招商核心竞争力混合A(014412)_资产配置

招商核心竞争力混合A014412CHINA MERCHANTS CORE COMPETITIVENESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	322886.38	93.52%
债券	17399.60	5.04%
银行存款和结算备付金	1627.73	0.47%
其他资产	3357.90	0.97%

资产总值：345271.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	7735.80	35383.78	10.37%
振华科技	000733	673.93	33858.39	9.92%
中国民航信息网络	00696	3085.40	29915.57	8.77%
绿城中国	03900	3116.15	27027.33	7.92%
广信股份	603599	2248.37	26778.08	7.85%
海尔智家	600690	790.89	20033.24	5.87%
蒙牛乳业	02319	1254.40	17178.63	5.03%
明源云	00909	4066.10	13698.27	4.01%
特步国际	01368	2303.25	12280.48	3.60%
北京首都机场股份	00694	4776.00	12121.89	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.87	43.58%
房地产	6.24	18.29%
非日常生活消费品	4.39	12.85%
工业	2.43	7.12%
日常消费品	1.72	5.03%
信息技术	1.37	4.01%
批发和零售业	1.19	3.50%
通信服务	0.06	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	9776.80	39051.87	9.79%
振华科技	000733	673.93	33730.35	8.46%
中国民航信息网络	00696	3085.40	29544.17	7.41%
中通快递-W	02057	214.62	27106.96	6.80%
广信股份	603599	2248.37	23990.10	6.01%
圆通速递	600233	1528.86	19706.94	4.94%
蒙牛乳业	02319	1254.40	18417.60	4.62%
人福医药	600079	703.29	14755.11	3.70%
绿城中国	03900	1601.35	13800.32	3.46%
特步国际	01368	2526.80	12973.29	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.66	39.27%
房地产	5.29	13.25%
非日常生活消费品	5.22	13.08%
工业	4.83	12.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.97	4.94%
日常消费品	1.84	4.62%
批发和零售业	1.26	3.17%
信息技术	0.88	2.21%
医疗保健	0.31	0.79%
通信服务	0.28	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	10287.60	40348.25	9.98%
振华科技	000733	725.72	39007.61	9.65%
中国民航信息网络	00696	3085.40	32914.78	8.14%
蒙牛乳业	02319	1179.40	20897.01	5.17%
格力电器	000651	423.20	19238.67	4.76%
人福医药	600079	897.18	18481.99	4.57%
广信股份	603599	1458.94	17069.60	4.22%
安井食品	603345	197.17	15733.86	3.89%
九州通	600998	2458.79	12392.31	3.07%
北京首都机场股份	00694	4776.00	12384.90	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.85	49.11%
非日常生活消费品	4.88	12.06%
房地产	4.03	9.98%
工业	2.47	6.10%
日常消费品	2.38	5.89%
批发和零售业	1.24	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	2.19%
医疗保健	0.77	1.91%
信息技术	0.74	1.83%
通信服务	0.45	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	4717.60	37264.89	9.58%
绿城服务	02869	10287.60	36487.37	9.38%
振华科技	000733	766.70	32331.87	8.31%
中国民航信息网络	00696	3038.10	29259.38	7.52%
人福医药	600079	1208.38	28252.02	7.26%
蒙牛乳业	02319	1081.20	17581.68	4.52%
广信股份	603599	1305.82	15735.14	4.04%
特步国际	01368	2526.80	13197.14	3.39%
北京首都机场股份	00694	4776.00	12383.75	3.18%
承德露露	000848	1364.57	12240.23	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.39	39.55%
非日常生活消费品	5.06	13.01%
信息技术	4.19	10.77%
房地产	3.65	9.38%
工业	2.10	5.40%
日常消费品	2.04	5.25%
批发和零售业	1.22	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	2.21%
医疗保健	0.79	2.03%
房地产业	0.56	1.44%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	144.50	14561.72	4.27%
25国债08	28.20	2837.89	0.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	17399.60	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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