中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.5505 -0.0021(-0.14%)

累计净值：1.5505

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：14.78亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.77	2.15	-5.10	-0.34	2.77
混合型名次	4173	5361	7244	7374	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.25	17.87	1.90	-	55.05
混合型名次	5378	5355	5229	4547	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	景顺长城精选蓝筹混合	2.77	4.21	2.97	9.47	2.77
4172	益民品质升级混合	2.77	3.82	2.89	12.15	2.77
4173	中庚价值品质一年持有期混合	2.77	2.15	-5.10	-0.34	2.77
4174	华安智联混合(LOF)C	2.76	0.03	-0.34	33.61	2.76
4175	汇添富蓝筹稳健混合A	2.76	5.21	3.35	32.68	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	诺德成长精选A	1.62	2.15	3.22	25.63	1.62
5360	招商先锋混合	2.45	2.15	-9.14	-0.32	2.45
5361	中庚价值品质一年持有期混合	2.77	2.15	-5.10	-0.34	2.77
5362	贝莱德中国新视野混合C	1.72	2.14	-1.30	10.54	1.72
5363	华夏睿磐泰荣混合C	1.54	2.14	1.81	2.83	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7244 位，低于同类基金平均水平
7242	鑫元消费甄选混合发起A	8.57	10.71	-5.09	1.40	8.57
7243	前海开源沪港深价值精选混合	3.48	3.29	-5.10	15.00	3.48
7244	中庚价值品质一年持有期混合	2.77	2.15	-5.10	-0.34	2.77
7245	博道研究恒选混合A	3.52	2.06	-5.11	16.78	3.52
7246	光大保德信健康优加混合C	12.22	4.88	-5.11	10.09	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7374 位，低于同类基金平均水平
7372	长城健康消费混合	3.68	3.20	-9.40	-0.34	3.68
7373	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
7374	中庚价值品质一年持有期混合	2.77	2.15	-5.10	-0.34	2.77
7375	汇安消费龙头混合C	4.96	5.46	-2.21	-0.35	4.96
7376	华安新回报灵活配置混合	0.09	0.30	0.01	-0.36	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	景顺长城精选蓝筹混合	2.77	4.21	2.97	9.47	2.77
4369	益民品质升级混合	2.77	3.82	2.89	12.15	2.77
4370	中庚价值品质一年持有期混合	2.77	2.15	-5.10	-0.34	2.77
4371	华安智联混合(LOF)C	2.76	0.03	-0.34	33.61	2.76
4372	汇添富蓝筹稳健混合A	2.76	5.21	3.35	32.68	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	博时恒旭一年持有期混合A	14.26	25.50	22.80	-	21.68
5377	南华瑞盈混合发起C	14.26	27.52	24.61	2.72	54.60
5378	中庚价值品质一年持有期混合	14.25	17.87	1.90	-	55.05
5379	华安国企改革主题灵活配置混合A	14.24	17.92	-16.43	-11.89	200.00
5380	浙商汇金平稳增长一年混合	14.24	16.06	6.32	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	招商瑞泰1年持有期混合C	12.82	17.88	17.59	-	17.24
5354	广发安润一年持有期混合C	10.58	17.87	0.00	-	14.57
5355	中庚价值品质一年持有期混合	14.25	17.87	1.90	-	55.05
5356	富安达新兴成长混合A	35.41	17.86	-15.76	-59.90	-18.17
5357	工银聚润6个月持有期混合C	9.62	17.86	7.64	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	华泰柏瑞景气优选C	31.37	33.94	1.92	-	-10.45
5228	财通资管行业精选混合	41.27	48.18	1.91	-19.34	7.92
5229	中庚价值品质一年持有期混合	14.25	17.87	1.90	-	55.05
5230	长城久鼎混合C	44.72	39.24	1.88	-	-9.77
5231	工银消费服务混合C	22.11	11.36	1.88	-	-22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	宝盈智慧生活混合C	50.18	67.32	82.77	-	44.68
4546	银华心享一年持有期混合	28.49	33.55	-2.95	-	-15.17
4547	中庚价值品质一年持有期混合	14.25	17.87	1.90	-	55.05
4548	平安恒鑫混合A	4.62	4.47	0.70	-	0.68
4549	平安恒鑫混合C	4.10	3.43	-0.80	-	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	富国睿利定期开放混合型发起式A	16.70	25.38	12.07	16.44	55.10
2623	华夏睿磐泰利混合A	6.27	11.99	13.36	22.19	55.09
2624	中庚价值品质一年持有期混合	14.25	17.87	1.90	-	55.05
2625	招商丰韵混合A	36.74	31.60	-3.18	-35.64	55.04
2626	富国金融地产行业混合A	23.17	54.98	15.10	0.85	55.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	162.90	15080.66	10.20%
美团-W	03690	145.17	13850.15	9.37%
鸿路钢构	002541	673.68	12894.19	8.72%
同庆楼	605108	630.98	12581.78	8.51%
腾讯控股	00700	20.52	12420.87	8.40%
贵州茅台	600519	7.66	11060.96	7.48%
泸州老窖	000568	70.66	9321.88	6.31%
中国飞鹤	06186	2405.90	8786.15	5.94%
洋河股份	002304	66.27	4502.37	3.05%
安井食品	02648	39.80	2209.27	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.18	41.80%
非日常生活消费品	3.30	22.31%
住宿和餐饮业	1.26	8.51%
通讯业务	1.24	8.40%
日常消费品	1.21	8.18%
医疗保健	0.38	2.57%
房地产	0.16	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
信息技术	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5526	1.5534	1.5471	1.5318	1.5087
累计净值(元)	1.5526	1.5534	1.5471	1.5318	1.5087

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