招商核心竞争力混合A(014412)_最新动态

招商核心竞争力混合A014412CHINA MERCHANTS CORE COMPETITIVENESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化投资者获得感，嘉实基金一日17只产品齐分红[2026-01-14]

最新动态

最新净值：1.2479 0.0007(0.06%)

累计净值：1.5296

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：混合型

招商核心竞争力混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱红裕

2023-06-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：25.43亿元

2022-11-26 每10份派现金 2.2 元

招商核心竞争力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	2.58	1.15	4.32	1.56
混合型名次	6343	4933	5574	6128	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.76	38.76	3.31	-	58.00
混合型名次	3988	3501	5033	6217	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	兴业医疗保健C	-0.51	10.51	7.53	15.36	11.81
6342	永赢成长远航一年持有混合A	-0.51	5.69	14.39	75.79	3.41
6343	招商核心竞争力混合A	-0.51	2.58	1.15	4.32	1.56
6344	中欧新趋势混合(LOF)A	-0.51	9.83	13.44	62.59	3.97
6345	中欧新趋势混合(LOF)E	-0.51	9.83	13.44	62.57	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	国寿安保稳瑞混合C	-0.04	2.58	2.10	9.49	2.02
4932	信诚新机遇混合(LOF)	0.82	2.58	6.33	5.59	1.58
4933	招商核心竞争力混合A	-0.51	2.58	1.15	4.32	1.56
4934	中欧真益稳健一年混合A	0.33	2.58	2.65	8.82	1.98
4935	中泰玉衡价值优选混合A	-0.41	2.58	2.67	5.53	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	银华汇益一年持有期混合C	0.04	0.94	1.15	2.28	0.55
5573	银华通利灵活配置混合C	0.37	1.41	1.15	3.34	1.26
5574	招商核心竞争力混合A	-0.51	2.58	1.15	4.32	1.56
5575	中欧精益稳健一年混合	0.22	2.39	1.15	5.45	1.79
5576	宝盈祥裕增强回报混合C	0.04	1.44	1.14	3.33	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.12	2.23	0.84	4.33	1.75
6127	易方达瑞弘混合C	0.11	1.67	2.12	4.32	0.90
6128	招商核心竞争力混合A	-0.51	2.58	1.15	4.32	1.56
6129	贝莱德港股通远景视野混合C	0.97	0.63	-2.28	4.31	2.86
6130	广发睿享稳健增利混合C	-0.10	0.63	-0.13	4.31	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	前海开源睿远稳健增利混合A	0.18	2.75	4.12	9.50	1.56
5467	前海开源睿远稳健增利混合C	0.18	2.74	4.10	9.46	1.56
5468	招商核心竞争力混合A	-0.51	2.58	1.15	4.32	1.56
5469	宝盈泛沿海增长混合	-1.05	4.59	5.98	26.84	1.55
5470	长安鑫旺价值混合C	-0.95	2.90	6.10	24.31	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	61.84	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	55.50	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	嘉实成长收益混合A	30.78	28.01	-5.86	-30.55	1115.36
3987	景顺长城核心竞争力混合H类	30.76	37.64	18.31	3.99	187.10
3988	招商核心竞争力混合A	30.76	38.76	3.31	-	58.00
3989	长信量化价值驱动混合A	30.75	49.07	33.45	15.64	120.44
3990	南方新能源产业趋势混合C	30.75	45.88	-9.54	-	-22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	232.75	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	176.10	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	174.71	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	大成致远优势一年持有期混合C	19.66	38.76	41.36	-	46.35
3500	格林创新成长混合A	34.71	38.76	3.82	-33.15	7.91
3501	招商核心竞争力混合A	30.76	38.76	3.31	-	58.00
3502	富国稳健增长混合A	39.87	38.75	4.24	-	-11.77
3503	广发成长优选混合	32.86	38.75	23.20	29.55	156.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	泰康鼎泰一年持有期混合C	2.07	6.04	3.32	-	3.52
5032	国联安鑫享灵活配置混合C	2.56	7.02	3.31	6.01	82.97
5033	招商核心竞争力混合A	30.76	38.76	3.31	-	58.00
5034	东方策略成长混合	16.96	9.59	3.30	-31.88	272.04
5035	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	7.74	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.22	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	华夏时代领航两年持有混合A	31.84	47.02	27.14	-	26.42
6216	华夏时代领航两年持有混合C	31.05	45.25	24.87	-	23.72
6217	招商核心竞争力混合A	30.76	38.76	3.31	-	58.00
6218	招商核心竞争力混合C	29.71	36.55	0.83	-	53.31
6219	中欧成长领航一年持有混合A	47.12	70.58	31.74	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	6.66	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	146.21	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.75	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	29.77	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-14.00	2213.88
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	浦银安盛量化多策略混合A	9.79	11.94	8.56	10.45	58.01
2546	建信鑫稳回报灵活配置混合C	7.97	11.29	9.97	13.95	58.00
2547	招商核心竞争力混合A	30.76	38.76	3.31	-	58.00
2548	东方红价值精选混合A	3.08	8.09	2.42	4.38	57.98
2549	长江新兴产业混合型发起式A	75.15	111.39	53.61	-	57.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	7735.80	35383.78	10.37%
振华科技	000733	673.93	33858.39	9.92%
中国民航信息网络	00696	3085.40	29915.57	8.77%
绿城中国	03900	3116.15	27027.33	7.92%
广信股份	603599	2248.37	26778.08	7.85%
海尔智家	600690	790.89	20033.24	5.87%
蒙牛乳业	02319	1254.40	17178.63	5.03%
明源云	00909	4066.10	13698.27	4.01%
特步国际	01368	2303.25	12280.48	3.60%
北京首都机场股份	00694	4776.00	12121.89	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.87	43.58%
房地产	6.24	18.29%
非日常生活消费品	4.39	12.85%
工业	2.43	7.12%
日常消费品	1.72	5.03%
信息技术	1.37	4.01%
批发和零售业	1.19	3.50%
通信服务	0.06	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	1.2472	1.2577	1.2536	1.2547	1.2548
累计净值(元)	1.5289	1.5394	1.5353	1.5364	1.5365

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