德邦德信中高企债指数分级(167701)_最新动态

德邦德信中高企债指数分级167701DEBON DELETTER THE HIGH INCOME INDEX RATING COMPANIES DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

嘉实基金多项业务领跑行业[2015-11-09]

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更新时间：2015-11-06 15:00

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投资类型：债券型

德邦德信中高企债指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：1.25亿元

德邦德信中高企债指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.76	5.08	6.71
债券型名次	519	846	769	338	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	15.64	0.00	-	16.10
债券型名次	689	478	391	728	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	10.87	29.65	12.91	-89.95	-88.45
2	银华转债B	8.20	22.68	-14.04	-87.39	-91.24
3	可转债B	7.81	20.29	-12.93	-88.21	-88.64
4	博时天颐债券A	7.10	17.32	8.26	-5.11	3.51
5	博时天颐债券C	7.05	17.21	8.12	-5.35	2.08
德邦德信中高企债指数分级一周收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	大成景旭纯债债券A类	0.00	1.57	2.93	5.68	9.06
518	大摩优质信价纯债C	0.00	1.70	3.06	5.48	-
519	德邦德信中高企债指数分级	0.00	0.29	0.76	5.08	6.71
520	东方稳健回报债券	0.00	0.78	1.74	4.76	8.16
521	东吴鼎利分级债券A	0.00	0.36	0.95	2.06	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	-0.10	35.61	37.50	43.91	51.84
2	招商转债B份额	10.87	29.65	12.91	-89.95	-88.45
3	银华转债B	8.20	22.68	-14.04	-87.39	-91.24
4	嘉实多利进取	3.78	20.64	-6.82	-9.32	29.54
5	可转债B	7.81	20.29	-12.93	-88.21	-88.64
德邦德信中高企债指数分级一周收益在同类基金中排列第 846 位，低于同类基金平均水平
844	中海惠裕分级债券发起式A	0.00	0.30	0.80	1.76	3.22
845	中欧纯债分级债券A	0.10	0.30	0.90	1.88	3.25
846	德邦德信中高企债指数分级	0.00	0.29	0.76	5.08	6.71
847	嘉实超短债债券	-0.01	0.29	0.66	2.19	5.03
848	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	-0.20	0.29	0.48	2.57	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	-0.10	35.61	37.50	43.91	51.84
2	国富恒利分级债券	0.16	0.78	21.89	25.65	33.62
3	信诚新双盈分级债券B	0.87	10.69	13.57	4.60	17.78
4	招商转债B份额	10.87	29.65	12.91	-89.95	-88.45
5	博时宏观回报债券A	5.90	14.51	11.32	-2.67	-1.33
德邦德信中高企债指数分级一周收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	海富通稳进增利债券(LOF)	2.01	4.24	0.78	-3.35	14.90
768	华富恒稳纯债债券C	-0.10	0.19	0.77	3.14	-
769	德邦德信中高企债指数分级	0.00	0.29	0.76	5.08	6.71
770	富国收益增强债券A	0.17	1.10	0.76	6.67	15.07
771	华富恒富分级债券A	0.00	0.30	0.75	1.95	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	-0.10	35.61	37.50	43.91	51.84
2	国富恒利分级债券	0.16	0.78	21.89	25.65	33.62
3	中加纯债分级B	0.16	5.19	8.96	17.98	-
4	中银聚利分级债券B	-0.22	1.91	4.76	17.44	26.21
5	东吴鼎利分级债券	0.42	6.74	8.17	15.83	17.80
德邦德信中高企债指数分级一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达纯债债券A	-0.09	1.01	1.75	5.10	9.34
337	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.99	2.19	5.09	9.32
338	德邦德信中高企债指数分级	0.00	0.29	0.76	5.08	6.71
339	嘉实中证中期企业债指数(LOF)A	-0.15	0.97	2.01	5.08	8.17
340	英大纯债债券A	0.15	0.77	1.97	5.07	9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	-0.10	35.61	37.50	43.91	51.84
2	国富恒利分级债券	0.16	0.78	21.89	25.65	33.62
3	广发聚鑫债券C类	1.08	8.13	4.39	8.30	31.03
4	广发聚鑫债券A类	0.99	8.10	4.29	8.11	30.67
5	华商双债丰利A	0.70	6.09	3.87	8.13	30.57
德邦德信中高企债指数分级一周收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	交银施罗德双轮动债券C类	-0.10	0.77	1.25	3.69	6.73
586	中金纯债A类	0.09	1.22	2.18	4.45	6.73
587	德邦德信中高企债指数分级	0.00	0.29	0.76	5.08	6.71
588	诺安泰鑫一年定期开放债券	0.00	0.66	1.43	3.70	6.71
