资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20795.67 25.20%
债券 60985.58 73.90%
银行存款和结算备付金 695.61 0.84%
其他资产 47.05 0.06%
资产总值:82523.92万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 243.43 3512.69 4.99%
国联股份 603613 122.40 3225.17 4.58%
鸿路钢构 002541 124.32 2503.88 3.56%
海大集团 002311 34.07 1701.70 2.42%
顺鑫农业 000860 94.26 1584.51 2.25%
金禾实业 002597 47.59 1203.08 1.71%
中国国航 601111 162.41 1156.36 1.64%
安井食品 603345 13.86 1106.03 1.57%
南方航空 600029 141.14 801.68 1.14%
航发动力 600893 19.84 718.41 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 21.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 3.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 351.17 5032.27 6.31%
国联股份 603613 168.43 4476.80 5.61%
鸿路钢构 002541 131.86 2364.32 2.97%
海大集团 002311 35.50 1741.18 2.18%
顺鑫农业 000860 89.26 1737.89 2.18%
中国国航 601111 162.41 1284.66 1.61%
安井食品 603345 12.90 1051.09 1.32%
金禾实业 002597 41.04 936.94 1.17%
南方航空 600029 141.14 916.00 1.15%
海南华铁 603300 110.92 641.12 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 18.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.25%
租赁和商务服务业 0.06 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 33.60 3409.91 4.85%
22中国核建MTN001 30.00 3046.63 4.33%
24国开05 20.00 2123.96 3.02%
21交通银行二级 20.00 2085.56 2.96%
21建设银行二级01 20.00 2083.19 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27706.20 39.39%
金融债券 15545.35 22.10%
国家债券 6716.59 9.55%
可转债 1800.17 2.56%
央行票据 0.00 0.00%