招商安裕灵活配置混合D(015206)_规模评级

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.29	2.38	2.45	1.88	1.27	1.29	1.27
季度净申购	-530.24	-432.59	3338.04	3556.00	-120.00	159.12	1336.27
总份额	13374.84	13905.08	14337.67	10999.63	7443.63	7563.64	7404.52
季度总申购份额	106.27	172.44	4197.22	4499.75	1211.18	774.97	2292.88
季度总赎回份额	636.52	605.03	859.18	943.76	1331.19	615.85	956.61

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	283.29	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	281.05	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	国融融泰混合C	2.29	32870.15	28757.33	71557.67	42800.34
2688	国寿安保稳泽两年持有期混合A	2.29	21929.77	-	-	-
2689	国投瑞银医疗保健混合A	2.29	25796.57	1042.25	2148.25	1106.01
2690	华夏成长先锋一年持有混合C	2.29	32003.09	-1912.85	443.35	2356.20
2691	摩根成长动力混合A	2.29	11695.63	-188.69	227.37	416.06
2692	易方达北交所精选两年定开混合A	2.29	29184.85	-	-	-
2693	永赢稳健增长一年持有混合A	2.29	20972.07	-2084.01	36.18	2120.19
2694	招商安裕灵活配置混合D	2.29	13374.84	-530.24	106.27	636.52
2695	中欧数据挖掘混合C	2.29	15720.06	-605.22	1116.02	1721.25
2696	博时优质精选混合A	2.28	26046.02	-712.64	19.66	732.30
2697	东方红共赢甄选一年持有混合C	2.28	22881.16	-9268.71	1.32	9270.03
2698	广发利鑫灵活配置混合C	2.28	11260.84	-10545.14	346.22	10891.36
2699	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.28	24051.87	-996.42	32.43	1028.85
2700	交银优选回报灵活配置混合C	2.28	16225.92	2286.24	7707.95	5421.71
2701	融通远见价值一年持有期混合A	2.28	22625.10	162.58	164.55	1.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.71	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.07	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平

