富国天益价值混合(100020)_最新动态

富国天益价值混合100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金观点[2021-01-16]

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最新净值：3.046 0.003(0.11%)

累计净值：6.552

更新时间：2021-01-15 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：唐颐恒

2020-03-23 每10份派现金 1.2 元

基金规模：74.72亿元

2018-03-22 每10份派现金 2.6 元

富国天益价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.41	17.21	20.11	35.73	3.47
混合型名次	4010	199	396	180	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	91.92	203.90	137.18	264.45	2635.43
混合型名次	125	173	122	20	4

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中加新兴消费混合A	9.63	-	-	-	-
2	中加新兴消费混合C	9.63	-	-	-	-
3	汇安裕阳	9.55	27.85	29.97	47.12	9.55
4	达诚成长先锋混合A	8.82	14.02	-	-	-
5	达诚成长先锋混合C	8.81	14.00	-	-	-
富国天益价值混合一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	招商丰盛稳定增长混合C	-3.40	15.53	16.82	16.58	4.83
4009	北信瑞丰鼎丰	-3.41	23.57	22.66	15.32	4.34
4010	富国天益价值混合A	-3.41	17.21	20.11	35.73	3.47
4011	华夏回报混合A	-3.42	8.28	15.74	21.19	-0.28
4012	南华瑞盈混合发起A	-3.42	17.41	17.09	27.71	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理海棠三年定开混合	7.06	30.04	39.16	82.58	7.06
2	汇安裕阳	9.55	27.85	29.97	47.12	9.55
3	红土科技创新3年封闭混合	5.50	27.10	45.46	-	-
4	金信民长混合A	-3.28	25.81	23.76	8.85	-
5	金信民长混合C	-3.27	25.81	23.74	8.81	-
富国天益价值混合一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	鹏华品牌传承混合	-1.89	17.22	16.23	27.24	4.84
198	中银增长混合A	-3.84	17.22	19.99	28.03	3.70
199	富国天益价值混合A	-3.41	17.21	20.11	35.73	3.47
200	嘉实主题混合	-2.38	17.20	21.06	30.46	5.43
201	融通跨界成长灵活配置混合	-1.91	17.20	12.19	22.04	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土科技创新3年封闭混合	5.50	27.10	45.46	-	-
2	嘉合锦程混合A	-3.32	22.96	40.35	42.73	8.76
3	嘉合锦程混合C	-3.33	22.88	40.08	42.16	8.73
4	农银汇理海棠三年定开混合	7.06	30.04	39.16	82.58	7.06
5	东方新能源汽车主题混合	-7.70	17.55	39.14	52.27	1.18
富国天益价值混合一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	万家量化同顺多策略混合C	-1.72	15.24	20.26	28.78	3.81
395	平安核心优势混合A	-2.99	17.02	20.14	20.52	4.00
396	富国天益价值混合A	-3.41	17.21	20.11	35.73	3.47
397	前海联合润丰混合A	-3.03	14.41	20.09	24.47	4.41
398	万家科创板2年定期开放混合	4.49	17.71	20.09	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理海棠三年定开混合	7.06	30.04	39.16	82.58	7.06
2	农银新能源主题	-7.11	14.41	24.39	64.51	-1.69
3	农银汇理工业4.0灵活配置	-5.49	16.89	25.16	61.27	0.05
4	农银研究精选混合	-3.70	18.83	23.04	58.63	2.57
5	华安核心优选混合	-2.17	19.89	27.35	52.57	7.81
富国天益价值混合一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	南方高端装备灵活配置混合A	-4.16	21.75	24.03	35.78	8.46
179	国联安添鑫灵活配置混合C类	-0.86	15.84	19.86	35.75	5.84
180	富国天益价值混合A	-3.41	17.21	20.11	35.73	3.47
181	鹏华优质回报两年定开混合	4.59	15.38	24.79	35.73	-
182	工银战略新兴产业混合C	0.33	10.56	21.12	35.72	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	银河创新混合	7.57	11.17	19.66	-9.36	13.14
3	诺安成长混合	7.96	10.46	18.65	-12.93	12.96
4	宝盈优势产业混合	1.59	15.18	14.94	6.27	11.97
5	广发百发大数据成长混合A	4.88	20.01	20.44	10.27	11.21
富国天益价值混合一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	中银产业精选混合	-2.02	10.46	16.96	20.04	3.48
1161	长城转型成长混合	-2.68	12.48	14.07	21.91	3.47
1162	富国天益价值混合A	-3.41	17.21	20.11	35.73	3.47
1163	国投瑞银策略精选混合	-2.81	8.61	5.52	9.07	3.47
1164	华安智能生活混合	-0.74	3.52	5.97	-1.70	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	农银汇理海棠三年定开混合	146.04	0.00	0.00	-	197.61
3	农银汇理工业4.0灵活配置	145.62	262.15	123.73	260.88	249.69
4	农银研究精选混合	141.11	283.55	154.85	168.68	276.42
5	农银新能源主题	135.90	241.71	130.20	-	174.19
富国天益价值混合一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	景顺长城鼎益混合(LOF)	92.10	231.72	157.13	402.08	2488.21
124	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	91.97	209.76	128.72	164.58	141.30
125	富国天益价值混合A	91.92	203.90	137.18	264.45	2635.43
126	富国品质生活混合	91.87	0.00	0.00	-	122.38
127	富荣福锦混合A	91.65	158.17	0.00	-	113.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	27.47	371.31	0.00	-	409.91
2	前海开源中国稀缺资产混合A	125.76	308.19	316.33	231.91	233.90
3	前海开源中国稀缺资产混合C	125.55	307.46	315.20	251.71	249.60
4	广发创新升级混合	76.38	297.73	165.42	-	261.82
5	前海开源国家比较优势混合	119.83	293.36	180.14	331.88	314.60
富国天益价值混合一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	富国医疗保健行业混合A	76.94	203.99	181.99	155.21	402.50
172	农银汇理主题轮动灵活配置混合	82.91	203.98	64.04	157.39	149.69
173	富国天益价值混合A	91.92	203.90	137.18	264.45	2635.43
174	广发内需增长混合A	75.49	203.86	94.24	154.72	107.39
175	天弘医疗健康混合A	78.04	203.73	135.89	204.85	99.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	15.37	26.64	349.15	400.30	404.23
2	前海开源中国稀缺资产混合A	125.76	308.19	316.33	231.91	233.90
3	前海开源中国稀缺资产混合C	125.55	307.46	315.20	251.71	249.60
4	光大保德信永鑫混合A	18.39	25.38	306.66	-	337.56
5	光大保德信永鑫混合C	18.27	25.11	306.05	-	336.51
富国天益价值混合一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	易方达医疗保健行业混合	74.48	198.87	137.34	199.77	296.60
121	银河智造混合	103.10	238.08	137.22	-	227.60
122	富国天益价值混合A	91.92	203.90	137.18	264.45	2635.43
123	建信弘利灵活配置混合	77.68	179.58	136.79	-	148.63
124	长城久鼎灵活配置混合	95.19	134.23	136.40	-	147.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中融新经济混合A	83.69	195.78	133.79	418.29	412.59
2	景顺长城鼎益混合(LOF)	92.10	231.72	157.13	402.08	2488.21
3	交银新回报灵活配置混合C	15.37	26.64	349.15	400.30	404.23
4	易方达中小盘混合	91.08	221.93	158.09	400.11	1099.41
5	银华富裕主题混合	90.01	217.16	133.30	390.09	1328.00
富国天益价值混合一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	交银新成长混合	61.00	160.12	115.62	267.81	443.26
19	诺德周期策略混合	128.81	240.00	152.78	267.66	603.33
20	富国天益价值混合A	91.92	203.90	137.18	264.45	2635.43
21	中邮新思路灵活配置混合	65.14	196.91	199.15	264.41	217.40
22	南方新优享灵活配置混合A	80.19	166.86	110.87	262.14	454.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	32.70	0.00	0.00	-	6707.45
2	华夏大盘精选混合	46.46	111.62	63.65	156.31	3991.13
3	嘉实增长混合	60.29	153.22	121.43	154.29	2826.25
4	富国天益价值混合A	91.92	203.90	137.18	264.45	2635.43
5	景顺长城内需增长混合	89.76	239.05	161.33	227.71	2624.13
富国天益价值混合一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	兴全趋势投资混合(LOF)	51.28	119.60	78.56	152.38	2590.44
7	景顺长城鼎益混合(LOF)	92.10	231.72	157.13	402.08	2488.21
8	富国天惠成长混合(LOF)A	56.42	161.56	87.98	166.87	2113.50
9	博时主题行业混合(LOF)	36.02	97.09	51.25	135.99	2029.79
10	汇添富优势精选混合	63.29	135.38	73.20	147.59	2025.80