589	中欧纯债添利分级债券	0.08	0.84	1.86	4.05	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	85.67	125.58	154.47	-	156.81
2	建信转债增强债券A	84.04	134.30	149.90	-	151.40
3	建信转债增强债券C	83.44	132.83	147.21	-	148.20
4	长信可转债债券C	82.35	120.69	144.93	-	146.52
5	海富通纯债债券A	72.00	0.00	0.00	-	116.20
德邦德信中高企债指数分级一年收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	南方润元纯债债券C类	5.34	14.02	16.86	-	17.68
688	新华纯债添利债券A	5.33	22.22	0.00	-	26.50
689	德邦德信中高企债指数分级	5.26	15.64	0.00	-	16.10
690	工银信用纯债两年定开债券C	5.23	12.91	0.00	-	14.60
691	国泰上证5年期国债ETF	5.23	12.22	0.00	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	84.04	134.30	149.90	-	151.40
2	建信转债增强债券C	83.44	132.83	147.21	-	148.20
3	长信可转债债券A	85.67	125.58	154.47	-	156.81
4	易方达安心回报债券A	70.94	123.07	145.01	-	154.32
5	易方达安心回报债券B	70.37	121.62	142.86	-	150.88
德邦德信中高企债指数分级一年收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞	6.30	15.64	0.00	-	20.64
477	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	6.30	15.64	0.00	-	20.64
478	德邦德信中高企债指数分级	5.26	15.64	0.00	-	16.10
479	建信安心回报债券A	5.81	15.56	0.00	-	17.75
480	华夏债券A/B	6.75	15.55	22.21	26.04	119.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	85.67	125.58	154.47	-	156.81
2	建信转债增强债券A	84.04	134.30	149.90	-	151.40
3	建信转债增强债券C	83.44	132.83	147.21	-	148.20
4	易方达安心回报债券A	70.94	123.07	145.01	-	154.32
5	长信可转债债券C	82.35	120.69	144.93	-	146.52
德邦德信中高企债指数分级一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	大摩优质信价纯债A	0.00	0.00	0.00	-	8.00
390	大摩优质信价纯债C	0.00	0.00	0.00	-	7.70
391	德邦德信中高企债指数分级	5.26	15.64	0.00	-	16.10
392	德邦德信中高企债指数分级A	3.82	8.08	0.00	-	10.57
393	德邦德信中高企债指数分级B	8.78	34.84	0.00	-	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	71.01	90.15	109.90	101.51	124.61
2	博时信用债券B	71.01	90.15	109.90	101.51	124.61
3	博时信用债券C	70.43	88.66	107.57	97.84	119.33
4	民生加银增强收益债券A	42.56	73.48	83.75	89.03	116.43
5	民生加银增强收益债券C	42.05	72.15	81.69	85.30	111.03
德邦德信中高企债指数分级一年收益在同类基金中排列第 728 位，低于同类基金平均水平
726	民生加银平稳添利债券C	11.46	26.58	0.00	-	27.09
727	安信宝利债券(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	2.80
728	德邦德信中高企债指数分级	5.26	15.64	0.00	-	16.10
729	银华信用双利债券A	18.11	34.76	37.22	-	42.44
730	银华信用双利债券C	17.88	33.90	35.85	-	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	51.38	67.61	70.00	75.25	321.03
2	长盛中信全债指数增强债券	21.16	34.84	40.82	27.34	213.53
3	富国天利增长债券	12.64	23.70	28.98	30.77	212.24
4	万家增强收益债券	16.62	30.53	35.77	41.37	163.83
5	长信可转债债券A	85.67	125.58	154.47	-	156.81
德邦德信中高企债指数分级一年收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	交银施罗德双轮动债券C类	4.24	15.52	0.00	-	16.33
640	嘉实增强信用定期债券	9.65	16.40	0.00	-	16.28
641	德邦德信中高企债指数分级	5.26	15.64	0.00	-	16.10
642	中银恒利半年定期开放债券	0.00	0.00	0.00	-	16.04
643	诺德增强收益债券	3.96	12.33	13.80	5.31	16.00

五大重仓债券

2015-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12宝科创	10.00	1042.00	6.32%
12骆驼集	10.00	1036.70	6.29%
15国开06	10.00	1006.70	6.11%
12双良节	9.00	916.83	5.56%
13桐乡投	5.00	516.15	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8172.07	49.60%
金融债券	1006.70	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2015-11-05	2015-11-04	2015-11-03	2015-11-02	2015-10-30
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

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