中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5104 -0.0149(-0.98%)

累计净值：1.5104

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：14.78亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-7.00	-9.18	-6.21	7.21
混合型名次	7517	7658	7342	7591	5486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	8.30	-3.73	-	51.04
混合型名次	7002	5874	6214	4560	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7517 位，低于同类基金平均水平
7515	申万菱信乐融一年持有期混合C	-2.55	-3.54	-14.80	-18.65	30.72
7516	信澳星奕混合C	-2.55	-4.97	-11.65	-3.84	28.94
7517	中庚价值品质一年持有期混合	-2.55	-7.00	-9.18	-6.21	7.21
7518	创金合信竞争优势混合C	-2.56	-5.56	-2.84	12.76	16.14
7519	大成睿景灵活配置混合C	-2.56	-0.26	9.89	33.02	40.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	永赢优质生活混合C	-2.16	-6.98	-9.57	-5.88	15.10
7657	新华鑫动力灵活配置A	0.08	-7.00	6.06	47.61	27.40
7658	中庚价值品质一年持有期混合	-2.55	-7.00	-9.18	-6.21	7.21
7659	广发鑫享混合A	-1.99	-7.01	-7.29	6.07	5.37
7660	新华鑫动力灵活配置C	0.08	-7.01	6.03	47.55	27.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平
7340	华安新兴消费混合A	-0.83	-3.68	-9.18	3.87	15.11
7341	景顺长城新兴成长混合C	-2.21	-6.51	-9.18	-1.00	-3.06
7342	中庚价值品质一年持有期混合	-2.55	-7.00	-9.18	-6.21	7.21
7343	金鹰周期优选混合	-0.84	-4.79	-9.19	11.95	0.37
7344	信澳精华配置混合A	-2.19	-7.10	-9.19	-0.35	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7591 位，低于同类基金平均水平
7589	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
7590	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
7591	中庚价值品质一年持有期混合	-2.55	-7.00	-9.18	-6.21	7.21
7592	富国高质量混合	-1.63	-6.48	-12.64	-6.23	3.60
7593	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	民生加银鑫福混合A	0.61	-1.04	-0.38	-0.34	7.22
5485	南方宝丰混合A	-0.37	-0.70	1.48	6.32	7.22
5486	中庚价值品质一年持有期混合	-2.55	-7.00	-9.18	-6.21	7.21
5487	国金鑫意医药消费A	-1.13	-6.16	-10.71	-2.31	7.20
5488	宏利稳定混合	-0.80	-3.73	-6.60	4.19	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	中融景颐6个月持有混合A	0.88	4.35	-1.40	-	-3.41
7001	鹏扬成长先锋混合C	0.87	12.04	-8.30	-	-31.60
7002	中庚价值品质一年持有期混合	0.87	8.30	-3.73	-	51.04
7003	国联安鑫享灵活配置混合C	0.86	5.64	1.65	8.85	80.61
7004	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.84	2.02	13.55	23.06	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	易方达宁易一年持有混合A	1.70	8.31	8.68	-	9.60
5873	兴业聚申一年持有期混合C	4.14	8.30	7.00	-	7.48
5874	中庚价值品质一年持有期混合	0.87	8.30	-3.73	-	51.04
5875	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5876	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	摩根中国生物医药混合(QDII)	45.44	25.73	-3.71	-28.94	45.76
6213	人保精选混合C	24.77	17.55	-3.73	-7.99	53.31
6214	中庚价值品质一年持有期混合	0.87	8.30	-3.73	-	51.04
6215	中邮专精特新一年持有期混合C	17.24	16.61	-3.73	-	-4.52
6216	国投瑞银成长优选混合	18.14	14.99	-3.74	-3.21	126.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	广发利鑫灵活配置混合C	30.59	13.73	2.20	-	-4.85
4559	银华心享一年持有期混合	17.76	19.02	-4.66	-	-18.66
4560	中庚价值品质一年持有期混合	0.87	8.30	-3.73	-	51.04
4561	平安恒鑫混合A	4.62	3.33	-0.89	-	-0.20
4562	平安恒鑫混合C	4.10	2.30	-2.38	-	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	8.55	51.11
2485	招商兴福混合A	9.08	12.06	8.08	15.90	51.04
2486	中庚价值品质一年持有期混合	0.87	8.30	-3.73	-	51.04
2487	国联安安稳灵活配置混合	35.75	46.96	10.75	-2.71	51.03
2488	富国龙头优势混合A	39.82	36.02	18.08	7.44	50.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	162.90	15080.66	10.20%
美团-W	03690	145.17	13850.15	9.37%
鸿路钢构	002541	673.68	12894.19	8.72%
同庆楼	605108	630.98	12581.78	8.51%
腾讯控股	00700	20.52	12420.87	8.40%
贵州茅台	600519	7.66	11060.96	7.48%
泸州老窖	000568	70.66	9321.88	6.31%
中国飞鹤	06186	2405.90	8786.15	5.94%
洋河股份	002304	66.27	4502.37	3.05%
安井食品	02648	39.80	2209.27	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.18	41.80%
非日常生活消费品	3.30	22.31%
住宿和餐饮业	1.26	8.51%
通讯业务	1.24	8.40%
日常消费品	1.21	8.18%
医疗保健	0.38	2.57%
房地产	0.16	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
信息技术	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5253	1.5178	1.5400	1.5500	1.5483
累计净值(元)	1.5253	1.5178	1.5400	1.5500	1.5483

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