招商安裕灵活配置混合D(015206)_规模评级

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.16	0.63	0.89	1.41	1.65	2.31	2.38
季度净申购	-2565.17	-1376.96	-2842.09	-1261.16	-3580.02	-367.98	-537.10
总份额	844.36	3409.53	4786.49	7628.58	8889.74	12469.76	12837.74
季度总申购份额	1.49	0.22	18.45	14.95	121.83	0.72	196.76
季度总赎回份额	2566.67	1377.18	2860.54	1276.11	3701.85	368.71	733.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平

6104	泰信医疗服务混合发起式A	0.16	1574.95	21.70	541.13	519.43
6105	天弘宁弘六个月C	0.16	1541.38	-635.23	0.80	636.03
6106	兴银丰盈灵活配置A	0.16	648.62	-5.48	6.01	11.49
6107	易方达裕如混合C	0.16	1163.10	493.65	1105.20	611.55
6108	易方达悦浦一年持有混合C	0.16	1430.42	-98.77	2.26	101.03
6109	银河量化优选混合	0.16	652.89	-81.72	44.22	125.94
6110	永赢合享混合发起C	0.16	1270.09	-178.70	240.09	418.79
6111	招商安裕灵活配置混合D	0.16	844.36	-2565.17	1.49	2566.67
6112	招商安元灵活配置混合C	0.16	1093.73	-85.56	30.81	116.37
6113	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.16	1500.74	-297.18	8.69	305.87
6114	招商瑞泰1年持有期混合C	0.16	1398.86	-141.75	80.98	222.73
6115	招商兴福混合A	0.16	1008.21	-1.75	8.17	9.92
6116	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	1464.63	-215.69	7.68	223.37
6117	中加改革红利灵活配置	0.16	1461.09	-1428.36	69.79	1498.15
6118	中金衡优A	0.16	1525.04	-9.65	30.71	40.36

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平

6584	长城价值甄选一年持有混合C	0.13	854.58	-299.81	297.83	597.64
6585	长安裕腾混合A	0.10	853.87	0.43	83.91	83.48
6586	长江红利回报混合型发起式C	0.08	853.75	75.94	180.65	104.71
6587	国泰悦益六个月持有混合C	0.09	852.55	14.91	292.53	277.62
6588	长城优选招益一年混合C	0.08	848.25	443.71	502.62	58.91
6589	恒生前海恒锦裕利混合C	0.11	847.49	-94.08	116.39	210.47
6590	前海开源价值成长混合C	0.09	845.58	-87.60	69.13	156.72
6591	招商安裕灵活配置混合D	0.16	844.36	-2565.17	1.49	2566.67
6592	银河医药混合C	0.05	842.84	286.20	530.36	244.16
6593	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.12	840.65	-48.66	37.45	86.12
6594	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.09	838.71	-161.97	2.71	164.68
6595	招商安博灵活配置混合A	0.13	838.18	-79.60	20.61	100.21
6596	富国医疗保健行业混合C	0.23	835.17	116.92	307.00	190.08
6597	中欧新动力混合(LOF)E	0.29	835.13	-1615.18	6.25	1621.43
6598	国泰金马稳健混合C	0.09	835.02	-333.35	550.95	884.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平

5897	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.01	10336.40	-2552.42	10.92	2563.34
5898	博时创新经济混合A	4.13	27967.27	-2554.15	1761.05	4315.20
5899	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.99	19791.69	-2555.35	23.33	2578.67
5900	鹏扬景泓回报混合A	0.81	9243.51	-2556.98	62.67	2619.65
5901	天弘永定价值成长混合C	0.89	7562.93	-2559.27	154.57	2713.84
5902	中欧时代智慧混合A	3.60	23339.69	-2563.05	272.93	2835.98
5903	中银宏观策略混合A	2.55	23430.73	-2564.86	158.88	2723.74
5904	招商安裕灵活配置混合D	0.16	844.36	-2565.17	1.49	2566.67
5905	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.21	19882.92	-2568.07	1242.47	3810.54
5906	信澳医药健康混合	2.27	21012.31	-2568.43	1129.64	3698.07
5907	富国消费主题混合C	8.00	41895.21	-2571.57	3783.11	6354.68
5908	淳厚优加一年持有混合A	0.21	1896.24	-2572.04	11.85	2583.89
5909	易方达丰惠混合	0.99	7045.75	-2580.38	479.19	3059.57
5910	兴业消费精选混合A	1.52	22606.67	-2582.77	328.97	2911.74
5911	鹏华创新升级混合A	2.74	19403.18	-2584.21	4070.69	6654.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平

