中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金一季报新鲜出炉，看看格林权益团队后市观点[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丘栋荣

基金规模：46.55亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	2.04	15.56	0.92	-0.51
混合型名次	755	1299	373	3218	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.85	-1.28	30.63	-	39.83
混合型名次	3710	3320	34	4443	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	易方达竞争优势企业混合A	2.90	-0.47	8.97	-3.57	-0.53
754	易方达竞争优势企业混合C	2.90	-0.49	8.87	-3.76	-0.65
755	中庚价值品质一年持有期混合	2.90	2.04	15.56	0.92	-0.51
756	中银证券科技创新混合(LOF)	2.90	-9.86	-4.33	-19.15	-15.29
757	富国港股通策略精选混合A	2.89	4.02	11.64	1.17	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	嘉实惠泽混合(LOF)	-2.03	2.04	10.74	8.29	2.46
1298	金鹰元安混合A	-1.32	2.04	1.59	-2.02	-2.44
1299	中庚价值品质一年持有期混合	2.90	2.04	15.56	0.92	-0.51
1300	淳厚时代优选混合A	0.21	2.03	7.50	-9.84	-3.68
1301	东方红启航三年持有混合A	0.27	2.03	16.34	7.39	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华宝核心优势混合C	1.57	-3.85	15.57	12.10	4.70
372	财通资管品质消费混合发起式C	3.87	5.44	15.56	16.90	-
373	中庚价值品质一年持有期混合	2.90	2.04	15.56	0.92	-0.51
374	广发龙头优选混合C	-3.08	4.99	15.55	2.96	8.62
375	广发睿智两年持有期混合发起式A	-0.91	9.38	15.55	7.63	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3218 位，高于同类基金平均水平
3216	摩根中小盘混合A	0.69	-5.18	8.54	0.92	-3.72
3217	鹏华远见回报三年持有期混合	0.03	0.56	4.70	0.92	-1.67
3218	中庚价值品质一年持有期混合	2.90	2.04	15.56	0.92	-0.51
3219	中融景瑞一年持有混合C	0.02	-0.57	3.27	0.92	0.74
3220	浦银安盛先进制造混合C	0.67	3.41	9.28	0.91	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	富荣福锦混合A	-0.57	-0.25	7.75	-1.48	-0.51
3699	鹏华弘惠混合C	0.33	-1.62	2.89	0.54	-0.51
3700	中庚价值品质一年持有期混合	2.90	2.04	15.56	0.92	-0.51
3701	中加核心智造混合A	-0.58	0.08	12.17	5.06	-0.51
3702	博道嘉丰混合A	-1.71	-3.84	8.61	2.42	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	国寿安保稳弘混合E	-10.84	-4.75	0.00	-	-9.73
3709	国投瑞银医疗保健混合A	-10.85	-13.87	-38.55	6.55	99.87
3710	中庚价值品质一年持有期混合	-10.85	-1.28	30.63	-	39.83
3711	东吴嘉禾优势精选混合A	-10.86	0.04	-27.73	10.58	244.62
3712	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-10.86	-24.87	0.00	-	-26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	中海积极收益混合	-3.55	-1.26	-5.47	24.16	66.32
3319	天弘益新C	-1.41	-1.27	0.62	-	0.78
3320	中庚价值品质一年持有期混合	-10.85	-1.28	30.63	-	39.83
3321	信诚新选回报灵活配置混合A	-0.31	-1.29	-0.38	25.70	29.60
3322	永赢稳健增长一年持有混合E	-3.88	-1.29	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	宝盈优势产业混合A	7.26	27.87	31.23	152.86	266.44
33	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	38.15	43.63	31.23	54.14	120.73
34	中庚价值品质一年持有期混合	-10.85	-1.28	30.63	-	39.83
35	华商盛世成长混合	-6.29	20.40	30.54	106.74	708.99
36	华商优势行业混合	-8.39	19.30	29.85	155.90	571.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	广发利鑫灵活配置混合C	-17.74	-1.17	-20.48	-	-21.40
4442	银华心享一年持有期混合	-15.73	-22.91	-38.66	-	-33.72
4443	中庚价值品质一年持有期混合	-10.85	-1.28	30.63	-	39.83
4444	平安恒鑫混合A	-5.86	-6.47	-4.23	-	-4.66
4445	平安恒鑫混合C	-6.34	-7.39	-5.67	-	-6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	建信兴利灵活配置混合	1.02	0.07	-4.13	21.70	39.91
1777	英大灵活配置A	-22.05	-12.34	-19.21	14.63	39.84
1778	中庚价值品质一年持有期混合	-10.85	-1.28	30.63	-	39.83
1779	嘉实绝对收益策略定期混合A	3.10	-0.50	-0.21	18.68	39.80
1780	恒越研究精选混合A	-28.37	-27.73	-38.87	26.00	39.78

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	5864.20	46782.48	10.13%
赛腾股份	603283	508.75	38883.85	8.42%
赛生药业	06600	2411.10	35059.95	7.59%
川仪股份	603100	807.21	22698.78	4.91%
绿叶制药	02186	8206.55	20310.24	4.40%
中国海外发展	00688	1353.65	13817.72	2.99%
美团-W	03690	150.05	13167.67	2.85%
常熟汽饰	603035	809.69	12825.57	2.78%
中远海能	01138	1731.20	12727.99	2.76%
小鹏汽车-W	09868	415.69	12096.69	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	36.33%
医疗保健	5.86	12.70%
原材料	5.57	12.07%
非日常生活消费品	3.39	7.33%
房地产	2.89	6.26%
能源	1.27	2.76%
工业	1.19	2.57%
房地产业	1.06	2.30%
金融业	0.93	2.01%
农、林、牧、渔业	0.83	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

　　每经AI快讯，据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman在社交媒体X透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。

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标题：多地探索基金份额质押业务一级市场流动性难题望“破局”

　　备受一级市场关注的私募股权投资基金流动性难题，近期又落地了一个成功的探索案例，这也是浙江省首单基金份额质押融资业务。　　证券时报记者了解到，在浙江之前，北京、上海也早已落地了多笔基金份额质押业务，另有几个城市也正在积极探索和申请获批该业

查看全文[04-25]
标题：创新还是噱头量化私募花式营销“指增ETF”

　　受市场资金偏好不断向大市值品种偏移等因素影响，今年以来A股市场小市值品种明显承压，相关指数整体表现弱势，“失血特征”明显。1月至2月初，头部量化私募指增策略出现“集体性翻车”，当前资金端对于小市值指增策略的“风险厌恶”程度持续升温，渠道

查看全文[04-25]
04-25 A股基金“联手”QDII做多港股赚钱效应迅速扩散
04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

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标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中庚基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有...

查看全文[04-16]
标题：中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告

中庚基金管理有限公司本公司董事会及董事保证旗下基金2024年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

查看全文[04-16]
标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-22]
03-01中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告
01-16中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-04中庚基金旗下基金风险等级(截止20231231)
12-30中庚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.364	1.364	1.359	1.367	1.364
累计净值(元)	1.364	1.364	1.359	1.367	1.364

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