招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

2026年首周新发数创12周新高—— 公募基金发行提速[2026-01-19]

最新动态

最新净值：2.2867 -0.0138(-0.60%)

累计净值：2.2867

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：0.95亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	6.36	1.08	5.90	4.29
混合型名次	6036	4208	5813	5618	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.72	15.14	0.00	-	-9.37
混合型名次	4245	5713	6095	7565	6758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
2	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
3	融通互联网传媒灵活配置混合	11.88	37.64	40.31	67.68	28.62
4	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
5	广发沪港深精选混合A	11.28	30.50	20.71	46.53	26.36
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
6035	银华心享一年持有期混合	-0.04	5.11	-2.97	7.68	3.55
6036	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.04	6.36	1.08	5.90	4.29
6037	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.04	12.04	10.56	34.24	5.91
6038	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.04	46.79	48.22	66.05	17.09
2	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
3	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
4	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
5	广发远见智选混合A	8.55	40.27	36.33	63.98	31.71
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	南方兴润价值一年持有混合A	1.97	6.36	3.37	12.08	4.99
4207	鹏扬成长领航混合C	2.39	6.36	3.34	7.88	7.08
4208	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.04	6.36	1.08	5.90	4.29
4209	摩根双核平衡混合A	1.97	6.35	7.16	32.52	3.02
4210	银华聚利灵活配置混合C	-0.35	6.35	3.49	15.27	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
3	中加优势企业混合A	-1.67	34.65	60.76	76.34	13.48
4	中加优势企业混合C	-1.69	34.57	60.46	75.65	13.44
5	长城久嘉创新成长混合A	-1.21	32.14	58.90	84.42	11.44
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	同泰远见混合C	1.69	4.11	1.08	3.38	7.05
5812	易方达瑞富混合I	0.13	1.01	1.08	3.08	0.47
5813	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.04	6.36	1.08	5.90	4.29
5814	宝盈祥和9个月定开混合A	0.44	1.31	1.07	1.58	0.81
5815	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	4.79	14.37	21.71	112.87	7.43
2	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.74	8.51	23.08	106.15	1.74
4	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.73	8.47	22.92	105.63	1.73
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-1.28	-0.47	-1.64	5.90	-0.17
5617	易方达悦兴一年持有期混合A	0.52	4.25	1.89	5.90	2.48
5618	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.04	6.36	1.08	5.90	4.29
5619	长江楚财一年持有混合发起C	0.17	1.89	1.53	5.89	0.98
5620	东吴安鑫量化混合C	-0.48	3.49	4.74	5.89	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3788 位，高于同类基金平均水平
3786	易方达科润混合(LOF)	1.22	6.04	-2.13	8.75	4.29
3787	圆信永丰优选价值C	1.18	7.37	5.46	26.46	4.29
3788	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.04	6.36	1.08	5.90	4.29
3789	中加核心智造混合C	3.63	9.87	22.24	69.67	4.29
3790	中加转型动力混合C	2.93	10.27	22.98	91.25	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	173.65	248.77	114.21	73.99	182.57
2	汇安成长优选混合C	171.49	243.29	109.15	67.17	164.68
3	恒越优势精选混合	169.94	201.62	119.90	-	58.59
4	广发成长领航一年持有混合A	157.44	143.92	0.00	-	160.75
5	广发成长领航一年持有混合C	155.92	141.27	0.00	-	156.82
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	大成价值增长混合A	25.72	9.00	-5.31	-12.50	1050.24
4244	南方转型增长灵活配置混合C	25.72	38.17	10.94	-	2.80
4245	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	25.72	15.14	0.00	-	-9.37
4246	红塔红土盛隆C	25.70	41.83	18.61	13.48	99.91
4247	南方新兴产业混合C	25.69	49.60	40.17	-	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.20	400.84
2	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	249.79	375.77
3	信澳业绩驱动混合A	132.15	262.96	91.12	-	79.92
4	大摩数字经济混合A	94.70	262.23	0.00	-	164.97
5	信澳业绩驱动混合C	130.80	258.69	87.71	-	76.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	广发竞争优势混合C	20.99	15.14	-18.76	-	-15.75
5712	国泰慧益一年持有混合A	9.37	15.14	0.00	-	14.24
5713	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	25.72	15.14	0.00	-	-9.37
5714	鹏华外延成长混合	18.70	15.13	-6.92	-25.16	80.30
5715	国泰佳益混合A	12.31	15.12	8.51	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.90	177.55	275.10	-	155.93
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	260.04	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.44	535.57
4	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.00	521.72
5	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.20	400.84
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	招商瑞成1年持有期混合A	16.24	21.00	0.00	-	19.11
6094	招商瑞成1年持有期混合C	15.79	19.80	0.00	-	17.72
6095	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	25.72	15.14	0.00	-	-9.37
6096	招商社会责任混合A	38.12	47.80	0.00	-	11.99
6097	招商社会责任混合C	37.31	40.52	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.36	54.78	90.46	285.17	583.33
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	260.04	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.44	535.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.20	400.84
5	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.00	521.72
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7565 位，低于同类基金平均水平
7563	广发优质生活混合C	23.30	21.61	0.00	-	-8.44
7564	光大保德信新增长混合C	35.91	43.14	0.00	-	11.56
7565	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	25.72	15.14	0.00	-	-9.37
7566	大成优选混合(LOF)C	18.16	30.38	0.00	-	13.20
7567	长盛电子信息产业混合C	22.94	38.71	0.00	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.70	68.63	29.24	9.67	4344.08
2	宏利成长混合	109.22	231.76	108.24	154.87	3166.39
3	富国天瑞强势混合	57.49	82.92	57.36	35.53	2558.55
4	嘉实增长混合	27.82	34.40	1.59	-10.86	2516.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	51.21	16.05	-12.55	2267.25
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	广发创新医疗两年持有期混合A	84.57	68.96	17.22	-	-9.32
6757	摩根整合驱动混合C	48.70	40.20	-7.43	-	-9.36
6758	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	25.72	15.14	0.00	-	-9.37
6759	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
6760	华安制造先锋混合C	59.05	64.20	17.89	-	-9.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	2.3005	2.3051	2.3073	2.3053	2.2875
累计净值(元)	2.3005	2.3051	2.3073	2.3053	2.2875

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