7258	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.43	4248.96	-713.70	1.54	715.24
7259	九泰久盛量化先锋混合C	0.00	14.37	-0.12	1.54	1.66
7260	工银恒嘉一年持有混合C	0.21	1988.36	-533.74	1.52	535.26
7261	景顺长城优势企业混合C	0.00	11.11	0.72	1.52	0.80
7262	东吴安盈量化C	0.00	7.66	-2.96	1.51	4.47
7263	兴业聚申一年持有期混合A	0.51	4542.45	-637.32	1.51	638.84
7264	博时恒盛持有期混合C	0.09	1053.92	-52.39	1.49	53.88
7265	招商安裕灵活配置混合D	0.16	844.36	-2565.17	1.49	2566.67
7266	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.00	4.47	-2.03	1.48	3.51
7267	光大保德信永鑫混合A	0.02	54.81	-6.36	1.47	7.83
7268	长城久惠灵活配置混合C	0.00	5.95	-3.25	1.46	4.71
7269	交银鸿泰一年持有期混合C	0.05	434.35	-105.88	1.45	107.33
7270	泰康浩泽混合A	0.59	5492.25	-720.83	1.45	722.28
7271	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	7.51	-0.06	1.44	1.50
7272	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.04	436.35	-55.14	1.44	56.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
招商安裕灵活配置混合D基金规模在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	华宝竞争优势混合	2.69	28135.94	-903.82	1674.78	2578.60
2665	易方达悦夏一年持有期混合A	3.86	33936.75	-2549.31	25.56	2574.87
2666	工银成长精选混合C	2.27	34041.09	-379.61	2194.66	2574.27
2667	华安景气优选混合C	0.83	6485.94	-1086.49	1486.41	2572.90
2668	永赢鑫享混合A	0.44	4031.39	-1073.15	1498.56	2571.70
2669	鹏华安泽混合C	0.27	2300.26	-773.19	1796.80	2570.00
2670	兴业成长动力混合	2.74	14842.41	-1423.52	1144.55	2568.08
2671	招商安裕灵活配置混合D	0.16	844.36	-2565.17	1.49	2566.67
2672	宏利波控回报12个月混合	1.59	14790.14	-2545.72	20.25	2565.97
2673	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.94	29797.25	-1976.27	589.56	2565.84
2674	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	6.49	29797.25	-1976.27	589.56	2565.84
2675	华安汇智精选混合	2.62	22531.69	-2536.50	27.89	2564.39
2676	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.01	10336.40	-2552.42	10.92	2563.34
2677	国融融盛龙头严选混合A	0.67	4656.31	-1814.11	744.48	2558.59
2678	前海开源优质龙头6个月持有混合C	2.62	34326.09	-2379.00	179.16	2558.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

241

198609.5900

79.19%

20.81%

2024-12-31

286

310830.0100

77.63%

22.37%

2024-06-30

381

336948.5600

74.34%

25.66%

2023-12-31

480

289689.1900

68.63%

31.37%

2023-06-30

529

207932.5000

56.97%

43.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	241	198609.5900	3790.21	79.19	996.28	20.81
2024-12-31	286	310830.0100	6900.67	77.63	1989.07	22.37
2024-06-30	381	336948.5600	9543.39	74.34	3294.35	25.66
2023-12-31	480	289689.1900	9543.39	68.63	4361.70	31.37
2023-06-30	529	207932.5000	6266.41	56.97	4733.22	43.03

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