权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.61元 | 2023-06-26 | 5.02% |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2.21元 | 2022-11-26 | 16.76% |
招商核心竞争力混合A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:11.65%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.61元 | 2023-06-26 | 5.02% |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2.21元 | 2022-11-26 | 16.76% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
鹏扬景兴混合A | 3 | 7年8个月 | 5.18元 | 14.04% |
鹏扬景兴混合C | 3 | 7年8个月 | 4.87元 | 13.37% |
鹏扬景泓回报混合A | 3 | 4年8个月 | 1.47元 | 4.34% |
鹏扬景泓回报混合C | 3 | 4年8个月 | 1.44元 | 4.26% |
鹏扬景合六个月持有混合 | 2 | 4年6个月 | 0.70元 | 3.30% |
鹏扬景泰成长混合A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景泰成长混合C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景升混合A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景升混合C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景欣混合A | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景欣混合C | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬核心价值混合A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬核心价值混合C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景瑞三年混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景瑞三年混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景科混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景科混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景沃六个月混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景沃六个月混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬红利优选混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬红利优选混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景恒六个月持有混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景恒六个月持有混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景惠六个月持有期混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景惠六个月持有期混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景沣六个月持有期混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景沣六个月持有期混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景创混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景创混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬先进制造混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬先进制造混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景安一年持有期混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景安一年持有期混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景明一年混合 | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景源一年混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景源一年混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景阳一年持有期混合A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景阳一年持有期混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬中国优质成长混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬中国优质成长混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景润一年持有期混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景润一年持有期混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬数字经济先锋混合A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬数字经济先锋混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景浦一年持有混合A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景浦一年持有混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬成长先锋混合A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬成长先锋混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬品质精选混合A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬品质精选混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬成长领航混合A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬成长领航混合C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬产业智选一年持有混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬产业智选一年持有混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬消费行业混合发起式A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬消费行业混合发起式C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景泽一年持有混合A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬景泽一年持有混合C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬进取先锋一年持有混合A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
鹏扬进取先锋一年持有混合C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
5 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 7.54 | 13.62 | 26.50 | 52.83 | 36.43 |
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
6547 | 景顺长城国企价值混合C | -0.47 | -4.09 | -1.51 | -1.30 | -0.57 |
6548 | 路博迈中国机遇混合A | -0.47 | -7.86 | -2.12 | 0.25 | 2.69 |
6549 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | -0.47 | -5.87 | 3.04 | -2.84 | 1.38 |
6550 | 鹏扬景泓回报混合C | -0.47 | -3.24 | -0.08 | 0.16 | -1.51 |
6551 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | -0.47 | -5.01 | -0.33 | -6.49 | -1.45 |
6552 | 易方达国企改革混合 | -0.47 | -4.43 | 1.05 | -3.38 | -2.98 |
6553 | 招商丰盛稳定增长混合C | -0.47 | -2.09 | 0.48 | 0.96 | -1.64 |
6554 | 招商核心竞争力混合A | -0.47 | -2.18 | 13.98 | 11.86 | 12.51 |
6555 | 招商核心竞争力混合C | -0.47 | -2.25 | 13.75 | 11.42 | 12.21 |
6556 | 中融金融鑫选3个月持有混合A | -0.47 | -0.52 | 0.26 | 0.78 | -1.81 |
6557 | 中融金融鑫选3个月持有混合C | -0.47 | -0.57 | 0.11 | 0.49 | -2.00 |
6558 | 中信保诚精萃成长混合A | -0.47 | -5.63 | 1.98 | -0.16 | -0.86 |
6559 | 中信保诚精萃成长混合C | -0.47 | -5.68 | 1.82 | -0.46 | -1.07 |
6560 | 博时创新经济混合A | -0.48 | 5.45 | 15.95 | 18.32 | 14.41 |
6561 | 长安裕盛混合A | -0.48 | -9.97 | -11.93 | -12.06 | -12.91 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3933 | 平安策略回报混合A | 0.25 | -2.18 | 0.57 | 8.69 | 0.46 |
