| 基金简称： | 招商安裕灵活配置混合D | 基金全称： | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金D |
| 基金代码： | 015206 | 成立日期： | 2022-02-23 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.38亿元 (截止 2025-03-31) |
| 基金经理： | 况冲,侯杰 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 1.23 | 3.68 | 1305.34 | 2.30 | - | - | 4297.40 | 0.92 |
| 东方证券 | 1 | 2.94 | 8.76 | 6567.82 | 11.59 | 1199.86 | 12.78 | 63439.10 | 13.54 |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 1.26 | 3.77 | 1337.06 | 2.36 | - | - | 1952.60 | 0.42 |
| 中信证券 | 2 | 0.39 | 1.17 | 878.39 | 1.55 | - | - | 6269.00 | 1.34 |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 0.01 | 0.03 | 10.90 | 0.02 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5699.00 | 1.22 |
| 中金财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 2.05 | 6.11 | 4588.93 | 8.10 | 888.80 | 9.47 | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 0.84 | 2.52 | 1044.68 | 1.84 | - | - | 104814.00 | 22.38 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | 3.74 | 11.16 | 3954.33 | 6.98 | - | - | 45035.60 | 9.62 |
| 国海证券 | 1 | 3.39 | 10.10 | 4685.07 | 8.27 | - | - | 2776.40 | 0.59 |
| 国盛证券 | 1 | 3.74 | 11.18 | 5394.86 | 9.52 | 2024.29 | 21.56 | 103360.90 | 22.07 |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 1.20 | 3.58 | 2674.14 | 4.72 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | 0.01 | 0.03 | 9.40 | 0.02 | - | - | 13254.00 | 2.83 |
| 广发证券 | 2 | 1.83 | 5.45 | 1955.62 | 3.45 | 1006.18 | 10.72 | 1574.00 | 0.34 |
| 招商证券 | 5 | 0.10 | 0.30 | 145.45 | 0.26 | - | - | 21822.00 | 4.66 |
| 民生证券 | 3 | 1.70 | 5.06 | 2273.61 | 4.01 | - | - | 41425.00 | 8.84 |
| 浙商证券 | 1 | 2.60 | 7.76 | 5818.57 | 10.27 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.56 | 1.69 | 1136.36 | 2.01 | 3365.55 | 35.85 | 36938.00 | 7.89 |
| 西南证券 | 3 | 3.49 | 10.43 | 7454.68 | 13.16 | 903.23 | 9.62 | 15713.90 | 3.36 |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | 2.41 | 7.20 | 5413.89 | 9.56 | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
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