基金简称: | 德邦德信中高企债指数分级 | 基金全称: | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 |
基金代码: | 167701 | 成立日期: | 2013-04-25 |
募集份额: | 7.4687亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 1.25亿元 (截止 2015-09-30) |
基金经理: | 陈利 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.50% | 赎回费率: | 0.05% |
最低申购金额: | 100元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 德邦基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额看,德信 A 份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信 B 份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益相对较高的特点。 |
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基金公司简介
公司名称: | 德邦基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-26010999;4008217788 |
成立时间: | 2012-03-27 | 公司网址: | www.dbfund.com.cn |
注册地址: | 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
德邦证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21981.12 | 100.00 | 103400.00 | 100.00 |
截止日期:2015-06-30
代销机构
其他机构共3家 |
其他共11家 |
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基金相关机构共1家 |
银行共5家 |
证券公司共93家 |
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