中庚价值品质一年持有期混合(011174)_财务情况

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6566.14	3982.15	-2909.08	-42986.22	-35614.62
本期利润(万元)	12067.07	25269.90	21551.02	5559.04	33039.70
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.16	0.13	0.02	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.84	0.00	1.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	52480.74	0.00	67048.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.41	0.00	0.37	0.00
期末基金资产净值(万元)	147834.89	201070.32	234379.96	252368.88	366405.85
期末基金份额净值(元)	1.66	1.56	1.53	1.41	1.58
本期净值增长率(%)	0.00	10.64	0.00	0.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	55.87	0.00	40.88	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	28362.63	3111.31	7035.80	5643.11	5578.90
交易性金融资产(万元)	176550.44	249855.14	386683.40	504129.26	584772.81
其中：股票投资(万元)	165191.42	236872.30	367183.59	479742.31	556236.95
其中：债券投资(万元)	11359.01	12982.84	19499.81	24386.95	28535.86
应付管理人报酬(万元)	207.48	270.48	408.64	518.05	726.23
应付托管费(万元)	34.58	45.08	68.11	86.34	121.04
资产总计(万元)	204930.60	254302.40	395334.31	512160.97	592647.60
负债合计(万元)	3860.28	1933.52	5949.67	1535.10	2140.91
所有者权益合计(万元)	201070.32	252368.88	389384.64	510625.87	590506.70
未分配利润(万元)	72071.84	73231.78	116060.80	147317.98	189254.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	58.08	85.80	33.24	77.29	42.91
投资收益(万元)	5547.07	-37760.82	-9549.28	12946.27	21455.44
公允价值变动收益(万元)	21287.75	48545.26	19377.39	-30279.75	-19491.66
其它收入(万元)	8.13	48.09	28.73	104.97	71.88
收入合计(万元)	26901.02	10918.33	9890.08	-17151.22	2078.58
管理人报酬(万元)	1387.89	4572.60	2676.07	8570.25	4915.72
托管费(万元)	231.31	762.10	446.01	1428.37	819.29
其它费用(万元)	11.76	23.70	14.33	28.80	14.29
费用合计(万元)	1631.13	5359.29	3137.17	10027.85	5749.73
利润总额(万元)	25269.90	5559.04	6752.91	-27179.07	-3671.15
净利润(万元)	25269.90	5559.04	6752.91	-27179.07	-3671.15

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