3367	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.85	13426.92	-190.63	288.35	478.98
3368	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.11	13414.42	-950.65	29.14	979.79
3369	鹏华弘泰混合A	1.61	13413.61	-115.70	49.37	165.07
3370	大成成长进取混合C	1.17	13413.20	586.84	1445.98	859.14
3371	浙商智选新兴产业混合A	1.06	13407.40	-1598.48	68.21	1666.69
3372	富国红利混合C	1.34	13388.53	365.35	1633.43	1268.08
3373	平安优势产业混合C	2.26	13378.77	-1606.79	467.22	2074.01
3374	招商安裕灵活配置混合D	2.29	13374.84	-530.24	106.27	636.52
3375	财通智慧成长混合A	1.48	13367.70	-712.08	628.68	1340.76
3376	融通医疗保健行业混合C	2.34	13361.40	5165.53	6200.83	1035.30
3377	招商康泰混合	1.03	13360.98	-444.63	62.71	507.35
3378	博时新能源汽车主题混合A	0.89	13360.36	-599.68	488.43	1088.11
3379	银河成长优选一年持有混合A	0.93	13358.78	-695.19	6.23	701.42
3380	新华趋势领航混合	2.21	13339.76	31.84	263.32	231.49
3381	国泰君安创新医药混合发起	1.15	13336.19	-647.57	258.71	906.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	38.04	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	国泰致和两年封闭运作混合C	0.13	1769.09	-527.62	19.11	546.73
3956	万家和谐增长混合A	6.78	44818.46	-527.90	1602.81	2130.72
3957	华泰保兴吉年丰C	2.11	11991.12	-527.96	1097.85	1625.81
3958	南方利众C	0.34	2250.87	-528.21	45.03	573.24
3959	南方宝泰一年混合C	0.52	4670.11	-528.36	3.41	531.77
3960	九泰锐益混合(LOF)A	1.44	12855.29	-528.76	22.02	550.79
3961	新华泛资源优势混合	7.74	14435.22	-530.18	138.86	669.04
3962	招商安裕灵活配置混合D	2.29	13374.84	-530.24	106.27	636.52
3963	华夏蓝筹混合(LOF)A	18.23	141781.16	-530.53	2164.71	2695.24
3964	华夏新锦顺混合C	0.12	1221.37	-530.71	48.39	579.10
3965	南方鑫悦15个月持有混合C	0.14	1331.25	-531.75	0.00	531.75
3966	交银鸿福六个月混合A	1.01	10080.47	-533.25	2.99	536.23
3967	华宝新兴成长混合A	2.75	27196.34	-533.29	467.19	1000.49
3968	中银证券优势成长混合A	0.36	5351.09	-533.63	33.45	567.08
3969	华宝新机遇混合C	1.67	10077.53	-534.61	45.61	580.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	银华清洁能源产业混合C	0.29	3617.48	-378.71	106.95	485.67
3935	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.89	7484.17	-336.63	106.88	443.51
3936	泰信智选成长混合A	0.13	1672.17	76.31	106.72	30.41
3937	易米开鑫价值优选混合A	1.23	11417.97	-2059.13	106.61	2165.73
3938	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	363.27	10.00	106.55	96.55
3939	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.96	10685.11	-509.59	106.42	616.01
3940	华安优势企业混合C	1.42	23845.60	-604.23	106.38	710.61
3941	招商安裕灵活配置混合D	2.29	13374.84	-530.24	106.27	636.52
3942	华商医药消费精选混合A	2.43	34266.47	-1482.37	106.25	1588.62
3943	兴银鼎新灵活配置	0.58	3223.09	-193.78	106.05	299.83
3944	华安品质领先混合A	0.86	12924.57	-342.53	105.93	448.47
3945	信澳景气优选混合A	0.71	10633.64	-302.37	105.87	408.25
3946	国投瑞银策略智选混合A	1.96	19773.83	-2160.44	105.80	2266.24
3947	申万菱信乐道三年持有期混合	2.71	37603.09	-	105.78	-
3948	富国核心科技12个月持有期混合A	2.50	29144.32	-1025.88	105.74	1131.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	中欧价值成长混合C	1.15	18106.94	-493.11	145.40	638.51
4289	工银悦享混合A	0.79	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
4290	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.73	4848.77	-628.84	8.72	637.55
4291	鑫元鑫动力混合C	0.61	8147.00	-489.27	147.97	637.24
4292	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11
4293	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4294	银华领先策略混合	3.74	31647.48	-119.69	517.18	636.87
4295	招商安裕灵活配置混合D	2.29	13374.84	-530.24	106.27	636.52
4296	国金鑫悦经济新动能C	0.39	4905.70	-75.71	560.62	636.33
4297	广发龙头优选混合A	0.46	2536.35	-570.20	64.46	634.65
4298	东吴安鑫量化混合A	0.40	3092.19	-344.41	290.23	634.64
4299	华安研究精选混合C	0.09	482.29	-462.24	172.07	634.31
4300	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.11	11170.95	-633.28	0.61	633.89
4301	建信鑫利	2.19	9863.64	-559.35	74.30	633.65
4302	宏利价值长青混合A	1.40	19838.17	-410.17	222.80	632.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

480

289689.1900

68.63%

31.37%

2023-06-30

529

207932.5000

56.97%

43.03%

2022-12-31

587

128852.4200

30.77%

69.23%

2022-06-30

566

107212.8600

14.88%

85.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	480	289689.1900	9543.39	68.63	4361.70	31.37
2023-06-30	529	207932.5000	6266.41	56.97	4733.22	43.03
2022-12-31	587	128852.4200	2327.18	30.77	5236.45	69.23
2022-06-30	566	107212.8600	903.12	14.88	5165.13	85.12

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