资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381596.71 93.23%
债券 20481.46 5.00%
银行存款和结算备付金 5775.06 1.41%
其他资产 1458.99 0.36%
资产总值:409312.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城服务 02869 10287.60 40348.25 9.98%
振华科技 000733 725.72 39007.61 9.65%
中国民航信息网络 00696 3085.40 32914.78 8.14%
蒙牛乳业 02319 1179.40 20897.01 5.17%
格力电器 000651 423.20 19238.67 4.76%
人福医药 600079 897.18 18481.99 4.57%
广信股份 603599 1458.94 17069.60 4.22%
安井食品 603345 197.17 15733.86 3.89%
九州通 600998 2458.79 12392.31 3.07%
北京首都机场股份 00694 4776.00 12384.90 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.85 49.11%
非日常生活消费品 4.88 12.06%
房地产 4.03 9.98%
工业 2.47 6.10%
日常消费品 2.38 5.89%
批发和零售业 1.24 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.88 2.19%
医疗保健 0.77 1.91%
信息技术 0.74 1.83%
通信服务 0.45 1.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 4717.60 37264.89 9.58%
绿城服务 02869 10287.60 36487.37 9.38%
振华科技 000733 766.70 32331.87 8.31%
中国民航信息网络 00696 3038.10 29259.38 7.52%
人福医药 600079 1208.38 28252.02 7.26%
蒙牛乳业 02319 1081.20 17581.68 4.52%
广信股份 603599 1305.82 15735.14 4.04%
特步国际 01368 2526.80 13197.14 3.39%
北京首都机场股份 00694 4776.00 12383.75 3.18%
承德露露 000848 1364.57 12240.23 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.39 39.55%
非日常生活消费品 5.06 13.01%
信息技术 4.19 10.77%
房地产 3.65 9.38%
工业 2.10 5.40%
日常消费品 2.04 5.25%
批发和零售业 1.22 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 2.21%
医疗保健 0.79 2.03%
房地产业 0.56 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 110.00 11166.91 2.76%
25国债01 93.20 9314.55 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11166.91 2.76%
国家债券 9314.55 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%