财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10782.23 |
9849.02 |
4760.38 |
-39867.33 |
-1745.23 |
| 本期利润(万元) |
24102.10 |
37371.21 |
38272.08 |
-5116.87 |
58065.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.14 |
0.14 |
-0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14687.81 |
0.00 |
5718.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254297.99 |
299331.25 |
298588.33 |
287333.17 |
315995.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.16 |
1.17 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.31 |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4086.70 |
4698.48 |
3635.76 |
5375.63 |
50315.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
393358.55 |
386221.37 |
416753.56 |
651399.58 |
865399.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
375871.82 |
368961.41 |
393609.65 |
621096.04 |
852239.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
17486.73 |
17259.96 |
23143.92 |
30303.54 |
13159.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
395.18 |
408.67 |
430.78 |
670.63 |
1148.26 |
| 应付托管费(万元) |
65.86 |
68.11 |
71.80 |
111.77 |
191.38 |
| 资产总计(万元) |
400908.56 |
390987.05 |
422918.41 |
657372.36 |
919541.84 |
| 负债合计(万元) |
2051.98 |
1931.24 |
5132.83 |
5582.49 |
21137.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
398856.58 |
389055.81 |
417785.58 |
651789.86 |
898404.46 |
| 未分配利润(万元) |
53512.44 |
7807.44 |
-75734.27 |
-33431.95 |
126895.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.45 |
21.95 |
8.51 |
115.67 |
80.48 |
| 投资收益(万元) |
15967.26 |
-49242.59 |
-36488.48 |
63394.19 |
60904.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36815.24 |
58903.45 |
-35232.93 |
-217197.68 |
-64564.89 |
| 其它收入(万元) |
32.80 |
59.94 |
25.16 |
1287.88 |
1019.59 |
| 收入合计(万元) |
52829.75 |
9742.75 |
-71687.75 |
-152399.94 |
-2560.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2369.10 |
5258.73 |
2847.82 |
11409.02 |
6665.09 |
| 托管费(万元) |
394.85 |
876.45 |
474.64 |
1901.50 |
1110.85 |
| 其它费用(万元) |
23.69 |
40.70 |
21.15 |
49.54 |
23.76 |
| 费用合计(万元) |
3199.93 |
7182.64 |
3882.37 |
15093.94 |
8784.20 |
| 利润总额(万元) |
49629.82 |
2560.10 |
-75570.12 |
-167493.88 |
-11344.43 |
| 净利润(万元) |
49629.82 |
2560.10 |
-75570.12 |
-167493.88 |
-11344.43 |
