财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12370.56 |
6566.14 |
3982.15 |
-2909.08 |
-42986.22 |
| 本期利润(万元) |
24996.50 |
12067.07 |
25269.90 |
21551.02 |
5559.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.11 |
0.16 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36642.61 |
0.00 |
52480.74 |
0.00 |
67048.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112887.55 |
147834.89 |
201070.32 |
234379.96 |
252368.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.66 |
1.56 |
1.53 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
7.09 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
50.87 |
0.00 |
55.87 |
0.00 |
40.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3357.78 |
28362.63 |
3111.31 |
7035.80 |
5643.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
110958.97 |
176550.44 |
249855.14 |
386683.40 |
504129.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
102394.48 |
165191.42 |
236872.30 |
367183.59 |
479742.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
8564.48 |
11359.01 |
12982.84 |
19499.81 |
24386.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.37 |
207.48 |
270.48 |
408.64 |
518.05 |
| 应付托管费(万元) |
20.06 |
34.58 |
45.08 |
68.11 |
86.34 |
| 资产总计(万元) |
114320.55 |
204930.60 |
254302.40 |
395334.31 |
512160.97 |
| 负债合计(万元) |
1432.99 |
3860.28 |
1933.52 |
5949.67 |
1535.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
112887.55 |
201070.32 |
252368.88 |
389384.64 |
510625.87 |
| 未分配利润(万元) |
38062.82 |
72071.84 |
73231.78 |
116060.80 |
147317.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.05 |
58.08 |
85.80 |
33.24 |
77.29 |
| 投资收益(万元) |
14997.06 |
5547.07 |
-37760.82 |
-9549.28 |
12946.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12625.94 |
21287.75 |
48545.26 |
19377.39 |
-30279.75 |
| 其它收入(万元) |
12.89 |
8.13 |
48.09 |
28.73 |
104.97 |
| 收入合计(万元) |
27715.94 |
26901.02 |
10918.33 |
9890.08 |
-17151.22 |
| 管理人报酬(万元) |
2310.85 |
1387.89 |
4572.60 |
2676.07 |
8570.25 |
| 托管费(万元) |
385.14 |
231.31 |
762.10 |
446.01 |
1428.37 |
| 其它费用(万元) |
23.25 |
11.76 |
23.70 |
14.33 |
28.80 |
| 费用合计(万元) |
2719.44 |
1631.13 |
5359.29 |
3137.17 |
10027.85 |
| 利润总额(万元) |
24996.50 |
25269.90 |
5559.04 |
6752.91 |
-27179.07 |
| 净利润(万元) |
24996.50 |
25269.90 |
5559.04 |
6752.91 |
-27179.07 |
