招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.8508 0.0072(0.39%)

累计净值：1.8508

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：1.33亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-2.62	-3.56	-1.27	-2.63
混合型名次	5931	6282	6178	6616	6686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	8.62	10.25	-	10.74
混合型名次	6653	5944	4991	6670	5431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	银华动力领航混合C	-0.80	1.10	4.82	25.31	11.90
5930	招商安裕灵活配置混合A	-0.80	-2.61	-3.56	-1.27	-2.62
5931	招商安裕灵活配置混合D	-0.80	-2.62	-3.56	-1.27	-2.63
5932	浙商大数据智选消费A	-0.80	-5.78	-8.45	-9.38	-8.24
5933	中欧责任投资混合C	-0.80	2.26	1.90	13.37	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	富荣福鑫混合A	-2.97	-2.62	-18.22	-5.47	-5.45
6281	浦银安盛ESG责任投资混合A	-0.68	-2.62	-1.43	7.85	0.16
6282	招商安裕灵活配置混合D	-0.80	-2.62	-3.56	-1.27	-2.63
6283	中银景元回报混合	-1.66	-2.62	-6.00	-1.61	-3.52
6284	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-2.27	-2.62	-5.69	2.15	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	鹏扬核心价值混合A	-3.05	-4.52	-3.56	2.95	-0.21
6177	招商安裕灵活配置混合A	-0.80	-2.61	-3.56	-1.27	-2.62
6178	招商安裕灵活配置混合D	-0.80	-2.62	-3.56	-1.27	-2.63
6179	嘉实动力先锋混合A	-1.40	-4.42	-3.57	0.02	-0.48
6180	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.95	-1.21	-3.57	-1.45	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	前海开源盈鑫C	-0.84	-1.39	-1.68	-1.27	-1.32
6615	招商安裕灵活配置混合A	-0.80	-2.61	-3.56	-1.27	-2.62
6616	招商安裕灵活配置混合D	-0.80	-2.62	-3.56	-1.27	-2.63
6617	中欧融恒平衡混合A	-2.56	-4.49	-9.29	-1.27	-3.55
6618	中信建投智享生活C	-2.69	-7.20	-7.87	-1.28	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	招商安裕灵活配置混合A	-0.80	-2.61	-3.56	-1.27	-2.62
6685	招商丰泽混合C	-1.18	-2.13	-5.85	0.52	-2.62
6686	招商安裕灵活配置混合D	-0.80	-2.62	-3.56	-1.27	-2.63
6687	长江添利混合C	-0.92	-2.28	-3.65	-1.86	-2.64
6688	广发鑫裕混合A	-1.60	-2.17	-6.23	5.21	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.24	7.97	7.04	10.49	18.42
6652	易方达悦享一年持有混合C	2.24	4.32	6.62	6.55	12.42
6653	招商安裕灵活配置混合D	2.24	8.62	10.25	-	10.74
6654	工银聚利18个月定开混合A	2.23	5.18	6.16	-	18.24
6655	中欧心益稳健6个月混合A	2.23	6.40	11.04	14.72	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5944 位，低于同类基金平均水平
5942	招商安裕灵活配置混合A	2.25	8.63	10.26	19.34	85.11
5943	中融医药消费混合A	0.68	8.63	-12.64	-	-13.52
5944	招商安裕灵活配置混合D	2.24	8.62	10.25	-	10.74
5945	中银证券聚瑞混合C	8.27	8.62	1.62	24.50	50.20
5946	华商稳健添利一年持有混合C	8.47	8.61	13.04	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	长安裕盛混合A	88.41	69.14	10.25	-35.25	-7.85
4990	华夏稳福六个月持有混合A	1.58	6.03	10.25	-	11.73
4991	招商安裕灵活配置混合D	2.24	8.62	10.25	-	10.74
4992	交银产业机遇混合	7.24	35.15	10.24	-7.52	0.24
4993	鹏华弘信混合A	1.94	5.29	10.24	10.35	57.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6670 位，低于同类基金平均水平
6668	汇添富全球互联混合(QDII)C	38.64	55.04	121.27	-	142.66
6669	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.90	55.62	122.54	-	144.79
6670	招商安裕灵活配置混合D	2.24	8.62	10.25	-	10.74
6671	信澳健康中国混合C	23.34	16.54	-10.33	-	13.92
6672	前海开源沪港深农业主题精选C	-14.88	-32.34	-33.53	-	-40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	广发恒阳一年持有期混合C	9.44	16.74	9.86	-	10.74
5430	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
5431	招商安裕灵活配置混合D	2.24	8.62	10.25	-	10.74
5432	安信均衡成长18个月持有混合C	17.56	28.62	27.29	-	10.73
5433	工银量化策略混合C	35.28	50.29	34.27	4.80	10.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	147.59	1899.53	4.75%
国联股份	603613	48.79	1210.95	3.03%
鸿路钢构	002541	47.01	965.20	2.41%
中国国航	601111	133.15	896.10	2.24%
隆基绿能	601012	44.88	787.23	1.97%
新和成	002001	21.89	756.26	1.89%
顺丰控股	002352	15.94	606.36	1.51%
厦门象屿	600057	74.42	601.28	1.50%
京东方A	000725	135.32	529.10	1.32%
分众传媒	002027	77.04	504.61	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	24.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.03%
租赁和商务服务业	0.11	2.76%
金融业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.8436	1.8512	1.8593	1.8516	1.8657
累计净值(元)	1.8436	1.8512	1.8593	1.8516	1.8657

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