招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.8645 0.0117(0.63%)

累计净值：1.8645

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.16亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
混合型名次	3532	3178	5405	4638	5735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	12.91	9.50	-	11.56
混合型名次	6451	5370	4027	6664	4801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	永赢鑫盛混合	0.02	-0.21	0.90	1.76	0.83
3531	招商安裕灵活配置混合A	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
3532	招商安裕灵活配置混合D	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
3533	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.02	0.05	2.51	2.38	2.68
3534	中海顺鑫灵活配置混合	0.02	-5.15	-0.06	2.30	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平
3176	天弘周期策略混合C	0.61	-3.68	9.88	12.55	9.36
3177	招商安裕灵活配置混合A	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
3178	招商安裕灵活配置混合D	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
3179	中欧价值智选混合C	-0.93	-3.68	-3.06	-3.43	-2.27
3180	长信利信灵活配置混合A	0.92	-3.69	8.45	7.84	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	鹏华美国房地产(QDII)	0.34	-6.32	-1.47	-8.19	-0.68
5404	招商安裕灵活配置混合A	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
5405	招商安裕灵活配置混合D	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
5406	中金景气驱动混合发起A	-0.55	-3.79	-1.47	1.02	-1.28
5407	富国大盘价值量化精选混合C	-0.37	-2.47	-1.48	2.83	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	民生加银积极成长混合发起	-0.59	-2.83	3.60	-0.20	3.40
4637	招商安裕灵活配置混合A	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
4638	招商安裕灵活配置混合D	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
4639	中欧碳中和混合发起A	1.31	-2.13	0.84	-0.20	-0.46
4640	长江添利混合A	0.42	-2.31	-1.33	-0.21	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	鹏扬景创混合A	-0.43	-2.49	-1.95	0.26	-1.90
5734	招商安裕灵活配置混合A	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
5735	招商安裕灵活配置混合D	0.02	-3.68	-1.47	-0.20	-1.90
5736	泰信均衡价值混合A	-1.25	-9.92	-1.82	-4.62	-1.91
5737	中欧精选定期开放混合A	1.21	-8.22	-2.05	7.67	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6451 位，低于同类基金平均水平
6449	广发聚祥灵活混合	2.89	-3.09	-17.33	-32.28	81.70
6450	诺德新盛A	2.89	10.96	12.31	-4.73	35.85
6451	招商安裕灵活配置混合D	2.89	12.91	9.50	-	11.56
6452	中邮核心成长混合	2.89	-0.07	-21.37	-39.00	-46.60
6453	长盛成长龙头混合C	2.88	10.08	-19.34	-	-44.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	东方红稳健精选混合C	5.05	12.91	14.64	20.88	101.92
5369	申万菱信双利混合C	8.39	12.91	5.46	-	0.66
5370	招商安裕灵活配置混合D	2.89	12.91	9.50	-	11.56
5371	招商瑞信稳健配置混合C	6.10	12.88	12.97	15.08	27.43
5372	中欧真益稳健一年混合C	8.62	12.88	7.79	5.13	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
4026	天弘医药创新A	18.92	35.82	9.50	-3.43	-1.30
4027	招商安裕灵活配置混合D	2.89	12.91	9.50	-	11.56
4028	泓德慧享混合C	8.88	18.89	9.50	-	4.47
4029	富国军工主题混合A	32.86	50.52	9.49	1.67	82.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	汇添富全球互联混合(QDII)C	15.65	25.04	89.01	-	95.40
6663	汇添富全球互联混合(QDII)D	15.91	25.54	90.10	-	97.06
6664	招商安裕灵活配置混合D	2.89	12.91	9.50	-	11.56
6665	信澳健康中国混合C	7.74	1.66	-22.08	-	-5.44
6666	前海开源沪港深农业主题精选C	-0.35	-18.56	-24.58	-	-34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	嘉实浦惠6个月持有期混合C	3.45	4.86	5.93	10.08	11.57
4800	汇丰晋信慧悦混合	6.10	11.73	9.28	-	11.56
4801	招商安裕灵活配置混合D	2.89	12.91	9.50	-	11.56
4802	东兴连众一年持有期混合C	7.85	11.92	0.00	-	11.55
4803	长盛安睿一年持有混合C	4.59	13.25	11.21	-	11.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.50	2273.35	6.50%
国联股份	603613	78.02	2184.48	6.25%
鸿路钢构	002541	63.84	1049.59	3.00%
中国国航	601111	101.59	951.90	2.72%
南方航空	600029	111.15	890.31	2.55%
新和成	002001	28.13	708.57	2.03%
海兴电力	603556	15.65	569.66	1.63%
顺丰控股	002352	11.97	458.69	1.31%
京东方A	000725	90.53	381.13	1.09%
史丹利	002588	36.22	361.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.8528	1.8377	1.8641	1.8762	1.8997
累计净值(元)	1.8528	1.8377	1.8641	1.8762	1.8997

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