我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47023.13 |
34319.70 |
-62.07 |
31067.92 |
6451.59 |
| 本期利润(万元) |
116427.93 |
152945.99 |
-21654.17 |
156853.12 |
28744.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.51 |
-0.09 |
0.62 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
44.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
233524.42 |
0.00 |
161560.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
747223.93 |
655001.27 |
521905.97 |
397060.02 |
380420.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.99 |
1.47 |
1.69 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.16 |
0.00 |
57.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1689.37 |
0.00 |
1296.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10050.96 |
3487.79 |
29669.54 |
36783.98 |
32689.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
647913.48 |
389986.11 |
331970.30 |
241128.20 |
296475.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
618280.74 |
370460.74 |
331970.30 |
240391.22 |
296475.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
29632.73 |
19525.38 |
0.00 |
736.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
749.31 |
485.89 |
423.76 |
365.53 |
415.69 |
| 应付托管费(万元) |
124.88 |
80.98 |
70.63 |
60.92 |
69.28 |
| 资产总计(万元) |
660187.64 |
400149.61 |
362536.40 |
278898.58 |
330141.45 |
| 负债合计(万元) |
5186.38 |
3089.59 |
2884.88 |
929.22 |
1287.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
655001.27 |
397060.02 |
359651.51 |
277969.36 |
328854.02 |
| 未分配利润(万元) |
325227.96 |
161560.62 |
105791.13 |
17653.32 |
66059.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
453.87 |
383.33 |
139.88 |
269.68 |
140.06 |
| 投资收益(万元) |
39314.85 |
38703.63 |
16867.53 |
8914.41 |
14261.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118626.29 |
125785.19 |
78027.46 |
-77012.69 |
-39077.68 |
| 其它收入(万元) |
69.21 |
57.71 |
27.78 |
46.49 |
21.80 |
| 收入合计(万元) |
158464.22 |
164929.86 |
95062.66 |
-67782.11 |
-24653.87 |
| 管理人报酬(万元) |
3717.98 |
5325.68 |
2472.94 |
4930.38 |
2608.70 |
| 托管费(万元) |
619.66 |
887.61 |
412.16 |
821.73 |
434.78 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
23.94 |
11.91 |
41.89 |
20.78 |
| 费用合计(万元) |
5518.22 |
8076.74 |
4073.33 |
8568.98 |
4535.83 |
| 利润总额(万元) |
152945.99 |
156853.12 |
90989.33 |
-76351.08 |
-29189.70 |
| 净利润(万元) |
152945.99 |
156853.12 |
90989.33 |
-76351.08 |
-29189.70 |
