招商安裕灵活配置混合D(015206)_最新动态

招商安裕灵活配置混合D015206INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

多只新基金提前结募宽基ETF频现天量成交[2026-01-17]

最新动态

最新净值：1.9183 -0.0051(-0.27%)

累计净值：1.9183

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.64亿元

招商安裕灵活配置混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	1.75	1.85	5.59	0.93
混合型名次	6475	6239	5191	5696	6346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.37	19.19	14.31	-	14.78
混合型名次	6053	5266	3323	6653	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
2	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
3	融通互联网传媒灵活配置混合	11.88	37.64	40.31	67.68	28.62
4	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
5	广发沪港深精选混合A	11.28	30.50	20.71	46.53	26.36
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	信澳匠心回报混合A	-0.28	10.06	9.51	34.43	3.60
6474	招商安裕灵活配置混合A	-0.28	1.76	1.84	5.59	0.93
6475	招商安裕灵活配置混合D	-0.28	1.75	1.85	5.59	0.93
6476	招商稳旺混合A	-0.28	4.03	3.36	9.12	2.29
6477	贝莱德行业优选混合C	-0.29	3.85	1.41	11.98	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.04	46.79	48.22	66.05	17.09
2	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
3	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
4	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
5	广发远见智选混合A	8.55	40.27	36.33	63.98	31.71
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	鹏扬景源一年混合C	0.40	1.75	0.64	2.44	1.44
6238	天弘安康颐养混合A	-0.07	1.75	1.48	2.36	0.77
6239	招商安裕灵活配置混合D	-0.28	1.75	1.85	5.59	0.93
6240	招商瑞安1年持有期混合A	0.40	1.75	0.86	6.08	1.39
6241	宝盈祥裕增强回报混合A	0.11	1.74	1.33	3.70	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
3	中加优势企业混合A	-1.67	34.65	60.76	76.34	13.48
4	中加优势企业混合C	-1.69	34.57	60.46	75.65	13.44
5	长城久嘉创新成长混合A	-1.21	32.14	58.90	84.42	11.44
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	鹏华尊惠定期开放混合C	0.58	2.90	1.85	5.58	2.75
5190	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.89	3.73	1.85	9.75	1.20
5191	招商安裕灵活配置混合D	-0.28	1.75	1.85	5.59	0.93
5192	招商丰泽混合C	0.15	4.69	1.85	16.05	2.37
5193	中欧永裕混合A	-0.10	4.42	1.85	8.00	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	4.79	14.37	21.71	112.87	7.43
2	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.74	8.51	23.08	106.15	1.74
4	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.73	8.47	22.92	105.63	1.73
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	尚正正鑫混合发起C	0.85	3.99	1.08	5.59	4.00
5695	招商安裕灵活配置混合A	-0.28	1.76	1.84	5.59	0.93
5696	招商安裕灵活配置混合D	-0.28	1.75	1.85	5.59	0.93
5697	博时乐臻定开混合	-0.01	0.71	1.27	5.58	0.46
5698	东方欣冉九个月持有期混合A	0.64	3.73	2.41	5.58	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安裕灵活配置混合D一周收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	前海开源沪港深创新成长混合A	-0.46	3.47	6.58	8.33	0.93
6345	招商安裕灵活配置混合A	-0.28	1.76	1.84	5.59	0.93
6346	招商安裕灵活配置混合D	-0.28	1.75	1.85	5.59	0.93
6347	财通科技创新混合A	-2.20	2.42	5.55	9.35	0.92
6348	财通碳中和一年持有期混合C	0.30	9.31	1.17	28.59	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	173.65	248.77	114.21	74.90	182.57
2	汇安成长优选混合C	171.49	243.29	109.15	68.04	164.68
3	恒越优势精选混合	169.94	201.62	119.90	-	58.59
4	广发成长领航一年持有混合A	157.44	143.92	0.00	-	160.75
5	广发成长领航一年持有混合C	155.92	141.27	0.00	-	156.82
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	易方达瑞选I	8.38	18.23	18.91	19.60	127.51
6052	招商安裕灵活配置混合A	8.37	19.18	14.32	28.10	91.85
6053	招商安裕灵活配置混合D	8.37	19.19	14.31	-	14.78
6054	中邮优享一年定期开放混合A	8.37	15.50	18.63	18.24	26.72
6055	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	8.36	18.70	10.90	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
2	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	249.79	375.77
3	信澳业绩驱动混合A	132.15	262.96	91.12	-	79.92
4	大摩数字经济混合A	94.70	262.23	0.00	-	164.97
5	信澳业绩驱动混合C	130.80	258.69	87.71	-	76.26
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	华安添禧一年混合A	13.65	19.21	12.84	-	13.58
5265	尚正正鑫混合发起A	11.04	19.20	7.83	-	8.42
5266	招商安裕灵活配置混合D	8.37	19.19	14.31	-	14.78
5267	中银颐利混合A	12.50	19.19	-16.58	-18.81	16.89
5268	招商安裕灵活配置混合A	8.37	19.18	14.32	28.10	91.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.90	177.55	275.10	-	155.93
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	259.15	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.98	535.57
4	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.53	521.72
5	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	九泰久益混合A	16.20	33.54	14.31	44.62	193.44
3322	摩根成长动力混合A	54.65	56.93	14.31	-6.75	165.03
3323	招商安裕灵活配置混合D	8.37	19.19	14.31	-	14.78
3324	中邮价值精选混合C	53.63	63.86	14.31	15.11	40.13
3325	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.81	18.14	14.30	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.36	54.78	90.46	292.56	583.33
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	259.15	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.98	535.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
5	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.53	521.72
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	汇添富全球互联混合(QDII)C	19.11	49.51	117.13	-	110.41
6652	汇添富全球互联混合(QDII)D	19.36	50.12	118.37	-	112.12
6653	招商安裕灵活配置混合D	8.37	19.19	14.31	-	14.78
6654	信澳健康中国混合C	33.70	19.42	-11.62	-	12.65
6655	前海开源沪港深农业主题精选C	12.62	-14.99	-22.98	-	-29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.70	68.63	29.24	8.10	4344.08
2	宏利成长混合	109.22	231.76	108.24	155.73	3166.39
3	富国天瑞强势混合	57.49	82.92	57.36	34.33	2558.55
4	嘉实增长混合	27.82	34.40	1.59	-10.77	2516.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	51.21	16.05	-12.18	2267.25
招商安裕灵活配置混合D一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	招商安弘灵活配置混合	22.45	11.73	-19.03	-47.34	14.82
4778	广发均衡增长混合A	14.62	20.11	16.73	-	14.78
4779	招商安裕灵活配置混合D	8.37	19.19	14.31	-	14.78
4780	中欧成长领航一年持有混合A	43.09	71.48	30.27	-	14.77
4781	长江均衡成长混合A	31.30	50.45	26.82	13.09	14.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	119.46	3454.71	6.66%
赛轮轮胎	601058	226.94	3263.40	6.29%
鸿路钢构	002541	100.40	1921.73	3.70%
中国国航	601111	130.15	1029.49	1.98%
南方航空	600029	143.46	867.93	1.67%
卫星化学	002648	44.32	857.15	1.65%
海兴电力	603556	21.09	587.15	1.13%
迈瑞医疗	300760	2.24	550.35	1.06%
航发动力	600893	11.77	496.46	0.96%
安井食品	603345	6.77	477.45	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	20.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.9234	1.9242	1.9233	1.9293	1.9236
累计净值(元)	1.9234	1.9242	1.9233	1.9293	1.9236

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