招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.8645 0.0117(0.63%)

累计净值：1.8645

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.16亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-3.88	-2.04	-0.66	-2.52
混合型名次	2785	3070	5150	4522	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	11.64	8.82	-	10.86
混合型名次	6406	5377	4014	6668	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	招商安裕灵活配置混合A	-0.61	-3.87	-2.03	-0.66	-2.51
2784	招商安裕灵活配置混合C	-0.61	-3.92	-2.17	-0.96	-2.65
2785	招商安裕灵活配置混合D	-0.61	-3.88	-2.04	-0.66	-2.52
2786	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
2787	中欧价值回报混合A	-0.61	-8.24	-0.34	9.02	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.52	-3.88	-1.83	-2.28	-1.65
3069	前海开源事件驱动混合A	-2.51	-3.88	8.84	9.15	8.24
3070	招商安裕灵活配置混合D	-0.61	-3.88	-2.04	-0.66	-2.52
3071	中科沃土转型升级混合C	-1.63	-3.88	-0.08	5.04	0.36
3072	富荣价值精选混合A	-1.21	-3.89	-1.26	-1.05	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	鹏华匠心精选混合C类	-1.88	-3.51	-2.04	-5.43	-0.19
5149	天治量化核心精选混合C	-1.44	-2.59	-2.04	-0.21	-1.98
5150	招商安裕灵活配置混合D	-0.61	-3.88	-2.04	-0.66	-2.52
5151	中欧嘉益一年混合A	-0.89	-7.93	-2.04	-0.19	-2.78
5152	中欧养老混合C	-1.90	-6.64	-2.04	-1.05	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	兴业聚福一年持有期混合C	-0.44	-1.19	0.00	-0.66	0.23
4521	招商安裕灵活配置混合A	-0.61	-3.87	-2.03	-0.66	-2.51
4522	招商安裕灵活配置混合D	-0.61	-3.88	-2.04	-0.66	-2.52
4523	博时时代领航混合C	-0.99	0.07	-1.11	-0.67	-0.47
4524	长城久益混合A	-1.89	-5.19	-3.23	-0.67	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	泉果思源三年持有期混合A	-1.03	-5.55	-3.09	-4.95	-2.52
5438	万家科创板2年定期开放混合	-2.29	-9.59	-2.10	-7.12	-2.52
5439	招商安裕灵活配置混合D	-0.61	-3.88	-2.04	-0.66	-2.52
5440	浙商智选新兴产业混合C	-2.19	-6.30	-3.01	-3.99	-2.52
5441	中银主题策略混合C	-1.77	-9.93	-3.28	-0.56	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	广发恒益一年持有期混合A	2.39	8.65	2.19	-	4.87
6405	鹏扬景阳一年持有期混合A	2.39	9.81	7.42	-	10.37
6406	招商安裕灵活配置混合D	2.39	11.64	8.82	-	10.86
6407	中信建投医药健康A	2.39	-11.12	-18.87	-34.82	-35.39
6408	广发聚盛混合C	2.38	6.05	8.02	16.71	67.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	中加消费优选混合C	3.54	11.66	-13.10	-	-13.40
5376	招商安裕灵活配置混合A	2.40	11.65	8.83	21.41	85.31
5377	招商安裕灵活配置混合D	2.39	11.64	8.82	-	10.86
5378	长信先锐混合C	4.70	11.63	8.65	9.44	21.84
5379	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-0.84	11.63	-6.29	-17.98	43.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	国泰事件驱动混合A	21.92	45.51	8.82	18.89	513.13
4013	汇添富进取成长混合C	30.66	45.98	8.82	-	1.25
4014	招商安裕灵活配置混合D	2.39	11.64	8.82	-	10.86
4015	中加科鑫混合C	6.51	11.15	8.82	-	0.91
4016	广发聚盛混合A	2.63	6.53	8.81	18.16	79.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6668 位，低于同类基金平均水平
6666	汇添富全球互联混合(QDII)C	18.23	25.47	87.70	-	96.06
6667	汇添富全球互联混合(QDII)D	18.49	25.96	88.78	-	97.72
6668	招商安裕灵活配置混合D	2.39	11.64	8.82	-	10.86
6669	信澳健康中国混合C	6.16	-1.00	-23.47	-	-7.12
6670	前海开源沪港深农业主题精选C	0.44	-20.63	-24.74	-	-34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	新华行业轮换灵活配置混合C	9.90	-14.11	-35.82	-41.73	10.86
4769	兴证全球兴晨六个月持有混合A	3.00	9.43	0.00	-	10.86
4770	招商安裕灵活配置混合D	2.39	11.64	8.82	-	10.86
4771	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.84	7.14	4.79	-	10.83
4772	汇丰晋信慧悦混合	5.31	10.57	8.55	-	10.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.50	2273.35	6.50%
国联股份	603613	78.02	2184.48	6.25%
鸿路钢构	002541	63.84	1049.59	3.00%
中国国航	601111	101.59	951.90	2.72%
南方航空	600029	111.15	890.31	2.55%
新和成	002001	28.13	708.57	2.03%
海兴电力	603556	15.65	569.66	1.63%
顺丰控股	002352	11.97	458.69	1.31%
京东方A	000725	90.53	381.13	1.09%
史丹利	002588	36.22	361.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.8528	1.8377	1.8641	1.8762	1.8997
累计净值(元)	1.8528	1.8377	1.8641	1.8762	1.8997

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