6.91	58648.32	-25565.98	966.52	26532.50
7226	广发价值领先混合A	24.54	181708.28	-25671.78	3744.49	29416.28
7227	景顺宁景6个月持有期混合A	6.06	56147.62	-25700.76	552.61	26253.37
7228	中庚价值品质一年持有期混合	51.53	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
7229	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	13.28	66533.45	-25854.59	2054.59	27909.18
7230	国泰君安量化选股混合发起C	4.57	45794.27	-25864.15	5045.94	30910.09
7231	易方达悦信一年持有期混合A	10.45	99402.01	-26295.82	33.88	26329.70
7232	国投瑞银融华债券	16.60	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
7233	汇添富中盘价值精选混合A	71.56	919733.77	-26683.24	5330.42	32013.66
7234	朱雀恒心一年持有期混合	39.54	545185.79	-26852.73	564.54	27417.27
7235	平安睿享文娱混合A	12.16	79388.93	-27088.88	2150.15	29239.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	博时回报混合	3.71	26096.59	3674.54	4544.83	870.29
796	博时港股通领先趋势混合C	2.97	75819.25	-2364.83	4530.25	6895.08
797	工银新能源汽车混合C	17.70	77918.65	-5297.91	4524.61	9822.52
798	中银金融地产混合C	0.89	7490.99	2915.19	4518.73	1603.54
799	中银收益混合C	4.82	42148.17	3683.32	4513.29	829.96
800	华泰保兴成长优选C	1.03	6271.27	3884.41	4507.32	622.91
801	中欧瑾和灵活配置混合A	8.47	80442.82	-8590.59	4502.94	13093.53
802	中庚价值品质一年持有期混合	51.53	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
803	融通行业景气混合A	10.03	65919.99	-1184.00	4482.62	5666.62
804	国投瑞银安泰混合C	0.52	4646.68	968.29	4471.85	3503.56
805	国投瑞银瑞源C	1.82	5798.38	31.06	4464.33	4433.27
806	华宝红利精选混合A	3.76	31796.80	4317.21	4455.32	138.11
807	鹏华弘华混合C	0.52	4608.68	2100.29	4441.58	2341.30
808	大成睿景灵活配置混合A	23.94	106492.12	-16649.53	4440.74	21090.27
809	中欧成长先锋混合C	2.52	29199.52	2984.35	4439.01	1454.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	富国沪港深业绩驱动混合型A	26.00	153812.94	-17989.92	12788.43	30778.36
219	汇添富创新未来混合(LOF)	23.83	447187.80	-23224.91	7504.46	30729.38
220	国投瑞银美丽中国混合A	9.13	83118.05	-20335.76	10362.67	30698.44
221	惠升惠远回报混合A	2.16	26444.97	-30614.18	9.52	30623.69
222	交银精选混合	56.83	718610.50	10743.92	41358.15	30614.23
223	信澳核心科技混合C	0.55	5233.52	-29628.87	916.65	30545.52
224	中欧创新未来混合(LOF)	34.55	483217.29	-20195.38	10251.37	30446.75
225	中庚价值品质一年持有期混合	51.53	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
226	国投瑞银产业趋势混合C	10.01	151653.42	-5603.92	24540.16	30144.08
227	景顺长城中国回报灵活配置混合	21.26	180964.60	-24977.44	5076.86	30054.30
228	长城久嘉创新成长混合A	18.19	126791.31	-5901.59	24071.04	29972.64
229	南方安裕混合A	8.20	75593.86	-29328.15	381.29	29709.44
230	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.82	74853.77	-29336.18	99.64	29435.82
231	广发价值领先混合A	24.54	181708.28	-25671.78	3744.49	29416.28
232	南方信息创新混合A	24.25	184251.48	14996.19	44403.22	29407.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

55064

65979.2100

7.69%

92.31%

2023-06-30

62814

63879.5000

7.37%

92.63%

2022-12-31

68409

65766.5000

7.43%

92.57%

2022-06-30

70439

67168.1900

7.13%

92.87%

2021-12-31

59281

77568.6800

1.73%

98.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	55064	65979.2100	27927.08	7.69	335380.82	92.31
2023-06-30	62814	63879.5000	29568.62	7.37	371684.08	92.63
2022-12-31	68409	65766.5000	33449.15	7.43	416452.87	92.57
2022-06-30	70439	67168.1900	33734.67	7.13	439391.36	92.87
2021-12-31	59281	77568.6800	7949.53	1.73	451885.35	98.27

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