富国天益价值混合(100020)_资产配置

富国天益价值混合100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	675547.77	88.93%
债券	37045.30	4.88%
银行存款和结算备付金	44686.45	5.88%
其他资产	2353.39	0.31%

资产总值：759632.90万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	34.39	57373.04	7.68%
中国中免	601888	249.33	55586.54	7.44%
五粮液	000858	232.25	51328.20	6.87%
迈瑞医疗	300760	138.76	48287.44	6.46%
山西汾酒	600809	234.51	46477.60	6.22%
通威股份	600438	1522.28	40462.11	5.41%
三一重工	600031	1531.19	38111.22	5.10%
东方雨虹	002271	706.34	38071.86	5.10%
海大集团	002311	473.19	29020.49	3.88%
宋城演艺	300144	1572.27	28678.26	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.43	64.81%
租赁和商务服务业	5.56	7.44%
卫生和社会工作	4.87	6.52%
文化、体育和娱乐业	4.32	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.64	4.87%
科学研究和技术服务业	0.59	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	33.22	48600.68	7.42%
中国中免	601888	314.46	48436.89	7.39%
迈瑞医疗	300760	133.78	40895.51	6.24%
五粮液	000858	236.31	40436.85	6.17%
山西汾酒	600809	238.67	34607.19	5.28%
东方雨虹	002271	782.64	31798.72	4.85%
长春高新	000661	72.92	31146.08	4.76%
宋城演艺	300144	1532.06	26504.59	4.05%
三一重工	600031	1404.19	26342.69	4.02%
海大集团	002311	549.76	26162.99	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.86	62.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.71	10.24%
租赁和商务服务业	4.84	7.39%
卫生和社会工作	4.83	7.38%
文化、体育和娱乐业	4.13	6.30%
科学研究和技术服务业	0.46	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	148.22	38790.14	7.43%
贵州茅台	600519	30.93	34366.12	6.58%
东方雨虹	002271	822.87	28002.27	5.37%
海大集团	002311	568.01	22834.17	4.38%
长春高新	000661	40.38	21678.38	4.15%
宋城演艺	300144	787.19	19664.08	3.77%
格力电器	000651	360.02	18793.25	3.60%
三一重工	600031	1054.69	18246.15	3.50%
万华化学	600309	440.94	18188.61	3.49%
潍柴动力	000338	1469.48	17575.04	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.78	70.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.72	10.97%
文化、体育和娱乐业	3.06	5.86%
卫生和社会工作	1.85	3.54%
金融业	0.84	1.60%
科学研究和技术服务业	0.34	0.65%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	25.70	30406.18	7.66%
万华化学	600309	519.60	29185.89	7.35%
迈瑞医疗	300760	152.46	27731.80	6.98%
石基信息	002153	677.00	26403.08	6.65%
潍柴动力	000338	1620.00	25725.60	6.48%
中国平安	601318	300.94	25718.04	6.48%
宋城演艺	300144	787.19	24332.13	6.13%
格力电器	000651	360.02	23610.37	5.95%
东方雨虹	002271	822.87	21649.71	5.45%
韦尔股份	603501	126.45	18132.93	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.73	67.33%
金融业	3.70	9.31%
文化、体育和娱乐业	3.31	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.88	7.24%
采矿业	0.43	1.08%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开08	100.00	10067.00	1.35%
18国开03	90.00	9070.20	1.21%
16国开06	60.00	6004.20	0.80%
20农发06	50.00	4973.50	0.67%
19进出07	30.00	3000.90	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35108.20	4.70%
可转债	1937.10	0.26%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。