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累计净值：1.788

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况冲

基金规模：1.59亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
混合型名次	5478	2189	3377	1422	3389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.06	4.32	11.66	-	7.00
混合型名次	2590	1110	633	6566	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	兴银策略智选混合A	-0.37	-12.51	0.92	7.78	1.98
5477	招商安裕灵活配置混合A	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
5478	招商安裕灵活配置混合D	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
5479	中欧新动力混合(LOF)C	-0.37	-6.64	2.30	-0.74	0.59
5480	中信建投价值增长A	-0.37	-5.96	0.66	0.69	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	泰康颐享混合C	0.11	-2.00	-0.25	1.15	-0.59
2188	招商安裕灵活配置混合A	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
2189	招商安裕灵活配置混合D	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
2190	宝盈新价值混合A	-0.22	-2.02	-0.32	0.32	-0.69
2191	大成卓享一年持有混合C	-0.21	-2.02	1.73	5.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	英大领先回报	0.58	-5.10	0.39	3.14	0.65
3376	招商安裕灵活配置混合A	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
3377	招商安裕灵活配置混合D	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
3378	招商稳旺混合A	-0.61	-3.35	0.39	3.58	-0.09
3379	财通安华混合发起式A	0.03	0.32	0.38	1.19	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	富国兴享回报6个月持有期混合A	-0.13	-2.48	4.20	3.78	3.57
1421	招商安裕灵活配置混合A	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
1422	招商安裕灵活配置混合D	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
1423	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.21	-1.75	1.72	3.77	1.03
1424	财通资管价值发现混合C	-0.30	-6.07	3.49	3.77	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	易方达瑞智混合I	0.14	0.64	0.14	1.66	-0.14
3388	招商安裕灵活配置混合A	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
3389	招商安裕灵活配置混合D	-0.37	-2.01	0.39	3.78	-0.14
3390	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	-1.30	-0.07	0.77	-0.14
3391	招商中小盘混合	-0.59	-5.86	0.64	-0.52	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	7.06	-11.09	-22.46	-	-22.92
2589	招商安裕灵活配置混合A	7.06	4.32	11.66	42.70	78.85
2590	招商安裕灵活配置混合D	7.06	4.32	11.66	-	7.00
2591	富国兴享回报6个月持有期混合A	7.05	0.00	0.00	-	5.60
2592	华安添益一年混合A	7.05	4.40	2.08	-	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	东方红招盈甄选一年持有混合A	4.45	4.32	6.34	-	13.87
1109	招商安裕灵活配置混合A	7.06	4.32	11.66	42.70	78.85
1110	招商安裕灵活配置混合D	7.06	4.32	11.66	-	7.00
1111	中欧琪和灵活配置混合A	3.27	4.32	6.72	18.60	60.72
1112	景顺宁景6个月持有期混合A	8.87	4.31	17.26	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	天弘安康颐养混合C	6.43	8.70	11.66	27.53	28.17
632	招商安裕灵活配置混合A	7.06	4.32	11.66	42.70	78.85
633	招商安裕灵活配置混合D	7.06	4.32	11.66	-	7.00
634	易方达瑞享灵活配置混合E	-2.35	-29.40	11.65	60.89	107.22
635	东方红稳健精选混合C	5.65	5.70	11.57	27.18	90.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	汇添富全球互联混合(QDII)C	1.88	43.74	49.47	-	51.30
6565	汇添富全球互联混合(QDII)D	2.06	44.30	50.39	-	52.29
6566	招商安裕灵活配置混合D	7.06	4.32	11.66	-	7.00
6567	信澳健康中国混合C	-7.21	-31.60	-10.42	-	-13.78
6568	前海开源沪港深农业主题精选C	-11.89	-29.66	-35.97	-	-32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	易方达悦丰一年持有混合A	2.57	4.64	6.12	-	7.04
3497	易方达瑞康灵活配置混合C	2.87	-1.77	4.18	-	7.02
3498	招商安裕灵活配置混合D	7.06	4.32	11.66	-	7.00
3499	宝盈祥和9个月定开混合A	5.90	6.53	0.00	-	6.99
3500	国寿安保裕安混合A	10.93	3.07	6.04	-	6.98

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	351.17	5032.27	6.31%
国联股份	603613	168.43	4476.80	5.61%
鸿路钢构	002541	131.86	2364.32	2.97%
顺鑫农业	000860	89.26	1737.89	2.18%
海大集团	002311	35.50	1741.18	2.18%
中国国航	601111	162.41	1284.66	1.61%
安井食品	603345	12.90	1051.09	1.32%
金禾实业	002597	41.04	936.94	1.17%
南方航空	600029	141.14	916.00	1.15%
海南华铁	603300	110.92	641.12	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	18.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.25%
租赁和商务服务业	0.06	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.792	1.790	1.794	1.797	1.795
累计净值(元)	1.792	1.790	1.794	1.797	1.795

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