我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.64 |
398.11 |
144.94 |
-49.41 |
131.01 |
| 本期利润(万元) |
185.51 |
523.67 |
118.62 |
1095.73 |
68.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
448.50 |
0.00 |
182.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16475.44 |
7607.07 |
27220.48 |
5231.78 |
3822.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.63 |
107.27 |
71.37 |
480.02 |
14971.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
12829.01 |
6876.14 |
10723.15 |
31758.19 |
12107.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12829.01 |
6876.14 |
10723.15 |
31758.19 |
12107.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
3.30 |
4.43 |
17.16 |
43.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
0.94 |
1.27 |
4.90 |
12.49 |
| 资产总计(万元) |
13343.18 |
7395.36 |
11177.15 |
33105.15 |
70071.93 |
| 负债合计(万元) |
5736.11 |
2163.58 |
5266.49 |
8130.95 |
1443.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
7607.07 |
5231.78 |
5910.66 |
24974.20 |
68628.08 |
| 未分配利润(万元) |
830.62 |
425.00 |
339.80 |
-291.77 |
443.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
606.41 |
757.53 |
548.24 |
1861.30 |
639.86 |
| 投资收益(万元) |
-119.51 |
-483.07 |
-524.42 |
-461.32 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.56 |
1145.14 |
1222.53 |
-1125.43 |
-13.71 |
| 其它收入(万元) |
19.37 |
12.37 |
11.22 |
61.11 |
18.50 |
| 收入合计(万元) |
631.83 |
1431.96 |
1257.57 |
335.65 |
644.65 |
| 管理人报酬(万元) |
58.05 |
71.17 |
53.31 |
273.25 |
100.72 |
| 托管费(万元) |
16.59 |
20.34 |
15.23 |
78.07 |
28.78 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
59.25 |
29.18 |
67.06 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
108.16 |
336.24 |
239.85 |
451.03 |
146.12 |
| 利润总额(万元) |
523.67 |
1095.73 |
1017.72 |
-115.38 |
498.53 |
| 净利润(万元) |
523.67 |
1095.73 |
1017.72 |
-115.38 |
498.53 |
