我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10698.43 |
3100.68 |
1886.32 |
15820.51 |
1644.78 |
| 本期利润(万元) |
-16784.08 |
-27179.07 |
5955.79 |
-3671.15 |
36445.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
147317.98 |
0.00 |
189254.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
461842.31 |
510625.87 |
558964.47 |
590506.70 |
673081.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.41 |
1.48 |
1.47 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.55 |
0.00 |
47.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5643.11 |
5578.90 |
11612.77 |
29958.89 |
6139.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
504129.26 |
584772.81 |
660067.37 |
711634.04 |
614410.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
479742.31 |
556236.95 |
627458.65 |
696553.53 |
584098.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
24386.95 |
28535.86 |
32608.72 |
15080.50 |
30312.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
518.05 |
726.23 |
875.75 |
877.43 |
795.60 |
| 应付托管费(万元) |
86.34 |
121.04 |
145.96 |
146.24 |
132.60 |
| 资产总计(万元) |
512160.97 |
592647.60 |
671966.34 |
756212.88 |
631035.92 |
| 负债合计(万元) |
1535.10 |
2140.91 |
1496.01 |
5265.88 |
952.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
510625.87 |
590506.70 |
670470.33 |
750947.00 |
630083.72 |
| 未分配利润(万元) |
147317.98 |
189254.00 |
220568.30 |
277820.97 |
170248.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.29 |
42.91 |
193.33 |
125.45 |
751.77 |
| 投资收益(万元) |
12946.27 |
21455.44 |
110939.52 |
61821.70 |
99245.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30279.75 |
-19491.66 |
-46877.29 |
40212.85 |
-1212.20 |
| 其它收入(万元) |
104.97 |
71.88 |
214.84 |
157.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-17151.22 |
2078.58 |
64470.41 |
102317.24 |
98785.06 |
| 管理人报酬(万元) |
8570.25 |
4915.72 |
9866.42 |
4554.44 |
5999.91 |
| 托管费(万元) |
1428.37 |
819.29 |
1644.40 |
759.07 |
999.99 |
| 其它费用(万元) |
28.80 |
14.29 |
28.80 |
12.80 |
24.90 |
| 费用合计(万元) |
10027.85 |
5749.73 |
11539.63 |
5326.32 |
9287.04 |
| 利润总额(万元) |
-27179.07 |
-3671.15 |
52930.78 |
96990.93 |
89498.01 |
| 净利润(万元) |
-27179.07 |
-3671.15 |
52930.78 |
96990.93 |
89498.01 |
