德邦德信中高企债指数分级(167701)_规模评级

德邦德信中高企债指数分级167701DEBON DELETTER THE HIGH INCOME INDEX RATING COMPANIES DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31

基金规模(亿元)	1.25	0.18	0.25	0.44	0.33	0.56	1.46
季度净申购	8206.94	-19867.79	20031.73	1263.33	-2027.40	-8757.51	-10937.61
总份额	11849.97	1694.92	2353.01	4163.11	3174.75	5270.63	13820.21
季度总申购份额	12675.85	1413.83	24090.66	2807.58	136.41	118.16	38.56
季度总赎回份额	4468.91	21281.63	4058.92	1544.25	2163.82	8875.66	10976.17

截止日期：2015-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.89	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	嘉实纯债债券A	88.09	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
3	兴业添利债券	82.98	804085.98	-0.19	0.49	0.69
4	工银瑞信双利债券A	69.17	430131.07	43898.84	165911.92	122013.07
5	海富通上证可质押城投债ETF	62.59	6135.81	-	-	81.00
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平

557	长盛积极配置债券	1.32	9186.75	2034.32	3963.28	1928.96
558	富国强回报定期开放债券A	1.31	10464.92	695.41	1393.09	697.68
559	汇丰晋信平稳增利债券A	1.31	12350.49	6066.17	8668.33	2602.16
560	中银转债增强债券B	1.30	5595.55	-951.97	5664.73	6616.69
561	汇添富可转换债券C	1.29	9044.26	-3248.09	3535.89	6783.97
562	嘉实新兴市场A	1.29	12735.28	-	-	-
563	鹏华丰泰定期开放债券A	1.26	12596.74	-	-	-
564	德邦德信中高企债指数分级	1.25	11849.97	8206.94	12675.85	4468.91
565	长盛纯债债券A类	1.24	10280.45	3936.74	7487.26	3550.53
566	建信转债增强债券A	1.24	4934.63	-	-	1730.05
567	银河通利	1.24	9054.21	2546.81	3170.73	623.91
568	华夏双债增强债券C	1.22	10584.20	-204.58	4604.20	4808.78
569	鹏华丰信分级债券A	1.22	12221.65	-	-	-
570	海富通稳健添利债券C	1.21	9899.54	8425.67	12662.90	4237.23
571	诺德增强收益债券	1.21	10731.82	133.83	499.17	365.33

截止日期：2015-09-30基金投资类型：债券型（共 919 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.89	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	兴业添利债券	82.98	804085.98	-0.19	0.49	0.69
3	嘉实纯债债券A	88.09	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
4	华夏纯债债券A	58.11	504452.68	213582.05	253251.50	39669.45
5	华福长乐半年定期开放债券	51.71	500068.95	-	-	-
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平