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	34.39	57373.04	7.68%
中国中免	601888	249.33	55586.54	7.44%
五粮液	000858	232.25	51328.20	6.87%
迈瑞医疗	300760	138.76	48287.44	6.46%
山西汾酒	600809	234.51	46477.60	6.22%
通威股份	600438	1522.28	40462.11	5.41%
三一重工	600031	1531.19	38111.22	5.10%
东方雨虹	002271	706.34	38071.86	5.10%
海大集团	002311	473.19	29020.49	3.88%
宋城演艺	300144	1572.27	28678.26	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.43	64.81%
租赁和商务服务业	5.56	7.44%
卫生和社会工作	4.87	6.52%
文化、体育和娱乐业	4.32	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.64	4.87%
科学研究和技术服务业	0.59	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： Global X ETFs指经济将于2021年下半年全面重启

　　1月15日，Global X ETFs指，尽管市场对2021年的形势普遍乐观，但全球经济仍然疲弱，GDP可能需要数年时间才能回复至疫情爆发前的水平。随着有效疫苗分发至各地，该行有理由预计经济将于2021年下半年全面重启。　　 Globa

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　　在2020年权益基金的大丰收年中，实现领跑的基金及其基金经理尤为受到投资者关注。如由“成长猎手”单文管理的工银瑞信信息产业混合基金，凭着出色的主动投资能力及对科技股行情的精准把握，2020年收益率达120.57%，在银河分类的同类基金中

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标题：富国天益价值混合型证券投资基金二0二0年第3季度报告(天益价值混合)

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标题：富国天益价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(0)

富国天益价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020 年 08 月 28 日（信息截至：2020 年 08 月 27 日）...

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07-31富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第3号)摘要
07-31富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第3号)
07-21富国天益价值混合型证券投资基金二0二0年第2季度报告(天益价值混合)
05-21富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第2号)

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交易日	2021-01-14	2021-01-13	2021-01-12	2021-01-11	2021-01-08
单位净值(元)	3.043	3.126	3.183	3.095	3.150
累计净值(元)	6.549	6.632	6.689	6.601	6.657

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