3934 | 平安新鑫先锋C | 0.75 | -2.18 | 12.68 | 11.35 | 16.13 |
3935 | 同泰竞争优势混合A | 4.00 | -2.18 | 13.74 | 16.74 | 28.00 |
3936 | 万家量化同顺多策略混合C | -0.89 | -2.18 | 1.52 | 7.01 | -0.44 |
3937 | 信澳成长精选混合A | 0.66 | -2.18 | 0.08 | 4.60 | 5.46 |
3938 | 易方达稳健增长混合A | 0.08 | -2.18 | 1.76 | 0.70 | 0.79 |
3939 | 银华新锐成长混合A | -0.28 | -2.18 | 2.11 | 2.79 | -0.10 |
3940 | 招商核心竞争力混合A | -0.47 | -2.18 | 13.98 | 11.86 | 12.51 |
3941 | 中融行业先锋6个月持有混合C | -0.36 | -2.18 | 3.70 | 2.66 | 0.07 |
3942 | 东方红内需增长混合B | 1.92 | -2.19 | 0.85 | 4.12 | 3.00 |
3943 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.92 | -2.19 | 0.72 | -0.56 | 0.73 |
3944 | 富国睿泽回报混合 | -0.44 | -2.19 | 1.91 | 0.30 | 0.71 |
3945 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 2.48 | -2.19 | 12.72 | 11.50 | 12.45 |
3946 | 金鹰民丰回报混合 | 1.29 | -2.19 | -1.38 | 4.63 | 0.70 |
3947 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.55 | -2.19 | -1.26 | -0.80 | -3.31 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.62 | 11.44 | 52.40 | 50.87 | 57.91 |
4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.61 | 11.40 | 52.25 | 50.57 | 57.71 |
5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.80 | 11.51 | 51.70 | 54.78 | 57.29 |
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 313 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
306 | 光大保德信健康优加混合A | 0.73 | 1.82 | 14.16 | 4.49 | 11.64 |
307 | 华夏新锦绣混合C | 1.26 | 0.52 | 14.15 | 21.75 | 14.21 |
308 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 0.94 | -0.21 | 14.13 | 6.31 | 9.80 |
309 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.62 | -0.59 | 14.09 | 22.74 | 21.08 |
310 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -1.26 | -5.32 | 14.04 | 5.51 | 13.41 |
311 | 富安达产业优选混合A | 4.47 | -0.59 | 14.00 | 18.30 | 32.27 |
312 | 银华心诚灵活配置混合A | 0.46 | -4.14 | 13.99 | 9.50 | 12.55 |
313 | 招商核心竞争力混合A | -0.47 | -2.18 | 13.98 | 11.86 | 12.51 |
314 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 4.08 | -1.16 | 13.97 | 31.22 | 22.59 |
315 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 1.61 | -0.63 | 13.96 | 22.44 | 20.87 |
316 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 3.64 | -1.68 | 13.95 | 3.94 | 10.71 |
317 | 同泰大健康主题混合A | 1.69 | 0.15 | 13.93 | 8.63 | 14.40 |
318 | 平安研究精选混合A | 0.69 | -2.23 | 13.91 | 10.46 | 16.92 |
319 | 财通资管医疗保健混合A | 2.20 | 6.80 | 13.88 | 10.70 | 11.13 |
320 | 平安新鑫优选混合A | 0.72 | -1.83 | 13.88 | 11.10 | 17.15 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.31 | 0.35 | 19.39 | 103.47 | 57.67 |
2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.31 | 0.32 | 19.27 | 103.06 | 57.46 |
3 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
4 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
5 | 华富科技动能混合A | 5.71 | 3.26 | 20.93 | 70.11 | 44.69 |
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 577 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
570 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合C | 0.35 | -2.15 | 6.68 | 11.95 | 7.79 |
571 | 平安鑫利A | 1.01 | 5.36 | 5.93 | 11.94 | 8.31 |
572 | 南方信息创新混合A | -0.92 | -0.32 | 9.76 | 11.93 | 8.48 |
573 | 宏利价值长青混合C | 2.79 | 1.89 | 8.51 | 11.92 | 4.57 |
574 | 平安鑫利C | 1.01 | 5.35 | 5.90 | 11.89 | 8.28 |
575 | 摩根中小盘混合A | 3.59 | 3.75 | 4.61 | 11.88 | 9.21 |
576 | 广发成长精选混合A | 2.56 | -0.73 | 6.60 | 11.87 | 7.87 |
577 | 招商核心竞争力混合A | -0.47 | -2.18 | 13.98 | 11.86 | 12.51 |
578 | 工银健康生活混合A | 1.78 | -0.76 | 17.84 | 11.85 | 16.91 |
579 | 南方君信灵活配置混合A | 0.04 | 0.96 | 8.44 | 11.85 | 8.58 |
580 | 安信洞见成长混合A | 2.95 | 4.91 | 12.02 | 11.80 | 16.54 |
581 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.58 | 1.56 | 6.92 | 11.80 | 9.30 |
582 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 0.28 | 3.37 | 7.43 | 11.78 | 6.63 |
583 | 南方君信灵活配置混合C | 0.03 | 0.94 | 8.38 | 11.74 | 8.51 |
584 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2.73 | -3.50 | 10.19 | 11.73 | 10.81 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
2 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
5 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.79 | 1.91 | 30.64 | 58.11 | 58.23 |
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 448 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
441 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 5.37 | 5.31 | 8.98 | 8.08 | 12.74 |
442 | 鹏华弘和混合C | 0.75 | 1.08 | 8.39 | 6.30 | 12.73 |
443 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 2.50 | -2.15 | 12.83 | 11.73 | 12.59 |
444 | 摩根动力精选混合A | 3.30 | 1.79 | 6.46 | 16.82 | 12.58 |
445 | 广发优质生活混合C | 1.40 | 3.36 | 16.56 | 10.28 | 12.57 |
446 | 国新国证新锐 | 2.64 | -2.01 | 7.58 | 16.50 | 12.55 |
447 | 银华心诚灵活配置混合A | 0.46 | -4.14 | 13.99 | 9.50 | 12.55 |
448 | 招商核心竞争力混合A | -0.47 | -2.18 | 13.98 | 11.86 | 12.51 |
449 | 嘉实动力先锋混合A | 0.12 | -0.38 | 13.23 | 10.26 | 12.47 |
450 | 汇添富优势行业一年定开混合A | 2.39 | -0.07 | 8.13 | 6.98 | 12.46 |
451 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 2.48 | -2.19 | 12.72 | 11.50 | 12.45 |
452 | 鹏华优选回报混合A | 2.87 | 3.47 | 11.94 | 17.10 | 12.45 |
453 | 摩根动力精选混合C | 3.29 | 1.75 | 6.35 | 16.59 | 12.44 |
454 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 0.28 | 4.31 | 13.71 | 19.83 | 12.42 |
455 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合 | 1.69 | -4.03 | 9.30 | 8.90 | 12.42 |