536	易方达双债增强债券C	1.49	12545.71	9750.35	33189.11	23438.76
537	汇丰晋信平稳增利债券A	1.31	12350.49	6066.17	8668.33	2602.16
538	信诚双盈(LOF)	1.33	12276.55	-721.89	2920.38	3642.27
539	鹏华丰信分级债券A	1.22	12221.65	-	-	-
540	交银双利债券C	1.48	12179.92	-7823.28	19378.69	27201.97
541	农银恒久增利债券A	1.72	12143.59	1027.74	5293.21	4265.47
542	富国收益增强债券C	1.43	11951.02	-2282.26	4988.70	7270.96
543	德邦德信中高企债指数分级	1.25	11849.97	8206.94	12675.85	4468.91
544	天弘稳利定期开放债券B	1.40	11749.47	1330.60	5957.98	4627.38
545	华安安心收益债A类	1.49	11634.67	-13149.98	1083.85	14233.83
546	广发聚利(LOF)	1.69	11527.97	-23.02	3587.72	3610.74
547	上投摩根优信增利债券A	1.62	11482.34	-569.08	2106.95	2676.03
548	招商双债增强(LOF)	1.15	11473.42	5957.52	7815.06	1857.54
549	国富恒利分级债券B	1.60	11380.64	-	-	-
550	华宝兴业增强收益债券B	1.56	11280.61	6148.94	8538.83	2389.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时裕瑞纯债债券	50.66	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
2	工银纯债债券B	50.06	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
3	兴全磐稳增利债券	57.94	439814.01	321704.33	358598.29	36893.96
4	中银纯债债券A	43.88	368086.05	312606.33	358056.16	45449.83
5	工银纯债债券A	38.50	319511.74	289082.42	312077.11	22994.69
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	1.61	88906.61	8718.41	17524.11	8805.69
216	大成景旭纯债债券C类	2.02	16531.16	8701.16	70913.59	62212.43
217	博时稳健回报债券(LOF)C	2.38	19176.58	8630.68	10696.42	2065.74
218	海富通稳健添利债券C	1.21	9899.54	8425.67	12662.90	4237.23
219	华夏双债增强债券A	2.07	17863.02	8348.13	11449.35	3101.22
220	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.55	14251.33	8303.86	14239.19	5935.32
221	海富通稳固收益债券	3.40	20924.04	8208.15	9948.96	1740.82
222	德邦德信中高企债指数分级	1.25	11849.97	8206.94	12675.85	4468.91
223	国投瑞银优化增强债券A	11.98	78065.87	8138.74	37985.37	29846.63
224	国投瑞银优化增强债券B	11.98	78065.87	8138.74	37985.37	29846.63
225	中银互利分级债券B	13.47	133629.23	8134.68	26861.99	18727.31
226	博时稳定价值债券B	2.72	19670.45	7960.09	14204.00	6243.91
227	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.07	8791.58	7923.33	9798.33	1875.01
228	大摩双利增强债券A	3.63	29043.57	7879.02	12765.81	4886.79
229	金鹰持久增利(LOF)	1.49	14073.78	7814.86	10899.87	3085.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信可转债债券A	4.73	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
2	嘉实超短债债券	26.02	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
3	工银纯债债券B	50.06	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
4	博时裕瑞纯债债券	50.66	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
5	中银纯债债券C	51.12	435432.60	286620.02	402478.97	115858.95
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.05	33048.10	12335.40	13902.77	1567.37
276	广发聚财信用债券B	2.40	17136.84	6114.22	13692.08	7577.86
277	工银产业债债券A	3.77	27895.60	6090.81	13295.10	7204.29
278	农银恒久增利债券C	0.89	6358.43	5722.30	12993.06	7270.76
279	万家稳健增利债券C	3.70	28439.76	9398.11	12960.54	3562.43
280	民生加银转债优选C	0.63	7366.73	1661.01	12919.29	11258.27
281	大摩双利增强债券A	3.63	29043.57	7879.02	12765.81	4886.79
282	德邦德信中高企债指数分级	1.25	11849.97	8206.94	12675.85	4468.91
283	海富通稳健添利债券C	1.21	9899.54	8425.67	12662.90	4237.23
284	汇添富实业债债券C	1.06	8973.08	4130.00	12581.94	8451.94
285	天弘债券型发起式B	2.26	19727.54	10317.56	12422.44	2104.88
286	华商稳定增利债券C	0.98	6617.26	-2954.25	12318.54	15272.79
287	工银瑞信双利债券B	6.15	39098.77	-5696.23	12295.31	17991.53
288	博时信用债券A	5.66	27693.52	8882.82	12154.24	3271.42
289	博时信用债券B	5.66	27693.52	8882.82	12154.24	3271.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.89	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	长信可转债债券A	4.73	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
3	嘉实超短债债券	26.02	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
4	招商可转债分级债券	1.14	10068.47	-186752.35	37461.57	224213.92
5	南方稳利1年定期开放债券A	16.80	161181.21	-131025.54	88873.61	219899.15
德邦德信中高企债指数分级基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	华夏双债增强债券C	1.22	10584.20	-204.58	4604.20	4808.78
350	上投摩根纯债债券A	7.02	51697.80	46930.31	51710.37	4780.06
351	天弘稳利定期开放债券B	1.40	11749.47	1330.60	5957.98	4627.38
352	申万菱信稳益宝债券	14.02	109118.94	96833.27	101456.04	4622.77
353	嘉实纯债债券C	1.02	8950.83	7109.15	11728.79	4619.63
354	上投摩根纯债添利债券C	0.37	3619.59	-2835.38	1641.03	4476.41
355	海富通纯债债券C	1.45	6759.00	3093.99	7564.15	4470.15
356	德邦德信中高企债指数分级	1.25	11849.97	8206.94	12675.85	4468.91
357	天弘弘利债券	4.44	35532.25	11927.13	16364.15	4437.01
358	建信双债增强A	3.08	24921.18	16620.76	21041.12	4420.36
359	工银添颐债券A	4.88	24484.19	-267.55	4150.51	4418.06
360	博时信用债券C	2.79	13767.12	262.95	4585.55	4322.60
361	建信信用增强债券C	0.99	7495.21	1278.53	5570.14	4291.61
362	农银恒久增利债券A	1.72	12143.59	1027.74	5293.21	4265.47
363	海富通稳健添利债券C	1.21	9899.54	8425.67	12662.90	4237.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

417

40645.5200

0.00%

100.00%

2014-12-31

322

129289.0800

50.38%

49.62%

2014-06-30

565

93285.5600

0.00%

100.00%

2013-12-31

1459

169005.6800

1.09%

98.91%

2013-06-30

3003

207661.2900

5.24%

94.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	417	40645.5200	0.00	0.00	1694.92	100.00
2014-12-31	322	129289.0800	2097.38	50.38	2065.73	49.62
2014-06-30	565	93285.5600	0.00	0.00	5270.63	100.00
2013-12-31	1459	169005.6800	269.27	1.09	24388.66	98.91
2013-06-30	3003	207661.2900	3269.38	5.24	59091.30	94.76

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