中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4450 0.0310(2.19%)

累计净值：1.4450

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：11.29亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-6.57	-7.61	-13.44	-6.28
混合型名次	3055	4550	7038	7101	6803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.38	3.19	-9.63	-	41.40
混合型名次	7528	6735	6776	4626	2953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3055 位，高于同类基金平均水平
3053	泰康优势精选三年持有期混合	-0.74	-3.59	-1.31	1.86	-0.19
3054	招商丰益混合C	-0.74	-4.60	0.33	2.38	0.33
3055	中庚价值品质一年持有期混合	-0.74	-6.57	-7.61	-13.44	-6.28
3056	中欧红利优享灵活配置混合C	-0.74	-7.71	0.05	10.09	0.28
3057	中邮核心竞争力灵活配置混合	-0.74	-12.82	-2.38	6.11	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	银河银泰混合	-1.81	-6.57	-0.58	3.40	-1.97
4549	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-2.32	-6.57	-7.53	-12.09	-7.11
4550	中庚价值品质一年持有期混合	-0.74	-6.57	-7.61	-13.44	-6.28
4551	中邮核心优势灵活配置混合	-0.48	-6.57	6.86	30.70	3.37
4552	鑫元行业轮动C	-1.40	-6.57	0.73	-0.72	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	天弘臻选健康混合A	-0.70	-11.21	-7.60	-17.02	-5.64
7037	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.32	-2.11	-7.61	-5.05	-6.26
7038	中庚价值品质一年持有期混合	-0.74	-6.57	-7.61	-13.44	-6.28
7039	中欧嘉和三年混合C	-2.06	-7.90	-7.61	-7.20	-6.59
7040	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-2.32	-6.60	-7.62	-12.26	-7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	景顺长城消费精选混合C	-1.30	-7.51	-9.20	-13.43	-8.15
7100	泓德睿源三年持有期混合	-1.89	-7.72	-8.60	-13.43	-7.96
7101	中庚价值品质一年持有期混合	-0.74	-6.57	-7.61	-13.44	-6.28
7102	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
7103	华夏兴阳一年持有混合	-1.01	-11.00	-8.75	-13.46	-8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	华泰柏瑞医疗健康C	-0.05	-11.52	-7.85	-17.91	-6.28
6802	信澳价值精选混合C	-1.04	-7.61	-4.86	0.03	-6.28
6803	中庚价值品质一年持有期混合	-0.74	-6.57	-7.61	-13.44	-6.28
6804	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
6805	易方达优质精选混合(QDII)	-1.39	-5.73	-8.25	-13.73	-6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7528 位，低于同类基金平均水平
7526	新华优选消费混合	-9.34	2.97	-17.64	-7.18	432.95
7527	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01
7528	中庚价值品质一年持有期混合	-9.38	3.19	-9.63	-	41.40
7529	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
7530	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-6.58	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	农银创新成长混合	-5.65	3.22	-16.51	-	-28.09
6734	方正富邦天恒混合A	-5.63	3.19	-4.36	-14.89	39.23
6735	中庚价值品质一年持有期混合	-9.38	3.19	-9.63	-	41.40
6736	南方利鑫C	-1.57	3.17	0.81	7.19	56.79
6737	浙商智多享稳健混合发起式C	0.19	3.17	1.19	-	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-9.83	38.71
6775	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	9.93	20.82	-9.62	-	-33.41
6776	中庚价值品质一年持有期混合	-9.38	3.19	-9.63	-	41.40
6777	鹏华汽车产业混合发起式C	-7.03	6.45	-9.65	-	-9.67
6778	信澳价值精选混合A	7.22	18.43	-9.66	-	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	宝盈智慧生活混合C	24.18	57.90	45.74	-	27.30
4625	银华心享一年持有期混合	0.93	16.12	-5.46	-	-22.07
4626	中庚价值品质一年持有期混合	-9.38	3.19	-9.63	-	41.40
4627	平安恒鑫混合A	4.80	7.97	1.67	-	1.68
4628	平安恒鑫混合C	4.27	6.89	0.14	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	华宝量化对冲混合C	1.54	2.63	6.28	-0.34	41.45
2952	嘉实ESG可持续投资混合C	45.95	64.50	41.41	-	41.44
2953	中庚价值品质一年持有期混合	-9.38	3.19	-9.63	-	41.40
2954	金鹰鑫益混合C	-0.71	4.71	4.20	11.23	41.37
2955	鹏华创新升级混合A	53.65	68.93	61.74	-	41.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	119.88	11185.12	9.91%
贵州茅台	600519	8.09	11141.39	9.87%
理想汽车-W	02015	168.45	9866.76	8.74%
腾讯控股	00700	17.23	9321.93	8.26%
同庆楼	605108	481.18	9248.32	8.19%
中国飞鹤	06186	2355.80	8638.89	7.65%
鸿路钢构	002541	447.36	7354.56	6.51%
泸州老窖	000568	49.18	5716.06	5.06%
五粮液	000858	48.02	5087.24	4.51%
纳思达	002180	142.39	2879.13	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	40.86%
非日常生活消费品	2.25	19.94%
日常消费品	1.08	9.57%
通讯业务	0.93	8.26%
住宿和餐饮业	0.92	8.19%
医疗保健	0.21	1.84%
房地产	0.12	1.09%
房地产业	0.08	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
工业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4140	1.3821	1.4246	1.4361	1.4677
累计净值(元)	1.4140	1.3821	1.4246	1.4361	1.4677

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